Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
20202	23 923	4 845	28 768	789 570	12 760	802 330	791 828	12 790	804 618	21 665	4 815	26 480
20208	14 877	0	14 877	163 025	0	163 025	165 220	0	165 220	12 682	0	12 682
20209	0	0	0	512 003	0	512 003	512 003	0	512 003	0	0	0
30102	58 722	0	58 722	6 543 160	0	6 543 160	6 554 861	0	6 554 861	47 021	0	47 021
30110	10 013	4 861	14 874	20 642	17 732	38 374	26 281	5 813	32 094	4 374	16 780	21 154
30202	4 212	0	4 212	0	0	0	421	0	421	3 791	0	3 791
30204	70	0	70	0	0	0	42	0	42	28	0	28
30233	184	0	184	67 233	0	67 233	67 195	0	67 195	222	0	222
31903	265 910	0	265 910	2 415 000	0	2 415 000	2 105 910	0	2 105 910	575 000	0	575 000
32002	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	1 955 000	0	1 955 000	120 000	0	120 000
32003	170 000	0	170 000	775 000	0	775 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45204	97 817	0	97 817	15 536	0	15 536	110 207	0	110 207	3 146	0	3 146
45205	2 069	0	2 069	918	0	918	1 069	0	1 069	1 918	0	1 918
45206	29 002	0	29 002	1 397	0	1 397	470	0	470	29 929	0	29 929
45207	202 998	0	202 998	0	0	0	1 299	0	1 299	201 699	0	201 699
45208	194 963	0	194 963	0	0	0	1 028	0	1 028	193 935	0	193 935
45407	16 927	0	16 927	473	0	473	225	0	225	17 175	0	17 175
45408	15 360	0	15 360	0	0	0	1 170	0	1 170	14 190	0	14 190
45505	1 377	0	1 377	0	0	0	309	0	309	1 068	0	1 068
45506	106 328	0	106 328	8 168	0	8 168	10 197	0	10 197	104 299	0	104 299
45507	18 148	0	18 148	0	0	0	74	0	74	18 074	0	18 074
45812	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45814	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
45815	14 171	0	14 171	234	0	234	19	0	19	14 386	0	14 386
45912	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45915	173	0	173	42	0	42	31	0	31	184	0	184
47408	0	0	0	0	825	825	0	825	825	0	0	0
47423	984	240	1 224	21	18	39	23	15	38	982	243	1 225
47427	3 573	0	3 573	7 153	0	7 153	7 042	0	7 042	3 684	0	3 684
60302	446	0	446	1 356	0	1 356	0	0	0	1 802	0	1 802
60308	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
60310	401	0	401	105	0	105	27	0	27	479	0	479
60312	2 161	0	2 161	5 580	0	5 580	4 362	0	4 362	3 379	0	3 379
60323	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
60401	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	24 513	0	24 513
60901	2 372	0	2 372	119	0	119	0	0	0	2 491	0	2 491
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	547	0	547	1	0	1	13	0	13	535	0	535
61008	298	0	298	55	0	55	47	0	47	306	0	306
61009	908	0	908	94	0	94	97	0	97	905	0	905
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	225	0	225	2	0	2	6	0	6	221	0	221
61702	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
70606	91 723	0	91 723	32 292	0	32 292	0	0	0	124 015	0	124 015
70608	3 490	0	3 490	1 765	0	1 765	0	0	0	5 255	0	5 255
70611	2 091	0	2 091	490	0	490	1 356	0	1 356	1 225	0	1 225
Итого по активу (баланс)	1 517 691	9 946	1 527 637	13 436 563	31 335	13 467 898	13 262 959	19 443	13 282 402	1 691 295	21 838	1 713 133
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
30232	419	0	419	13 312	0	13 312	13 310	0	13 310	417	0	417
30236	7	0	7	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	7	0	7
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	42 258	0	42 258	303 002	0	303 002	318 015	0	318 015	57 271	0	57 271
407	351 113	62	351 175	1 104 110	14 035	1 118 145	1 112 084	26 244	1 138 328	359 087	12 271	371 358
408.1	32 912	847	33 759	121 248	7 452	128 700	125 245	7 422	132 667	36 909	817	37 726
40817	51 093	13	51 106	213 657	1	213 658	235 377	1	235 378	72 813	13	72 826
40820	32	0	32	6	0	6	8	0	8	34	0	34
40821	1	0	1	27 405	0	27 405	27 416	0	27 416	12	0	12
40905	15	0	15	756	0	756	755	0	755	14	0	14
40909	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40910	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40911	8 381	0	8 381	313 029	0	313 029	313 703	0	313 703	9 055	0	9 055
40912	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40913	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	1 287	0	1 287	549	0	549	88 157	0	88 157	88 895	0	88 895
42304	1 982	0	1 982	267	0	267	1 528	0	1 528	3 243	0	3 243
42306	1 371	0	1 371	865	0	865	665	0	665	1 171	0	1 171
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	145 076	0	145 076	1 149	0	1 149	17 771	0	17 771	161 698	0	161 698
45415	768	0	768	9	0	9	0	0	0	759	0	759
45515	7 049	0	7 049	1 701	0	1 701	2 761	0	2 761	8 109	0	8 109
45818	27 068	0	27 068	19	0	19	170	0	170	27 219	0	27 219
45918	844	0	844	0	0	0	91	0	91	935	0	935
47407	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
47411	107	0	107	142	0	142	226	0	226	191	0	191
47416	25	0	25	388	0	388	475	0	475	112	0	112
47422	667	0	667	881	0	881	888	0	888	674	0	674
47425	2 016	0	2 016	748	0	748	1 796	0	1 796	3 064	0	3 064
47426	297	0	297	476	0	476	421	0	421	242	0	242
60301	27	0	27	913	0	913	908	0	908	22	0	22
60305	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
60309	27	0	27	12	0	12	37	0	37	52	0	52
60311	64	0	64	140	0	140	80	0	80	4	0	4
60322	46 444	0	46 444	17	0	17	13	0	13	46 440	0	46 440
60324	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
60335	127	0	127	987	0	987	1 003	0	1 003	143	0	143
60414	19 199	0	19 199	0	0	0	166	0	166	19 365	0	19 365
60903	820	0	820	0	0	0	46	0	46	866	0	866
70601	69 445	0	69 445	0	0	0	14 330	0	14 330	83 775	0	83 775
70603	4 190	0	4 190	0	0	0	1 660	0	1 660	5 850	0	5 850
Итого по пассиву (баланс)	1 526 715	922	1 527 637	2 138 543	21 488	2 160 031	2 311 860	33 667	2 345 527	1 700 032	13 101	1 713 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 279	0	88 279	9 090	0	9 090	12 803	0	12 803	84 566	0	84 566
90902	106 512	0	106 512	4 240	0	4 240	2 707	0	2 707	108 045	0	108 045
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 358 667	0	2 358 667	48 360	0	48 360	1 200	0	1 200	2 405 827	0	2 405 827
91502	270	0	270	0	0	0	25	0	25	245	0	245
91604	10 646	0	10 646	1 589	0	1 589	1 541	0	1 541	10 694	0	10 694
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 414 710	0	1 414 710	169 799	0	169 799	27 450	0	27 450	1 557 059	0	1 557 059
Итого по активу (баланс)	3 979 488	0	3 979 488	233 079	0	233 079	45 729	0	45 729	4 166 838	0	4 166 838
Пассив
91312	1 068 459	0	1 068 459	1 190	0	1 190	46 490	0	46 490	1 113 759	0	1 113 759
91316	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91317	270 315	0	270 315	26 260	0	26 260	123 309	0	123 309	367 364	0	367 364
91507	75 828	0	75 828	0	0	0	0	0	0	75 828	0	75 828
99999	2 564 778	0	2 564 778	18 275	0	18 275	63 276	0	63 276	2 609 779	0	2 609 779
Итого по пассиву (баланс)	3 979 488	0	3 979 488	45 725	0	45 725	233 075	0	233 075	4 166 838	0	4 166 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?