Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 333	0	5 333	2 762	0	2 762	2 242	0	2 242	5 853	0	5 853
10610	13 634	0	13 634	0	0	0	283	0	283	13 351	0	13 351
20202	39 238	146 973	186 211	702 861	490 087	1 192 948	691 274	486 869	1 178 143	50 825	150 191	201 016
20208	17 029	0	17 029	75 779	0	75 779	77 469	0	77 469	15 339	0	15 339
20209	35 352	5 587	40 939	614 924	106 046	720 970	637 512	107 466	744 978	12 764	4 167	16 931
30102	503 482	0	503 482	8 037 818	0	8 037 818	7 972 334	0	7 972 334	568 966	0	568 966
30110	47 922	163 384	211 306	2 001 827	121 458	2 123 285	2 037 408	204 001	2 241 409	12 341	80 841	93 182
30114	0	236 328	236 328	0	431 090	431 090	0	394 171	394 171	0	273 247	273 247
30202	32 147	0	32 147	0	0	0	1 352	0	1 352	30 795	0	30 795
30204	12 140	0	12 140	1 276	0	1 276	0	0	0	13 416	0	13 416
30215	0	2 232	2 232	0	167	167	0	145	145	0	2 254	2 254
30233	171	286	457	204 587	12 801	217 388	204 524	12 931	217 455	234	156	390
30302	0	0	0	21 843	101 599	123 442	21 843	101 599	123 442	0	0	0
30306	203 033	61 395	264 428	587 240	304 159	891 399	654 493	290 016	944 509	135 780	75 538	211 318
30413	0	0	0	1 961 600	0	1 961 600	1 961 600	0	1 961 600	0	0	0
30424	66	0	66	4 217 716	295 272	4 512 988	4 217 690	282 754	4 500 444	92	12 518	12 610
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32108	0	32 375	32 375	0	1 166	1 166	0	2 322	2 322	0	31 219	31 219
32202	0	0	0	852 932	0	852 932	424 380	0	424 380	428 552	0	428 552
32203	0	0	0	396 227	0	396 227	396 227	0	396 227	0	0	0
32204	212 481	0	212 481	0	0	0	212 481	0	212 481	0	0	0
45108	170 198	0	170 198	0	0	0	0	0	0	170 198	0	170 198
45201	30 052	0	30 052	110 026	0	110 026	118 416	0	118 416	21 662	0	21 662
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	171 798	0	171 798	92 097	0	92 097	91 342	0	91 342	172 553	0	172 553
45205	519 237	0	519 237	67 548	0	67 548	103 171	0	103 171	483 614	0	483 614
45206	522 607	0	522 607	215 278	0	215 278	176 887	0	176 887	560 998	0	560 998
45207	544 914	0	544 914	170 011	0	170 011	31 598	0	31 598	683 327	0	683 327
45208	671 942	83 478	755 420	0	2 961	2 961	3 507	8 116	11 623	668 435	78 323	746 758
45304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	1 076	0	1 076	0	0	0	269	0	269	807	0	807
45407	4 088	0	4 088	0	0	0	162	0	162	3 926	0	3 926
45505	517	0	517	0	0	0	83	0	83	434	0	434
45506	43 634	0	43 634	100	0	100	521	0	521	43 213	0	43 213
45507	211 588	46 479	258 067	0	3 466	3 466	1 232	3 021	4 253	210 356	46 924	257 280
45509	399	0	399	853	0	853	800	0	800	452	0	452
45705	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45812	86 809	0	86 809	6 680	0	6 680	1 699	0	1 699	91 790	0	91 790
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45911	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0
45912	1 673	0	1 673	334	188	522	15	0	15	1 992	188	2 180
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	93 000	93 000	5 467 730	287 423	5 755 153	5 467 730	286 532	5 754 262	0	93 891	93 891
47408	0	0	0	6 510 231	6 402 647	12 912 878	6 510 231	6 402 647	12 912 878	0	0	0
47415	1 952	0	1 952	365	0	365	245	0	245	2 072	0	2 072
47423	139 374	0	139 374	420	0	420	43 032	0	43 032	96 762	0	96 762
47427	13 239	0	13 239	4 049	187	4 236	5 737	187	5 924	11 551	0	11 551
50205	790 920	0	790 920	2 917 205	0	2 917 205	2 871 777	0	2 871 777	836 348	0	836 348
50207	404 665	0	404 665	626 145	0	626 145	741 604	0	741 604	289 206	0	289 206
50208	61 580	0	61 580	446	0	446	203	0	203	61 823	0	61 823
50214	0	0	0	202 126	0	202 126	202 126	0	202 126	0	0	0
50218	934 427	0	934 427	3 704 556	0	3 704 556	3 632 255	0	3 632 255	1 006 728	0	1 006 728
50221	12 408	0	12 408	2 043	0	2 043	2 085	0	2 085	12 366	0	12 366
51506	25 372	0	25 372	134	0	134	0	0	0	25 506	0	25 506
51507	191 822	0	191 822	1 281	0	1 281	0	0	0	193 103	0	193 103
60302	3 188	0	3 188	0	0	0	3 127	0	3 127	61	0	61
60306	882	0	882	2 753	0	2 753	2 732	0	2 732	903	0	903
60308	347	0	347	413	0	413	219	0	219	541	0	541
60312	3 914	0	3 914	6 272	0	6 272	6 397	0	6 397	3 789	0	3 789
60314	53	0	53	0	466	466	26	311	337	27	155	182
60315	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60336	1 918	0	1 918	435	0	435	317	0	317	2 036	0	2 036
60401	421 853	0	421 853	0	0	0	0	0	0	421 853	0	421 853
60901	8 610	0	8 610	10	0	10	0	0	0	8 620	0	8 620
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	250	0	250	4	0	4	98	0	98	156	0	156
61008	3 488	0	3 488	698	0	698	623	0	623	3 563	0	3 563
61009	2 420	0	2 420	59	0	59	119	0	119	2 360	0	2 360
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61210	0	0	0	101 858	0	101 858	101 858	0	101 858	0	0	0
61214	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
61403	2 560	0	2 560	232	0	232	375	0	375	2 417	0	2 417
61702	7 116	0	7 116	552	0	552	69	0	69	7 599	0	7 599
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 184 697	0	1 184 697	136 464	0	136 464	563	0	563	1 320 598	0	1 320 598
70608	541 390	0	541 390	138 827	0	138 827	0	0	0	680 217	0	680 217
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 502	0	7 502	4 350	0	4 350	0	0	0	11 852	0	11 852
70616	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	9 439 387	871 517	10 310 904	41 924 765	8 561 183	50 485 948	41 340 498	8 583 088	49 923 586	10 023 654	849 612	10 873 266
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	12 408	0	12 408	2 085	0	2 085	2 043	0	2 043	12 366	0	12 366
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	20 013	0	20 013	20 002	0	20 002	0	0	0	11	0	11
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30220	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	4 850	4 465	9 315	79 736	65 566	145 302	76 011	61 318	137 329	1 125	217	1 342
30236	0	0	0	1 499	25	1 524	1 499	25	1 524	0	0	0
30301	0	0	0	21 843	101 599	123 442	21 843	101 599	123 442	0	0	0
30305	203 033	61 395	264 428	654 493	290 016	944 509	587 240	304 159	891 399	135 780	75 538	211 318
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 110 000	0	1 110 000	110 000	0	110 000
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 147 476	0	2 147 476	3 004 937	0	3 004 937	857 461	0	857 461
31503	0	0	0	384 737	0	384 737	384 737	0	384 737	0	0	0
31504	841 405	0	841 405	841 405	0	841 405	0	0	0	0	0	0
407	760 081	105 082	865 163	4 668 672	374 807	5 043 479	4 921 641	402 923	5 324 564	1 013 050	133 198	1 146 248
408.1	45 804	39	45 843	107 118	3	107 121	102 036	3	102 039	40 722	39	40 761
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 994	0	1 994	1 416	223	1 639	1 302	223	1 525	1 880	0	1 880
40817	220 905	233 959	454 864	379 006	108 997	488 003	363 919	105 037	468 956	205 818	229 999	435 817
40820	14 133	6 743	20 876	12 723	62 887	75 610	4 169	82 298	86 467	5 579	26 154	31 733
40821	1 009	0	1 009	3 525	0	3 525	3 099	0	3 099	583	0	583
40905	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
40906	27 025	0	27 025	239 191	0	239 191	218 455	0	218 455	6 289	0	6 289
40909	0	0	0	3 799	4 443	8 242	3 799	4 443	8 242	0	0	0
40910	0	0	0	2 089	1 396	3 485	2 089	1 396	3 485	0	0	0
40911	649	0	649	13 255	0	13 255	12 806	0	12 806	200	0	200
40912	0	0	0	3 204	6 715	9 919	3 204	6 715	9 919	0	0	0
40913	0	0	0	10 863	47 247	58 110	10 863	47 247	58 110	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	5 926	0	5 926	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 926	0	5 926
42105	12 256	0	12 256	0	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
42106	7 156	0	7 156	0	0	0	0	0	0	7 156	0	7 156
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	1 006	485	1 491	0	32	32	1	35	36	1 007	488	1 495
42303	35 163	615	35 778	33 342	642	33 984	29 194	111	29 305	31 015	84	31 099
42304	89 364	2 313	91 677	12 651	194	12 845	48 942	513	49 455	125 655	2 632	128 287
42305	258 489	14 013	272 502	37 194	4 282	41 476	18 784	6 330	25 114	240 079	16 061	256 140
42306	1 397 978	457 766	1 855 744	124 897	54 050	178 947	67 569	40 146	107 715	1 340 650	443 862	1 784 512
42307	1 065 072	262 280	1 327 352	22 047	37 045	59 092	58 022	35 931	93 953	1 101 047	261 166	1 362 213
42309	420	1 290	1 710	0	92	92	0	84	84	420	1 282	1 702
42310	1	0	1	7	0	7	12	0	12	6	0	6
42311	55	0	55	20	0	20	6	0	6	41	0	41
42312	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42313	776	0	776	25	0	25	35	0	35	786	0	786
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	1 580	0	1 580	203	0	203	3	0	3	1 380	0	1 380
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 469	517	6 986	0	34	34	0	39	39	6 469	522	6 991
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	47	53	0	3	3	0	3	3	6	47	53
45115	41 040	0	41 040	0	0	0	0	0	0	41 040	0	41 040
45215	330 077	0	330 077	23 798	0	23 798	41 146	0	41 146	347 425	0	347 425
45315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	393	0	393	25	0	25	0	0	0	368	0	368
45515	93 098	0	93 098	190	0	190	10	0	10	92 918	0	92 918
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	84 439	0	84 439	1 290	0	1 290	82	0	82	83 231	0	83 231
45918	2 368	0	2 368	704	0	704	43	0	43	1 707	0	1 707
47403	0	0	0	5 085 874	14 703	5 100 577	5 085 874	14 703	5 100 577	0	0	0
47405	0	0	0	321 430	34 256	355 686	321 430	34 256	355 686	0	0	0
47407	0	0	0	6 489 611	6 426 828	12 916 439	6 489 611	6 426 828	12 916 439	0	0	0
47411	67 171	6 413	73 584	11 932	967	12 899	12 473	998	13 471	67 712	6 444	74 156
47414	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47416	1 126	0	1 126	22 334	0	22 334	21 219	0	21 219	11	0	11
47422	3 209	1	3 210	2 100	244	2 344	2 079	243	2 322	3 188	0	3 188
47425	70 532	0	70 532	26 395	0	26 395	6 745	0	6 745	50 882	0	50 882
47426	1 252	0	1 252	2 369	0	2 369	2 101	0	2 101	984	0	984
50220	5 333	0	5 333	2 242	0	2 242	2 762	0	2 762	5 853	0	5 853
51510	45 611	0	45 611	0	0	0	297	0	297	45 908	0	45 908
52301	1 000	0	1 000	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	9 104	0	9 104	300	0	300	0	0	0	8 804	0	8 804
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	211	0	211	57	0	57	65	0	65	219	0	219
52501	1 553	0	1 553	57	0	57	130	0	130	1 626	0	1 626
60301	2 649	0	2 649	6 567	0	6 567	6 235	0	6 235	2 317	0	2 317
60305	17 404	0	17 404	15 700	0	15 700	14 664	0	14 664	16 368	0	16 368
60307	0	0	0	30	0	30	34	0	34	4	0	4
60309	243	0	243	0	0	0	202	0	202	445	0	445
60311	6 068	0	6 068	14 021	0	14 021	9 944	0	9 944	1 991	0	1 991
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60324	443	0	443	2	0	2	1	0	1	442	0	442
60335	8 168	0	8 168	5 052	0	5 052	4 005	0	4 005	7 121	0	7 121
60414	62 768	0	62 768	0	0	0	2 217	0	2 217	64 985	0	64 985
60903	3 544	0	3 544	0	0	0	142	0	142	3 686	0	3 686
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 254 567	0	1 254 567	3 145	0	3 145	153 379	0	153 379	1 404 801	0	1 404 801
70603	518 706	0	518 706	0	0	0	134 885	0	134 885	653 591	0	653 591
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
70801	110 479	0	110 479	0	0	0	0	0	0	110 479	0	110 479
Итого по пассиву (баланс)	9 153 442	1 157 462	10 310 904	23 155 244	7 638 915	30 794 159	23 677 296	7 679 225	31 356 521	9 675 494	1 197 772	10 873 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	576 595	43	576 638	42 201	4	42 205	32 291	3	32 294	586 505	44	586 549
90902	193 100	7 056	200 156	10 813	487	11 300	11 734	512	12 246	192 179	7 031	199 210
91202	3 559	0	3 559	1	0	1	1	0	1	3 559	0	3 559
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	26 443 727	458 033	26 901 760	1 435 581	23 815	1 459 396	3 204 185	31 577	3 235 762	24 675 123	450 271	25 125 394
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	18 820	0	18 820	8 794	0	8 794	2 885	0	2 885	24 729	0	24 729
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 449	5 814	60 263	0	210	210	0	417	417	54 449	5 607	60 056
91803	2 803	0	2 803	5	0	5	5	0	5	2 803	0	2 803
99998	5 868 468	0	5 868 468	2 596 162	0	2 596 162	2 424 569	0	2 424 569	6 040 061	0	6 040 061
Итого по активу (баланс)	33 165 230	470 946	33 636 176	4 093 858	24 516	4 118 374	5 675 971	32 509	5 708 480	31 583 117	462 953	32 046 070
Пассив
91311	24 914	0	24 914	10	0	10	0	0	0	24 904	0	24 904
91312	4 592 895	3 100	4 595 995	430 598	3 362	433 960	387 601	8 399	396 000	4 549 898	8 137	4 558 035
91314	225 824	0	225 824	1 098 021	0	1 098 021	1 338 145	0	1 338 145	465 948	0	465 948
91315	690 082	1 003	691 085	71 996	65	72 061	172 553	75	172 628	790 639	1 013	791 652
91316	0	0	0	190 748	0	190 748	190 748	0	190 748	0	0	0
91317	316 589	0	316 589	629 768	0	629 768	498 640	0	498 640	185 461	0	185 461
91319	0	0	0	100 165	0	100 165	100 165	0	100 165	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	27 767 708	0	27 767 708	3 283 032	0	3 283 032	1 521 333	0	1 521 333	26 006 009	0	26 006 009
Итого по пассиву (баланс)	33 632 073	4 103	33 636 176	5 804 338	3 427	5 807 765	4 209 185	8 474	4 217 659	32 036 920	9 150	32 046 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	295 557	295 557	0	6 307 363	6 307 363	0	6 246 136	6 246 136	0	356 784	356 784
94101	0	0	0	100 106	0	100 106	100 106	0	100 106	0	0	0
99996	299 355	0	299 355	6 387 398	0	6 387 398	6 332 230	0	6 332 230	354 523	0	354 523
Итого по активу (баланс)	299 355	295 557	594 912	6 487 504	6 307 363	12 794 867	6 432 336	6 246 136	12 678 472	354 523	356 784	711 307
Пассив
96901	299 355	0	299 355	6 332 230	0	6 332 230	6 387 398	0	6 387 398	354 523	0	354 523
99997	295 557	0	295 557	6 346 242	0	6 346 242	6 407 469	0	6 407 469	356 784	0	356 784
Итого по пассиву (баланс)	594 912	0	594 912	12 678 472	0	12 678 472	12 794 867	0	12 794 867	711 307	0	711 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?