Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	109 976	38 223	148 199	5 941 239	794 885	6 736 124	5 966 950	811 641	6 778 591	84 265	21 467	105 732
20208	63 462	0	63 462	430 565	0	430 565	440 367	0	440 367	53 660	0	53 660
20209	106 831	2 511	109 342	3 731 512	340 500	4 072 012	3 765 883	342 416	4 108 299	72 460	595	73 055
30102	641 448	0	641 448	4 733 118	0	4 733 118	4 453 278	0	4 453 278	921 288	0	921 288
30110	25 015	25 917	50 932	145 935	435 056	580 991	159 983	432 995	592 978	10 967	27 978	38 945
30202	146 737	0	146 737	0	0	0	198	0	198	146 539	0	146 539
30204	7 595	0	7 595	162	0	162	0	0	0	7 757	0	7 757
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 350	2 790	4 140	0	208	208	0	181	181	1 350	2 817	4 167
30221	100	1 128	1 228	398	0	398	398	1 128	1 526	100	0	100
30233	1 106	229	1 335	460 253	19 296	479 549	460 140	19 525	479 665	1 219	0	1 219
30424	0	79 360	79 360	551 030	408 870	959 900	551 030	488 230	1 039 260	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	124	41	165	1 848	3	1 851	1 851	2	1 853	121	42	163
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	8 000	620	8 620	0	46	46	0	40	40	8 000	626	8 626
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	246	0	246	403	0	403	473	0	473	176	0	176
45203	19 000	0	19 000	85 200	0	85 200	19 000	0	19 000	85 200	0	85 200
45204	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	180 720	212 640	393 360	25 500	15 858	41 358	11 000	13 820	24 820	195 220	214 678	409 898
45206	555 986	0	555 986	11 195	0	11 195	88 818	0	88 818	478 363	0	478 363
45207	4 307 767	271 812	4 579 579	89 041	13 930	102 971	439 057	18 774	457 831	3 957 751	266 968	4 224 719
45208	10 786 335	0	10 786 335	627 917	0	627 917	26 887	0	26 887	11 387 365	0	11 387 365
45407	27 186	0	27 186	0	0	0	627	0	627	26 559	0	26 559
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45503	1 017	0	1 017	0	0	0	17	0	17	1 000	0	1 000
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	8 372	0	8 372	1 720	0	1 720	3 973	0	3 973	6 119	0	6 119
45506	146 259	1 860	148 119	6 245	135	6 380	11 821	166	11 987	140 683	1 829	142 512
45507	413 222	0	413 222	46 470	0	46 470	123 983	0	123 983	335 709	0	335 709
45508	8 720	0	8 720	1 285	0	1 285	5 104	0	5 104	4 901	0	4 901
45509	408	0	408	3 775	0	3 775	3 086	0	3 086	1 097	0	1 097
45812	83 969	0	83 969	215	0	215	13	0	13	84 171	0	84 171
45815	290 831	0	290 831	1 706	0	1 706	4 850	0	4 850	287 687	0	287 687
45912	21 578	0	21 578	0	0	0	9	0	9	21 569	0	21 569
45915	89 558	1	89 559	497	0	497	1 697	1	1 698	88 358	0	88 358
47404	0	0	0	440 314	47 658	487 972	440 314	47 658	487 972	0	0	0
47408	0	0	0	440 314	47 658	487 972	440 314	47 658	487 972	0	0	0
47423	667 238	1	667 239	3 830	294 713	298 543	4 221	294 713	298 934	666 847	1	666 848
47427	1 942 930	37 164	1 980 094	193 188	4 947	198 135	206 856	2 544	209 400	1 929 262	39 567	1 968 829
47801	9 809	0	9 809	0	0	0	33	0	33	9 776	0	9 776
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	1 714	0	1 714	0	0	0
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
60302	1 064	0	1 064	0	0	0	410	0	410	654	0	654
60306	7	0	7	27	0	27	0	0	0	34	0	34
60308	25	0	25	275	0	275	274	0	274	26	0	26
60310	8 711	0	8 711	735	0	735	722	0	722	8 724	0	8 724
60312	3 263 822	0	3 263 822	222 716	0	222 716	208 116	0	208 116	3 278 422	0	3 278 422
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	8 177	0	8 177	48	0	48	33	0	33	8 192	0	8 192
60336	4 399	0	4 399	983	0	983	901	0	901	4 481	0	4 481
60347	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
60401	537 528	0	537 528	0	0	0	0	0	0	537 528	0	537 528
60415	323 262	0	323 262	6	0	6	0	0	0	323 268	0	323 268
60901	94 966	0	94 966	0	0	0	992	0	992	93 974	0	93 974
60906	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	2 684	0	2 684	874	0	874	942	0	942	2 616	0	2 616
61009	7 700	0	7 700	1 073	0	1 073	903	0	903	7 870	0	7 870
61010	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
61209	0	0	0	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111	0	0	0
61210	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
61212	0	0	0	18 023	0	18 023	18 023	0	18 023	0	0	0
61214	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61403	15 780	0	15 780	338	0	338	1 537	0	1 537	14 581	0	14 581
61703	66 386	0	66 386	234	0	234	0	0	0	66 620	0	66 620
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	415 957	0	415 957	3 900	0	3 900	60 013	0	60 013	359 844	0	359 844
61908	119 791	0	119 791	46 594	0	46 594	0	0	0	166 385	0	166 385
61911	3 867	0	3 867	33	0	33	3 900	0	3 900	0	0	0
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
62102	62	0	62	0	0	0	22	0	22	40	0	40
70606	1 239 406	0	1 239 406	433 311	0	433 311	0	0	0	1 672 717	0	1 672 717
70608	316 449	0	316 449	81 941	0	81 941	0	0	0	398 390	0	398 390
70611	24 484	0	24 484	6 121	0	6 121	0	0	0	30 605	0	30 605
70802	2 061 592	0	2 061 592	0	0	0	0	0	0	2 061 592	0	2 061 592
Итого по активу (баланс)	29 855 623	674 297	30 529 920	19 421 881	2 423 779	21 845 660	18 568 132	2 521 508	21 089 640	30 709 372	576 568	31 285 940
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	178	0	178	19	0	19	0	0	0	159	0	159
10614	2 993 343	0	2 993 343	0	0	0	0	0	0	2 993 343	0	2 993 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	260 896	260 896	0	260 896	260 896	0	0	0
30232	14 900	52	14 952	838 844	19 508	858 352	834 879	19 501	854 380	10 935	45	10 980
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40302	13 471	0	13 471	10 913	0	10 913	3 035	0	3 035	5 593	0	5 593
406	1 898	0	1 898	1 961	0	1 961	110	0	110	47	0	47
407	641 371	33 786	675 157	5 635 200	13 448	5 648 648	5 796 643	13 753	5 810 396	802 814	34 091	836 905
408.1	94 656	3	94 659	427 934	1 254	429 188	461 596	1 265	462 861	128 318	14	128 332
40817	934 441	78 766	1 013 207	1 505 102	81 753	1 586 855	1 465 903	88 274	1 554 177	895 242	85 287	980 529
40820	728	27	755	430	2	432	315	2	317	613	27	640
40821	199	0	199	17 839	0	17 839	17 863	0	17 863	223	0	223
40905	13	2	15	6 186	485	6 671	6 182	483	6 665	9	0	9
40906	93 994	0	93 994	571 699	0	571 699	550 893	0	550 893	73 188	0	73 188
40909	0	0	0	13 388	7 831	21 219	13 388	7 831	21 219	0	0	0
40910	0	0	0	3 657	1 170	4 827	3 657	1 170	4 827	0	0	0
40911	352	0	352	388 578	0	388 578	388 834	0	388 834	608	0	608
40912	130	0	130	35 875	6 290	42 165	35 745	6 290	42 035	0	0	0
40913	77	0	77	34 090	3 384	37 474	34 013	3 384	37 397	0	0	0
42004	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0
42005	28 300	0	28 300	0	0	0	100	0	100	28 400	0	28 400
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	24 660	471	25 131	22 160	122	22 282	0	33	33	2 500	382	2 882
42105	771 157	0	771 157	302 780	0	302 780	848 200	0	848 200	1 316 577	0	1 316 577
42106	354 363	0	354 363	363 820	0	363 820	295 260	0	295 260	285 803	0	285 803
42107	206 128	123 999	330 127	6 000	8 059	14 059	4 000	9 248	13 248	204 128	125 188	329 316
42108	327 113	0	327 113	304 350	0	304 350	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42111	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42204	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	850 600	0	850 600	200 000	0	200 000	0	0	0	650 600	0	650 600
42206	300	0	300	0	0	0	200 000	0	200 000	200 300	0	200 300
42301	318 248	12 486	330 734	431 233	297 367	728 600	400 347	295 767	696 114	287 362	10 886	298 248
42304	170	0	170	30	0	30	0	0	0	140	0	140
42306	14 614 864	370 963	14 985 827	2 358 819	69 940	2 428 759	1 891 691	43 501	1 935 192	14 147 736	344 524	14 492 260
42307	0	0	0	2 634	0	2 634	578 256	0	578 256	575 622	0	575 622
42601	229	0	229	70	0	70	6	0	6	165	0	165
42606	3 897	0	3 897	789	0	789	1 448	0	1 448	4 556	0	4 556
42607	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	2 012 793	0	2 012 793	180 457	0	180 457	30 746	0	30 746	1 863 082	0	1 863 082
45415	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45515	112 946	0	112 946	785	0	785	667	0	667	112 828	0	112 828
45818	197 049	0	197 049	2 915	0	2 915	5 113	0	5 113	199 247	0	199 247
45918	53 510	0	53 510	1 378	0	1 378	2 090	0	2 090	54 222	0	54 222
47403	0	0	0	47 480	438 987	486 467	47 480	438 987	486 467	0	0	0
47407	0	0	0	47 480	439 384	486 864	47 480	439 384	486 864	0	0	0
47411	104	3 000	3 104	19	1 232	1 251	23	539	562	108	2 307	2 415
47416	375	0	375	18 914	0	18 914	18 647	0	18 647	108	0	108
47422	15 339	259	15 598	64 271	146	64 417	64 414	141	64 555	15 482	254	15 736
47425	259 199	0	259 199	22 094	0	22 094	15 731	0	15 731	252 836	0	252 836
47426	20 680	638	21 318	14 837	44	14 881	23 131	262	23 393	28 974	856	29 830
47804	965	0	965	15	0	15	0	0	0	950	0	950
50720	795	0	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0
60301	2 288	0	2 288	8 545	0	8 545	9 412	0	9 412	3 155	0	3 155
60305	19 811	0	19 811	8 096	0	8 096	18 851	0	18 851	30 566	0	30 566
60309	1 136	0	1 136	257	0	257	1 312	0	1 312	2 191	0	2 191
60311	11	0	11	31 625	0	31 625	31 617	0	31 617	3	0	3
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	1 071	0	1 071	797	0	797	544	0	544	818	0	818
60324	164 304	0	164 304	26 525	0	26 525	50 521	0	50 521	188 300	0	188 300
60335	10 900	0	10 900	5 716	0	5 716	5 109	0	5 109	10 293	0	10 293
60349	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60405	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
60414	240 961	0	240 961	0	0	0	3 073	0	3 073	244 034	0	244 034
60903	20 740	0	20 740	730	0	730	1 462	0	1 462	21 472	0	21 472
61701	543 679	0	543 679	1 568	0	1 568	19	0	19	542 130	0	542 130
62002	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	1 342 536	0	1 342 536	131	0	131	460 410	0	460 410	1 802 815	0	1 802 815
70603	313 249	0	313 249	0	0	0	78 383	0	78 383	391 632	0	391 632
70615	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802
Итого по пассиву (баланс)	29 905 468	624 452	30 529 920	13 998 020	1 651 302	15 649 322	14 774 631	1 630 711	16 405 342	30 682 079	603 861	31 285 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 753	0	281 753	25 885	0	25 885	18 324	0	18 324	289 314	0	289 314
90902	122 608	0	122 608	39 739	0	39 739	28 669	0	28 669	133 678	0	133 678
91202	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91203	22	0	22	5	0	5	6	0	6	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	8 309 721	2 008	8 311 729	148 893	150	149 043	272 180	130	272 310	8 186 434	2 028	8 188 462
91418	10 049	0	10 049	0	0	0	33	0	33	10 016	0	10 016
91501	9 533	0	9 533	0	0	0	0	0	0	9 533	0	9 533
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	243 652	0	243 652	13 911	0	13 911	18 485	0	18 485	239 078	0	239 078
91704	5 872	0	5 872	993	0	993	0	0	0	6 865	0	6 865
91802	16 118	0	16 118	1 821	0	1 821	2	0	2	17 937	0	17 937
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	2 515 346	0	2 515 346	149 285	0	149 285	318 285	0	318 285	2 346 346	0	2 346 346
Итого по активу (баланс)	11 809 375	2 008	11 811 383	380 532	150	380 682	655 984	130	656 114	11 533 923	2 028	11 535 951
Пассив
91311	1 103 491	0	1 103 491	105 134	0	105 134	12 585	0	12 585	1 010 942	0	1 010 942
91312	805 157	0	805 157	39 018	0	39 018	2 593	0	2 593	768 732	0	768 732
91315	404 668	378	405 046	39 018	393	39 411	0	15	15	365 650	0	365 650
91317	147 739	0	147 739	134 722	0	134 722	134 092	0	134 092	147 109	0	147 109
91507	51 178	0	51 178	0	0	0	0	0	0	51 178	0	51 178
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 296 037	0	9 296 037	322 568	0	322 568	216 136	0	216 136	9 189 605	0	9 189 605
Итого по пассиву (баланс)	11 811 005	378	11 811 383	640 460	393	640 853	365 406	15	365 421	11 535 951	0	11 535 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 847	21	1 868	1 847	21	1 868	0	0	0
99996	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 744	21	3 765	3 744	21	3 765	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
97101	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
99997	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?