Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
10610	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20202	84 492	152 489	236 981	446 206	120 431	566 637	447 551	175 880	623 431	83 147	97 040	180 187
20209	0	0	0	173 798	57 264	231 062	173 798	57 264	231 062	0	0	0
30102	94 628	0	94 628	35 314 577	0	35 314 577	35 343 038	0	35 343 038	66 167	0	66 167
30110	2 148	286 012	288 160	97 766	161 336	259 102	96 382	128 637	225 019	3 532	318 711	322 243
30202	31 314	0	31 314	203	0	203	0	0	0	31 517	0	31 517
30204	8 117	0	8 117	522	0	522	0	0	0	8 639	0	8 639
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	60	344	404	0	61	61	0	33	33	60	372	432
30221	0	0	0	91 110	57 265	148 375	91 110	57 265	148 375	0	0	0
30233	0	0	0	3 249	1 489	4 738	3 249	1 489	4 738	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	7 385 000	0	7 385 000	7 395 000	0	7 395 000	290 000	0	290 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	8 100 000	0	8 100 000	7 950 000	0	7 950 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32003	1 550 000	0	1 550 000	3 500 000	0	3 500 000	3 650 000	0	3 650 000	1 400 000	0	1 400 000
45201	16 836	0	16 836	133 373	0	133 373	81 540	0	81 540	68 669	0	68 669
45206	134 526	0	134 526	35 055	0	35 055	60 700	0	60 700	108 881	0	108 881
45207	226 902	0	226 902	55 939	0	55 939	28 125	0	28 125	254 716	0	254 716
45208	312 030	0	312 030	728	0	728	1 662	0	1 662	311 096	0	311 096
45407	34 347	0	34 347	18 150	0	18 150	17 800	0	17 800	34 697	0	34 697
45408	114 862	0	114 862	0	0	0	3 719	0	3 719	111 143	0	111 143
45506	9 125	0	9 125	500	0	500	795	0	795	8 830	0	8 830
45507	92 783	0	92 783	1 790	0	1 790	7 281	0	7 281	87 292	0	87 292
45812	36 735	0	36 735	0	0	0	234	0	234	36 501	0	36 501
45814	5 282	0	5 282	0	0	0	82	0	82	5 200	0	5 200
45815	62 293	0	62 293	4 896	0	4 896	88	0	88	67 101	0	67 101
45912	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45914	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45915	2 575	0	2 575	28	0	28	45	0	45	2 558	0	2 558
47408	0	0	0	87 550	99 034	186 584	87 550	99 034	186 584	0	0	0
47423	498	0	498	59	0	59	42	0	42	515	0	515
47427	10 935	0	10 935	12 924	0	12 924	12 776	0	12 776	11 083	0	11 083
60302	5 985	0	5 985	0	0	0	3 551	0	3 551	2 434	0	2 434
60306	30	0	30	13	0	13	0	0	0	43	0	43
60308	21	0	21	226	0	226	164	0	164	83	0	83
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	4 706	0	4 706	4 693	0	4 693	5 341	0	5 341	4 058	0	4 058
60314	0	141	141	0	434	434	0	141	141	0	434	434
60323	923	0	923	24	0	24	34	0	34	913	0	913
60336	923	0	923	331	0	331	138	0	138	1 116	0	1 116
60401	39 121	0	39 121	856	0	856	0	0	0	39 977	0	39 977
60415	219	0	219	637	0	637	856	0	856	0	0	0
60901	7 199	0	7 199	327	0	327	0	0	0	7 526	0	7 526
60906	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61008	74	0	74	156	0	156	192	0	192	38	0	38
61009	558	0	558	885	0	885	1 411	0	1 411	32	0	32
61403	914	0	914	50	0	50	173	0	173	791	0	791
70606	191 706	0	191 706	78 227	0	78 227	0	0	0	269 933	0	269 933
70608	121 895	0	121 895	111 870	0	111 870	0	0	0	233 765	0	233 765
70611	2 610	0	2 610	3 550	0	3 550	0	0	0	6 160	0	6 160
Итого по активу (баланс)	4 708 255	438 986	5 147 241	70 968 116	497 314	71 465 430	70 767 259	519 743	71 287 002	4 909 112	416 557	5 325 669
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	18	29	47	1 862	2 885	4 747	1 844	2 962	4 806	0	106	106
407	128 685	65 023	193 708	1 213 115	124 245	1 337 360	1 242 742	84 706	1 327 448	158 312	25 484	183 796
408.1	38 210	0	38 210	219 089	0	219 089	203 662	0	203 662	22 783	0	22 783
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 177	213 617	283 794	390 349	27 879	418 228	404 369	43 512	447 881	84 197	229 250	313 447
40820	93	0	93	3 197	0	3 197	3 154	0	3 154	50	0	50
40821	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
40905	1	0	1	643	5	648	643	5	648	1	0	1
40909	0	0	0	2 591	1 478	4 069	2 591	1 478	4 069	0	0	0
40910	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
40911	199	0	199	10 683	0	10 683	10 652	0	10 652	168	0	168
40912	0	0	0	912	3 408	4 320	912	3 408	4 320	0	0	0
40913	0	0	0	58	319	377	58	319	377	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 918	0	2 918	18	0	18	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	714 395	639	715 034	107 595	63	107 658	100 895	110	101 005	707 695	686	708 381
42301	6 429	177	6 606	574	17	591	689	32	721	6 544	192	6 736
42303	11 161	0	11 161	9 285	0	9 285	3 425	0	3 425	5 301	0	5 301
42304	144 484	848	145 332	20 258	817	21 075	110 295	887	111 182	234 521	918	235 439
42305	874 428	5 695	880 123	269 352	1 364	270 716	203 854	953	204 807	808 930	5 284	814 214
42306	785 359	148 555	933 914	132 918	29 072	161 990	103 193	28 094	131 287	755 634	147 577	903 211
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42604	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42605	4 197	0	4 197	3 160	0	3 160	2 881	0	2 881	3 918	0	3 918
42606	690	0	690	0	0	0	221	0	221	911	0	911
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	83 981	0	83 981	16 245	0	16 245	16 537	0	16 537	84 273	0	84 273
45415	2 891	0	2 891	409	0	409	4 792	0	4 792	7 274	0	7 274
45515	30 355	0	30 355	4 438	0	4 438	6 899	0	6 899	32 816	0	32 816
45818	104 230	0	104 230	334	0	334	4 892	0	4 892	108 788	0	108 788
45918	2 916	0	2 916	33	0	33	35	0	35	2 918	0	2 918
47407	0	0	0	95 085	91 478	186 563	95 085	91 478	186 563	0	0	0
47411	75	28	103	11 736	82	11 818	11 735	85	11 820	74	31	105
47416	7	0	7	1 358	0	1 358	1 731	0	1 731	380	0	380
47422	225	0	225	121	0	121	116	0	116	220	0	220
47425	5 508	0	5 508	14 879	0	14 879	12 852	0	12 852	3 481	0	3 481
47426	6	0	6	3 297	0	3 297	3 303	0	3 303	12	0	12
60301	166	0	166	4 447	0	4 447	4 354	0	4 354	73	0	73
60305	5 464	0	5 464	6 733	0	6 733	6 422	0	6 422	5 153	0	5 153
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	2 580	0	2 580	2 235	0	2 235	2 030	0	2 030	2 375	0	2 375
60335	1 475	0	1 475	1 726	0	1 726	1 632	0	1 632	1 381	0	1 381
60414	24 128	0	24 128	0	0	0	270	0	270	24 398	0	24 398
60903	4 103	0	4 103	0	0	0	151	0	151	4 254	0	4 254
61301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61701	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70601	214 385	0	214 385	0	0	0	71 237	0	71 237	285 622	0	285 622
70603	121 861	0	121 861	0	0	0	111 775	0	111 775	233 636	0	233 636
70801	56 146	0	56 146	0	0	0	0	0	0	56 146	0	56 146
Итого по пассиву (баланс)	4 712 630	434 611	5 147 241	2 556 523	283 115	2 839 638	2 760 034	258 032	3 018 066	4 916 141	409 528	5 325 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 693	0	39 693	113	0	113	450	0	450	39 356	0	39 356
90902	22 159	0	22 159	356	0	356	695	0	695	21 820	0	21 820
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 632 383	0	4 632 383	77 459	0	77 459	29 026	0	29 026	4 680 816	0	4 680 816
91604	33 089	0	33 089	1 503	0	1 503	1 241	0	1 241	33 351	0	33 351
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 347	0	24 347	0	0	0	2	0	2	24 345	0	24 345
91803	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
99998	1 853 116	0	1 853 116	241 353	0	241 353	266 459	0	266 459	1 828 010	0	1 828 010
Итого по активу (баланс)	6 616 373	0	6 616 373	320 785	0	320 785	297 873	0	297 873	6 639 285	0	6 639 285
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	1 712 483	0	1 712 483	19 628	0	19 628	51 148	0	51 148	1 744 003	0	1 744 003
91316	27 533	0	27 533	38 878	0	38 878	20 000	0	20 000	8 655	0	8 655
91317	106 259	0	106 259	207 228	0	207 228	169 118	0	169 118	68 149	0	68 149
91507	6 830	0	6 830	0	0	0	362	0	362	7 192	0	7 192
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 763 257	0	4 763 257	31 114	0	31 114	79 132	0	79 132	4 811 275	0	4 811 275
Итого по пассиву (баланс)	6 616 373	0	6 616 373	297 573	0	297 573	320 485	0	320 485	6 639 285	0	6 639 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?