Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 026	0	2 026	40 258	0	40 258	37 369	0	37 369	4 915	0	4 915
10610	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
20202	8 015	38 378	46 393	35 693	31 563	67 256	34 918	42 120	77 038	8 790	27 821	36 611
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	67 637	0	67 637	8 785 104	0	8 785 104	8 700 852	0	8 700 852	151 889	0	151 889
30110	332	4 188	4 520	7 682	1 875 126	1 882 808	7 586	1 813 092	1 820 678	428	66 222	66 650
30114	0	3 100	3 100	0	955 995	955 995	0	833 276	833 276	0	125 819	125 819
30202	5 345	0	5 345	2 442	0	2 442	0	0	0	7 787	0	7 787
30204	31 545	0	31 545	0	0	0	6 202	0	6 202	25 343	0	25 343
30221	8 900	28 632	37 532	99 580	1 055 671	1 155 251	108 480	1 084 303	1 192 783	0	0	0
30413	0	0	0	0	258 106	258 106	0	258 106	258 106	0	0	0
30424	6 288	0	6 288	180 441 821	0	180 441 821	180 424 334	0	180 424 334	23 775	0	23 775
30602	5	491 846	491 851	0	20 705 022	20 705 022	0	20 522 781	20 522 781	5	674 087	674 092
32201	3	1 953	1 956	0	348	348	0	187	187	3	2 114	2 117
32202	0	0	0	20 362 135	1 325 459	21 687 594	20 362 135	1 325 459	21 687 594	0	0	0
32203	1 741 788	644 550	2 386 338	6 122 201	5 490 051	11 612 252	6 673 169	5 551 392	12 224 561	1 190 820	583 209	1 774 029
32204	0	0	0	152 271	21 415	173 686	0	282	282	152 271	21 133	173 404
32206	140 879	0	140 879	0	0	0	0	0	0	140 879	0	140 879
32301	0	41	41	0	8	8	0	4	4	0	45	45
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	6 958	0	6 958	0	0	0	352	0	352	6 606	0	6 606
45507	9 831	0	9 831	300	0	300	507	0	507	9 624	0	9 624
47002	0	11 275	11 275	0	100 093	100 093	0	98 349	98 349	0	13 019	13 019
47404	0	625 802	625 802	0	123 781 445	123 781 445	0	123 604 558	123 604 558	0	802 689	802 689
47408	0	0	0	13 732 395	43 254 848	56 987 243	13 732 395	43 254 848	56 987 243	0	0	0
47423	1 224	0	1 224	25 400	52 800	78 200	23 121	49 760	72 881	3 503	3 040	6 543
47427	730	72	802	9 674	1 546	11 220	8 518	1 457	9 975	1 886	161	2 047
50205	113 073	0	113 073	8 659 018	980 422	9 639 440	8 538 301	980 422	9 518 723	233 790	0	233 790
50207	288 134	0	288 134	4 193	0	4 193	14 594	0	14 594	277 733	0	277 733
50208	263 988	6 545	270 533	111 818	12 169	123 987	110 788	18 714	129 502	265 018	0	265 018
50211	0	112 555	112 555	0	128 925	128 925	0	122 139	122 139	0	119 341	119 341
50214	461 434	0	461 434	5 500 541	0	5 500 541	5 778 613	0	5 778 613	183 362	0	183 362
50218	715 404	27 951	743 355	13 099 276	846 992	13 946 268	13 369 261	864 296	14 233 557	445 419	10 647	456 066
50221	7 488	0	7 488	31 065	0	31 065	31 619	0	31 619	6 934	0	6 934
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	21	21	0	4	4	0	2	2	0	23	23
50721	26 125	0	26 125	7	0	7	4 817	0	4 817	21 315	0	21 315
50905	1	0	1	78	0	78	79	0	79	0	0	0
52601	3	0	3	22	0	22	12	0	12	13	0	13
60302	755	0	755	3 632	0	3 632	2	0	2	4 385	0	4 385
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	261	0	261	1 024	0	1 024	1 131	0	1 131	154	0	154
60312	4 857	0	4 857	8 869	0	8 869	4 909	0	4 909	8 817	0	8 817
60314	405	0	405	3 594	0	3 594	3 254	0	3 254	745	0	745
60323	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60336	711	0	711	89	0	89	90	0	90	710	0	710
60401	127 402	0	127 402	0	0	0	0	0	0	127 402	0	127 402
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61210	0	0	0	5 676 954	0	5 676 954	5 676 954	0	5 676 954	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	0	0	0	472	0	472	671	0	671
61702	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
70606	510 966	0	510 966	188 046	0	188 046	1 329	0	1 329	697 683	0	697 683
70608	606 647	0	606 647	577 514	0	577 514	0	0	0	1 184 161	0	1 184 161
70611	6 562	0	6 562	465	0	465	3 632	0	3 632	3 395	0	3 395
70614	57	0	57	4	0	4	1	0	1	60	0	60
Итого по активу (баланс)	5 243 280	1 996 909	7 240 189	263 708 802	200 878 008	464 586 810	263 685 133	200 425 547	464 110 680	5 266 949	2 449 370	7 716 319
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	33 613	0	33 613	36 429	0	36 429	31 065	0	31 065	28 249	0	28 249
10609	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	78 645	0	78 645	0	0	0	0	0	0	78 645	0	78 645
30126	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
30220	0	4	4	0	1 328	1 328	0	1 324	1 324	0	0	0
30222	0	0	0	474 350	0	474 350	482 300	0	482 300	7 950	0	7 950
30226	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0
30410	57	0	57	15	0	15	0	0	0	42	0	42
30414	1 138	0	1 138	15 141	0	15 141	16 014	0	16 014	2 011	0	2 011
30601	447 083	466 758	913 841	49 403 960	27 913 830	77 317 790	49 221 908	27 778 286	77 000 194	265 031	331 214	596 245
30606	13 862	2 500	16 362	58 261 025	41 058 886	99 319 911	58 267 376	41 061 643	99 329 019	20 213	5 257	25 470
30607	36 562	0	36 562	0	0	0	11 290	0	11 290	47 852	0	47 852
31502	0	0	0	17 653 951	8 633 415	26 287 366	17 653 951	8 633 415	26 287 366	0	0	0
31503	1 462 117	478 034	1 940 151	6 634 295	1 537 518	8 171 813	6 108 378	1 632 947	7 741 325	936 200	573 463	1 509 663
32211	411	0	411	0	0	0	34	0	34	445	0	445
407	174 482	694 889	869 371	501 917	1 477 468	1 979 385	732 454	1 714 509	2 446 963	405 019	931 930	1 336 949
408.1	41	0	41	147	0	147	173	0	173	67	0	67
40807	62	4 890	4 952	11	31 497	31 508	0	27 340	27 340	51	733	784
40817	11 137	2 663	13 800	39 664	17 251	56 915	39 091	17 848	56 939	10 564	3 260	13 824
40820	11	142	153	0	15	15	0	24	24	11	151	162
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	13 550	0	13 550	9 000	0	9 000	0	0	0	4 550	0	4 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 709	3 309	0	264	264	0	473	473	600	2 918	3 518
42302	604	0	604	6 187	0	6 187	6 526	0	6 526	943	0	943
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	1 684	4 130	5 814	0	1 069	1 069	81	1 414	1 495	1 765	4 475	6 240
42306	4 619	0	4 619	0	0	0	133	0	133	4 752	0	4 752
42309	0	15	15	0	2	2	0	3	3	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	354 196	354 196	0	8 962 375	8 962 375	0	8 958 653	8 958 653	0	350 474	350 474
45515	839	0	839	73	0	73	0	0	0	766	0	766
47008	1 189	0	1 189	10 393	0	10 393	10 579	0	10 579	1 375	0	1 375
47407	0	0	0	13 954 201	43 028 235	56 982 436	13 954 201	43 028 235	56 982 436	0	0	0
47411	11	0	11	86	3	89	75	3	78	0	0	0
47416	3	0	3	684	0	684	681	0	681	0	0	0
47422	9 490	673	10 163	102 488	129 685	232 173	93 166	131 841	225 007	168	2 829	2 997
47425	8 941	0	8 941	65	0	65	13 413	0	13 413	22 289	0	22 289
47426	9 802	70	9 872	15 069	857	15 926	9 317	930	10 247	4 050	143	4 193
50220	2 023	0	2 023	32 353	0	32 353	35 241	0	35 241	4 911	0	4 911
50720	3	0	3	4 816	0	4 816	4 817	0	4 817	4	0	4
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	2 095	0	2 095	4 978	0	4 978	3 463	0	3 463	580	0	580
60305	6 704	0	6 704	18 353	0	18 353	17 768	0	17 768	6 119	0	6 119
60309	186	0	186	0	0	0	99	0	99	285	0	285
60311	1 329	0	1 329	2 403	0	2 403	1 937	0	1 937	863	0	863
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
60324	2 696	0	2 696	0	0	0	2 569	0	2 569	5 265	0	5 265
60335	4 511	0	4 511	7 179	0	7 179	4 533	0	4 533	1 865	0	1 865
60349	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60414	14 312	0	14 312	0	0	0	231	0	231	14 543	0	14 543
60903	8 486	0	8 486	0	0	0	375	0	375	8 861	0	8 861
70601	483 447	0	483 447	856	0	856	160 150	0	160 150	642 741	0	642 741
70603	648 798	0	648 798	0	0	0	579 958	0	579 958	1 228 756	0	1 228 756
70605	239	0	239	0	0	0	386	0	386	625	0	625
70613	2 762	0	2 762	9	0	9	22	0	22	2 775	0	2 775
70801	66 854	0	66 854	0	0	0	0	0	0	66 854	0	66 854
Итого по пассиву (баланс)	5 228 508	2 011 681	7 240 189	147 192 224	132 793 699	279 985 923	147 473 164	132 988 889	280 462 053	5 509 448	2 206 871	7 716 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 831	0	1 831	133	0	133	133	0	133	1 831	0	1 831
90902	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	478 978	474 955	953 933	8 079 446	10 244 245	18 323 691	8 177 165	10 125 544	18 302 709	381 259	593 656	974 915
91501	3 979	0	3 979	1	0	1	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	37	0	37	41	0	41	44	0	44	34	0	34
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	176	219	0	30	30	0	18	18	43	188	231
99998	2 467 589	0	2 467 589	41 681 597	0	41 681 597	41 966 147	0	41 966 147	2 183 039	0	2 183 039
Итого по активу (баланс)	2 981 356	475 131	3 456 487	49 761 218	10 244 275	60 005 493	50 143 489	10 125 562	60 269 051	2 599 085	593 844	3 192 929
Пассив
91314	1 331 763	1 130 293	2 462 056	24 910 657	17 055 488	41 966 145	24 768 800	16 912 797	41 681 597	1 189 906	987 602	2 177 508
91507	5 302	0	5 302	1	0	1	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
99999	988 898	0	988 898	18 302 904	0	18 302 904	18 323 896	0	18 323 896	1 009 890	0	1 009 890
Итого по пассиву (баланс)	2 326 194	1 130 293	3 456 487	43 213 563	17 055 488	60 269 051	43 092 696	16 912 797	60 005 493	2 205 327	987 602	3 192 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
93302	0	978	978	0	2 263	2 263	0	1 475	1 475	0	1 766	1 766
93501	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
93502	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
93901	94 877	1 047 727	1 142 604	8 218 117	20 726 156	28 944 273	7 247 317	20 854 388	28 101 705	1 065 677	919 495	1 985 172
94101	0	9 744	9 744	675 162	231 928	907 090	675 162	241 672	916 834	0	0	0
99996	1 152 834	0	1 152 834	29 881 946	0	29 881 946	29 047 217	0	29 047 217	1 987 563	0	1 987 563
Итого по активу (баланс)	1 247 711	1 058 449	2 306 160	38 775 225	20 962 010	59 737 235	36 969 696	21 099 198	58 068 894	3 053 240	921 261	3 974 501
Пассив
96301	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
96302	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0	0	0
96502	0	974	974	0	1 468	1 468	0	2 248	2 248	0	1 754	1 754
96901	46 868	998 195	1 045 063	5 476 419	22 599 195	28 075 614	6 285 190	22 729 409	29 014 599	855 639	1 128 409	1 984 048
97101	94 219	10 817	105 036	702 117	266 357	968 474	607 898	255 540	863 438	0	0	0
99997	1 155 087	0	1 155 087	29 021 677	0	29 021 677	29 855 289	0	29 855 289	1 988 699	0	1 988 699
Итого по пассиву (баланс)	1 296 174	1 009 986	2 306 160	35 200 213	22 868 682	58 068 895	36 748 377	22 988 859	59 737 236	2 844 338	1 130 163	3 974 501

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?