Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 280	0	49 280	282	0	282	1 084	0	1 084	48 478	0	48 478
10610	2 470	0	2 470	14 610	0	14 610	0	0	0	17 080	0	17 080
20202	61 704	77 415	139 119	289 990	294 947	584 937	317 205	260 244	577 449	34 489	112 118	146 607
20208	27 872	70	27 942	90 424	12	90 436	86 025	82	86 107	32 271	0	32 271
20209	0	0	0	301 408	38 180	339 588	301 408	38 180	339 588	0	0	0
30102	1 223 827	0	1 223 827	37 698 551	0	37 698 551	37 815 548	0	37 815 548	1 106 830	0	1 106 830
30110	25 169	10 451	35 620	81 530	6 728 098	6 809 628	75 994	5 906 873	5 982 867	30 705	831 676	862 381
30202	127 192	0	127 192	0	0	0	2 202	0	2 202	124 990	0	124 990
30204	222 157	0	222 157	8 062	0	8 062	0	0	0	230 219	0	230 219
30215	300	1 718	2 018	0	306	306	0	164	164	300	1 860	2 160
30221	0	0	0	0	80 447	80 447	0	1 030	1 030	0	79 417	79 417
30233	397	12	409	10 397	3 507	13 904	10 536	3 210	13 746	258	309	567
30424	160	5	165	43 983 323	24 156 829	68 140 152	43 983 350	24 156 800	68 140 150	133	34	167
30425	0	22 906	22 906	0	4 083	4 083	0	2 189	2 189	0	24 800	24 800
31903	1 400 000	0	1 400 000	17 030 000	0	17 030 000	18 430 000	0	18 430 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	15 756 276	10 005 242	25 761 518	15 756 276	10 005 242	25 761 518	0	0	0
32203	2 495 242	2 817 736	5 312 978	3 974 374	7 924 185	11 898 559	3 150 545	9 899 815	13 050 360	3 319 071	842 106	4 161 177
45107	67	0	67	12 273	0	12 273	10 100	0	10 100	2 240	0	2 240
45108	114 971	0	114 971	6 785	0	6 785	13 095	0	13 095	108 661	0	108 661
45201	1 497	0	1 497	1 134	0	1 134	2 631	0	2 631	0	0	0
45203	531	0	531	2 982	0	2 982	531	0	531	2 982	0	2 982
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	0	0	0	5 300	0	5 300	150	0	150	5 150	0	5 150
45206	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45207	834 679	431 549	1 266 228	42 181	75 530	117 711	93 339	49 768	143 107	783 521	457 311	1 240 832
45208	836 887	376 069	1 212 956	122 059	67 001	189 060	176 115	37 456	213 571	782 831	405 614	1 188 445
45505	6 223	0	6 223	0	0	0	420	0	420	5 803	0	5 803
45506	4 272	211 685	215 957	7 740	35 332	43 072	324	21 400	21 724	11 688	225 617	237 305
45507	382 929	211 075	594 004	800	36 780	37 580	5 271	21 800	27 071	378 458	226 055	604 513
45509	598	0	598	1 261	67	1 328	1 415	67	1 482	444	0	444
45812	128 170	0	128 170	0	0	0	7 000	0	7 000	121 170	0	121 170
45815	19 319	112 937	132 256	9	20 125	20 134	1 996	11 265	13 261	17 332	121 797	139 129
45912	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	73 644	73 644	0	31 574 754	31 574 754	0	31 573 841	31 573 841	0	74 557	74 557
47408	0	0	0	2 338 999	16 570 954	18 909 953	2 338 999	16 570 954	18 909 953	0	0	0
47423	631	0	631	2 386	214 789	217 175	1 596	199 797	201 393	1 421	14 992	16 413
47427	11 745	1 719	13 464	53 213	9 872	63 085	49 581	9 976	59 557	15 377	1 615	16 992
47801	261 268	0	261 268	0	0	0	637	0	637	260 631	0	260 631
47803	133 860	0	133 860	77 627	0	77 627	44 729	0	44 729	166 758	0	166 758
50206	616 054	0	616 054	4 504	0	4 504	823	0	823	619 735	0	619 735
50207	633 145	0	633 145	4 250	0	4 250	22 009	0	22 009	615 386	0	615 386
50208	3 514 853	0	3 514 853	23 529	0	23 529	71 698	0	71 698	3 466 684	0	3 466 684
50214	3 553 699	0	3 553 699	1 500 225	0	1 500 225	4 153 222	0	4 153 222	900 702	0	900 702
50218	0	0	0	587 129	0	587 129	587 129	0	587 129	0	0	0
50221	133 296	0	133 296	16 520	0	16 520	69 765	0	69 765	80 051	0	80 051
50305	0	1 536 700	1 536 700	0	1 536 110	1 536 110	0	181 043	181 043	0	2 891 767	2 891 767
50311	0	13 087 309	13 087 309	0	3 092 014	3 092 014	0	1 441 272	1 441 272	0	14 738 051	14 738 051
50313	4 516 470	0	4 516 470	196 440	0	196 440	169 620	0	169 620	4 543 290	0	4 543 290
50318	0	0	0	169 653	0	169 653	169 653	0	169 653	0	0	0
60302	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
60306	12	0	12	3 215	0	3 215	3 059	0	3 059	168	0	168
60308	961	0	961	109	0	109	69	0	69	1 001	0	1 001
60310	98	0	98	519	0	519	594	0	594	23	0	23
60312	4 526	0	4 526	4 495	0	4 495	4 105	0	4 105	4 916	0	4 916
60314	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
60323	5 557	11 912	17 469	6	2 124	2 130	2 642	1 139	3 781	2 921	12 897	15 818
60336	385	0	385	131	0	131	131	0	131	385	0	385
60401	28 014	0	28 014	416	0	416	0	0	0	28 430	0	28 430
60415	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
60901	16 462	0	16 462	165	0	165	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	1 735	0	1 735	175	0	175	165	0	165	1 745	0	1 745
61002	29	0	29	11	0	11	11	0	11	29	0	29
61008	11	0	11	99	0	99	95	0	95	15	0	15
61009	104	0	104	199	0	199	199	0	199	104	0	104
61210	0	0	0	3 566 431	0	3 566 431	3 566 431	0	3 566 431	0	0	0
61212	0	0	0	45 366	0	45 366	45 366	0	45 366	0	0	0
61403	701	0	701	684	0	684	280	0	280	1 105	0	1 105
61702	26 721	0	26 721	19 545	0	19 545	0	0	0	46 266	0	46 266
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	1 030 466	0	1 030 466	478 279	0	478 279	43	0	43	1 508 702	0	1 508 702
70608	5 122 110	0	5 122 110	5 293 232	0	5 293 232	0	0	0	10 415 342	0	10 415 342
70611	84 983	0	84 983	29 636	0	29 636	0	0	0	114 619	0	114 619
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
Итого по активу (баланс)	27 724 514	18 984 912	46 709 426	135 860 540	102 471 677	238 332 217	131 554 792	100 393 996	231 948 788	32 030 262	21 062 593	53 092 855
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	133 296	0	133 296	69 764	0	69 764	16 519	0	16 519	80 051	0	80 051
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	50	749	0	5	5	0	9	9	699	54	753
30126	1	0	1	1 224	0	1 224	1 228	0	1 228	5	0	5
30220	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
30223	68 743	0	68 743	1 578 276	0	1 578 276	1 573 905	0	1 573 905	64 372	0	64 372
30232	336	764	1 100	86 546	15 253	101 799	86 471	15 426	101 897	261	937	1 198
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	0	0	0	683 785	0	683 785	683 785	0	683 785	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
407	6 205 801	2 257 271	8 463 072	12 782 959	3 510 762	16 293 721	11 033 944	3 672 665	14 706 609	4 456 786	2 419 174	6 875 960
408.1	120 935	9 086	130 021	975 969	882	976 851	906 261	1 597	907 858	51 227	9 801	61 028
40817	1 223 898	713 207	1 937 105	2 352 344	780 324	3 132 668	2 585 893	605 953	3 191 846	1 457 447	538 836	1 996 283
40820	1 142	306	1 448	11 934	105	12 039	12 195	55	12 250	1 403	256	1 659
40901	84 203	6 483	90 686	96 167	4 292	100 459	30 472	3 725	34 197	18 508	5 916	24 424
40902	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024	8 024	0	8 024
40905	0	0	0	1 798	332	2 130	1 798	333	2 131	0	1	1
40906	0	0	0	133 703	0	133 703	133 703	0	133 703	0	0	0
40909	0	0	0	3 162	2 437	5 599	3 162	2 437	5 599	0	0	0
40910	0	0	0	203	646	849	203	646	849	0	0	0
40911	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
40912	0	0	0	1 284	4 482	5 766	1 284	4 482	5 766	0	0	0
40913	0	0	0	7 397	3 109	10 506	7 397	3 109	10 506	0	0	0
42103	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42104	11 000	30 930	41 930	0	2 956	2 956	0	5 513	5 513	11 000	33 487	44 487
42105	2 804 000	2 672 406	5 476 406	0	271 336	271 336	0	1 718 148	1 718 148	2 804 000	4 119 218	6 923 218
42106	0	4 853 627	4 853 627	0	1 662 346	1 662 346	0	838 700	838 700	0	4 029 981	4 029 981
42205	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42206	1 320	41 973	43 293	920	4 012	4 932	520	7 482	8 002	920	45 443	46 363
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42304	37 637	83 623	121 260	20 201	40 625	60 826	26 080	149 201	175 281	43 516	192 199	235 715
42305	967 970	365 068	1 333 038	35 228	255 297	290 525	91 005	52 983	143 988	1 023 747	162 754	1 186 501
42306	387 044	6 090 840	6 477 884	15 610	749 710	765 320	26 816	1 081 739	1 108 555	398 250	6 422 869	6 821 119
42307	824 485	19 057	843 542	0	3 701	3 701	0	146 095	146 095	824 485	161 451	985 936
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	9 112	9 112	0	871	871	0	1 625	1 625	0	9 866	9 866
43807	0	2 164 613	2 164 613	0	206 898	206 898	0	385 874	385 874	0	2 343 589	2 343 589
45115	820	0	820	106	0	106	80	0	80	794	0	794
45215	314 368	0	314 368	79 738	0	79 738	102 646	0	102 646	337 276	0	337 276
45515	67 151	0	67 151	5 058	0	5 058	7 195	0	7 195	69 288	0	69 288
45818	177 703	0	177 703	10 399	0	10 399	77 256	0	77 256	244 560	0	244 560
45918	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	54 947	0	54 947	54 947	0	54 947	0	0	0
47407	0	0	0	8 385 941	10 516 950	18 902 891	8 385 941	10 516 950	18 902 891	0	0	0
47411	61 625	33 452	95 077	17 157	9 061	26 218	28 344	18 849	47 193	72 812	43 240	116 052
47416	30	2 640	2 670	3 429	2 757	6 186	3 401	117	3 518	2	0	2
47422	695	0	695	14 077	0	14 077	14 055	0	14 055	673	0	673
47425	8 045	0	8 045	19 573	0	19 573	23 189	0	23 189	11 661	0	11 661
47426	166 205	140 944	307 149	66 582	71 044	137 626	63 382	49 195	112 577	163 005	119 095	282 100
47804	255 953	0	255 953	5	0	5	0	0	0	255 948	0	255 948
50220	0	0	0	280	0	280	282	0	282	2	0	2
52305	10 700	28 884	39 584	10 700	2 761	13 461	0	5 150	5 150	0	31 273	31 273
52501	67	14	81	107	4	111	40	57	97	0	67	67
60301	1 376	0	1 376	31 579	0	31 579	30 203	0	30 203	0	0	0
60305	9 476	0	9 476	9 519	0	9 519	8 915	0	8 915	8 872	0	8 872
60309	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
60311	293	0	293	1 691	0	1 691	1 965	0	1 965	567	0	567
60322	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
60324	18 966	0	18 966	3 243	0	3 243	1 594	0	1 594	17 317	0	17 317
60335	2 855	0	2 855	2 499	0	2 499	2 317	0	2 317	2 673	0	2 673
60414	15 640	0	15 640	0	0	0	403	0	403	16 043	0	16 043
60903	2 470	0	2 470	0	0	0	271	0	271	2 741	0	2 741
61301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	2 470	0	2 470	0	0	0	14 610	0	14 610	17 080	0	17 080
70601	1 108 282	0	1 108 282	6	0	6	436 180	0	436 180	1 544 456	0	1 544 456
70603	5 229 143	0	5 229 143	0	0	0	5 285 583	0	5 285 583	10 514 726	0	10 514 726
70615	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545	19 545	0	19 545
70801	873 922	0	873 922	0	0	0	0	0	0	873 922	0	873 922
Итого по пассиву (баланс)	27 185 076	19 524 350	46 709 426	27 627 413	18 123 634	45 751 047	32 845 685	19 288 791	52 134 476	32 403 348	20 689 507	53 092 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	530 877	3 826 515	4 357 392	4 510	701 234	705 744	22 252	487 710	509 962	513 135	4 040 039	4 553 174
80601	0	0	0	19 727	27 239	46 966	14 173	27 239	41 412	5 554	0	5 554
80801	3	835	838	14 173	27 149	41 322	14 126	27 246	41 372	50	738	788
80901	0	0	0	1 117 186	0	1 117 186	1 117 186	0	1 117 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	530 880	3 827 350	4 358 230	1 155 596	755 622	1 911 218	1 167 737	542 195	1 709 932	518 739	4 040 777	4 559 516
Пассив
85101	500 100	3 671 438	4 171 538	14 118	377 158	391 276	0	653 442	653 442	485 982	3 947 722	4 433 704
85201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85401	0	0	0	1 056 306	0	1 056 306	1 056 306	0	1 056 306	0	0	0
85501	186 692	0	186 692	1 117 186	0	1 117 186	1 056 306	0	1 056 306	125 812	0	125 812
Итого по пассиву (баланс)	686 792	3 671 438	4 358 230	2 187 661	377 158	2 564 819	2 112 663	653 442	2 766 105	611 794	3 947 722	4 559 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0
90901	1 060	0	1 060	52 315	0	52 315	52 419	0	52 419	956	0	956
90902	47 299	0	47 299	18 533	0	18 533	22 643	0	22 643	43 189	0	43 189
90907	84 203	0	84 203	38 495	0	38 495	96 166	0	96 166	26 532	0	26 532
90908	0	6 483	6 483	0	3 725	3 725	0	4 292	4 292	0	5 916	5 916
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 722 715	1 096 730	6 819 445	174 000	195 508	369 508	100 000	104 828	204 828	5 796 715	1 187 410	6 984 125
91418	416 961	0	416 961	91 043	0	91 043	52 915	0	52 915	455 089	0	455 089
91604	37 966	0	37 966	9 508	0	9 508	8 229	0	8 229	39 245	0	39 245
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	640	0	640	838	0	838	0	0	0	1 478	0	1 478
99998	12 594 534	0	12 594 534	42 216 635	0	42 216 635	43 605 357	0	43 605 357	11 205 812	0	11 205 812
Итого по активу (баланс)	18 926 083	1 103 213	20 029 296	42 601 367	199 233	42 800 600	43 948 429	109 120	44 057 549	17 579 021	1 193 326	18 772 347
Пассив
91004	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
91311	294 624	0	294 624	26 487	0	26 487	0	0	0	268 137	0	268 137
91312	5 737 007	0	5 737 007	61 152	0	61 152	58 093	0	58 093	5 733 948	0	5 733 948
91314	3 578 382	2 477 173	6 055 555	23 476 878	19 821 374	43 298 252	23 532 080	18 290 691	41 822 771	3 633 584	946 490	4 580 074
91315	24 878	129 481	154 359	0	13 090	13 090	0	21 612	21 612	24 878	138 003	162 881
91316	33 585	0	33 585	42 181	0	42 181	86 999	0	86 999	78 403	0	78 403
91317	241 713	38 782	280 495	154 435	3 900	158 335	214 586	6 714	221 300	301 864	41 596	343 460
91507	38 909	0	38 909	0	0	0	0	0	0	38 909	0	38 909
99999	7 434 762	0	7 434 762	447 643	0	447 643	579 416	0	579 416	7 566 535	0	7 566 535
Итого по пассиву (баланс)	17 383 860	2 645 436	20 029 296	24 214 636	19 838 364	44 053 000	24 477 034	18 319 017	42 796 051	17 646 258	1 126 089	18 772 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	589 847	589 847	1 820 312	14 379 685	16 199 997	1 439 000	14 748 830	16 187 830	381 312	220 702	602 014
94101	0	0	0	899 946	1 844 084	2 744 030	899 946	1 844 084	2 744 030	0	0	0
99996	594 888	0	594 888	18 931 433	0	18 931 433	18 928 466	0	18 928 466	597 855	0	597 855
Итого по активу (баланс)	594 888	589 847	1 184 735	21 651 691	16 223 769	37 875 460	21 267 412	16 592 914	37 860 326	979 167	220 702	1 199 869
Пассив
96901	594 888	0	594 888	8 344 630	10 583 836	18 928 466	7 842 892	11 088 541	18 931 433	93 150	504 705	597 855
99997	589 847	0	589 847	18 931 860	0	18 931 860	18 944 027	0	18 944 027	602 014	0	602 014
Итого по пассиву (баланс)	1 184 735	0	1 184 735	27 276 490	10 583 836	37 860 326	26 786 919	11 088 541	37 875 460	695 164	504 705	1 199 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?