Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	15 396	124 084	139 480	86 214	94 033	180 247	77 558	62 448	140 006	24 052	155 669	179 721
20302	0	9 109	9 109	0	1 770	1 770	0	1 035	1 035	0	9 844	9 844
30102	167 896	0	167 896	4 907 350	0	4 907 350	4 950 111	0	4 950 111	125 135	0	125 135
30110	9 932	53 911	63 843	23 131	38 776	61 907	19 982	65 998	85 980	13 081	26 689	39 770
30114	0	615 119	615 119	0	1 072 129	1 072 129	0	889 363	889 363	0	797 885	797 885
30202	5 168	0	5 168	320	0	320	0	0	0	5 488	0	5 488
30204	35 510	0	35 510	0	0	0	6 105	0	6 105	29 405	0	29 405
30413	100	0	100	3 121 376	0	3 121 376	3 121 369	0	3 121 369	107	0	107
30424	2 434	0	2 434	5 677 584	0	5 677 584	5 614 462	0	5 614 462	65 556	0	65 556
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 951	2 951	0	526	526	0	289	289	0	3 188	3 188
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32108	0	14 112	14 112	0	2 356	2 356	0	1 427	1 427	0	15 041	15 041
32202	0	0	0	2 094 714	0	2 094 714	2 094 714	0	2 094 714	0	0	0
32203	500 003	0	500 003	280 001	0	280 001	780 004	0	780 004	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	62 991	62 991	0	11 230	11 230	0	6 021	6 021	0	68 200	68 200
45205	21 200	0	21 200	0	0	0	16 200	0	16 200	5 000	0	5 000
45206	338 663	200 427	539 090	24 200	35 729	59 929	45 820	19 157	64 977	317 043	216 999	534 042
45207	557 519	0	557 519	63 632	0	63 632	14 009	0	14 009	607 142	0	607 142
45208	275 666	0	275 666	78 325	0	78 325	20	0	20	353 971	0	353 971
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	8 769	0	8 769	171	0	171	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45504	10 430	0	10 430	5 484	0	5 484	15	0	15	15 899	0	15 899
45505	33 641	0	33 641	4 168	0	4 168	97	0	97	37 712	0	37 712
45506	16 484	0	16 484	31 232	0	31 232	416	0	416	47 300	0	47 300
45507	279 252	40 292	319 544	0	7 183	7 183	3 149	5 712	8 861	276 103	41 763	317 866
45604	0	17 179	17 179	0	12 472	12 472	0	1 751	1 751	0	27 900	27 900
45605	0	8 590	8 590	0	1 531	1 531	0	821	821	0	9 300	9 300
45812	41 894	0	41 894	2 809	0	2 809	500	0	500	44 203	0	44 203
45815	145 000	2 803	147 803	0	497	497	0	281	281	145 000	3 019	148 019
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	84	8 416	0	13	13	0	22	22	8 332	75	8 407
47306	0	45 812	45 812	0	6 265	6 265	0	52 077	52 077	0	0	0
47404	0	180 651	180 651	1 895 283	668 577	2 563 860	1 895 283	653 641	2 548 924	0	195 587	195 587
47408	0	0	0	9 003 886	6 732 458	15 736 344	9 003 886	6 732 458	15 736 344	0	0	0
47423	533	0	533	585	94	679	236	93	329	882	1	883
47427	35 531	494	36 025	19 961	3 112	23 073	18 911	3 089	22 000	36 581	517	37 098
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	2 351 793	0	2 351 793	2 211 922	0	2 211 922	139 871	0	139 871
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	337 188	337 188	0	60 485	60 485	0	32 246	32 246	0	365 427	365 427
52601	2 982	0	2 982	334 947	0	334 947	306 989	0	306 989	30 940	0	30 940
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	22 983	0	22 983	0	0	0	1 162	0	1 162	21 821	0	21 821
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	170	0	170	652	0	652	0	0	0	822	0	822
60312	10 008	0	10 008	12 637	0	12 637	16 127	0	16 127	6 518	0	6 518
60314	0	615	615	69	971	1 040	69	371	440	0	1 215	1 215
60315	0	151	151	39	26	65	0	14	14	39	163	202
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	2 711	0	2 711	727	0	727	298	0	298	3 140	0	3 140
60401	5 708 263	0	5 708 263	102	0	102	0	0	0	5 708 365	0	5 708 365
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	563	0	563	101	0	101	102	0	102	562	0	562
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	96	0	96	3 271	0	3 271
61002	79	0	79	169	0	169	162	0	162	86	0	86
61008	3	0	3	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	3	0	3
61009	143	0	143	85	0	85	85	0	85	143	0	143
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	2 211 922	0	2 211 922	2 211 922	0	2 211 922	0	0	0
61403	920	0	920	106	0	106	122	0	122	904	0	904
61601	0	0	0	286 293	0	286 293	286 293	0	286 293	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	431 596	0	431 596	149 839	0	149 839	0	0	0	581 435	0	581 435
70608	592 478	0	592 478	508 851	0	508 851	0	0	0	1 101 329	0	1 101 329
70609	1 230	0	1 230	1 034	0	1 034	0	0	0	2 264	0	2 264
70611	27	0	27	804	0	804	0	0	0	831	0	831
70614	0	0	0	155 499	0	155 499	87 000	0	87 000	68 499	0	68 499
70802	110 386	0	110 386	0	0	0	110 386	0	110 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 879 415	1 716 563	11 595 978	33 737 346	8 750 233	42 487 579	33 146 777	8 528 314	41 675 091	10 469 984	1 938 482	12 408 466
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 634	0	557 634	110 386	0	110 386	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	16 803	16 803	0	112 177	112 177	0	97 510	97 510	0	2 136	2 136
30232	189	422	611	9 704	7 381	17 085	10 495	7 994	18 489	980	1 035	2 015
30236	0	0	0	0	213 583	213 583	0	213 583	213 583	0	0	0
30601	863	50 762	51 625	0	50 678	50 678	0	27	27	863	111	974
30606	154	73	227	0	7	7	0	13	13	154	79	233
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	181 717	16 529	198 246	1 489 921	317 092	1 807 013	1 686 061	381 964	2 068 025	377 857	81 401	459 258
408.1	3 372	1 869	5 241	8 132	3 175	11 307	9 353	4 687	14 040	4 593	3 381	7 974
40807	7 367	340 368	347 735	98 133	317 278	415 411	92 911	353 615	446 526	2 145	376 705	378 850
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	200 517	680 567	881 084	929 363	610 003	1 539 366	915 095	660 070	1 575 165	186 249	730 634	916 883
40820	1 462	168 189	169 651	3 373	21 831	25 204	3 434	35 175	38 609	1 523	181 533	183 056
42301	350	2 670	3 020	1 184	2 046	3 230	1 085	5 347	6 432	251	5 971	6 222
42302	140 000	0	140 000	140 190	0	140 190	190	0	190	0	0	0
42304	0	0	0	0	12	12	0	942	942	0	930	930
42305	0	5 700	5 700	0	673	673	0	3 304	3 304	0	8 331	8 331
42306	219 008	654 087	873 095	32 845	152 198	185 043	38 318	214 476	252 794	224 481	716 365	940 846
42307	1 301	0	1 301	0	0	0	1 100	0	1 100	2 401	0	2 401
42601	0	750	750	0	76	76	0	126	126	0	800	800
42606	0	6 220	6 220	0	595	595	0	1 109	1 109	0	6 734	6 734
45215	350 987	0	350 987	48 046	0	48 046	33 909	0	33 909	336 850	0	336 850
45415	148	0	148	150	0	150	2	0	2	0	0	0
45515	14 024	0	14 024	2 274	0	2 274	6 334	0	6 334	18 084	0	18 084
45615	13 144	0	13 144	1 274	0	1 274	7 104	0	7 104	18 974	0	18 974
45818	189 256	0	189 256	334	0	334	3 300	0	3 300	192 222	0	192 222
45918	8 720	0	8 720	8	0	8	12	0	12	8 724	0	8 724
47403	0	0	0	1 394 715	0	1 394 715	1 394 715	0	1 394 715	0	0	0
47407	0	0	0	9 104 271	6 593 355	15 697 626	9 104 271	6 593 426	15 697 697	0	71	71
47411	3 978	4 054	8 032	1 491	2 372	3 863	1 834	1 754	3 588	4 321	3 436	7 757
47416	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
47422	1 373	7	1 380	374 105	539	374 644	374 120	538	374 658	1 388	6	1 394
47425	48 392	0	48 392	26 550	0	26 550	2 582	0	2 582	24 424	0	24 424
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52602	3 183	0	3 183	221 072	0	221 072	273 167	0	273 167	55 278	0	55 278
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	75 258	0	75 258	82 828	0	82 828	8 286	0	8 286	716	0	716
60305	18 480	0	18 480	13 434	0	13 434	12 982	0	12 982	18 028	0	18 028
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
60311	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
60324	500	0	500	131	0	131	123	0	123	492	0	492
60335	5 143	0	5 143	3 610	0	3 610	3 468	0	3 468	5 001	0	5 001
60414	4 297 681	0	4 297 681	0	0	0	2 743	0	2 743	4 300 424	0	4 300 424
60903	1 634	0	1 634	97	0	97	60	0	60	1 597	0	1 597
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	329 665	0	329 665	0	0	0	167 430	0	167 430	497 095	0	497 095
70603	609 379	0	609 379	0	0	0	502 444	0	502 444	1 111 823	0	1 111 823
70604	1 366	0	1 366	0	0	0	1 770	0	1 770	3 136	0	3 136
70613	3 392	0	3 392	124 109	0	124 109	204 211	0	204 211	83 494	0	83 494
Итого по пассиву (баланс)	9 646 908	1 949 070	11 595 978	14 226 039	8 405 071	22 631 110	14 867 938	8 575 660	23 443 598	10 288 807	2 119 659	12 408 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	84 946	0	84 946	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 652	0	2 652	4 593	0	4 593	4 599	0	4 599	2 646	0	2 646
90902	1 192 577	0	1 192 577	1 037	0	1 037	2 657	0	2 657	1 190 957	0	1 190 957
91201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	18	0	18	13	0	13	21	0	21	10	0	10
91414	2 169 757	69 924	2 239 681	10 465	12 465	22 930	64 150	6 683	70 833	2 116 072	75 706	2 191 778
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	192 411	0	192 411	0	0	0	0	0	0	192 411	0	192 411
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	146 425	2 276	148 701	7 336	608	7 944	49	220	269	153 712	2 664	156 376
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	3 374 310	0	3 374 310	2 565 449	0	2 565 449	3 261 034	0	3 261 034	2 678 725	0	2 678 725
Итого по активу (баланс)	7 245 973	72 200	7 318 173	2 673 854	13 073	2 686 927	3 332 524	6 903	3 339 427	6 587 303	78 370	6 665 673
Пассив
91311	411 945	0	411 945	0	0	0	0	0	0	411 945	0	411 945
91312	1 886 082	0	1 886 082	4 800	0	4 800	34 160	0	34 160	1 915 442	0	1 915 442
91314	515 672	0	515 672	2 964 564	0	2 964 564	2 448 892	0	2 448 892	0	0	0
91315	81 629	0	81 629	314	0	314	195	0	195	81 510	0	81 510
91316	189 964	0	189 964	231 695	9 262	240 957	41 841	9 262	51 103	110	0	110
91317	71 062	0	71 062	50 400	0	50 400	31 100	0	31 100	51 762	0	51 762
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	3 943 863	0	3 943 863	78 365	0	78 365	121 450	0	121 450	3 986 948	0	3 986 948
Итого по пассиву (баланс)	7 318 173	0	7 318 173	3 330 138	9 262	3 339 400	2 677 638	9 262	2 686 900	6 665 673	0	6 665 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	693 720	687 179	1 380 899	961 650	1 131 823	2 093 473	0	145 010	145 010	1 655 370	1 673 992	3 329 362
93901	17 435	328 765	346 200	1 876 229	6 446 536	8 322 765	1 892 373	6 528 822	8 421 195	1 291	246 479	247 770
99996	1 727 633	0	1 727 633	10 571 041	0	10 571 041	8 685 359	0	8 685 359	3 613 315	0	3 613 315
Итого по активу (баланс)	2 438 788	1 015 944	3 454 732	13 408 920	7 578 359	20 987 279	10 577 732	6 673 832	17 251 564	5 269 976	1 920 471	7 190 447
Пассив
96304	692 748	687 179	1 379 927	122 093	145 010	267 103	1 117 699	1 131 823	2 249 522	1 688 354	1 673 992	3 362 346
96901	329 410	18 295	347 705	6 420 665	1 997 591	8 418 256	6 340 869	1 980 651	8 321 520	249 614	1 355	250 969
99997	1 727 100	0	1 727 100	8 566 205	0	8 566 205	10 416 237	0	10 416 237	3 577 132	0	3 577 132
Итого по пассиву (баланс)	2 749 258	705 474	3 454 732	15 108 963	2 142 601	17 251 564	17 874 805	3 112 474	20 987 279	5 515 100	1 675 347	7 190 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?