Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 326	23 023	94 349	332 613	156 620	489 233	347 017	151 207	498 224	56 922	28 436	85 358
20208	13 695	0	13 695	39 122	0	39 122	36 613	0	36 613	16 204	0	16 204
20209	0	0	0	88 527	28 292	116 819	88 527	28 292	116 819	0	0	0
30102	75 266	0	75 266	6 078 218	0	6 078 218	6 141 196	0	6 141 196	12 288	0	12 288
30110	8 853	110 695	119 548	19 113	4 961 515	4 980 628	16 322	4 951 577	4 967 899	11 644	120 633	132 277
30114	0	5 963	5 963	0	406 368	406 368	0	403 672	403 672	0	8 659	8 659
30202	5 948	0	5 948	525	0	525	0	0	0	6 473	0	6 473
30204	1 251	0	1 251	356	0	356	0	0	0	1 607	0	1 607
30215	343	1 344	1 687	0	240	240	0	129	129	343	1 455	1 798
30221	88 228	0	88 228	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	88 228	0	88 228
30233	7 530	0	7 530	57 076	5 277	62 353	56 270	5 234	61 504	8 336	43	8 379
30424	804	0	804	398 935	201 628	600 563	399 636	201 628	601 264	103	0	103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	153 300	0	153 300	2 511 200	0	2 511 200	2 555 000	0	2 555 000	109 500	0	109 500
31903	438 000	0	438 000	1 934 500	0	1 934 500	1 861 500	0	1 861 500	511 000	0	511 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	6 326	0	6 326	42 774	0	42 774	43 929	0	43 929	5 171	0	5 171
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45207	90 924	0	90 924	2 077	0	2 077	15 947	0	15 947	77 054	0	77 054
45208	187 943	0	187 943	16 573	0	16 573	42 728	0	42 728	161 788	0	161 788
45406	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45407	4 810	0	4 810	190	0	190	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	21 968	0	21 968	0	0	0	531	0	531	21 437	0	21 437
45506	5 330	0	5 330	1 931	0	1 931	350	0	350	6 911	0	6 911
45507	60 269	0	60 269	5 447	0	5 447	1 158	0	1 158	64 558	0	64 558
45509	1 409	0	1 409	1 325	0	1 325	1 453	0	1 453	1 281	0	1 281
45812	4 137	0	4 137	475	0	475	0	0	0	4 612	0	4 612
45815	10 250	0	10 250	167	0	167	127	0	127	10 290	0	10 290
45915	56	0	56	5	0	5	5	0	5	56	0	56
47404	0	0	0	400 606	0	400 606	400 606	0	400 606	0	0	0
47408	0	0	0	358 286	359 843	718 129	358 286	359 843	718 129	0	0	0
47423	2 040	0	2 040	1 662	0	1 662	1 660	0	1 660	2 042	0	2 042
47427	460	41	501	4 475	76	4 551	4 193	73	4 266	742	44	786
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	26	0	26	45	0	45	9	0	9	62	0	62
60308	40	0	40	373	0	373	360	0	360	53	0	53
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	17 419	0	17 419	5 861	0	5 861	8 159	0	8 159	15 121	0	15 121
60314	0	859	859	0	166	166	0	95	95	0	930	930
60323	86	0	86	597	0	597	52	0	52	631	0	631
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	95 867	0	95 867	934	0	934	10	0	10	96 791	0	96 791
60415	21 026	0	21 026	924	0	924	924	0	924	21 026	0	21 026
60901	5 963	0	5 963	300	0	300	0	0	0	6 263	0	6 263
61002	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61008	1 040	0	1 040	86	0	86	28	0	28	1 098	0	1 098
61009	236	0	236	8	0	8	3	0	3	241	0	241
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
61702	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	82 741	0	82 741	29 092	0	29 092	75	0	75	111 758	0	111 758
70608	29 760	0	29 760	53 633	0	53 633	0	0	0	83 393	0	83 393
70802	23 759	0	23 759	0	0	0	23 759	0	23 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 589 264	141 925	1 731 189	12 405 678	6 120 025	18 525 703	12 426 438	6 101 750	18 528 188	1 568 504	160 200	1 728 704
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	23 758	0	23 758	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	98 426	28 956	127 382	309 722	480 731	790 453	212 772	461 337	674 109	1 476	9 562	11 038
30126	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
30220	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
30223	0	0	0	266 887	0	266 887	273 569	0	273 569	6 682	0	6 682
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	6 364	821	7 185	24 315	9 252	33 567	25 286	9 244	34 530	7 335	813	8 148
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	350 670	18 572	369 242	1 488 218	3 054 618	4 542 836	1 463 666	3 083 977	4 547 643	326 118	47 931	374 049
408.1	56 847	1 276	58 123	183 352	480	183 832	171 715	549	172 264	45 210	1 345	46 555
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 413	0	5 413	66 597	0	66 597	70 144	0	70 144	8 960	0	8 960
40817	36 925	3 427	40 352	69 764	7 913	77 677	71 301	15 779	87 080	38 462	11 293	49 755
40820	89	1 001	1 090	126	97	223	114	178	292	77	1 082	1 159
40821	71	0	71	519	0	519	519	0	519	71	0	71
40905	0	0	0	1 216	9	1 225	1 216	9	1 225	0	0	0
40909	0	26	26	666	2 966	3 632	666	2 968	3 634	0	28	28
40910	0	84	84	0	53	53	0	59	59	0	90	90
40911	13	0	13	11 966	408	12 374	11 964	408	12 372	11	0	11
40912	0	0	0	1 151	5 858	7 009	1 151	5 858	7 009	0	0	0
40913	0	0	0	3 782	5 290	9 072	3 782	5 290	9 072	0	0	0
42104	0	57 265	57 265	0	5 473	5 473	0	10 208	10 208	0	62 000	62 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 174	0	20 174	0	0	0	11 112	0	11 112	31 286	0	31 286
42301	2 616	3 307	5 923	30 182	2 334	32 516	34 482	2 894	37 376	6 916	3 867	10 783
42304	97 519	0	97 519	0	0	0	0	0	0	97 519	0	97 519
42305	27 110	4 019	31 129	187	634	821	6 527	967	7 494	33 450	4 352	37 802
42306	127 617	1 296	128 913	1 920	124	2 044	28 540	232	28 772	154 237	1 404	155 641
42307	19 272	86	19 358	1 849	10	1 859	222	15	237	17 645	91	17 736
42310	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42314	110	0	110	14	0	14	7	0	7	103	0	103
42315	70	0	70	4	0	4	2	0	2	68	0	68
42502	70 000	0	70 000	70 144	0	70 144	60 144	0	60 144	60 000	0	60 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	25 842	0	25 842	9 913	0	9 913	2 756	0	2 756	18 685	0	18 685
45415	4 751	0	4 751	87	0	87	8	0	8	4 672	0	4 672
45515	10 665	0	10 665	543	0	543	857	0	857	10 979	0	10 979
45818	14 380	0	14 380	123	0	123	236	0	236	14 493	0	14 493
45918	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
47403	0	0	0	0	391 796	391 796	0	391 796	391 796	0	0	0
47405	0	0	0	96 370	95 178	191 548	96 370	95 178	191 548	0	0	0
47407	0	0	0	358 753	358 053	716 806	358 753	358 053	716 806	0	0	0
47411	962	0	962	1 091	5	1 096	1 978	5	1 983	1 849	0	1 849
47416	24	0	24	5 557	0	5 557	5 937	0	5 937	404	0	404
47422	173	0	173	1 535	0	1 535	1 519	0	1 519	157	0	157
47425	3 626	0	3 626	2 631	0	2 631	1 386	0	1 386	2 381	0	2 381
47426	53	78	131	911	10	921	874	68	942	16	136	152
60301	837	0	837	864	0	864	1 302	0	1 302	1 275	0	1 275
60305	677	0	677	7 506	0	7 506	6 966	0	6 966	137	0	137
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 397	0	1 397	63	0	63	82	0	82	1 416	0	1 416
60324	1 730	0	1 730	883	0	883	544	0	544	1 391	0	1 391
60335	2 058	0	2 058	1 833	0	1 833	1 969	0	1 969	2 194	0	2 194
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	33 821	0	33 821	88	0	88	1 071	0	1 071	34 804	0	34 804
60903	1 093	0	1 093	0	0	0	62	0	62	1 155	0	1 155
62002	1 274	0	1 274	0	0	0	88	0	88	1 362	0	1 362
70601	83 161	0	83 161	11	0	11	31 708	0	31 708	114 858	0	114 858
70603	30 640	0	30 640	0	0	0	55 346	0	55 346	85 986	0	85 986
Итого по пассиву (баланс)	1 610 972	120 217	1 731 189	3 045 169	4 421 869	7 467 038	3 018 904	4 445 649	7 464 553	1 584 707	143 997	1 728 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 319	0	156 319	355	0	355	350	0	350	156 324	0	156 324
90902	425 446	0	425 446	6 704	0	6 704	2 609	0	2 609	429 541	0	429 541
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 609 255	0	1 609 255	13 516	0	13 516	176 285	0	176 285	1 446 486	0	1 446 486
91501	2 593	0	2 593	102	0	102	26	0	26	2 669	0	2 669
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	267	0	267	568	0	568	561	0	561	274	0	274
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	842 395	0	842 395	95 295	0	95 295	166 305	0	166 305	771 385	0	771 385
Итого по активу (баланс)	3 045 822	0	3 045 822	116 551	0	116 551	346 147	0	346 147	2 816 226	0	2 816 226
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91004	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91312	766 577	0	766 577	80 186	0	80 186	27 774	0	27 774	714 165	0	714 165
91316	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0
91317	39 839	0	39 839	75 299	0	75 299	66 641	0	66 641	31 181	0	31 181
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 203 427	0	2 203 427	179 830	0	179 830	21 244	0	21 244	2 044 841	0	2 044 841
Итого по пассиву (баланс)	3 045 822	0	3 045 822	346 136	0	346 136	116 540	0	116 540	2 816 226	0	2 816 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 403	91 007	100 410	9 403	91 007	100 410	0	0	0
93902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
99996	0	0	0	190 127	0	190 127	190 127	0	190 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	289 530	91 007	380 537	289 530	91 007	380 537	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	91 581	9 391	100 972	91 581	9 391	100 972	0	0	0
96902	0	0	0	0	89 155	89 155	0	89 155	89 155	0	0	0
99997	0	0	0	190 410	0	190 410	190 410	0	190 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	281 991	98 546	380 537	281 991	98 546	380 537	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?