Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 574	73 979	219 553	3 439 896	443 269	3 883 165	3 311 301	421 907	3 733 208	274 169	95 341	369 510
20209	0	0	0	2 753 484	290 207	3 043 691	2 753 484	290 207	3 043 691	0	0	0
30102	52 928	0	52 928	2 844 128	0	2 844 128	2 838 184	0	2 838 184	58 872	0	58 872
30110	50 573	45 054	95 627	722 484	716 334	1 438 818	689 463	697 716	1 387 179	83 594	63 672	147 266
30202	1 564	0	1 564	89	0	89	0	0	0	1 653	0	1 653
30204	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 674	4 674	0	4 674	4 674	0	0	0
30233	11 490	616	12 106	572 658	39 916	612 574	568 356	38 289	606 645	15 792	2 243	18 035
30424	13 006	0	13 006	216 162	0	216 162	215 069	0	215 069	14 099	0	14 099
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	50 000	0	50 000	895 000	0	895 000	925 000	0	925 000	20 000	0	20 000
32201	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
47101	15 697	0	15 697	37 209	0	37 209	27 840	0	27 840	25 066	0	25 066
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	141	141	0	209 039	209 039	0	207 485	207 485	0	1 695	1 695
47408	0	0	0	2 403 868	2 611 507	5 015 375	2 403 868	2 611 507	5 015 375	0	0	0
47423	648	0	648	5 582	0	5 582	5 598	0	5 598	632	0	632
47427	9	0	9	24	0	24	26	0	26	7	0	7
51401	0	0	0	60 115	0	60 115	60 115	0	60 115	0	0	0
60302	2 872	0	2 872	0	0	0	2	0	2	2 870	0	2 870
60306	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60308	137	5	142	536	337	873	542	342	884	131	0	131
60310	2 505	0	2 505	1 193	0	1 193	1 041	0	1 041	2 657	0	2 657
60312	21 379	0	21 379	31 239	0	31 239	24 387	0	24 387	28 231	0	28 231
60314	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
60323	62	0	62	3	0	3	2	0	2	63	0	63
60336	3 290	0	3 290	897	0	897	576	0	576	3 611	0	3 611
60401	95 742	0	95 742	11	0	11	8	0	8	95 745	0	95 745
60415	6 463	0	6 463	103	0	103	11	0	11	6 555	0	6 555
60901	5 556	0	5 556	548	0	548	0	0	0	6 104	0	6 104
60906	242	0	242	334	0	334	549	0	549	27	0	27
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	12 700	0	12 700	1 043	0	1 043	163	0	163	13 580	0	13 580
61009	2 343	0	2 343	29	0	29	10	0	10	2 362	0	2 362
61013	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	60 115	0	60 115	60 115	0	60 115	0	0	0
61403	922	0	922	544	0	544	250	0	250	1 216	0	1 216
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	155 809	0	155 809	81 653	0	81 653	0	0	0	237 462	0	237 462
70608	16 409	0	16 409	18 140	0	18 140	0	0	0	34 549	0	34 549
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	687 199	119 795	806 994	14 158 786	4 315 283	18 474 069	13 895 979	4 272 127	18 168 106	950 006	162 951	1 112 957
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	1 103	0	1 103	54 811	0	54 811
30109	16 994	2 311	19 305	231 982	120 811	352 793	349 202	121 263	470 465	134 214	2 763	136 977
30111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	61	0	61	3 355	0	3 355	3 421	0	3 421	127	0	127
30222	0	0	0	58 283	119 336	177 619	58 283	119 336	177 619	0	0	0
30226	203	0	203	561	0	561	469	0	469	111	0	111
30232	11 516	9 282	20 798	1 061 298	337 721	1 399 019	1 101 512	357 898	1 459 410	51 730	29 459	81 189
31501	482	0	482	1 159	0	1 159	1 184	0	1 184	507	0	507
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	67 833	4 871	72 704	180 882	4 744	185 626	175 726	1 059	176 785	62 677	1 186	63 863
408.1	26 068	0	26 068	86 927	0	86 927	86 922	0	86 922	26 063	0	26 063
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	90 303	1 929	92 232	116 315	13 348	129 663	137 328	13 317	150 645	111 316	1 898	113 214
40820	3 888	0	3 888	4 993	0	4 993	6 184	0	6 184	5 079	0	5 079
40821	593	0	593	0	0	0	523	0	523	1 116	0	1 116
40903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	306	0	306	49 365	0	49 365	49 427	0	49 427	368	0	368
40907	2 340	0	2 340	45 072	0	45 072	46 042	0	46 042	3 310	0	3 310
40909	0	0	0	42 312	12 376	54 688	42 312	12 376	54 688	0	0	0
40910	0	0	0	24 871	4 023	28 894	24 871	4 023	28 894	0	0	0
40911	28 720	0	28 720	839 484	0	839 484	848 336	0	848 336	37 572	0	37 572
40912	0	0	0	106 433	25 843	132 276	106 433	25 843	132 276	0	0	0
40913	0	0	0	531 386	56 312	587 698	531 386	56 312	587 698	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	2 606 679	2 410 985	5 017 664	2 606 679	2 410 985	5 017 664	0	0	0
47416	0	0	0	985 365	0	985 365	985 365	0	985 365	0	0	0
47422	269	1	270	489	0	489	491	1	492	271	2	273
47425	151	0	151	40	0	40	35	0	35	146	0	146
47426	82	0	82	82	0	82	1	0	1	1	0	1
60301	1 334	0	1 334	2 841	0	2 841	2 888	0	2 888	1 381	0	1 381
60305	1 601	0	1 601	22 587	0	22 587	22 597	0	22 597	1 611	0	1 611
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	618	0	618	2 737	0	2 737	2 119	0	2 119
60311	89	0	89	6 015	0	6 015	6 006	0	6 006	80	0	80
60322	10	0	10	578	22	600	583	22	605	15	0	15
60324	118	0	118	643	0	643	730	0	730	205	0	205
60335	3 877	0	3 877	6 015	0	6 015	6 464	0	6 464	4 326	0	4 326
60414	24 510	0	24 510	2	0	2	1 606	0	1 606	26 114	0	26 114
60903	1 512	0	1 512	0	0	0	100	0	100	1 612	0	1 612
61701	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70601	155 744	0	155 744	4	0	4	73 988	0	73 988	229 728	0	229 728
70603	16 559	0	16 559	0	0	0	25 854	0	25 854	42 413	0	42 413
70801	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	788 599	18 395	806 994	7 017 762	3 105 521	10 123 283	7 306 811	3 122 435	10 429 246	1 077 648	35 309	1 112 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 014	0	3 014	667	0	667	695	0	695	2 986	0	2 986
90902	415 643	0	415 643	1 577	0	1 577	975	0	975	416 245	0	416 245
91202	41	0	41	8	0	8	12	0	12	37	0	37
91203	57	0	57	8	0	8	10	0	10	55	0	55
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	8 631	0	8 631	1 688	0	1 688	88	0	88	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	427 410	0	427 410	3 948	0	3 948	1 780	0	1 780	429 578	0	429 578
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91507	8 577	0	8 577	0	0	0	1 600	0	1 600	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	418 779	0	418 779	1 660	0	1 660	2 228	0	2 228	419 347	0	419 347
Итого по пассиву (баланс)	427 410	0	427 410	1 748	0	1 748	3 916	0	3 916	429 578	0	429 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 278	11 366	113 644	2 401 314	127 304	2 528 618	2 351 123	112 043	2 463 166	152 469	26 627	179 096
99996	113 212	0	113 212	2 536 744	0	2 536 744	2 472 779	0	2 472 779	177 177	0	177 177
Итого по активу (баланс)	215 490	11 366	226 856	4 938 058	127 304	5 065 362	4 823 902	112 043	4 935 945	329 646	26 627	356 273
Пассив
96901	11 371	101 841	113 212	111 630	2 361 149	2 472 779	120 840	2 415 904	2 536 744	20 581	156 596	177 177
99997	113 644	0	113 644	2 463 166	0	2 463 166	2 528 618	0	2 528 618	179 096	0	179 096
Итого по пассиву (баланс)	125 015	101 841	226 856	2 574 796	2 361 149	4 935 945	2 649 458	2 415 904	5 065 362	199 677	156 596	356 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?