Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 520	0	4 520	11 447	0	11 447	10 634	0	10 634	5 333	0	5 333
10610	13 634	0	13 634	0	0	0	0	0	0	13 634	0	13 634
20202	35 059	128 337	163 396	752 198	523 862	1 276 060	748 019	505 226	1 253 245	39 238	146 973	186 211
20208	12 382	0	12 382	68 840	0	68 840	64 193	0	64 193	17 029	0	17 029
20209	17 024	4 549	21 573	611 721	125 125	736 846	593 393	124 087	717 480	35 352	5 587	40 939
30102	377 627	0	377 627	7 178 429	0	7 178 429	7 052 574	0	7 052 574	503 482	0	503 482
30110	24 815	44 621	69 436	2 001 443	243 319	2 244 762	1 978 336	124 556	2 102 892	47 922	163 384	211 306
30114	0	88 476	88 476	0	641 394	641 394	0	493 542	493 542	0	236 328	236 328
30202	31 137	0	31 137	1 010	0	1 010	0	0	0	32 147	0	32 147
30204	12 226	0	12 226	0	0	0	86	0	86	12 140	0	12 140
30215	0	2 062	2 062	0	367	367	0	197	197	0	2 232	2 232
30233	202	98	300	175 387	15 718	191 105	175 418	15 530	190 948	171	286	457
30302	0	0	0	24 382	87 099	111 481	24 382	87 099	111 481	0	0	0
30306	156 505	62 868	219 373	204 321	161 853	366 174	157 793	163 326	321 119	203 033	61 395	264 428
30413	0	0	0	1 903 302	0	1 903 302	1 903 302	0	1 903 302	0	0	0
30424	915	0	915	4 469 632	575 077	5 044 709	4 470 481	575 077	5 045 558	66	0	66
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32108	0	30 375	30 375	0	5 070	5 070	0	3 070	3 070	0	32 375	32 375
32202	0	0	0	2 291 577	0	2 291 577	2 291 577	0	2 291 577	0	0	0
32203	329 862	0	329 862	635 147	0	635 147	965 009	0	965 009	0	0	0
32204	0	0	0	212 481	0	212 481	0	0	0	212 481	0	212 481
45108	170 808	0	170 808	0	0	0	610	0	610	170 198	0	170 198
45201	31 686	0	31 686	135 476	0	135 476	137 110	0	137 110	30 052	0	30 052
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	79 829	0	79 829	125 040	0	125 040	33 071	0	33 071	171 798	0	171 798
45205	507 658	0	507 658	144 724	0	144 724	133 145	0	133 145	519 237	0	519 237
45206	616 526	0	616 526	64 821	0	64 821	158 740	0	158 740	522 607	0	522 607
45207	546 925	0	546 925	124 816	0	124 816	126 827	0	126 827	544 914	0	544 914
45208	419 181	275 301	694 482	255 768	46 678	302 446	3 007	238 501	241 508	671 942	83 478	755 420
45304	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	1 346	0	1 346	0	0	0	270	0	270	1 076	0	1 076
45407	3 230	0	3 230	989	0	989	131	0	131	4 088	0	4 088
45505	347	0	347	330	0	330	160	0	160	517	0	517
45506	38 712	0	38 712	6 200	0	6 200	1 278	0	1 278	43 634	0	43 634
45507	212 778	45 793	258 571	0	7 654	7 654	1 190	6 968	8 158	211 588	46 479	258 067
45509	443	0	443	933	0	933	977	0	977	399	0	399
45705	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45812	87 267	122 404	209 671	0	16 783	16 783	458	139 187	139 645	86 809	0	86 809
45814	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45911	0	0	0	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402
45912	1 658	920	2 578	15	126	141	0	1 046	1 046	1 673	0	1 673
45915	24	0	24	0	0	0	18	0	18	6	0	6
47404	0	34 920	34 920	5 659 046	658 180	6 317 226	5 659 046	600 100	6 259 146	0	93 000	93 000
47408	0	0	0	8 031 907	7 970 396	16 002 303	8 031 907	7 970 396	16 002 303	0	0	0
47415	2 080	0	2 080	0	0	0	128	0	128	1 952	0	1 952
47423	39 403	0	39 403	145 147	0	145 147	45 176	0	45 176	139 374	0	139 374
47427	6 948	5 894	12 842	10 994	1 015	12 009	4 703	6 909	11 612	13 239	0	13 239
50205	959 846	0	959 846	1 034 331	0	1 034 331	1 203 257	0	1 203 257	790 920	0	790 920
50207	315 818	0	315 818	985 029	0	985 029	896 182	0	896 182	404 665	0	404 665
50208	61 157	0	61 157	431	0	431	8	0	8	61 580	0	61 580
50214	0	0	0	101 497	0	101 497	101 497	0	101 497	0	0	0
50218	914 338	0	914 338	1 912 031	0	1 912 031	1 891 942	0	1 891 942	934 427	0	934 427
50221	13 533	0	13 533	7 010	0	7 010	8 135	0	8 135	12 408	0	12 408
50706	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
50721	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51506	25 243	0	25 243	129	0	129	0	0	0	25 372	0	25 372
51507	190 581	0	190 581	1 241	0	1 241	0	0	0	191 822	0	191 822
60302	2 277	0	2 277	911	0	911	0	0	0	3 188	0	3 188
60306	530	0	530	3 113	0	3 113	2 761	0	2 761	882	0	882
60308	395	0	395	314	0	314	362	0	362	347	0	347
60310	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
60312	3 496	0	3 496	8 494	0	8 494	8 076	0	8 076	3 914	0	3 914
60314	0	0	0	80	0	80	27	0	27	53	0	53
60315	445	0	445	0	0	0	3	0	3	442	0	442
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60336	1 916	0	1 916	366	0	366	364	0	364	1 918	0	1 918
60401	420 596	0	420 596	1 257	0	1 257	0	0	0	421 853	0	421 853
60415	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0
60901	8 443	0	8 443	167	0	167	0	0	0	8 610	0	8 610
60906	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	310	0	310	11	0	11	71	0	71	250	0	250
61008	3 494	0	3 494	741	0	741	747	0	747	3 488	0	3 488
61009	2 258	0	2 258	243	0	243	81	0	81	2 420	0	2 420
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	241 722	0	241 722	241 722	0	241 722	0	0	0
61214	0	0	0	144 939	0	144 939	144 939	0	144 939	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	544	0	544	385	0	385	2 560	0	2 560
61702	7 116	0	7 116	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	830 123	0	830 123	354 836	0	354 836	262	0	262	1 184 697	0	1 184 697
70608	258 420	0	258 420	282 970	0	282 970	0	0	0	541 390	0	541 390
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 100	0	7 100	1 313	0	1 313	911	0	911	7 502	0	7 502
Итого по активу (баланс)	9 232 641	846 618	10 079 259	41 534 495	11 079 716	52 614 211	41 327 749	11 054 817	52 382 566	9 439 387	871 517	10 310 904
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	13 533	0	13 533	8 137	0	8 137	7 012	0	7 012	12 408	0	12 408
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	21 255	0	21 255	24 302	0	24 302	23 060	0	23 060	20 013	0	20 013
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	3 953	1 996	5 949	79 040	47 994	127 034	79 937	50 463	130 400	4 850	4 465	9 315
30236	0	0	0	1 481	30	1 511	1 481	30	1 511	0	0	0
30301	0	0	0	24 382	87 099	111 481	24 382	87 099	111 481	0	0	0
30305	156 505	62 868	219 373	157 793	163 326	321 119	204 321	161 853	366 174	203 033	61 395	264 428
30601	3	0	3	200	0	200	200	0	200	3	0	3
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	915 336	0	915 336	915 336	0	915 336	0	0	0
31503	802 330	0	802 330	802 330	0	802 330	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	841 405	0	841 405	841 405	0	841 405
407	1 219 306	116 742	1 336 048	5 086 053	354 193	5 440 246	4 626 828	342 533	4 969 361	760 081	105 082	865 163
408.1	40 279	37	40 316	116 588	5	116 593	122 113	7	122 120	45 804	39	45 843
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 026	0	3 026	13 478	11 423	24 901	12 446	11 423	23 869	1 994	0	1 994
40817	247 934	214 601	462 535	457 578	106 772	564 350	430 549	126 130	556 679	220 905	233 959	454 864
40820	13 191	4 499	17 690	9 175	32 280	41 455	10 117	34 524	44 641	14 133	6 743	20 876
40821	769	0	769	2 887	0	2 887	3 127	0	3 127	1 009	0	1 009
40824	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40906	12 690	0	12 690	211 839	0	211 839	226 174	0	226 174	27 025	0	27 025
40909	0	0	0	2 607	4 795	7 402	2 607	4 795	7 402	0	0	0
40910	0	0	0	1 967	1 160	3 127	1 967	1 160	3 127	0	0	0
40911	503	0	503	14 960	0	14 960	15 106	0	15 106	649	0	649
40912	0	0	0	5 420	7 022	12 442	5 420	7 022	12 442	0	0	0
40913	0	0	0	9 335	33 652	42 987	9 335	33 652	42 987	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	5 855	0	5 855	71	0	71	142	0	142	5 926	0	5 926
42105	12 256	0	12 256	0	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
42106	7 156	0	7 156	0	0	0	0	0	0	7 156	0	7 156
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	1 005	449	1 454	0	43	43	1	79	80	1 006	485	1 491
42303	33 415	1 388	34 803	27 534	994	28 528	29 282	221	29 503	35 163	615	35 778
42304	36 929	2 252	39 181	9 814	1 941	11 755	62 249	2 002	64 251	89 364	2 313	91 677
42305	287 419	13 258	300 677	50 147	2 207	52 354	21 217	2 962	24 179	258 489	14 013	272 502
42306	1 423 957	445 448	1 869 405	117 472	70 532	188 004	91 493	82 850	174 343	1 397 978	457 766	1 855 744
42307	1 054 943	235 262	1 290 205	30 103	30 529	60 632	40 232	57 547	97 779	1 065 072	262 280	1 327 352
42309	423	1 196	1 619	13	115	128	10	209	219	420	1 290	1 710
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	30	0	30	5	0	5	30	0	30	55	0	55
42312	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
42313	785	0	785	30	0	30	21	0	21	776	0	776
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	0	25	25	0	2	2	0	4	4	0	27	27
42603	100	0	100	191	0	191	91	0	91	0	0	0
42604	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	6 469	477	6 946	0	45	45	0	85	85	6 469	517	6 986
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	44	50	0	5	5	0	8	8	6	47	53
45115	41 345	0	41 345	305	0	305	0	0	0	41 040	0	41 040
45215	313 681	0	313 681	135 259	0	135 259	151 655	0	151 655	330 077	0	330 077
45315	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45415	315	0	315	13	0	13	91	0	91	393	0	393
45515	87 895	0	87 895	76	0	76	5 279	0	5 279	93 098	0	93 098
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	147 331	0	147 331	70 513	0	70 513	7 621	0	7 621	84 439	0	84 439
45918	2 133	0	2 133	469	0	469	704	0	704	2 368	0	2 368
47403	0	0	0	6 023 892	19 088	6 042 980	6 023 892	19 088	6 042 980	0	0	0
47405	0	0	0	185 086	35 891	220 977	185 086	35 891	220 977	0	0	0
47407	0	0	0	8 384 722	7 608 358	15 993 080	8 384 722	7 608 358	15 993 080	0	0	0
47411	68 696	5 758	74 454	13 595	922	14 517	12 070	1 577	13 647	67 171	6 413	73 584
47414	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47416	122	0	122	20 239	4 203	24 442	21 243	4 203	25 446	1 126	0	1 126
47422	3 235	0	3 235	145 006	189	145 195	144 980	190	145 170	3 209	1	3 210
47425	17 660	0	17 660	31 053	0	31 053	83 925	0	83 925	70 532	0	70 532
47426	870	0	870	757	0	757	1 139	0	1 139	1 252	0	1 252
50220	4 520	0	4 520	10 634	0	10 634	11 447	0	11 447	5 333	0	5 333
51510	45 323	0	45 323	0	0	0	288	0	288	45 611	0	45 611
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	203	0	203	0	0	0	8	0	8	211	0	211
52501	1 427	0	1 427	0	0	0	126	0	126	1 553	0	1 553
60301	4 351	0	4 351	5 252	0	5 252	3 550	0	3 550	2 649	0	2 649
60305	18 702	0	18 702	18 764	0	18 764	17 466	0	17 466	17 404	0	17 404
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
60311	3 884	0	3 884	854	0	854	3 038	0	3 038	6 068	0	6 068
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	446	0	446	5	0	5	2	0	2	443	0	443
60335	7 973	0	7 973	4 578	0	4 578	4 773	0	4 773	8 168	0	8 168
60414	60 580	0	60 580	0	0	0	2 188	0	2 188	62 768	0	62 768
60903	3 407	0	3 407	0	0	0	137	0	137	3 544	0	3 544
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	866 707	0	866 707	358	0	358	388 218	0	388 218	1 254 567	0	1 254 567
70603	260 813	0	260 813	0	0	0	257 893	0	257 893	518 706	0	518 706
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70801	110 479	0	110 479	0	0	0	0	0	0	110 479	0	110 479
Итого по пассиву (баланс)	8 972 947	1 106 312	10 079 259	23 661 405	8 624 828	32 286 233	23 841 900	8 675 978	32 517 878	9 153 442	1 157 462	10 310 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 039 784	433 354	1 473 138	27 054	72 329	99 383	490 243	505 640	995 883	576 595	43	576 638
90902	279 273	7 013	286 286	18 918	1 195	20 113	105 091	1 152	106 243	193 100	7 056	200 156
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	3 559	0	3 559	1	0	1	1	0	1	3 559	0	3 559
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	24 027 279	1 241 982	25 269 261	3 756 385	194 344	3 950 729	1 339 937	978 293	2 318 230	26 443 727	458 033	26 901 760
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	11 763	6 144	17 907	11 549	2 663	14 212	4 492	8 807	13 299	18 820	0	18 820
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 498	5 455	59 953	0	911	911	49	552	601	54 449	5 814	60 263
91803	2 813	0	2 813	10	0	10	20	0	20	2 803	0	2 803
99998	5 997 852	0	5 997 852	5 175 272	0	5 175 272	5 304 656	0	5 304 656	5 868 468	0	5 868 468
Итого по активу (баланс)	31 420 530	1 693 948	33 114 478	9 019 190	271 442	9 290 632	7 274 490	1 494 444	8 768 934	33 165 230	470 946	33 636 176
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91311	25 214	0	25 214	300	0	300	0	0	0	24 914	0	24 914
91312	4 673 331	2 863	4 676 194	1 052 688	273	1 052 961	972 252	510	972 762	4 592 895	3 100	4 595 995
91314	358 919	0	358 919	3 519 813	0	3 519 813	3 386 718	0	3 386 718	225 824	0	225 824
91315	601 858	859	602 717	40 564	89	40 653	128 788	233	129 021	690 082	1 003	691 085
91316	0	0	0	171 322	0	171 322	171 322	0	171 322	0	0	0
91317	320 747	0	320 747	518 682	0	518 682	514 524	0	514 524	316 589	0	316 589
91319	0	0	0	111 762	0	111 762	111 762	0	111 762	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	27 116 626	0	27 116 626	3 446 223	0	3 446 223	4 097 305	0	4 097 305	27 767 708	0	27 767 708
Итого по пассиву (баланс)	33 110 756	3 722	33 114 478	8 862 278	362	8 862 640	9 383 595	743	9 384 338	33 632 073	4 103	33 636 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 820	310 035	352 855	677 365	7 006 486	7 683 851	720 185	7 020 964	7 741 149	0	295 557	295 557
94101	0	0	0	51 018	0	51 018	51 018	0	51 018	0	0	0
99996	353 768	0	353 768	7 702 313	0	7 702 313	7 756 726	0	7 756 726	299 355	0	299 355
Итого по активу (баланс)	396 588	310 035	706 623	8 430 696	7 006 486	15 437 182	8 527 929	7 020 964	15 548 893	299 355	295 557	594 912
Пассив
96901	311 431	42 337	353 768	7 031 576	724 950	7 756 526	7 019 500	682 613	7 702 113	299 355	0	299 355
97101	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
99997	352 855	0	352 855	7 792 167	0	7 792 167	7 734 869	0	7 734 869	295 557	0	295 557
Итого по пассиву (баланс)	664 286	42 337	706 623	14 823 943	724 950	15 548 893	14 754 569	682 613	15 437 182	594 912	0	594 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?