Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 972	0	4 972	80	0	80	565	0	565	4 487	0	4 487
20208	12 053 436	0	12 053 436	36 530 148	0	36 530 148	36 616 404	0	36 616 404	11 967 180	0	11 967 180
20209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30102	2 919 235	0	2 919 235	31 598 601	0	31 598 601	31 861 535	0	31 861 535	2 656 301	0	2 656 301
30110	540 397	16 391	556 788	514 044 368	42 651	514 087 019	513 768 397	42 807	513 811 204	816 368	16 235	832 603
30114	0	431	431	0	768	768	0	50	50	0	1 149	1 149
30202	1 390 164	0	1 390 164	91 203	0	91 203	0	0	0	1 481 367	0	1 481 367
30204	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30221	620 605	0	620 605	27 617 888	0	27 617 888	27 492 857	0	27 492 857	745 636	0	745 636
30233	840 639	7	840 646	17 253 062	282	17 253 344	17 127 866	282	17 128 148	965 835	7	965 842
32002	0	0	0	287 000 000	0	287 000 000	287 000 000	0	287 000 000	0	0	0
32003	47 000 000	0	47 000 000	201 000 000	0	201 000 000	200 000 000	0	200 000 000	48 000 000	0	48 000 000
32004	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	8 450	0	8 450	1 949	0	1 949	8 626	0	8 626	1 773	0	1 773
45503	76 968	0	76 968	79 250	0	79 250	76 525	0	76 525	79 693	0	79 693
45504	397 232	0	397 232	275 138	0	275 138	225 265	0	225 265	447 105	0	447 105
45505	12 187 797	0	12 187 797	3 146 439	0	3 146 439	2 889 044	0	2 889 044	12 445 192	0	12 445 192
45506	53 704 944	0	53 704 944	9 444 364	0	9 444 364	6 050 921	0	6 050 921	57 098 387	0	57 098 387
45507	116 017 378	0	116 017 378	11 904 656	0	11 904 656	4 858 901	0	4 858 901	123 063 133	0	123 063 133
45509	9 623 684	0	9 623 684	2 642 941	0	2 642 941	2 319 041	0	2 319 041	9 947 584	0	9 947 584
45815	19 191 795	0	19 191 795	1 369 607	0	1 369 607	3 675 618	0	3 675 618	16 885 784	0	16 885 784
45915	1 302 702	0	1 302 702	2 279 856	0	2 279 856	2 335 633	0	2 335 633	1 246 925	0	1 246 925
46506	107 772	0	107 772	18 417	0	18 417	0	0	0	126 189	0	126 189
47408	0	0	0	157 139	20 744	177 883	157 139	20 744	177 883	0	0	0
47417	9 418	0	9 418	2 975	0	2 975	1 192	0	1 192	11 201	0	11 201
47423	2 503 121	0	2 503 121	511 774	0	511 774	881 841	0	881 841	2 133 054	0	2 133 054
47427	1 506 477	0	1 506 477	3 960 477	0	3 960 477	3 603 640	0	3 603 640	1 863 314	0	1 863 314
47802	34 850	0	34 850	0	0	0	579	0	579	34 271	0	34 271
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	3 576	0	3 576	29 668	0	29 668	0	0	0	33 244	0	33 244
60306	4 722	0	4 722	1 620	0	1 620	1 177	0	1 177	5 165	0	5 165
60308	15 006	0	15 006	3 207	0	3 207	4 902	0	4 902	13 311	0	13 311
60312	2 129 567	0	2 129 567	2 795 408	0	2 795 408	2 528 178	0	2 528 178	2 396 797	0	2 396 797
60314	0	0	0	82 038	0	82 038	0	0	0	82 038	0	82 038
60323	205 279	0	205 279	19 303	0	19 303	8 506	0	8 506	216 076	0	216 076
60336	269 774	0	269 774	30 772	0	30 772	14 310	0	14 310	286 236	0	286 236
60401	5 000 294	0	5 000 294	113 623	0	113 623	2 016	0	2 016	5 111 901	0	5 111 901
60415	818 774	0	818 774	419 582	0	419 582	133 303	0	133 303	1 105 053	0	1 105 053
60901	1 363 986	0	1 363 986	78 606	0	78 606	719	0	719	1 441 873	0	1 441 873
60906	94 579	0	94 579	49 607	0	49 607	78 607	0	78 607	65 579	0	65 579
61002	372	0	372	111	0	111	111	0	111	372	0	372
61008	68 787	0	68 787	50 504	0	50 504	54 112	0	54 112	65 179	0	65 179
61009	16 150	0	16 150	85 164	0	85 164	29 650	0	29 650	71 664	0	71 664
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	0	0	0
61212	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61214	0	0	0	5 437 386	0	5 437 386	5 437 386	0	5 437 386	0	0	0
61403	134 079	0	134 079	85 385	0	85 385	12 806	0	12 806	206 658	0	206 658
61702	2 474 931	0	2 474 931	0	0	0	519 858	0	519 858	1 955 073	0	1 955 073
61703	876 193	0	876 193	531 813	0	531 813	0	0	0	1 408 006	0	1 408 006
70606	10 958 652	0	10 958 652	12 062 885	0	12 062 885	21 401	0	21 401	23 000 136	0	23 000 136
70608	2 909	0	2 909	852	0	852	0	0	0	3 761	0	3 761
70610	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
70611	9 804	0	9 804	4 901	0	4 901	0	0	0	14 705	0	14 705
70706	81 280 282	0	81 280 282	0	0	0	81 280 282	0	81 280 282	0	0	0
70708	37 718	0	37 718	0	0	0	37 718	0	37 718	0	0	0
70710	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
70711	29 410	0	29 410	0	0	0	29 410	0	29 410	0	0	0
70716	1 041 379	0	1 041 379	519 858	0	519 858	1 561 237	0	1 561 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	389 727 920	16 829	389 744 749	1 187 340 728	64 445	1 187 405 173	1 246 715 996	63 883	1 246 779 879	330 352 652	17 391	330 370 043
Пассив
10207	421 691	0	421 691	0	0	0	0	0	0	421 691	0	421 691
10602	11 594 846	0	11 594 846	0	0	0	0	0	0	11 594 846	0	11 594 846
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	0	0	0	662 374	0	662 374
10801	7 958 741	0	7 958 741	0	0	0	0	0	0	7 958 741	0	7 958 741
30126	2 780	0	2 780	11 177	0	11 177	11 523	0	11 523	3 126	0	3 126
30222	0	0	0	7 211 561	0	7 211 561	7 211 561	0	7 211 561	0	0	0
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30226	27 208	0	27 208	50 005	0	50 005	54 796	0	54 796	31 999	0	31 999
30232	435 006	405	435 411	31 125 971	142 505	31 268 476	31 448 012	145 127	31 593 139	757 047	3 027	760 074
31308	29 900 000	0	29 900 000	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	29 900 000
31309	9 900 000	0	9 900 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000
407	920	13	933	8 798	1	8 799	10 351	1	10 352	2 473	13	2 486
408.1	912	0	912	6 005	0	6 005	6 275	0	6 275	1 182	0	1 182
40817	42 701 254	0	42 701 254	86 227 998	0	86 227 998	90 688 592	0	90 688 592	47 161 848	0	47 161 848
40820	3 234	0	3 234	12 020	0	12 020	17 220	0	17 220	8 434	0	8 434
40903	18 606	0	18 606	80 918	0	80 918	81 526	0	81 526	19 214	0	19 214
40905	1 903	0	1 903	807	0	807	34	0	34	1 130	0	1 130
40907	0	0	0	1 595 475	0	1 595 475	1 595 475	0	1 595 475	0	0	0
40909	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
40910	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40911	84 556	0	84 556	6 348 885	0	6 348 885	6 429 470	0	6 429 470	165 141	0	165 141
42301	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	48 746 479	0	48 746 479	3 030 212	0	3 030 212	5 057 628	0	5 057 628	50 773 895	0	50 773 895
42306	94 195 933	0	94 195 933	4 465 186	0	4 465 186	13 036 308	0	13 036 308	102 767 055	0	102 767 055
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	4 126	0	4 126	100	0	100	3 300	0	3 300	7 326	0	7 326
42606	17 998	0	17 998	7	0	7	21 391	0	21 391	39 382	0	39 382
43807	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
45515	9 560 282	0	9 560 282	1 057 160	0	1 057 160	1 307 167	0	1 307 167	9 810 289	0	9 810 289
45818	18 450 195	0	18 450 195	3 269 993	0	3 269 993	870 925	0	870 925	16 051 127	0	16 051 127
45918	956 091	0	956 091	125 554	0	125 554	85 342	0	85 342	915 879	0	915 879
46508	22 632	0	22 632	0	0	0	3 868	0	3 868	26 500	0	26 500
47407	0	0	0	20 706	157 625	178 331	20 706	157 625	178 331	0	0	0
47411	4 212 450	0	4 212 450	781 974	0	781 974	1 139 510	0	1 139 510	4 569 986	0	4 569 986
47416	2 469	0	2 469	65 760	18	65 778	65 957	18	65 975	2 666	0	2 666
47422	13 825	0	13 825	498 178	0	498 178	499 624	0	499 624	15 271	0	15 271
47425	2 290 345	0	2 290 345	441 716	0	441 716	226 635	0	226 635	2 075 264	0	2 075 264
47426	88 391	0	88 391	446 757	0	446 757	359 516	0	359 516	1 150	0	1 150
47804	32 345	0	32 345	473	0	473	548	0	548	32 420	0	32 420
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	293 350	0	293 350	334 432	0	334 432	691 360	0	691 360	650 278	0	650 278
60305	745 996	0	745 996	844 056	0	844 056	934 777	0	934 777	836 717	0	836 717
60307	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60309	356 674	0	356 674	577 538	0	577 538	220 864	0	220 864	0	0	0
60311	149 701	0	149 701	1 388 382	0	1 388 382	1 408 869	0	1 408 869	170 188	0	170 188
60313	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	177 625	0	177 625	211 411	0	211 411	284 205	0	284 205	250 419	0	250 419
60324	369 142	0	369 142	202 815	0	202 815	208 144	0	208 144	374 471	0	374 471
60335	554 061	0	554 061	451 609	0	451 609	269 548	0	269 548	372 000	0	372 000
60349	31 084	0	31 084	2 129	0	2 129	3 000	0	3 000	31 955	0	31 955
60414	1 177 497	0	1 177 497	199	0	199	63 616	0	63 616	1 240 914	0	1 240 914
60903	304 535	0	304 535	308	0	308	20 480	0	20 480	324 707	0	324 707
61304	588 828	0	588 828	52 610	0	52 610	56 451	0	56 451	592 669	0	592 669
61501	376 556	0	376 556	258 332	0	258 332	245 845	0	245 845	364 069	0	364 069
70601	13 103 938	0	13 103 938	24 215	0	24 215	13 840 762	0	13 840 762	26 920 485	0	26 920 485
70603	2 920	0	2 920	0	0	0	1 448	0	1 448	4 368	0	4 368
70605	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70701	86 029 758	0	86 029 758	86 029 758	0	86 029 758	0	0	0	0	0	0
70703	37 421	0	37 421	37 421	0	37 421	0	0	0	0	0	0
70705	713	0	713	713	0	713	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	82 348 526	0	82 348 526	86 067 893	0	86 067 893	3 719 367	0	3 719 367
Итого по пассиву (баланс)	389 744 331	418	389 744 749	323 951 417	300 149	324 251 566	264 574 089	302 771	264 876 860	330 367 003	3 040	330 370 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	194	0	194	1	0	1	0	0	0	195	0	195
90909	123 517	0	123 517	2 631 332	0	2 631 332	2 644 799	0	2 644 799	110 050	0	110 050
91203	3 687	0	3 687	3 291	0	3 291	3 022	0	3 022	3 956	0	3 956
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	97 815	0	97 815	0	0	0	1 102	0	1 102	96 713	0	96 713
91604	9 539 602	0	9 539 602	122 407	0	122 407	1 998 759	0	1 998 759	7 663 250	0	7 663 250
91704	261 076	0	261 076	0	0	0	54 588	0	54 588	206 488	0	206 488
91802	1 051 070	0	1 051 070	0	0	0	138 766	0	138 766	912 304	0	912 304
91803	674 224	0	674 224	0	0	0	48 704	0	48 704	625 520	0	625 520
99998	15 867 988	0	15 867 988	26 007 341	0	26 007 341	25 497 147	0	25 497 147	16 378 182	0	16 378 182
Итого по активу (баланс)	27 619 176	0	27 619 176	28 789 372	0	28 789 372	30 386 887	0	30 386 887	26 021 661	0	26 021 661
Пассив
91003	0	0	0	91 199	0	91 199	91 199	0	91 199	0	0	0
91315	17 739	0	17 739	0	0	0	0	0	0	17 739	0	17 739
91316	0	0	0	21 850 758	0	21 850 758	21 850 758	0	21 850 758	0	0	0
91317	12 417 101	0	12 417 101	3 548 645	0	3 548 645	4 041 729	0	4 041 729	12 910 185	0	12 910 185
91507	3 433 106	0	3 433 106	6 545	0	6 545	23 655	0	23 655	3 450 216	0	3 450 216
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	11 751 188	0	11 751 188	4 887 408	0	4 887 408	2 779 699	0	2 779 699	9 643 479	0	9 643 479
Итого по пассиву (баланс)	27 619 176	0	27 619 176	30 384 555	0	30 384 555	28 787 040	0	28 787 040	26 021 661	0	26 021 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?