Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20202	104 689	152 246	256 935	398 583	97 733	496 316	418 780	97 490	516 270	84 492	152 489	236 981
20209	0	0	0	178 755	0	178 755	178 755	0	178 755	0	0	0
30102	100 051	0	100 051	27 734 877	0	27 734 877	27 740 300	0	27 740 300	94 628	0	94 628
30110	1 873	282 619	284 492	175 334	210 312	385 646	175 059	206 919	381 978	2 148	286 012	288 160
30202	31 460	0	31 460	0	0	0	146	0	146	31 314	0	31 314
30204	8 150	0	8 150	0	0	0	33	0	33	8 117	0	8 117
30215	60	334	394	0	23	23	0	13	13	60	344	404
30221	0	0	0	173 783	0	173 783	173 783	0	173 783	0	0	0
30233	0	48	48	1 609	3 055	4 664	1 609	3 103	4 712	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	7 705 000	0	7 705 000	7 705 000	0	7 705 000	300 000	0	300 000
31903	900 000	0	900 000	8 624 420	0	8 624 420	8 324 420	0	8 324 420	1 200 000	0	1 200 000
32002	1 750 000	0	1 750 000	6 250 000	0	6 250 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	2 700 000	0	2 700 000	1 550 000	0	1 550 000
45201	71 733	0	71 733	66 426	0	66 426	121 323	0	121 323	16 836	0	16 836
45206	119 570	0	119 570	21 391	0	21 391	6 435	0	6 435	134 526	0	134 526
45207	243 591	0	243 591	10 947	0	10 947	27 636	0	27 636	226 902	0	226 902
45208	357 442	0	357 442	0	0	0	45 412	0	45 412	312 030	0	312 030
45407	34 347	0	34 347	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	34 347	0	34 347
45408	119 581	0	119 581	0	0	0	4 719	0	4 719	114 862	0	114 862
45506	9 373	0	9 373	500	0	500	748	0	748	9 125	0	9 125
45507	92 571	0	92 571	2 500	0	2 500	2 288	0	2 288	92 783	0	92 783
45812	36 735	0	36 735	0	0	0	0	0	0	36 735	0	36 735
45814	5 283	0	5 283	82	0	82	83	0	83	5 282	0	5 282
45815	62 200	0	62 200	162	0	162	69	0	69	62 293	0	62 293
45912	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	2 659	0	2 659	54	0	54	138	0	138	2 575	0	2 575
47408	0	0	0	167 075	192 237	359 312	167 075	192 237	359 312	0	0	0
47423	511	0	511	62	0	62	75	0	75	498	0	498
47427	9 181	0	9 181	11 531	0	11 531	9 777	0	9 777	10 935	0	10 935
60302	6 854	0	6 854	0	0	0	869	0	869	5 985	0	5 985
60306	13	0	13	63	0	63	46	0	46	30	0	30
60308	0	0	0	180	0	180	159	0	159	21	0	21
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	2 736	0	2 736	6 145	0	6 145	4 175	0	4 175	4 706	0	4 706
60314	0	283	283	0	0	0	0	142	142	0	141	141
60323	918	0	918	5	0	5	0	0	0	923	0	923
60336	956	0	956	110	0	110	143	0	143	923	0	923
60401	39 772	0	39 772	0	0	0	651	0	651	39 121	0	39 121
60415	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	35	0	35	162	0	162	123	0	123	74	0	74
61009	37	0	37	539	0	539	18	0	18	558	0	558
61209	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61403	1 035	0	1 035	117	0	117	238	0	238	914	0	914
70606	120 280	0	120 280	71 426	0	71 426	0	0	0	191 706	0	191 706
70608	70 349	0	70 349	51 546	0	51 546	0	0	0	121 895	0	121 895
70611	1 740	0	1 740	870	0	870	0	0	0	2 610	0	2 610
Итого по активу (баланс)	4 613 867	435 530	5 049 397	55 914 977	503 360	56 418 337	55 820 589	499 904	56 320 493	4 708 255	438 986	5 147 241
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 116	3 116	0	3 116	3 116	0	0	0
30232	0	0	0	1 800	3 579	5 379	1 818	3 608	5 426	18	29	47
407	182 605	63 949	246 554	1 073 623	81 780	1 155 403	1 019 703	82 854	1 102 557	128 685	65 023	193 708
408.1	37 892	0	37 892	134 912	0	134 912	135 230	0	135 230	38 210	0	38 210
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 573	208 408	272 981	341 430	135 856	477 286	347 034	141 065	488 099	70 177	213 617	283 794
40820	92	0	92	31	0	31	32	0	32	93	0	93
40821	1	0	1	4 932	0	4 932	4 931	0	4 931	0	0	0
40905	1	0	1	512	0	512	512	0	512	1	0	1
40909	0	0	0	1 065	2 987	4 052	1 065	2 987	4 052	0	0	0
40910	0	0	0	29	56	85	29	56	85	0	0	0
40911	192	0	192	8 687	0	8 687	8 694	0	8 694	199	0	199
40912	0	0	0	1 212	3 501	4 713	1 212	3 501	4 713	0	0	0
40913	0	0	0	129	392	521	129	392	521	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	2 900	0	2 900
42104	101 300	0	101 300	101 306	0	101 306	1 206	0	1 206	1 200	0	1 200
42105	609 095	621	609 716	35 700	27	35 727	141 000	45	141 045	714 395	639	715 034
42301	6 429	172	6 601	83	7	90	83	12	95	6 429	177	6 606
42303	14 427	0	14 427	11 315	0	11 315	8 049	0	8 049	11 161	0	11 161
42304	178 847	980	179 827	63 565	731	64 296	29 202	599	29 801	144 484	848	145 332
42305	848 561	4 648	853 209	106 576	956	107 532	132 443	2 003	134 446	874 428	5 695	880 123
42306	749 991	166 982	916 973	50 941	31 566	82 507	86 309	13 139	99 448	785 359	148 555	933 914
42307	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42605	4 196	0	4 196	0	0	0	1	0	1	4 197	0	4 197
42606	630	0	630	0	0	0	60	0	60	690	0	690
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	94 715	0	94 715	26 693	0	26 693	15 959	0	15 959	83 981	0	83 981
45415	2 946	0	2 946	152	0	152	97	0	97	2 891	0	2 891
45515	28 941	0	28 941	486	0	486	1 900	0	1 900	30 355	0	30 355
45818	103 697	0	103 697	74	0	74	607	0	607	104 230	0	104 230
45918	3 015	0	3 015	126	0	126	27	0	27	2 916	0	2 916
47407	0	0	0	183 344	175 907	359 251	183 344	175 907	359 251	0	0	0
47411	77	28	105	12 184	93	12 277	12 182	93	12 275	75	28	103
47416	92	0	92	2 799	0	2 799	2 714	0	2 714	7	0	7
47422	234	0	234	248	0	248	239	0	239	225	0	225
47425	11 775	0	11 775	26 299	0	26 299	20 032	0	20 032	5 508	0	5 508
47426	9	0	9	3 867	0	3 867	3 864	0	3 864	6	0	6
60301	117	0	117	1 569	0	1 569	1 618	0	1 618	166	0	166
60305	4 334	0	4 334	5 189	0	5 189	6 319	0	6 319	5 464	0	5 464
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60324	2 427	0	2 427	2 294	0	2 294	2 447	0	2 447	2 580	0	2 580
60335	804	0	804	1 456	0	1 456	2 127	0	2 127	1 475	0	1 475
60414	24 500	0	24 500	650	0	650	278	0	278	24 128	0	24 128
60903	3 949	0	3 949	0	0	0	154	0	154	4 103	0	4 103
61701	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70601	124 294	0	124 294	0	0	0	90 091	0	90 091	214 385	0	214 385
70603	70 304	0	70 304	0	0	0	51 557	0	51 557	121 861	0	121 861
70801	56 146	0	56 146	0	0	0	0	0	0	56 146	0	56 146
Итого по пассиву (баланс)	4 603 609	445 788	5 049 397	2 208 516	440 554	2 649 070	2 317 537	429 377	2 746 914	4 712 630	434 611	5 147 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 882	0	86 882	1 829	0	1 829	49 018	0	49 018	39 693	0	39 693
90902	22 639	0	22 639	2 766	0	2 766	3 246	0	3 246	22 159	0	22 159
91414	4 855 934	0	4 855 934	43 738	0	43 738	267 289	0	267 289	4 632 383	0	4 632 383
91604	33 319	0	33 319	1 475	0	1 475	1 705	0	1 705	33 089	0	33 089
91704	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
91802	24 347	0	24 347	0	0	0	0	0	0	24 347	0	24 347
91803	4 949	0	4 949	11	0	11	0	0	0	4 960	0	4 960
99998	1 887 186	0	1 887 186	185 869	0	185 869	219 939	0	219 939	1 853 116	0	1 853 116
Итого по активу (баланс)	6 921 882	0	6 921 882	235 688	0	235 688	541 197	0	541 197	6 616 373	0	6 616 373
Пассив
91312	1 788 390	0	1 788 390	78 181	0	78 181	2 274	0	2 274	1 712 483	0	1 712 483
91316	2 233	0	2 233	9 700	0	9 700	35 000	0	35 000	27 533	0	27 533
91317	91 403	0	91 403	131 910	0	131 910	146 766	0	146 766	106 259	0	106 259
91507	5 149	0	5 149	147	0	147	1 828	0	1 828	6 830	0	6 830
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 034 696	0	5 034 696	317 665	0	317 665	46 226	0	46 226	4 763 257	0	4 763 257
Итого по пассиву (баланс)	6 921 882	0	6 921 882	537 603	0	537 603	232 094	0	232 094	6 616 373	0	6 616 373

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?