Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	11 919	6 615	18 534	264 442	54 466	318 908	256 409	54 591	311 000	19 952	6 490	26 442
20208	2 746	0	2 746	4 001	0	4 001	3 372	0	3 372	3 375	0	3 375
20209	0	0	0	190 488	437	190 925	190 488	437	190 925	0	0	0
20302	0	1 202	1 202	0	98	98	0	72	72	0	1 228	1 228
20308	0	257	257	0	0	0	0	11	11	0	246	246
30102	13 765	0	13 765	4 584 014	0	4 584 014	4 583 897	0	4 583 897	13 882	0	13 882
30110	2 413	19 018	21 431	41 973	78 378	120 351	41 171	89 117	130 288	3 215	8 279	11 494
30202	6 703	0	6 703	0	0	0	182	0	182	6 521	0	6 521
30204	975	0	975	43	0	43	0	0	0	1 018	0	1 018
30221	0	0	0	40 661	0	40 661	40 661	0	40 661	0	0	0
30233	25	0	25	4 046	362	4 408	3 959	362	4 321	112	0	112
31902	191 000	0	191 000	2 575 000	0	2 575 000	2 766 000	0	2 766 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 439 000	0	1 439 000	1 279 000	0	1 279 000	310 000	0	310 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	17 329	77 329	0	149	149	60 000	17 180	77 180
45207	87 577	0	87 577	8 252	0	8 252	16 289	0	16 289	79 540	0	79 540
45208	360 269	0	360 269	33 407	0	33 407	32 899	0	32 899	360 777	0	360 777
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45506	26 757	0	26 757	0	0	0	667	0	667	26 090	0	26 090
45507	19 284	0	19 284	0	0	0	889	0	889	18 395	0	18 395
45509	92	0	92	220	0	220	304	0	304	8	0	8
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	29 462	0	29 462	1	0	1	4 000	0	4 000	25 463	0	25 463
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	101	0	101	493	0	493
47408	0	0	0	24	56 094	56 118	24	56 094	56 118	0	0	0
47415	2 168	0	2 168	0	0	0	5	0	5	2 163	0	2 163
47423	120 354	457	120 811	352	32	384	835	20	855	119 871	469	120 340
47427	1 900	0	1 900	2 322	1	2 323	2 074	0	2 074	2 148	1	2 149
50104	0	24 133	24 133	0	1 556	1 556	0	18 798	18 798	0	6 891	6 891
50121	1 131	0	1 131	0	0	0	218	0	218	913	0	913
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	546	0	546	1	0	1	0	0	0	547	0	547
60308	12	0	12	92	0	92	60	0	60	44	0	44
60312	1 771	0	1 771	1 700	0	1 700	1 568	0	1 568	1 903	0	1 903
60314	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60323	1 073	0	1 073	0	0	0	35	0	35	1 038	0	1 038
60336	218	0	218	165	0	165	60	0	60	323	0	323
60401	120 128	0	120 128	0	0	0	0	0	0	120 128	0	120 128
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	111	0	111	56	0	56	61	0	61	106	0	106
61008	120	0	120	31	0	31	38	0	38	113	0	113
61009	41	0	41	0	0	0	7	0	7	34	0	34
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	0	17 957	17 957	0	17 957	17 957	0	0	0
61403	636	0	636	86	0	86	133	0	133	589	0	589
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	22 205	0	22 205	17 988	0	17 988	0	0	0	40 193	0	40 193
70607	181	0	181	218	0	218	0	0	0	399	0	399
70608	6 723	0	6 723	5 022	0	5 022	0	0	0	11 745	0	11 745
70609	94	0	94	72	0	72	0	0	0	166	0	166
70611	2 421	0	2 421	421	0	421	0	0	0	2 842	0	2 842
Итого по активу (баланс)	1 518 809	51 682	1 570 491	9 277 770	226 710	9 504 480	9 279 078	237 608	9 516 686	1 517 501	40 784	1 558 285
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 595	0	1 595	43	0	43	148	0	148	1 700	0	1 700
30232	0	0	0	2 386	333	2 719	2 387	333	2 720	1	0	1
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
407	126 008	14 401	140 409	519 383	52 046	571 429	493 343	38 218	531 561	99 968	573	100 541
408.1	12 557	137	12 694	45 316	2 994	48 310	45 596	3 210	48 806	12 837	353	13 190
40817	1 738	1 530	3 268	4 062	298	4 360	5 203	291	5 494	2 879	1 523	4 402
40821	0	0	0	244	0	244	257	0	257	13	0	13
40905	18	0	18	983	0	983	983	0	983	18	0	18
40909	0	0	0	817	276	1 093	817	276	1 093	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	41	0	41	7 382	0	7 382	7 373	0	7 373	32	0	32
40912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42301	573	1 891	2 464	2 721	3 002	5 723	2 761	3 827	6 588	613	2 716	3 329
42305	0	8 164	8 164	0	3 823	3 823	0	715	715	0	5 056	5 056
42306	10 629	2 296	12 925	3 053	297	3 350	4 026	3 673	7 699	11 602	5 672	17 274
42307	281 917	16 784	298 701	13 505	810	14 315	8 080	1 254	9 334	276 492	17 228	293 720
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42607	0	3 619	3 619	0	146	146	0	251	251	0	3 724	3 724
45215	178 508	0	178 508	4 649	0	4 649	7 324	0	7 324	181 183	0	181 183
45415	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45515	21 858	0	21 858	250	0	250	774	0	774	22 382	0	22 382
45715	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45818	48 962	0	48 962	4 000	0	4 000	0	0	0	44 962	0	44 962
45918	699	0	699	101	0	101	1	0	1	599	0	599
47407	0	0	0	38 095	17 957	56 052	38 095	17 957	56 052	0	0	0
47411	560	49	609	516	6	522	706	14	720	750	57	807
47416	10	0	10	92	332	424	82	332	414	0	0	0
47422	4 871	3	4 874	7 004	0	7 004	2 196	0	2 196	63	3	66
47425	124 657	0	124 657	1 708	0	1 708	2 378	0	2 378	125 327	0	125 327
47426	0	0	0	8	0	8	18	0	18	10	0	10
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52406	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
52501	133	0	133	0	0	0	49	0	49	182	0	182
60301	2 064	0	2 064	2 371	0	2 371	1 385	0	1 385	1 078	0	1 078
60305	3 296	0	3 296	3 302	0	3 302	2 226	0	2 226	2 220	0	2 220
60309	49	0	49	20	0	20	44	0	44	73	0	73
60311	69	0	69	128	0	128	134	0	134	75	0	75
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 830	0	1 830	35	0	35	0	0	0	1 795	0	1 795
60335	1 268	0	1 268	1 245	0	1 245	647	0	647	670	0	670
60414	26 312	0	26 312	0	0	0	250	0	250	26 562	0	26 562
60903	339	0	339	0	0	0	13	0	13	352	0	352
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	28 563	0	28 563	0	0	0	20 558	0	20 558	49 121	0	49 121
70603	6 628	0	6 628	0	0	0	5 062	0	5 062	11 690	0	11 690
70604	86	0	86	0	0	0	98	0	98	184	0	184
70801	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0	22 769	0	22 769
Итого по пассиву (баланс)	1 521 616	48 875	1 570 491	715 907	82 349	798 256	715 670	70 380	786 050	1 521 379	36 906	1 558 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	18 218	0	18 218	5 541	0	5 541	4 898	0	4 898	18 861	0	18 861
90902	59 347	0	59 347	10 677	0	10 677	9 872	0	9 872	60 152	0	60 152
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	292 316	0	292 316	0	0	0	5 590	0	5 590	286 726	0	286 726
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	12 034	0	12 034	2 171	0	2 171	1 246	0	1 246	12 959	0	12 959
91606	896	0	896	95	0	95	0	0	0	991	0	991
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	598 884	0	598 884	80 333	0	80 333	81 871	0	81 871	597 346	0	597 346
Итого по активу (баланс)	1 001 839	0	1 001 839	99 635	0	99 635	104 295	0	104 295	997 179	0	997 179
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	559 115	0	559 115	15 652	0	15 652	661	0	661	544 124	0	544 124
91317	24 559	0	24 559	64 570	0	64 570	78 023	0	78 023	38 012	0	38 012
91507	2 255	0	2 255	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	2 255	0	2 255
99999	402 955	0	402 955	19 181	0	19 181	16 059	0	16 059	399 833	0	399 833
Итого по пассиву (баланс)	1 001 839	0	1 001 839	101 053	0	101 053	96 393	0	96 393	997 179	0	997 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?