Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 427	0	7 427	0	0	0	100	0	100	7 327	0	7 327
20202	83 949	20 048	103 997	2 518 263	832 018	3 350 281	2 519 371	822 943	3 342 314	82 841	29 123	111 964
20208	477 854	557	478 411	938 787	1 740	940 527	944 102	1 724	945 826	472 539	573	473 112
20209	0	0	0	1 162 059	26 858	1 188 917	1 151 679	26 858	1 178 537	10 380	0	10 380
30102	36 846	0	36 846	3 362 625	0	3 362 625	3 330 143	0	3 330 143	69 328	0	69 328
30110	13 420	9 650	23 070	203 255	115 903	319 158	190 475	109 286	299 761	26 200	16 267	42 467
30114	0	28 705	28 705	0	105 808	105 808	0	120 741	120 741	0	13 772	13 772
30202	14 705	0	14 705	0	0	0	92	0	92	14 613	0	14 613
30204	1 838	0	1 838	0	0	0	390	0	390	1 448	0	1 448
30215	2 900	7 516	10 416	0	519	519	0	304	304	2 900	7 731	10 631
30221	0	0	0	4 300	128 079	132 379	4 300	128 079	132 379	0	0	0
30233	22 466	577	23 043	689 146	5 125	694 271	661 920	5 110	667 030	49 692	592	50 284
30413	417	0	417	130 000	0	130 000	130 057	0	130 057	360	0	360
30424	2 973	0	2 973	140 403	0	140 403	142 321	0	142 321	1 055	0	1 055
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 721	0	4 721	492 634	481 385	974 019	488 138	481 385	969 523	9 217	0	9 217
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	60 000	0	60 000	750 000	0	750 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	11 134	11 134	0	769	769	0	450	450	0	11 453	11 453
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	144 238	0	144 238	3 700	0	3 700	1 339	0	1 339	146 599	0	146 599
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	138 653	0	138 653	3 500	0	3 500	400	0	400	141 753	0	141 753
45207	272 135	0	272 135	233 424	0	233 424	28 105	0	28 105	477 454	0	477 454
45208	69 675	0	69 675	0	0	0	675	0	675	69 000	0	69 000
45505	30 423	0	30 423	0	0	0	29 905	0	29 905	518	0	518
45506	179 318	0	179 318	0	0	0	3 285	0	3 285	176 033	0	176 033
45507	240 786	108 938	349 724	3 000	7 175	10 175	391	13 395	13 786	243 395	102 718	346 113
45509	1 989	1 276	3 265	2 365	1 983	4 348	1 780	2 114	3 894	2 574	1 145	3 719
45708	103	0	103	51	0	51	154	0	154	0	0	0
45811	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
45812	88 123	0	88 123	13 559	0	13 559	0	0	0	101 682	0	101 682
45815	219 812	26 257	246 069	104	1 971	2 075	161 913	1 069	162 982	58 003	27 159	85 162
45915	792	11	803	9 569	6	9 575	9 634	1	9 635	727	16	743
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	10 689	10 689	138 308	133 722	272 030	138 308	139 754	278 062	0	4 657	4 657
47408	0	0	0	541 171	660 078	1 201 249	541 171	660 078	1 201 249	0	0	0
47423	5 954	1 171	7 125	327 130	26 951	354 081	332 110	26 916	359 026	974	1 206	2 180
47427	7 289	741	8 030	13 949	835	14 784	13 111	765	13 876	8 127	811	8 938
47802	87 861	0	87 861	5 979	0	5 979	25 938	0	25 938	67 902	0	67 902
50305	54 369	0	54 369	60 745	0	60 745	60 305	0	60 305	54 809	0	54 809
50318	0	0	0	60 363	0	60 363	60 363	0	60 363	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60306	55	0	55	4 166	0	4 166	4 157	0	4 157	64	0	64
60308	45	0	45	144	0	144	144	0	144	45	0	45
60310	4	0	4	1 530	0	1 530	1 532	0	1 532	2	0	2
60312	586 610	0	586 610	57 903	0	57 903	88 693	0	88 693	555 820	0	555 820
60315	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60323	54 409	32 103	86 512	1 098	2 220	3 318	526	1 302	1 828	54 981	33 021	88 002
60336	1 087	0	1 087	259	0	259	1 330	0	1 330	16	0	16
60401	551 718	0	551 718	513	0	513	306	0	306	551 925	0	551 925
60415	10 914	0	10 914	1 446	0	1 446	513	0	513	11 847	0	11 847
60901	11 139	0	11 139	168	0	168	0	0	0	11 307	0	11 307
60906	22	0	22	167	0	167	167	0	167	22	0	22
61002	74	0	74	6	0	6	1	0	1	79	0	79
61008	1 012	0	1 012	441	0	441	535	0	535	918	0	918
61009	536	0	536	112	0	112	134	0	134	514	0	514
61209	0	0	0	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	0	0	0
61212	0	0	0	46 272	0	46 272	46 272	0	46 272	0	0	0
61214	0	0	0	171 991	0	171 991	171 991	0	171 991	0	0	0
61403	13 167	0	13 167	3 005	456	3 461	1 794	0	1 794	14 378	456	14 834
62001	343 729	0	343 729	3 777	0	3 777	10 298	0	10 298	337 208	0	337 208
62101	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	338 689	0	338 689	275 442	0	275 442	1 502	0	1 502	612 629	0	612 629
70608	36 327	0	36 327	18 217	0	18 217	0	0	0	54 544	0	54 544
70611	100	0	100	53	0	53	0	0	0	153	0	153
70706	0	0	0	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 335 796	259 373	4 595 169	12 720 692	2 533 601	15 254 293	12 337 165	2 542 274	14 879 439	4 719 323	250 700	4 970 023
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30126	35	0	35	39	0	39	43	0	43	39	0	39
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	15 615	915	16 530	282 891	67 642	350 533	293 929	69 687	363 616	26 653	2 960	29 613
30236	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
30607	47	0	47	115	0	115	160	0	160	92	0	92
32901	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
407	121 869	2 328	124 197	1 334 996	21 745	1 356 741	1 388 735	22 059	1 410 794	175 608	2 642	178 250
408.1	28 380	1 444	29 824	152 178	1 501	153 679	150 230	2 079	152 309	26 432	2 022	28 454
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	639	3 464	4 103	28 532	16 557	45 089	28 591	13 793	42 384	698	700	1 398
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	86 032	55 854	141 886	347 397	60 010	407 407	359 279	56 658	415 937	97 914	52 502	150 416
40820	902	1 544	2 446	2 363	1 164	3 527	2 641	873	3 514	1 180	1 253	2 433
40821	16	0	16	18	0	18	4	0	4	2	0	2
40901	9 504	0	9 504	24 020	0	24 020	60 665	0	60 665	46 149	0	46 149
40902	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	934	145	1 079	934	145	1 079	0	0	0
40907	460	0	460	6 393	0	6 393	5 933	0	5 933	0	0	0
40909	0	0	0	1 446	4 455	5 901	1 446	4 455	5 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 227	1 337	2 564	1 227	1 337	2 564	0	0	0
40911	0	0	0	894 925	0	894 925	894 925	0	894 925	0	0	0
40912	0	0	0	3 397	19 939	23 336	3 397	19 939	23 336	0	0	0
40913	0	0	0	3 430	37 454	40 884	3 430	37 454	40 884	0	0	0
42301	25	49	74	0	2	2	0	3	3	25	50	75
42305	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
42306	1 644 228	48 124	1 692 352	37 312	1 945	39 257	21 196	3 321	24 517	1 628 112	49 500	1 677 612
42307	492	1 584	2 076	0	63	63	0	109	109	492	1 630	2 122
42309	1 256	694	1 950	80	31	111	57	49	106	1 233	712	1 945
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	18	69	87	1	3	4	0	5	5	17	71	88
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
43901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	149 460	0	149 460	113	0	113	37	0	37	149 384	0	149 384
45215	137 049	0	137 049	96 034	0	96 034	119 285	0	119 285	160 300	0	160 300
45515	84 060	0	84 060	10 297	0	10 297	2 457	0	2 457	76 220	0	76 220
45715	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
45818	333 872	0	333 872	162 991	0	162 991	15 085	0	15 085	185 966	0	185 966
45918	689	0	689	87	0	87	56	0	56	658	0	658
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	3 722	0	3 722	3 719	0	3 719	0	0	0
47407	0	0	0	638 223	541 721	1 179 944	638 223	541 721	1 179 944	0	0	0
47411	4 685	12	4 697	11 392	87	11 479	12 421	96	12 517	5 714	21	5 735
47416	18	3	21	640	0	640	667	1	668	45	4	49
47422	1 477	31	1 508	37 654	197	37 851	39 054	200	39 254	2 877	34	2 911
47425	21 476	0	21 476	4 460	0	4 460	4 748	0	4 748	21 764	0	21 764
47426	16	0	16	57	0	57	65	0	65	24	0	24
47804	12 549	0	12 549	5 004	0	5 004	2 537	0	2 537	10 082	0	10 082
60301	2 152	0	2 152	2 890	0	2 890	2 993	0	2 993	2 255	0	2 255
60305	5 542	0	5 542	12 556	0	12 556	12 556	0	12 556	5 542	0	5 542
60309	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60311	4 502	0	4 502	45 690	0	45 690	58 399	0	58 399	17 211	0	17 211
60313	0	23	23	0	736	736	0	736	736	0	23	23
60322	2 524	0	2 524	48	0	48	390	0	390	2 866	0	2 866
60324	212 497	0	212 497	22 008	0	22 008	16 450	0	16 450	206 939	0	206 939
60335	1 674	0	1 674	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	1 674	0	1 674
60414	97 257	0	97 257	58	0	58	5 757	0	5 757	102 956	0	102 956
60903	2 986	0	2 986	0	0	0	255	0	255	3 241	0	3 241
61301	2 513	0	2 513	501	0	501	2 696	0	2 696	4 708	0	4 708
61501	710	0	710	93	0	93	0	0	0	617	0	617
62103	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70601	234 108	0	234 108	156	0	156	379 381	0	379 381	613 333	0	613 333
70603	31 634	0	31 634	0	0	0	22 399	0	22 399	54 033	0	54 033
70801	9 606	0	9 606	8 663	0	8 663	5 304	0	5 304	6 247	0	6 247
Итого по пассиву (баланс)	4 479 024	116 145	4 595 169	4 256 849	777 196	5 034 045	4 633 716	775 183	5 408 899	4 855 891	114 132	4 970 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 824	0	456 824	9 914	0	9 914	172 666	0	172 666	294 072	0	294 072
90902	122 093	0	122 093	292 505	0	292 505	37 157	0	37 157	377 441	0	377 441
90907	12 717	0	12 717	60 665	0	60 665	27 233	0	27 233	46 149	0	46 149
90908	2 608	0	2 608	0	0	0	2 608	0	2 608	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 495 325	58 142	1 553 467	28 764	4 014	32 778	37 094	2 350	39 444	1 486 995	59 806	1 546 801
91418	87 714	0	87 714	0	0	0	19 988	0	19 988	67 726	0	67 726
91501	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
91506	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91604	26 376	3 410	29 786	6 002	595	6 597	15 660	138	15 798	16 718	3 867	20 585
91704	453	62	515	0	4	4	0	2	2	453	64	517
91802	5 356	146	5 502	0	10	10	0	6	6	5 356	150	5 506
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	1 806 706	0	1 806 706	28 882	0	28 882	130 760	0	130 760	1 704 828	0	1 704 828
Итого по активу (баланс)	4 021 224	61 760	4 082 984	426 732	4 623	431 355	443 166	2 496	445 662	4 004 790	63 887	4 068 677
Пассив
91311	7 163	0	7 163	0	0	0	0	0	0	7 163	0	7 163
91312	1 369 952	50 458	1 420 410	116 350	2 039	118 389	15 378	3 483	18 861	1 268 980	51 902	1 320 882
91315	128 858	0	128 858	2 213	0	2 213	0	0	0	126 645	0	126 645
91317	26 981	17 051	44 032	6 716	3 281	9 997	6 837	3 071	9 908	27 102	16 841	43 943
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	61 226	0	61 226	161	0	161	113	0	113	61 178	0	61 178
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 276 278	0	2 276 278	153 249	0	153 249	240 820	0	240 820	2 363 849	0	2 363 849
Итого по пассиву (баланс)	4 015 475	67 509	4 082 984	278 689	5 320	284 009	263 148	6 554	269 702	3 999 934	68 743	4 068 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 652	0	20 652	454 186	34 085	488 271	450 491	34 085	484 576	24 347	0	24 347
99996	20 598	0	20 598	488 810	0	488 810	485 306	0	485 306	24 102	0	24 102
Итого по активу (баланс)	41 250	0	41 250	942 996	34 085	977 081	935 797	34 085	969 882	48 449	0	48 449
Пассив
96901	0	20 598	20 598	33 835	451 471	485 306	33 835	454 975	488 810	0	24 102	24 102
99997	20 652	0	20 652	484 576	0	484 576	488 271	0	488 271	24 347	0	24 347
Итого по пассиву (баланс)	20 652	20 598	41 250	518 411	451 471	969 882	522 106	454 975	977 081	24 347	24 102	48 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?