Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	32 327	28 676	61 003	314 662	203 941	518 603	313 329	218 586	531 915	33 660	14 031	47 691
20209	0	0	0	57 175	0	57 175	57 175	0	57 175	0	0	0
30102	18 542	0	18 542	5 820 022	0	5 820 022	5 816 383	0	5 816 383	22 181	0	22 181
30110	462	1 904	2 366	8	183 210	183 218	64	172 168	172 232	406	12 946	13 352
30114	0	27 053	27 053	0	101 097	101 097	0	115 086	115 086	0	13 064	13 064
30202	5 761	0	5 761	0	0	0	204	0	204	5 557	0	5 557
30204	418	0	418	29	0	29	0	0	0	447	0	447
30215	180	338	518	0	17	17	0	21	21	180	334	514
30233	0	51	51	0	57	57	0	108	108	0	0	0
31902	344 000	0	344 000	5 005 700	0	5 005 700	5 096 500	0	5 096 500	253 200	0	253 200
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	68 280	0	68 280	31 640	0	31 640	20 060	0	20 060	79 860	0	79 860
45206	184 343	0	184 343	7 261	0	7 261	17 160	0	17 160	174 444	0	174 444
45207	266 569	0	266 569	32 233	0	32 233	15 134	0	15 134	283 668	0	283 668
45208	26 076	0	26 076	5 500	0	5 500	161	0	161	31 415	0	31 415
45407	20 515	0	20 515	0	0	0	700	0	700	19 815	0	19 815
45408	51 622	0	51 622	0	0	0	539	0	539	51 083	0	51 083
45505	1 735	0	1 735	0	0	0	267	0	267	1 468	0	1 468
45506	29 997	0	29 997	2 330	0	2 330	5 075	0	5 075	27 252	0	27 252
45507	86 290	0	86 290	7 200	0	7 200	4 937	0	4 937	88 553	0	88 553
45812	5 592	0	5 592	180	0	180	110	0	110	5 662	0	5 662
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	10 689	0	10 689	2 374	0	2 374	254	0	254	12 809	0	12 809
45915	73	0	73	28	0	28	34	0	34	67	0	67
47408	0	0	0	101 975	76 034	178 009	101 975	76 034	178 009	0	0	0
47423	3 245	0	3 245	38	0	38	85	0	85	3 198	0	3 198
47427	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	760	0	760	0	0	0	300	0	300	460	0	460
60306	163	0	163	2 265	0	2 265	2 301	0	2 301	127	0	127
60308	158	0	158	13	0	13	171	0	171	0	0	0
60310	34	0	34	67	0	67	77	0	77	24	0	24
60312	737	0	737	2 629	0	2 629	2 496	0	2 496	870	0	870
60323	280	0	280	5	0	5	14	0	14	271	0	271
60336	50	0	50	1	0	1	13	0	13	38	0	38
60401	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	36	0	36	36	0	36	51	0	51
61008	95	0	95	144	0	144	191	0	191	48	0	48
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	331	0	331	19	0	19	76	0	76	274	0	274
70606	25 474	0	25 474	25 181	0	25 181	0	0	0	50 655	0	50 655
70608	2 253	0	2 253	3 410	0	3 410	0	0	0	5 663	0	5 663
70611	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	1 279 169	58 022	1 337 191	11 422 460	564 356	11 986 816	11 455 856	582 003	12 037 859	1 245 773	40 375	1 286 148
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	288	0	288	479	0	479	520	0	520	329	0	329
30232	0	0	0	119	23	142	127	61	188	8	38	46
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	183 306	27 932	211 238	878 629	212 217	1 090 846	807 512	209 378	1 016 890	112 189	25 093	137 282
408.1	11 868	8	11 876	26 223	391	26 614	24 117	397	24 514	9 762	14	9 776
40817	212	0	212	44	0	44	0	0	0	168	0	168
40821	401	0	401	856	0	856	756	0	756	301	0	301
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40907	3	0	3	699	0	699	708	0	708	12	0	12
40909	0	0	0	7	43	50	7	43	50	0	0	0
40911	51	0	51	3 622	0	3 622	3 672	0	3 672	101	0	101
40912	0	0	0	48	37	85	48	37	85	0	0	0
40913	0	0	0	7	12	19	7	12	19	0	0	0
42106	38	0	38	190	0	190	160	0	160	8	0	8
42301	19 267	7 704	26 971	69 450	6 127	75 577	75 826	6 334	82 160	25 643	7 911	33 554
42304	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42305	26 116	0	26 116	1 917	0	1 917	3 054	0	3 054	27 253	0	27 253
42306	502 771	2 250	505 021	105 875	141	106 016	100 413	132	100 545	497 309	2 241	499 550
42307	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	34 227	0	34 227	1 905	0	1 905	4 896	0	4 896	37 218	0	37 218
45415	5 375	0	5 375	67	0	67	0	0	0	5 308	0	5 308
45515	29 118	0	29 118	7 563	0	7 563	47	0	47	21 602	0	21 602
45818	16 693	0	16 693	197	0	197	2 365	0	2 365	18 861	0	18 861
45918	43	0	43	4	0	4	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	0	102 108	102 108	0	102 108	102 108	0	0	0
47407	0	0	0	75 881	102 449	178 330	75 881	102 449	178 330	0	0	0
47411	15 480	0	15 480	5 673	0	5 673	2 446	0	2 446	12 253	0	12 253
47416	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47422	120	6	126	22	1	23	19	1	20	117	6	123
47425	5 110	0	5 110	1 736	0	1 736	471	0	471	3 845	0	3 845
60301	264	0	264	1 075	0	1 075	1 080	0	1 080	269	0	269
60305	5 083	0	5 083	6 641	0	6 641	6 293	0	6 293	4 735	0	4 735
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	836	0	836	839	0	839	38	0	38	35	0	35
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	501	0	501	9	0	9	1	0	1	493	0	493
60335	887	0	887	1 757	0	1 757	1 810	0	1 810	940	0	940
60414	27 097	0	27 097	0	0	0	150	0	150	27 247	0	27 247
60903	4 745	0	4 745	0	0	0	201	0	201	4 946	0	4 946
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70601	26 952	0	26 952	1	0	1	26 871	0	26 871	53 822	0	53 822
70603	2 346	0	2 346	0	0	0	3 594	0	3 594	5 940	0	5 940
70801	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	1 299 286	37 905	1 337 191	1 192 155	423 561	1 615 716	1 143 709	420 964	1 564 673	1 250 840	35 308	1 286 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	369 974	0	369 974	4 577	0	4 577	449	0	449	374 102	0	374 102
90902	33 527	0	33 527	1 542	0	1 542	6 045	0	6 045	29 024	0	29 024
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 257 666	0	1 257 666	249 829	0	249 829	249 469	0	249 469	1 258 026	0	1 258 026
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 040 322	0	1 040 322	37 900	0	37 900	33 700	0	33 700	1 044 522	0	1 044 522
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	8 679	0	8 679	981	0	981	743	0	743	8 917	0	8 917
91704	485	0	485	0	0	0	30	0	30	455	0	455
91802	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
91803	282	0	282	2	0	2	12	0	12	272	0	272
99998	1 590 253	0	1 590 253	66 618	0	66 618	264 950	0	264 950	1 391 921	0	1 391 921
Итого по активу (баланс)	4 310 927	0	4 310 927	361 449	0	361 449	555 398	0	555 398	4 116 978	0	4 116 978
Пассив
91312	1 471 122	0	1 471 122	196 615	0	196 615	23 587	0	23 587	1 298 094	0	1 298 094
91316	9 594	0	9 594	17 200	0	17 200	10 000	0	10 000	2 394	0	2 394
91317	63 934	0	63 934	51 135	0	51 135	33 031	0	33 031	45 830	0	45 830
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 720 674	0	2 720 674	285 740	0	285 740	290 123	0	290 123	2 725 057	0	2 725 057
Итого по пассиву (баланс)	4 310 927	0	4 310 927	550 690	0	550 690	356 741	0	356 741	4 116 978	0	4 116 978

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?