Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	24 587	0	24 587	86 749	0	86 749	248 930	0	248 930
20202	664 164	606 802	1 270 966	15 826 255	4 407 745	20 234 000	15 864 267	4 113 256	19 977 523	626 152	901 291	1 527 443
20208	527 285	0	527 285	1 689 921	0	1 689 921	1 689 911	0	1 689 911	527 295	0	527 295
20209	292 073	78 700	370 773	14 593 337	3 599 789	18 193 126	14 633 028	3 599 769	18 232 797	252 382	78 720	331 102
20302	0	375 823	375 823	0	40 357	40 357	0	21 844	21 844	0	394 336	394 336
20303	0	10 382	10 382	0	1 164	1 164	0	875	875	0	10 671	10 671
30102	472 317	0	472 317	77 189 458	0	77 189 458	76 973 654	0	76 973 654	688 121	0	688 121
30110	23 808	166 380	190 188	3 427 242	137 585	3 564 827	3 426 812	213 500	3 640 312	24 238	90 465	114 703
30114	0	128 026	128 026	0	1 452 202	1 452 202	0	1 257 568	1 257 568	0	322 660	322 660
30118	0	137 584	137 584	0	4 967	4 967	0	35 999	35 999	0	106 552	106 552
30202	632 928	0	632 928	14 535	0	14 535	0	0	0	647 463	0	647 463
30204	98 634	0	98 634	396	0	396	0	0	0	99 030	0	99 030
30210	10 400	0	10 400	10 815	0	10 815	10 610	0	10 610	10 605	0	10 605
30215	6 343	4 503	10 846	0	232	232	0	281	281	6 343	4 454	10 797
30221	0	0	0	2 247 860	145 129	2 392 989	2 247 860	145 129	2 392 989	0	0	0
30233	57 831	16 391	74 222	3 395 341	181 149	3 576 490	3 386 646	184 806	3 571 452	66 526	12 734	79 260
30302	0	0	0	18 821 406	453 182	19 274 588	18 821 406	453 182	19 274 588	0	0	0
30306	10 383 012	1 261 217	11 644 229	6 592 121	1 105 067	7 697 188	6 222 265	1 162 182	7 384 447	10 752 868	1 204 102	11 956 970
30424	23 312	0	23 312	18 643 505	0	18 643 505	18 599 045	0	18 599 045	67 772	0	67 772
30425	5 000	22 517	27 517	0	1 157	1 157	0	1 405	1 405	5 000	22 269	27 269
31902	0	0	0	1 312 230	0	1 312 230	1 312 230	0	1 312 230	0	0	0
31903	13 000 000	0	13 000 000	41 300 000	0	41 300 000	44 700 000	0	44 700 000	9 600 000	0	9 600 000
32202	499 999	0	499 999	6 831 419	0	6 831 419	7 331 418	0	7 331 418	0	0	0
32203	0	0	0	1 202 981	0	1 202 981	1 202 981	0	1 202 981	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45104	4 796	0	4 796	9 723	0	9 723	0	0	0	14 519	0	14 519
45105	218 906	0	218 906	224 869	0	224 869	170 603	0	170 603	273 172	0	273 172
45106	365 091	0	365 091	48 269	0	48 269	48 760	0	48 760	364 600	0	364 600
45107	1 843 502	0	1 843 502	129 483	0	129 483	62 836	0	62 836	1 910 149	0	1 910 149
45108	269 814	0	269 814	5 135	0	5 135	4 754	0	4 754	270 195	0	270 195
45201	149 665	0	149 665	339 136	0	339 136	360 821	0	360 821	127 980	0	127 980
45203	1 100	0	1 100	39 830	0	39 830	1 559	0	1 559	39 371	0	39 371
45204	167 886	0	167 886	150 720	0	150 720	135 163	0	135 163	183 443	0	183 443
45205	1 283 720	0	1 283 720	692 288	0	692 288	692 631	0	692 631	1 283 377	0	1 283 377
45206	2 790 508	0	2 790 508	242 673	0	242 673	325 653	0	325 653	2 707 528	0	2 707 528
45207	1 528 001	0	1 528 001	42 847	0	42 847	85 074	0	85 074	1 485 774	0	1 485 774
45208	1 231 313	0	1 231 313	17 584	0	17 584	26 805	0	26 805	1 222 092	0	1 222 092
45305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	36 394	0	36 394	44 846	0	44 846	41 828	0	41 828	39 412	0	39 412
45403	40	0	40	269	0	269	309	0	309	0	0	0
45404	6 615	0	6 615	17 085	0	17 085	3 651	0	3 651	20 049	0	20 049
45405	13 426	0	13 426	7 937	0	7 937	3 067	0	3 067	18 296	0	18 296
45406	83 970	0	83 970	4 559	0	4 559	4 864	0	4 864	83 665	0	83 665
45407	242 369	0	242 369	10 426	0	10 426	6 202	0	6 202	246 593	0	246 593
45408	219 202	0	219 202	1 968	0	1 968	3 442	0	3 442	217 728	0	217 728
45502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45503	25 891	0	25 891	16 945	0	16 945	18 905	0	18 905	23 931	0	23 931
45504	6 981	0	6 981	3 865	0	3 865	5 305	0	5 305	5 541	0	5 541
45505	25 776	0	25 776	2 279	0	2 279	3 900	0	3 900	24 155	0	24 155
45506	633 931	0	633 931	30 968	0	30 968	45 701	0	45 701	619 198	0	619 198
45507	3 149 602	0	3 149 602	124 306	0	124 306	106 819	0	106 819	3 167 089	0	3 167 089
45509	50 008	0	50 008	36 953	0	36 953	38 896	0	38 896	48 065	0	48 065
45806	14 317	0	14 317	0	0	0	10	0	10	14 307	0	14 307
45811	1 945	0	1 945	640	0	640	167	0	167	2 418	0	2 418
45812	3 209 171	0	3 209 171	10 087	0	10 087	18 619	0	18 619	3 200 639	0	3 200 639
45814	25 354	0	25 354	64	0	64	180	0	180	25 238	0	25 238
45815	54 323	0	54 323	5 054	0	5 054	6 063	0	6 063	53 314	0	53 314
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	31 044	0	31 044	10	0	10	548	0	548	30 506	0	30 506
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	1 935	0	1 935	1 644	0	1 644	1 493	0	1 493	2 086	0	2 086
47301	0	98 206	98 206	0	5 212	5 212	0	6 134	6 134	0	97 284	97 284
47404	0	246 618	246 618	18 717 650	1 112 486	19 830 136	18 717 650	1 161 407	19 879 057	0	197 697	197 697
47406	0	0	0	372 184	780 693	1 152 877	372 184	780 693	1 152 877	0	0	0
47408	0	0	0	30 562 832	23 791 079	54 353 911	30 562 832	23 791 079	54 353 911	0	0	0
47415	15 605	0	15 605	1 924	0	1 924	3 193	0	3 193	14 336	0	14 336
47423	377 645	29 435	407 080	4 387 702	109 881	4 497 583	4 375 911	109 785	4 485 696	389 436	29 531	418 967
47427	143 256	0	143 256	194 603	0	194 603	213 938	0	213 938	123 921	0	123 921
47801	440	0	440	0	0	0	7	0	7	433	0	433
50106	681 189	0	681 189	35 859	0	35 859	105	0	105	716 943	0	716 943
50107	237 538	0	237 538	1 545	0	1 545	2 552	0	2 552	236 531	0	236 531
50110	0	598 354	598 354	0	46 285	46 285	0	52 798	52 798	0	591 841	591 841
50116	11 088 863	0	11 088 863	7 022 927	0	7 022 927	3 059 910	0	3 059 910	15 051 880	0	15 051 880
50121	7 683	0	7 683	3 886	0	3 886	2 692	0	2 692	8 877	0	8 877
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
52503	5 781	0	5 781	146	0	146	208	0	208	5 719	0	5 719
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	258	0	258	5 054	0	5 054	299	0	299	5 013	0	5 013
60306	3 406	0	3 406	747	0	747	175	0	175	3 978	0	3 978
60308	1 337	0	1 337	3 176	0	3 176	3 360	0	3 360	1 153	0	1 153
60310	1 713	0	1 713	3	0	3	83	0	83	1 633	0	1 633
60312	71 663	0	71 663	86 283	0	86 283	72 134	0	72 134	85 812	0	85 812
60314	0	467	467	0	1 720	1 720	0	737	737	0	1 450	1 450
60315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60323	5 582	0	5 582	364	0	364	369	0	369	5 577	0	5 577
60336	11 732	0	11 732	3 361	0	3 361	2 086	0	2 086	13 007	0	13 007
60401	2 998 189	0	2 998 189	9 969	0	9 969	9 160	0	9 160	2 998 998	0	2 998 998
60404	75 736	0	75 736	0	0	0	0	0	0	75 736	0	75 736
60415	33 934	0	33 934	1 108	0	1 108	1 590	0	1 590	33 452	0	33 452
60901	99 565	0	99 565	96	0	96	95	0	95	99 566	0	99 566
61002	3 660	0	3 660	670	0	670	509	0	509	3 821	0	3 821
61008	17 199	0	17 199	5 721	0	5 721	6 064	0	6 064	16 856	0	16 856
61009	17 454	0	17 454	11 582	0	11 582	6 838	0	6 838	22 198	0	22 198
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61013	50	0	50	35	0	35	28	0	28	57	0	57
61209	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
61210	0	0	0	3 079 016	0	3 079 016	3 079 016	0	3 079 016	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61213	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61214	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
61403	26 693	0	26 693	6 917	0	6 917	6 240	0	6 240	27 370	0	27 370
61901	1 765	0	1 765	2 583	0	2 583	0	0	0	4 348	0	4 348
61902	2 853	0	2 853	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	2 853	0	2 853
61903	156 130	0	156 130	21 841	0	21 841	1 936	0	1 936	176 035	0	176 035
61904	122 044	0	122 044	11 790	0	11 790	20 061	0	20 061	113 773	0	113 773
61911	0	0	0	16 153	0	16 153	16 153	0	16 153	0	0	0
62001	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
62102	684	0	684	0	0	0	2	0	2	682	0	682
70606	815 921	0	815 921	1 229 879	0	1 229 879	4 275	0	4 275	2 041 525	0	2 041 525
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70608	208 449	0	208 449	366 814	0	366 814	0	0	0	575 263	0	575 263
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Итого по активу (баланс)	86 743 227	3 782 863	90 526 090	281 696 049	37 377 081	319 073 130	304 005 868	37 092 429	341 098 297	64 433 408	4 067 515	68 500 923
Пассив
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10701	739 103	0	739 103	0	0	0	0	0	0	739 103	0	739 103
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52303	4 064	0	4 064	815	0	815	0	0	0	3 249	0	3 249
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52305	16 956	0	16 956	1 624	0	1 624	1 858	0	1 858	17 190	0	17 190
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52406	19 791	0	19 791	6 400	0	6 400	0	0	0	13 391	0	13 391
52602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	15 091	0	15 091	29 199	0	29 199	41 406	0	41 406	27 298	0	27 298
60305	39 230	0	39 230	149 030	0	149 030	146 595	0	146 595	36 795	0	36 795
60309	2 261	0	2 261	6	0	6	2 256	0	2 256	4 511	0	4 511
60311	538	0	538	32 957	0	32 957	34 431	0	34 431	2 012	0	2 012
60322	489	0	489	11 565	11	11 576	11 616	11	11 627	540	0	540
60324	40 983	0	40 983	26 014	0	26 014	34 018	0	34 018	48 987	0	48 987
60335	10 905	0	10 905	22 512	0	22 512	21 761	0	21 761	10 154	0	10 154
60349	91 416	0	91 416	0	0	0	0	0	0	91 416	0	91 416
60414	1 063 409	0	1 063 409	11 801	0	11 801	18 534	0	18 534	1 070 142	0	1 070 142
60903	47 672	0	47 672	35	0	35	1 140	0	1 140	48 777	0	48 777
61304	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
61701	12 415	0	12 415	112 293	0	112 293	99 878	0	99 878	0	0	0
61909	3 598	0	3 598	2	0	2	167	0	167	3 763	0	3 763
61910	12 519	0	12 519	23	0	23	99	0	99	12 595	0	12 595
61912	173 299	0	173 299	153	0	153	0	0	0	173 146	0	173 146
62103	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
70601	1 112 769	0	1 112 769	998	0	998	1 318 484	0	1 318 484	2 430 255	0	2 430 255
70602	1 343	0	1 343	4 703	0	4 703	5 738	0	5 738	2 378	0	2 378
70603	234 488	0	234 488	0	0	0	372 348	0	372 348	606 836	0	606 836
70604	37 840	0	37 840	0	0	0	62 873	0	62 873	100 713	0	100 713
70613	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70701	18 359 125	0	18 359 125	18 359 125	0	18 359 125	0	0	0	0	0	0
70702	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0
70703	5 815 307	0	5 815 307	5 815 307	0	5 815 307	0	0	0	0	0	0
70704	1 112 283	0	1 112 283	1 112 283	0	1 112 283	0	0	0	0	0	0
70713	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0
70715	22 927	0	22 927	75 291	0	75 291	52 364	0	52 364	0	0	0
70801	0	0	0	24 701 732	0	24 701 732	25 291 809	0	25 291 809	590 077	0	590 077
Итого по пассиву (баланс)	85 542 152	4 983 938	90 526 090	237 706 389	29 797 086	267 503 475	215 592 653	29 885 655	245 478 308	63 428 416	5 072 507	68 500 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	6 967 421	44 493	7 011 914	516 718	5 475	522 193	641 830	4 214	646 044	6 842 309	45 754	6 888 063
90902	4 425 912	3 012	4 428 924	438 795	577	439 372	904 958	1 149	906 107	3 959 749	2 440	3 962 189
90907	7 768	0	7 768	32 302	0	32 302	13 307	0	13 307	26 763	0	26 763
91102	0	122	122	0	3	3	0	125	125	0	0	0
91202	57 776	0	57 776	2 961	0	2 961	3 899	0	3 899	56 838	0	56 838
91203	39	0	39	60	0	60	64	0	64	35	0	35
91207	37	0	37	5	0	5	3	0	3	39	0	39
91414	61 208 783	0	61 208 783	3 572 562	0	3 572 562	3 178 501	0	3 178 501	61 602 844	0	61 602 844
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	441	0	441	0	0	0	8	0	8	433	0	433
91501	24 231	0	24 231	494	0	494	568	0	568	24 157	0	24 157
91604	691 442	0	691 442	38 479	0	38 479	36 712	0	36 712	693 209	0	693 209
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	73 651	0	73 651	7	0	7	48	0	48	73 610	0	73 610
91802	311 974	0	311 974	41	0	41	173	0	173	311 842	0	311 842
91803	26 449	0	26 449	29	0	29	75	0	75	26 403	0	26 403
99998	31 236 393	0	31 236 393	11 845 444	0	11 845 444	11 918 148	0	11 918 148	31 163 689	0	31 163 689
Итого по активу (баланс)	106 034 037	47 627	106 081 664	16 447 897	6 055	16 453 952	16 698 295	5 488	16 703 783	105 783 639	48 194	105 831 833
Пассив
91003	0	0	0	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535	0	0	0
91004	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91311	190 843	36 500	227 343	13 288	8 425	21 713	2 792	18 821	21 613	180 347	46 896	227 243
91312	26 421 871	0	26 421 871	1 147 627	17 584	1 165 211	1 180 624	17 584	1 198 208	26 454 868	0	26 454 868
91314	568 225	0	568 225	8 602 625	0	8 602 625	8 034 400	0	8 034 400	0	0	0
91315	946 808	67 550	1 014 358	157 583	4 214	161 797	159 128	3 470	162 598	948 353	66 806	1 015 159
91316	586 346	0	586 346	558 425	0	558 425	1 076 365	0	1 076 365	1 104 286	0	1 104 286
91317	2 112 838	0	2 112 838	1 344 648	0	1 344 648	1 356 478	0	1 356 478	2 124 668	0	2 124 668
91318	91 488	0	91 488	0	0	0	0	0	0	91 488	0	91 488
91319	184 722	0	184 722	79 169	0	79 169	11 222	0	11 222	116 775	0	116 775
91507	29 202	0	29 202	23	0	23	23	0	23	29 202	0	29 202
99999	74 845 271	0	74 845 271	4 785 368	0	4 785 368	4 608 241	0	4 608 241	74 668 144	0	74 668 144
Итого по пассиву (баланс)	105 977 614	104 050	106 081 664	16 703 687	30 223	16 733 910	16 444 204	39 875	16 484 079	105 718 131	113 702	105 831 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 758	2 758	0	2 758	2 758	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 752	2 752	0	2 752	2 752	0	0	0
93303	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
93901	5 960	1 295 524	1 301 484	536 480	21 984 981	22 521 461	533 987	22 191 567	22 725 554	8 453	1 088 938	1 097 391
94001	0	1 713 930	1 713 930	0	62 807	62 807	0	126 315	126 315	0	1 650 422	1 650 422
94101	0	0	0	6 947 604	19 110	6 966 714	6 947 604	19 110	6 966 714	0	0	0
99996	2 982 655	0	2 982 655	29 458 175	0	29 458 175	29 680 111	0	29 680 111	2 760 719	0	2 760 719
Итого по активу (баланс)	2 988 615	3 009 454	5 998 069	36 942 259	22 072 417	59 014 676	37 161 702	22 342 511	59 504 213	2 769 172	2 739 360	5 508 532
Пассив
96301	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
96302	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
96303	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96901	2 976 711	5 944	2 982 655	29 122 797	535 398	29 658 195	28 898 454	537 805	29 436 259	2 752 368	8 351	2 760 719
97101	0	0	0	0	19 153	19 153	0	19 153	19 153	0	0	0
99997	3 015 414	0	3 015 414	29 821 342	0	29 821 342	29 553 741	0	29 553 741	2 747 813	0	2 747 813
Итого по пассиву (баланс)	5 992 125	5 944	5 998 069	58 949 674	554 551	59 504 225	58 457 730	556 958	59 014 688	5 500 181	8 351	5 508 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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