Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	337 185	0	337 185	0	0	0	0	0	0	337 185	0	337 185
20202	673 307	729 783	1 403 090	3 319 732	1 964 592	5 284 324	3 506 021	2 054 759	5 560 780	487 018	639 616	1 126 634
20208	30 553	0	30 553	94 253	0	94 253	87 563	0	87 563	37 243	0	37 243
20209	0	0	0	1 234 992	224 510	1 459 502	1 234 992	213 970	1 448 962	0	10 540	10 540
20302	0	33 376	33 376	0	1 213	1 213	0	1 898	1 898	0	32 691	32 691
30102	1 034 409	0	1 034 409	8 853 706	0	8 853 706	9 436 239	0	9 436 239	451 876	0	451 876
30110	10 135	13 379	23 514	163 518	238 441	401 959	162 430	240 462	402 892	11 223	11 358	22 581
30114	0	9 568	9 568	0	298 024	298 024	0	306 354	306 354	0	1 238	1 238
30202	180 466	0	180 466	11 585	0	11 585	0	0	0	192 051	0	192 051
30204	39 887	0	39 887	0	0	0	1 137	0	1 137	38 750	0	38 750
30215	400	3 096	3 496	0	159	159	0	193	193	400	3 062	3 462
30221	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30233	1 596	537	2 133	78 610	43 790	122 400	79 042	43 720	122 762	1 164	607	1 771
30302	1 996 319	78 450	2 074 769	728 169	504 762	1 232 931	629 921	99 919	729 840	2 094 567	483 293	2 577 860
30306	4 230 842	1 559 783	5 790 625	1 395 805	614 460	2 010 265	1 158 676	664 276	1 822 952	4 467 971	1 509 967	5 977 938
30424	55	0	55	2 864 068	0	2 864 068	2 864 076	0	2 864 076	47	0	47
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	115	0	115	4 258	113	4 371	4 267	113	4 380	106	0	106
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	39 551	8 499	48 050	136 090	8 413	144 503	131 359	9 151	140 510	44 282	7 761	52 043
45201	1 831	0	1 831	13 476	0	13 476	6 970	0	6 970	8 337	0	8 337
45203	7 537	0	7 537	40 352	0	40 352	14 934	0	14 934	32 955	0	32 955
45204	172 318	0	172 318	184 006	0	184 006	117 461	0	117 461	238 863	0	238 863
45205	487 361	0	487 361	33 859	0	33 859	46 868	0	46 868	474 352	0	474 352
45206	3 373 678	0	3 373 678	263 994	0	263 994	621 246	0	621 246	3 016 426	0	3 016 426
45207	11 416 050	649 389	12 065 439	1 084 970	25 334	1 110 304	235 022	33 324	268 346	12 265 998	641 399	12 907 397
45208	4 543 492	402 714	4 946 206	122 942	20 686	143 628	3 287	25 120	28 407	4 663 147	398 280	5 061 427
45407	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300
45408	0	80 634	80 634	0	2 848	2 848	0	4 180	4 180	0	79 302	79 302
45503	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
45504	10 455	0	10 455	105	0	105	5 490	0	5 490	5 070	0	5 070
45505	746 265	33 641	779 906	168 879	16 028	184 907	211 824	18 544	230 368	703 320	31 125	734 445
45506	1 507 464	122 210	1 629 674	429 485	10 129	439 614	392 530	46 854	439 384	1 544 419	85 485	1 629 904
45507	344 327	0	344 327	94 573	0	94 573	96 700	0	96 700	342 200	0	342 200
45509	39 595	0	39 595	6 008	0	6 008	4 003	0	4 003	41 600	0	41 600
45605	0	549 634	549 634	0	26 934	26 934	0	43 420	43 420	0	533 148	533 148
45606	0	1 412	1 412	0	10 521	10 521	0	240	240	0	11 693	11 693
45812	941 193	347 951	1 289 144	68 078	16 386	84 464	213 803	364 337	578 140	795 468	0	795 468
45814	101 347	0	101 347	0	0	0	0	0	0	101 347	0	101 347
45815	775 872	145 754	921 626	109 134	117 967	227 101	109 538	85 449	194 987	775 468	178 272	953 740
45817	9 166	0	9 166	0	0	0	0	0	0	9 166	0	9 166
45912	52 395	0	52 395	84 571	3 681	88 252	63 680	0	63 680	73 286	3 681	76 967
45914	10 819	0	10 819	0	0	0	0	0	0	10 819	0	10 819
45915	11 702	13 188	24 890	2 185	8 823	11 008	2 737	1 144	3 881	11 150	20 867	32 017
47404	0	35 858	35 858	0	1 610 615	1 610 615	0	1 609 629	1 609 629	0	36 844	36 844
47408	228 995	0	228 995	7 505 327	7 930 100	15 435 427	7 505 327	7 930 100	15 435 427	228 995	0	228 995
47415	5 544	0	5 544	0	0	0	4	0	4	5 540	0	5 540
47417	95	0	95	0	0	0	83	0	83	12	0	12
47423	1 788 900	263 075	2 051 975	579 693	211 608	791 301	583 474	214 504	797 978	1 785 119	260 179	2 045 298
47427	401 878	44 136	446 014	69 313	10 424	79 737	39 417	13 959	53 376	431 774	40 601	472 375
50107	151 831	0	151 831	1 258	0	1 258	42	0	42	153 047	0	153 047
50121	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
51403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60202	841 075	0	841 075	0	0	0	0	0	0	841 075	0	841 075
60302	99	0	99	94 687	0	94 687	16	0	16	94 770	0	94 770
60306	34	0	34	8 184	0	8 184	8 190	0	8 190	28	0	28
60308	1 228	0	1 228	808	0	808	765	0	765	1 271	0	1 271
60310	7	0	7	1 214	0	1 214	1 219	0	1 219	2	0	2
60312	20 021	0	20 021	16 579	0	16 579	16 402	0	16 402	20 198	0	20 198
60314	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
60323	97 501	0	97 501	168 342	0	168 342	28 655	0	28 655	237 188	0	237 188
60336	1 409	0	1 409	8	0	8	8	0	8	1 409	0	1 409
60401	727 861	0	727 861	378	0	378	594	0	594	727 645	0	727 645
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	724	0	724	528	0	528	378	0	378	874	0	874
60901	15 724	0	15 724	35	0	35	0	0	0	15 759	0	15 759
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	197	0	197	1 076	0	1 076	1 194	0	1 194	79	0	79
61009	366	0	366	478	0	478	493	0	493	351	0	351
61209	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61210	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
61214	0	0	0	229 430	349 365	578 795	229 430	349 365	578 795	0	0	0
61403	755	0	755	7	0	7	0	0	0	762	0	762
61703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61901	571 891	0	571 891	0	0	0	0	0	0	571 891	0	571 891
61903	1 902 373	0	1 902 373	0	0	0	0	0	0	1 902 373	0	1 902 373
61911	594 485	0	594 485	0	0	0	0	0	0	594 485	0	594 485
62001	736 821	0	736 821	66 262	0	66 262	0	0	0	803 083	0	803 083
70606	718 855	0	718 855	957 008	0	957 008	12 302	0	12 302	1 663 561	0	1 663 561
70607	0	0	0	39	0	39	15	0	15	24	0	24
70608	285 915	0	285 915	516 357	0	516 357	0	0	0	802 272	0	802 272
70609	697	0	697	1 946	0	1 946	0	0	0	2 643	0	2 643
70611	18 430	0	18 430	18 109	0	18 109	0	0	0	36 539	0	36 539
70711	0	0	0	112 489	0	112 489	112 489	0	112 489	0	0	0
70802	1 350 067	0	1 350 067	17 821	0	17 821	112 483	0	112 483	1 255 405	0	1 255 405
Итого по активу (баланс)	43 659 070	5 126 067	48 785 137	32 213 491	14 270 607	46 484 098	30 349 604	14 375 665	44 725 269	45 522 957	5 021 009	50 543 966
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10602	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10614	2 062 409	0	2 062 409	0	0	0	0	0	0	2 062 409	0	2 062 409
10701	447 585	0	447 585	0	0	0	0	0	0	447 585	0	447 585
10801	50 479	0	50 479	0	0	0	0	0	0	50 479	0	50 479
20309	0	365	365	0	20	20	0	13	13	0	358	358
30126	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
30222	0	4 710	4 710	0	47 709	47 709	0	42 999	42 999	0	0	0
30223	0	0	0	78	0	78	249	0	249	171	0	171
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	9	0	9	270 658	14 841	285 499	270 659	14 841	285 500	10	0	10
30236	0	0	0	751	2 331	3 082	751	2 331	3 082	0	0	0
30301	1 996 319	78 450	2 074 769	629 921	99 919	729 840	728 169	504 762	1 232 931	2 094 567	483 293	2 577 860
30305	4 230 842	1 559 783	5 790 625	1 158 676	664 276	1 822 952	1 395 805	614 460	2 010 265	4 467 971	1 509 967	5 977 938
405	4 216	0	4 216	20 960	0	20 960	17 441	0	17 441	697	0	697
406	47 624	0	47 624	1 920	0	1 920	1 559	0	1 559	47 263	0	47 263
407	1 364 980	247 649	1 612 629	9 691 816	288 438	9 980 254	9 430 657	90 913	9 521 570	1 103 821	50 124	1 153 945
408.1	50 226	9	50 235	179 633	0	179 633	162 189	0	162 189	32 782	9	32 791
40807	63	1	64	260	0	260	242	0	242	45	1	46
40817	560 201	154 864	715 065	1 033 643	206 719	1 240 362	957 313	187 011	1 144 324	483 871	135 156	619 027
40820	677	562	1 239	309	65	374	216	81	297	584	578	1 162
40821	268	0	268	128 737	0	128 737	128 711	0	128 711	242	0	242
40905	1	0	1	13 756	0	13 756	13 756	0	13 756	1	0	1
40909	0	0	0	10 509	17 382	27 891	10 509	17 382	27 891	0	0	0
40910	0	0	0	1 579	3 322	4 901	1 579	3 322	4 901	0	0	0
40911	0	0	0	23 708	402	24 110	23 708	402	24 110	0	0	0
40912	0	0	0	6 685	10 423	17 108	6 685	10 423	17 108	0	0	0
40913	0	0	0	4 912	12 574	17 486	4 912	12 574	17 486	0	0	0
42102	80 600	0	80 600	246 522	0	246 522	181 222	0	181 222	15 300	0	15 300
42103	122 813	0	122 813	75 883	0	75 883	37 200	0	37 200	84 130	0	84 130
42104	24 800	0	24 800	0	0	0	1 000	0	1 000	25 800	0	25 800
42105	32 500	0	32 500	21 500	0	21 500	10 500	0	10 500	21 500	0	21 500
42106	55 171	69 543	124 714	336	3 339	3 675	0	2 456	2 456	54 835	68 660	123 495
42107	2 831 200	0	2 831 200	0	0	0	0	0	0	2 831 200	0	2 831 200
42108	833	0	833	0	0	0	2 400	0	2 400	3 233	0	3 233
42109	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
42112	2 930	0	2 930	0	0	0	8 500	0	8 500	11 430	0	11 430
42301	4 791	2 309	7 100	4 533	132	4 665	4 530	105	4 635	4 788	2 282	7 070
42304	393 288	33 869	427 157	132 733	13 244	145 977	521 752	12 177	533 929	782 307	32 802	815 109
42305	765 097	110 228	875 325	171 260	23 922	195 182	74 872	15 949	90 821	668 709	102 255	770 964
42306	18 168 487	2 546 283	20 714 770	713 974	202 116	916 090	739 285	170 314	909 599	18 193 798	2 514 481	20 708 279
42307	341 430	0	341 430	766 697	0	766 697	759 472	0	759 472	334 205	0	334 205
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42312	11	0	11	6	0	6	5	0	5	10	0	10
42313	143	0	143	8	0	8	10	0	10	145	0	145
42314	285	0	285	12	0	12	3	0	3	276	0	276
42315	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	153	1 125	1 278	0	70	70	700	58	758	853	1 113	1 966
42605	2 065	0	2 065	13	0	13	1 238	0	1 238	3 290	0	3 290
42606	14 546	21 830	36 376	573	1 211	1 784	2 965	954	3 919	16 938	21 573	38 511
42607	2 259	0	2 259	1 736	0	1 736	730	0	730	1 253	0	1 253
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	1 759 432	0	1 759 432	151 900	0	151 900	485 903	0	485 903	2 093 435	0	2 093 435
45415	2 355	0	2 355	209	0	209	142	0	142	2 288	0	2 288
45515	123 622	0	123 622	72 512	0	72 512	72 973	0	72 973	124 083	0	124 083
45615	194 332	0	194 332	32 288	0	32 288	26 321	0	26 321	188 365	0	188 365
45818	1 252 401	0	1 252 401	644 916	0	644 916	175 441	0	175 441	782 926	0	782 926
45918	43 830	0	43 830	954	0	954	11 729	0	11 729	54 605	0	54 605
47407	0	0	0	7 748 014	7 693 323	15 441 337	7 748 014	7 693 323	15 441 337	0	0	0
47411	85 672	2 187	87 859	135 077	4 894	139 971	127 943	4 477	132 420	78 538	1 770	80 308
47416	1 770	0	1 770	46 487	0	46 487	45 279	0	45 279	562	0	562
47422	278	0	278	10 822	0	10 822	10 804	0	10 804	260	0	260
47425	492 355	0	492 355	22 927	0	22 927	51 564	0	51 564	520 992	0	520 992
47426	3 836	933	4 769	35 323	45	35 368	35 531	122	35 653	4 044	1 010	5 054
50120	0	0	0	15	0	15	39	0	39	24	0	24
52103	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
52104	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
52105	16 982	0	16 982	0	0	0	1	0	1	16 983	0	16 983
52106	22 182	0	22 182	0	0	0	0	0	0	22 182	0	22 182
52201	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52203	7 677	0	7 677	1 550	0	1 550	0	0	0	6 127	0	6 127
52204	39 240	0	39 240	33 180	0	33 180	0	0	0	6 060	0	6 060
52205	12 655	0	12 655	1 000	0	1 000	0	0	0	11 655	0	11 655
52301	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52307	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
52403	862	0	862	247	0	247	334	0	334	949	0	949
52404	0	0	0	3 350	0	3 350	4 350	0	4 350	1 000	0	1 000
52405	11	0	11	200	0	200	221	0	221	32	0	32
52406	664	0	664	204	0	204	0	0	0	460	0	460
52501	7 084	0	7 084	3 356	0	3 356	826	0	826	4 554	0	4 554
60206	168 215	0	168 215	0	0	0	0	0	0	168 215	0	168 215
60301	2 758	0	2 758	22 920	0	22 920	22 419	0	22 419	2 257	0	2 257
60305	25 884	0	25 884	42 796	0	42 796	41 945	0	41 945	25 033	0	25 033
60307	96	0	96	416	0	416	362	0	362	42	0	42
60309	344	0	344	155	0	155	215	0	215	404	0	404
60311	502	0	502	5 827	0	5 827	5 776	0	5 776	451	0	451
60322	28 069	0	28 069	33 183	0	33 183	5 214	0	5 214	100	0	100
60324	69 252	0	69 252	2 734	0	2 734	347	0	347	66 865	0	66 865
60335	5 829	0	5 829	11 760	0	11 760	11 543	0	11 543	5 612	0	5 612
60405	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60414	147 362	0	147 362	575	0	575	2 860	0	2 860	149 647	0	149 647
60903	5 801	0	5 801	0	0	0	276	0	276	6 077	0	6 077
61301	82	0	82	21	0	21	0	0	0	61	0	61
61304	284	0	284	295	0	295	11	0	11	0	0	0
61909	70 181	0	70 181	0	0	0	5 327	0	5 327	75 508	0	75 508
61912	562 547	0	562 547	299	0	299	0	0	0	562 248	0	562 248
62002	321 909	0	321 909	0	0	0	0	0	0	321 909	0	321 909
70601	638 545	0	638 545	8 430	0	8 430	1 141 712	0	1 141 712	1 771 827	0	1 771 827
70602	229	0	229	94	0	94	0	0	0	135	0	135
70603	278 250	0	278 250	0	0	0	522 428	0	522 428	800 678	0	800 678
70604	1 165	0	1 165	0	0	0	1 267	0	1 267	2 432	0	2 432
Итого по пассиву (баланс)	43 950 437	4 834 700	48 785 137	24 392 530	9 310 717	33 703 247	26 060 627	9 401 449	35 462 076	45 618 534	4 925 432	50 543 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	106 529	0	106 529	60 000	0	60 000	62 104	0	62 104	104 425	0	104 425
90901	2 746 899	0	2 746 899	410 124	0	410 124	277 513	0	277 513	2 879 510	0	2 879 510
90902	1 043 989	0	1 043 989	62 489	0	62 489	94 300	0	94 300	1 012 178	0	1 012 178
91202	4	0	4	18	0	18	16	0	16	6	0	6
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	28 979 257	1 035 976	30 015 233	2 404 175	383 257	2 787 432	3 639 340	76 872	3 716 212	27 744 092	1 342 361	29 086 453
91501	105 916	0	105 916	0	0	0	0	0	0	105 916	0	105 916
91502	282 031	0	282 031	0	0	0	0	0	0	282 031	0	282 031
91604	388 955	199 209	588 164	48 778	21 789	70 567	9 048	76 469	85 517	428 685	144 529	573 214
91704	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
91802	111 400	0	111 400	0	0	0	1	0	1	111 399	0	111 399
91803	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
99998	45 628 426	0	45 628 426	3 598 067	0	3 598 067	3 705 880	0	3 705 880	45 520 613	0	45 520 613
Итого по активу (баланс)	79 435 304	1 235 185	80 670 489	6 643 669	405 046	7 048 715	7 848 219	153 341	8 001 560	78 230 754	1 486 890	79 717 644
Пассив
91003	0	0	0	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0
91311	456 735	0	456 735	64 950	0	64 950	70 705	0	70 705	462 490	0	462 490
91312	32 796 981	0	32 796 981	2 287 166	0	2 287 166	2 233 539	0	2 233 539	32 743 354	0	32 743 354
91315	10 253 016	0	10 253 016	482 409	0	482 409	172 690	0	172 690	9 943 297	0	9 943 297
91316	130 381	0	130 381	720 514	0	720 514	672 330	0	672 330	82 197	0	82 197
91317	584 748	0	584 748	573 141	0	573 141	486 730	0	486 730	498 337	0	498 337
91319	1 178 678	0	1 178 678	21 011	0	21 011	405 144	0	405 144	1 562 811	0	1 562 811
91507	209 406	0	209 406	300	0	300	540	0	540	209 646	0	209 646
91508	18 481	0	18 481	0	0	0	0	0	0	18 481	0	18 481
99999	35 042 063	0	35 042 063	4 000 241	0	4 000 241	3 155 209	0	3 155 209	34 197 031	0	34 197 031
Итого по пассиву (баланс)	80 670 489	0	80 670 489	8 160 180	0	8 160 180	7 207 335	0	7 207 335	79 717 644	0	79 717 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	476 693	476 693	1 491 022	5 854 013	7 345 035	1 491 022	6 330 706	7 821 728	0	0	0
99996	461 574	0	461 574	7 151 214	0	7 151 214	7 612 788	0	7 612 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	461 574	476 693	938 267	8 642 236	5 854 013	14 496 249	9 103 810	6 330 706	15 434 516	0	0	0
Пассив
96901	461 575	13 908	475 483	6 083 531	1 724 360	7 807 891	5 621 956	1 710 452	7 332 408	0	0	0
99997	462 784	0	462 784	7 628 200	0	7 628 200	7 165 416	0	7 165 416	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	924 359	13 908	938 267	13 711 731	1 724 360	15 436 091	12 787 372	1 710 452	14 497 824	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?