Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 459	0	41 459	0	0	0	0	0	0	41 459	0	41 459
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	136 292	93 432	229 724	668 813	381 769	1 050 582	665 241	261 033	926 274	139 864	214 168	354 032
20208	34 670	4 357	39 027	59 195	19 929	79 124	70 829	21 234	92 063	23 036	3 052	26 088
20209	0	0	0	104 270	30 967	135 237	104 270	30 967	135 237	0	0	0
20308	0	2 515	2 515	0	0	0	0	5	5	0	2 510	2 510
30102	418 976	0	418 976	14 040 427	0	14 040 427	14 212 454	0	14 212 454	246 949	0	246 949
30110	75 438	54 894	130 332	57 976	1 888 663	1 946 639	122 716	1 878 145	2 000 861	10 698	65 412	76 110
30114	0	51 305	51 305	0	3 216 605	3 216 605	0	3 212 454	3 212 454	0	55 456	55 456
30202	156 889	0	156 889	0	0	0	3 209	0	3 209	153 680	0	153 680
30204	84 619	0	84 619	10 178	0	10 178	0	0	0	94 797	0	94 797
30210	0	0	0	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 640	8 640	0	8 640	8 640	0	0	0
30233	6 704	339	7 043	81 335	31 174	112 509	84 459	30 920	115 379	3 580	593	4 173
30302	0	1 894 556	1 894 556	490 267	1 896 302	2 386 569	489 152	1 701 594	2 190 746	1 115	2 089 264	2 090 379
30306	4 592 751	210 383	4 803 134	8 732 683	884 573	9 617 256	8 835 832	899 095	9 734 927	4 489 602	195 861	4 685 463
30413	95	0	95	4 425 534	0	4 425 534	4 425 579	0	4 425 579	50	0	50
30424	67 188	0	67 188	15 336 255	0	15 336 255	15 388 924	0	15 388 924	14 519	0	14 519
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	16 013	16 013	0	285	285	0	649	649	0	15 649	15 649
32202	0	0	0	3 186 497	0	3 186 497	3 186 497	0	3 186 497	0	0	0
32203	0	0	0	940 398	0	940 398	940 398	0	940 398	0	0	0
32204	609 042	0	609 042	0	0	0	609 042	0	609 042	0	0	0
45201	191 024	0	191 024	153 251	0	153 251	162 178	0	162 178	182 097	0	182 097
45204	45 852	13 773	59 625	151 157	122 674	273 831	19 952	2 995	22 947	177 057	133 452	310 509
45205	751 413	103 300	854 713	189 624	3 438	193 062	57 843	2 425	60 268	883 194	104 313	987 507
45206	2 222 800	48 964	2 271 764	695 360	1 575	696 935	246 950	4 841	251 791	2 671 210	45 698	2 716 908
45207	2 365 786	94 793	2 460 579	128 274	6 935	135 209	57 966	3 248	61 214	2 436 094	98 480	2 534 574
45208	525 203	318 978	844 181	1 333	5 741	7 074	5 869	17 892	23 761	520 667	306 827	827 494
45401	2 714	0	2 714	299	0	299	615	0	615	2 398	0	2 398
45407	121 991	0	121 991	3 876	0	3 876	965	0	965	124 902	0	124 902
45408	21 245	0	21 245	0	0	0	220	0	220	21 025	0	21 025
45504	481	0	481	454	0	454	345	0	345	590	0	590
45505	844	0	844	195 329	0	195 329	739	0	739	195 434	0	195 434
45506	34 843	0	34 843	564	0	564	2 702	0	2 702	32 705	0	32 705
45507	52 413	62 959	115 372	1	1 120	1 121	1 796	3 781	5 577	50 618	60 298	110 916
45509	8 825	0	8 825	6 419	0	6 419	7 141	0	7 141	8 103	0	8 103
45608	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45812	1 313 343	0	1 313 343	6 985	0	6 985	59 113	0	59 113	1 261 215	0	1 261 215
45814	19 151	0	19 151	287	0	287	287	0	287	19 151	0	19 151
45815	93 016	0	93 016	200	0	200	25	0	25	93 191	0	93 191
45912	81 129	0	81 129	7 527	0	7 527	565	0	565	88 091	0	88 091
45914	575	0	575	89	0	89	89	0	89	575	0	575
45915	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
47101	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	176 025	176 025	8 337 970	2 956 444	11 294 414	8 337 970	2 952 450	11 290 420	0	180 019	180 019
47408	0	0	0	34 472 978	34 137 259	68 610 237	34 472 978	34 137 259	68 610 237	0	0	0
47423	172 568	622	173 190	56 034	313 248	369 282	55 827	301 993	357 820	172 775	11 877	184 652
47427	19 359	20 128	39 487	92 165	3 426	95 591	92 045	4 519	96 564	19 479	19 035	38 514
50205	75 189	0	75 189	390	0	390	75 579	0	75 579	0	0	0
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	2 001 093	0	2 001 093	1 019 651	0	1 019 651	1 008 703	0	1 008 703	2 012 041	0	2 012 041
50221	2 327	0	2 327	4 312	0	4 312	6 025	0	6 025	614	0	614
52503	2 876	1	2 877	0	0	0	115	1	116	2 761	0	2 761
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 842	0	1 842	0	0	0	56	0	56	1 786	0	1 786
60306	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
60308	10 375	0	10 375	3 004	0	3 004	2 962	0	2 962	10 417	0	10 417
60310	757	0	757	776	0	776	1 025	0	1 025	508	0	508
60312	20 288	0	20 288	12 960	0	12 960	11 778	0	11 778	21 470	0	21 470
60323	1 078	0	1 078	166	0	166	201	0	201	1 043	0	1 043
60336	4 419	0	4 419	304	0	304	304	0	304	4 419	0	4 419
60401	757 013	0	757 013	0	0	0	0	0	0	757 013	0	757 013
60415	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
60901	23 766	0	23 766	70	0	70	0	0	0	23 836	0	23 836
60906	46	0	46	921	0	921	70	0	70	897	0	897
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3 579	0	3 579	1 027	0	1 027	1 021	0	1 021	3 585	0	3 585
61009	0	0	0	80	0	80	74	0	74	6	0	6
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 084 732	0	1 084 732	1 084 732	0	1 084 732	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 939	0	1 939	398	0	398	0	0	0	2 337	0	2 337
61702	113 434	0	113 434	0	0	0	0	0	0	113 434	0	113 434
61703	322 897	0	322 897	0	0	0	0	0	0	322 897	0	322 897
61905	883 353	0	883 353	813	0	813	27	0	27	884 139	0	884 139
62101	121 787	0	121 787	0	0	0	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	6 628 150	0	6 628 150	298 213	0	298 213	6 628 584	0	6 628 584	297 779	0	297 779
70608	5 091 280	0	5 091 280	259 375	0	259 375	5 091 280	0	5 091 280	259 375	0	259 375
70611	14 903	0	14 903	0	0	0	14 903	0	14 903	0	0	0
70616	6 455	0	6 455	0	0	0	6 455	0	6 455	0	0	0
70706	0	0	0	6 629 494	0	6 629 494	0	0	0	6 629 494	0	6 629 494
70708	0	0	0	5 091 280	0	5 091 280	0	0	0	5 091 280	0	5 091 280
70711	0	0	0	14 903	0	14 903	0	0	0	14 903	0	14 903
70716	0	0	0	6 455	0	6 455	0	0	0	6 455	0	6 455
Итого по активу (баланс)	32 005 387	3 167 337	35 172 724	108 525 803	45 910 767	154 436 570	108 618 707	45 476 140	154 094 847	31 912 483	3 601 964	35 514 447
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	2 327	0	2 327	6 025	0	6 025	4 312	0	4 312	614	0	614
10609	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	4	0	4	25	0	25	21	0	21
30220	0	0	0	0	4 609	4 609	0	4 609	4 609	0	0	0
30222	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
30232	232	14	246	130 168	14 130	144 298	130 083	14 274	144 357	147	158	305
30236	0	0	0	188 731	45 099	233 830	188 731	45 099	233 830	0	0	0
30301	0	1 894 556	1 894 556	489 152	1 701 594	2 190 746	490 267	1 896 302	2 386 569	1 115	2 089 264	2 090 379
30305	4 592 751	210 383	4 803 134	8 835 832	899 095	9 734 927	8 732 683	884 573	9 617 256	4 489 602	195 861	4 685 463
30601	195	0	195	2	0	2	8	0	8	201	0	201
31502	0	0	0	669 467	0	669 467	669 467	0	669 467	0	0	0
31503	0	0	0	299 200	0	299 200	299 200	0	299 200	0	0	0
405	70 521	124 507	195 028	1 724	5 728	7 452	2 975	2 520	5 495	71 772	121 299	193 071
406	18 659	0	18 659	26 366	0	26 366	23 793	0	23 793	16 086	0	16 086
407	1 348 000	306 447	1 654 447	12 138 579	5 473 901	17 612 480	12 380 968	5 731 326	18 112 294	1 590 389	563 872	2 154 261
408.1	41 778	2 160	43 938	205 672	10 745	216 417	224 855	9 062	233 917	60 961	477	61 438
40807	1 564	2 333	3 897	3 788	3 778	7 566	5 220	7 211	12 431	2 996	5 766	8 762
40817	159 020	149 608	308 628	639 641	297 377	937 018	614 627	348 484	963 111	134 006	200 715	334 721
40820	8 629	2 564	11 193	9 466	3 808	13 274	2 215	4 131	6 346	1 378	2 887	4 265
40821	4 155	0	4 155	3 778	0	3 778	4 685	0	4 685	5 062	0	5 062
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	583 179	184 321	767 500	1 260 710	308 735	1 569 445	760 711	124 414	885 125	83 180	0	83 180
42103	151 240	282 663	433 903	185 290	400 529	585 819	139 535	490 472	630 007	105 485	372 606	478 091
42104	140 156	582 999	723 155	124 516	30 399	154 915	27 265	10 314	37 579	42 905	562 914	605 819
42105	462 785	481 803	944 588	864 271	37 798	902 069	855 300	15 529	870 829	453 814	459 534	913 348
42106	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42204	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42205	1 400	0	1 400	200	0	200	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	5 946	22 106	28 052	238 834	259 513	498 347	242 465	261 744	504 209	9 577	24 337	33 914
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	19 361	61 709	81 070	80 591	61 949	142 540	129 527	296	129 823	68 297	56	68 353
42304	74 903	3 165	78 068	31 134	1 499	32 633	31 781	2 839	34 620	75 550	4 505	80 055
42305	639 516	18 392	657 908	141 722	1 695	143 417	81 047	5 979	87 026	578 841	22 676	601 517
42306	3 690 337	469 326	4 159 663	315 793	23 514	339 307	180 884	94 639	275 523	3 555 428	540 451	4 095 879
42307	285 687	17 179	302 866	19 819	588	20 407	55 655	499	56 154	321 523	17 090	338 613
42601	8	674	682	0	27	27	0	12	12	8	659	667
42605	20 666	265	20 931	0	266	266	167	1	168	20 833	0	20 833
42606	4 150	2 800	6 950	1 101	76	1 177	101	366	467	3 150	3 090	6 240
45215	625 892	0	625 892	34 628	0	34 628	52 393	0	52 393	643 657	0	643 657
45415	844	0	844	381	0	381	0	0	0	463	0	463
45515	2 442	0	2 442	317	0	317	6 788	0	6 788	8 913	0	8 913
45615	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45818	1 365 779	0	1 365 779	24 898	0	24 898	3 713	0	3 713	1 344 594	0	1 344 594
45918	87 766	0	87 766	276	0	276	7 535	0	7 535	95 025	0	95 025
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	6 102 640	0	6 102 640	6 102 640	0	6 102 640	0	0	0
47407	0	0	0	35 165 561	33 481 593	68 647 154	35 165 561	33 481 593	68 647 154	0	0	0
47411	156 719	3 546	160 265	36 534	1 106	37 640	33 591	1 417	35 008	153 776	3 857	157 633
47416	480	1 457	1 937	16 533	26 235	42 768	16 837	31 194	48 031	784	6 416	7 200
47422	2 379	11 797	14 176	2 200	4 109	6 309	489	3 580	4 069	668	11 268	11 936
47425	233 104	0	233 104	18 981	0	18 981	14 159	0	14 159	228 282	0	228 282
47426	12 598	1 516	14 114	6 878	1 929	8 807	8 522	3 124	11 646	14 242	2 711	16 953
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
52304	0	713	713	0	29	29	0	13	13	0	697	697
52305	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52306	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
52307	23 914	0	23 914	0	0	0	0	0	0	23 914	0	23 914
52406	29 958	0	29 958	658	0	658	0	0	0	29 300	0	29 300
52501	2 054	0	2 054	0	0	0	150	0	150	2 204	0	2 204
60301	10 148	0	10 148	9 679	0	9 679	5 067	0	5 067	5 536	0	5 536
60305	26 861	0	26 861	21 361	0	21 361	37 939	0	37 939	43 439	0	43 439
60307	0	0	0	91	0	91	169	0	169	78	0	78
60309	29	0	29	881	0	881	884	0	884	32	0	32
60311	1 745	0	1 745	6 744	0	6 744	6 476	0	6 476	1 477	0	1 477
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 246	0	1 246	1	0	1	99	0	99	1 344	0	1 344
60324	13 823	0	13 823	259	0	259	177	0	177	13 741	0	13 741
60335	5 205	0	5 205	1 347	0	1 347	10 917	0	10 917	14 775	0	14 775
60414	168 011	0	168 011	0	0	0	2 672	0	2 672	170 683	0	170 683
60903	7 242	0	7 242	0	0	0	512	0	512	7 754	0	7 754
61301	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
61304	10 937	0	10 937	5 715	0	5 715	1 532	0	1 532	6 754	0	6 754
61501	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61701	130 398	0	130 398	0	0	0	0	0	0	130 398	0	130 398
70601	6 805 603	0	6 805 603	6 805 603	0	6 805 603	280 213	0	280 213	280 213	0	280 213
70603	5 117 908	0	5 117 908	5 117 908	0	5 117 908	305 114	0	305 114	305 114	0	305 114
70613	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 806 417	0	6 806 417	6 806 417	0	6 806 417
70703	0	0	0	0	0	0	5 117 907	0	5 117 907	5 117 907	0	5 117 907
70713	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	30 333 721	4 839 003	35 172 724	80 300 695	43 101 477	123 402 172	80 268 255	43 475 640	123 743 895	30 301 281	5 213 166	35 514 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	898 449	0	898 449	898 449	0	898 449	0	0	0
90901	3 516 740	0	3 516 740	226 639	0	226 639	445 614	0	445 614	3 297 765	0	3 297 765
90902	2 387 507	0	2 387 507	475 253	0	475 253	571 863	0	571 863	2 290 897	0	2 290 897
91202	53	0	53	2	0	2	2	0	2	53	0	53
91203	5	0	5	7	0	7	5	0	5	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	13 563 998	2 624 696	16 188 694	1 056 288	62 727	1 119 015	438 310	88 697	527 007	14 181 976	2 598 726	16 780 702
91419	0	0	0	968 310	0	968 310	968 310	0	968 310	0	0	0
91501	74 862	0	74 862	844	0	844	0	0	0	75 706	0	75 706
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	179 310	0	179 310	26 290	971	27 261	12 174	971	13 145	193 426	0	193 426
91605	24 540	0	24 540	429	0	429	0	0	0	24 969	0	24 969
91704	72 455	0	72 455	0	0	0	0	0	0	72 455	0	72 455
91802	167 766	0	167 766	0	0	0	0	0	0	167 766	0	167 766
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 337 421	0	10 337 421	5 953 027	0	5 953 027	6 885 049	0	6 885 049	9 405 399	0	9 405 399
Итого по активу (баланс)	30 462 510	2 624 696	33 087 206	9 605 539	63 698	9 669 237	10 219 776	89 668	10 309 444	29 848 273	2 598 726	32 446 999
Пассив
91004	0	0	0	6 969	0	6 969	6 969	0	6 969	0	0	0
91311	47 850	32	47 882	650	0	650	0	1	1	47 200	33	47 233
91312	5 699 442	336 411	6 035 853	362 432	13 609	376 041	254 723	6 003	260 726	5 591 733	328 805	5 920 538
91314	613 822	0	613 822	4 888 901	0	4 888 901	4 275 079	0	4 275 079	0	0	0
91315	1 534 019	3 565	1 537 584	114 516	144	114 660	41 253	63	41 316	1 460 756	3 484	1 464 240
91316	29 292	0	29 292	515 797	121 535	637 332	537 400	121 535	658 935	50 895	0	50 895
91317	704 615	13 184	717 799	869 274	340	869 614	748 668	2 585	751 253	584 009	15 429	599 438
91318	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
91319	1 308 445	0	1 308 445	81 253	0	81 253	53 490	0	53 490	1 280 682	0	1 280 682
91507	37 723	0	37 723	4 371	0	4 371	0	0	0	33 352	0	33 352
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	22 749 785	0	22 749 785	2 811 218	0	2 811 218	3 103 033	0	3 103 033	23 041 600	0	23 041 600
Итого по пассиву (баланс)	32 734 014	353 192	33 087 206	9 655 381	135 628	9 791 009	9 020 615	130 187	9 150 802	32 099 248	347 751	32 446 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 728 006	1 728 006	185 055	33 027 904	33 212 959	185 055	33 095 314	33 280 369	0	1 660 596	1 660 596
94101	0	0	0	1 006 623	0	1 006 623	1 006 623	0	1 006 623	0	0	0
99996	1 728 089	0	1 728 089	34 168 371	0	34 168 371	34 235 916	0	34 235 916	1 660 544	0	1 660 544
Итого по активу (баланс)	1 728 089	1 728 006	3 456 095	35 360 049	33 027 904	68 387 953	35 427 594	33 095 314	68 522 908	1 660 544	1 660 596	3 321 140
Пассив
96901	1 728 083	0	1 728 083	34 047 505	112 337	34 159 842	33 979 959	112 337	34 092 296	1 660 537	0	1 660 537
97101	0	0	0	76 074	0	76 074	76 074	0	76 074	0	0	0
99997	1 728 012	0	1 728 012	34 286 991	0	34 286 991	34 219 582	0	34 219 582	1 660 603	0	1 660 603
Итого по пассиву (баланс)	3 456 095	0	3 456 095	68 410 570	112 337	68 522 907	68 275 615	112 337	68 387 952	3 321 140	0	3 321 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?