Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	311 092	0	311 092	0	0	0	0	0	0	311 092	0	311 092
20202	540 692	646 274	1 186 966	15 368 125	3 725 431	19 093 556	15 244 653	3 764 903	19 009 556	664 164	606 802	1 270 966
20208	511 450	0	511 450	1 415 585	0	1 415 585	1 399 750	0	1 399 750	527 285	0	527 285
20209	298 819	69 517	368 336	15 298 282	3 234 024	18 532 306	15 305 028	3 224 841	18 529 869	292 073	78 700	370 773
20302	0	339 287	339 287	0	43 562	43 562	0	7 026	7 026	0	375 823	375 823
20303	0	8 442	8 442	0	2 462	2 462	0	522	522	0	10 382	10 382
30102	927 775	0	927 775	105 013 945	0	105 013 945	105 469 403	0	105 469 403	472 317	0	472 317
30110	34 562	157 303	191 865	3 012 581	128 130	3 140 711	3 023 335	119 053	3 142 388	23 808	166 380	190 188
30114	0	177 151	177 151	0	1 281 145	1 281 145	0	1 330 270	1 330 270	0	128 026	128 026
30118	0	169 713	169 713	0	5 575	5 575	0	37 704	37 704	0	137 584	137 584
30202	615 031	0	615 031	17 897	0	17 897	0	0	0	632 928	0	632 928
30204	99 204	0	99 204	0	0	0	570	0	570	98 634	0	98 634
30210	0	0	0	24 260	0	24 260	13 860	0	13 860	10 400	0	10 400
30215	6 343	4 608	10 951	0	82	82	0	187	187	6 343	4 503	10 846
30221	0	0	0	2 018 347	93 978	2 112 325	2 018 347	93 978	2 112 325	0	0	0
30233	231 779	30 188	261 967	3 186 497	171 647	3 358 144	3 360 445	185 444	3 545 889	57 831	16 391	74 222
30302	0	0	0	16 968 603	460 175	17 428 778	16 968 603	460 175	17 428 778	0	0	0
30306	10 112 329	1 255 410	11 367 739	17 296 022	1 110 338	18 406 360	17 025 339	1 104 531	18 129 870	10 383 012	1 261 217	11 644 229
30424	16 235	0	16 235	87 417 093	0	87 417 093	87 410 016	0	87 410 016	23 312	0	23 312
30425	5 000	23 040	28 040	0	410	410	0	933	933	5 000	22 517	27 517
31902	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	29 000 000	0	29 000 000	13 000 000	0	13 000 000
31904	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
32202	0	0	0	47 481 665	0	47 481 665	46 981 666	0	46 981 666	499 999	0	499 999
32203	0	0	0	15 711 759	0	15 711 759	15 711 759	0	15 711 759	0	0	0
32204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45104	7 125	0	7 125	2 671	0	2 671	5 000	0	5 000	4 796	0	4 796
45105	221 849	0	221 849	127 079	0	127 079	130 022	0	130 022	218 906	0	218 906
45106	383 605	0	383 605	25 942	0	25 942	44 456	0	44 456	365 091	0	365 091
45107	1 823 728	0	1 823 728	91 397	0	91 397	71 623	0	71 623	1 843 502	0	1 843 502
45108	258 838	0	258 838	14 500	0	14 500	3 524	0	3 524	269 814	0	269 814
45201	147 051	0	147 051	478 820	0	478 820	476 206	0	476 206	149 665	0	149 665
45203	0	0	0	4 927	0	4 927	3 827	0	3 827	1 100	0	1 100
45204	176 656	0	176 656	109 384	0	109 384	118 154	0	118 154	167 886	0	167 886
45205	1 394 140	0	1 394 140	517 141	0	517 141	627 561	0	627 561	1 283 720	0	1 283 720
45206	3 013 634	0	3 013 634	80 446	0	80 446	303 572	0	303 572	2 790 508	0	2 790 508
45207	1 538 208	0	1 538 208	96 555	0	96 555	106 762	0	106 762	1 528 001	0	1 528 001
45208	1 256 140	0	1 256 140	2 400	0	2 400	27 227	0	27 227	1 231 313	0	1 231 313
45301	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
45305	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	28 900	0	28 900	0	0	0	3 900	0	3 900	25 000	0	25 000
45401	35 717	0	35 717	42 589	0	42 589	41 912	0	41 912	36 394	0	36 394
45403	127	0	127	40	0	40	127	0	127	40	0	40
45404	13 835	0	13 835	2 882	0	2 882	10 102	0	10 102	6 615	0	6 615
45405	11 921	0	11 921	7 373	0	7 373	5 868	0	5 868	13 426	0	13 426
45406	84 266	0	84 266	6 491	0	6 491	6 787	0	6 787	83 970	0	83 970
45407	244 022	0	244 022	30 406	0	30 406	32 059	0	32 059	242 369	0	242 369
45408	213 464	0	213 464	7 668	0	7 668	1 930	0	1 930	219 202	0	219 202
45502	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45503	27 520	0	27 520	11 188	0	11 188	12 817	0	12 817	25 891	0	25 891
45504	10 238	0	10 238	954	0	954	4 211	0	4 211	6 981	0	6 981
45505	27 987	0	27 987	2 230	0	2 230	4 441	0	4 441	25 776	0	25 776
45506	655 148	0	655 148	21 884	0	21 884	43 101	0	43 101	633 931	0	633 931
45507	3 217 858	0	3 217 858	45 684	0	45 684	113 940	0	113 940	3 149 602	0	3 149 602
45509	46 167	0	46 167	35 404	0	35 404	31 563	0	31 563	50 008	0	50 008
45806	14 326	0	14 326	0	0	0	9	0	9	14 317	0	14 317
45811	1 584	0	1 584	570	0	570	209	0	209	1 945	0	1 945
45812	3 205 535	0	3 205 535	12 524	0	12 524	8 888	0	8 888	3 209 171	0	3 209 171
45814	25 470	0	25 470	77	0	77	193	0	193	25 354	0	25 354
45815	53 831	0	53 831	5 807	0	5 807	5 315	0	5 315	54 323	0	54 323
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	31 094	0	31 094	568	0	568	618	0	618	31 044	0	31 044
45914	160	0	160	31	0	31	31	0	31	160	0	160
45915	1 826	0	1 826	1 740	0	1 740	1 631	0	1 631	1 935	0	1 935
47301	0	100 477	100 477	0	1 806	1 806	0	4 077	4 077	0	98 206	98 206
47404	0	321 749	321 749	87 465 760	1 074 845	88 540 605	87 465 760	1 149 976	88 615 736	0	246 618	246 618
47406	0	0	0	281 586	500 456	782 042	281 586	500 456	782 042	0	0	0
47408	0	0	0	28 139 429	19 701 295	47 840 724	28 139 429	19 701 295	47 840 724	0	0	0
47415	17 832	0	17 832	5 449	0	5 449	7 676	0	7 676	15 605	0	15 605
47423	611 095	29 869	640 964	3 861 494	293 915	4 155 409	4 094 944	294 349	4 389 293	377 645	29 435	407 080
47427	155 602	0	155 602	239 175	0	239 175	251 521	0	251 521	143 256	0	143 256
47801	447	0	447	0	0	0	7	0	7	440	0	440
50106	1 280 786	0	1 280 786	6 740	0	6 740	606 337	0	606 337	681 189	0	681 189
50107	235 793	0	235 793	1 783	0	1 783	38	0	38	237 538	0	237 538
50110	0	600 354	600 354	0	17 995	17 995	0	19 995	19 995	0	598 354	598 354
50116	8 078 309	0	8 078 309	8 104 654	0	8 104 654	5 094 100	0	5 094 100	11 088 863	0	11 088 863
50121	8 085	0	8 085	4 015	0	4 015	4 417	0	4 417	7 683	0	7 683
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
52503	6 214	0	6 214	357	0	357	790	0	790	5 781	0	5 781
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	60	0	60	248	0	248	50	0	50	258	0	258
60306	2 747	0	2 747	840	0	840	181	0	181	3 406	0	3 406
60308	126	0	126	2 972	0	2 972	1 761	0	1 761	1 337	0	1 337
60310	1 764	0	1 764	53	0	53	104	0	104	1 713	0	1 713
60312	77 380	0	77 380	89 243	0	89 243	94 960	0	94 960	71 663	0	71 663
60314	0	439	439	0	399	399	0	371	371	0	467	467
60315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60323	5 913	0	5 913	654	1	655	985	1	986	5 582	0	5 582
60336	9 872	0	9 872	3 405	0	3 405	1 545	0	1 545	11 732	0	11 732
60401	3 465 207	0	3 465 207	23 620	0	23 620	490 638	0	490 638	2 998 189	0	2 998 189
60404	90 189	0	90 189	7 844	0	7 844	22 297	0	22 297	75 736	0	75 736
60415	34 222	0	34 222	658	0	658	946	0	946	33 934	0	33 934
60901	99 565	0	99 565	0	0	0	0	0	0	99 565	0	99 565
61002	3 781	0	3 781	322	0	322	443	0	443	3 660	0	3 660
61008	13 832	0	13 832	6 922	0	6 922	3 555	0	3 555	17 199	0	17 199
61009	19 197	0	19 197	1 406	0	1 406	3 149	0	3 149	17 454	0	17 454
61010	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
61013	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	15 921	0	15 921	15 921	0	15 921	0	0	0
61210	0	0	0	5 678 670	0	5 678 670	5 678 670	0	5 678 670	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
61403	27 816	0	27 816	4 708	0	4 708	5 831	0	5 831	26 693	0	26 693
61901	1 948	0	1 948	0	0	0	183	0	183	1 765	0	1 765
61902	2 825	0	2 825	28	0	28	0	0	0	2 853	0	2 853
61903	159 998	0	159 998	1 126	0	1 126	4 994	0	4 994	156 130	0	156 130
61904	121 078	0	121 078	4 963	0	4 963	3 997	0	3 997	122 044	0	122 044
62102	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
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70607	10 872	0	10 872	6 055	0	6 055	16 390	0	16 390	537	0	537
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Итого по активу (баланс)	85 441 711	3 935 279	89 376 990	553 231 759	31 847 671	585 079 430	551 930 243	32 000 087	583 930 330	86 743 227	3 782 863	90 526 090
Пассив
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10701	739 103	0	739 103	0	0	0	0	0	0	739 103	0	739 103
10801	3 009 660	0	3 009 660	0	0	0	0	0	0	3 009 660	0	3 009 660
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45415	139 686	0	139 686	13 296	0	13 296	5 813	0	5 813	132 203	0	132 203
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47425	393 097	0	393 097	298 518	0	298 518	285 704	0	285 704	380 283	0	380 283
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52301	52 567	0	52 567	82 245	0	82 245	69 580	0	69 580	39 902	0	39 902
52302	0	0	0	46 511	0	46 511	50 811	0	50 811	4 300	0	4 300
52303	3 492	0	3 492	2 677	0	2 677	3 249	0	3 249	4 064	0	4 064
52304	21 198	0	21 198	3 385	0	3 385	11 589	0	11 589	29 402	0	29 402
52305	34 334	0	34 334	17 378	0	17 378	0	0	0	16 956	0	16 956
52306	3 802	0	3 802	162	0	162	0	0	0	3 640	0	3 640
52307	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
52406	19 791	0	19 791	0	0	0	0	0	0	19 791	0	19 791
60206	320	0	320	2 000	0	2 000	2 030	0	2 030	350	0	350
60301	12 200	0	12 200	28 293	0	28 293	31 184	0	31 184	15 091	0	15 091
60305	40 509	0	40 509	113 996	0	113 996	112 717	0	112 717	39 230	0	39 230
60307	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
60309	6 515	0	6 515	6 547	0	6 547	2 293	0	2 293	2 261	0	2 261
60311	34 680	0	34 680	55 875	0	55 875	21 733	0	21 733	538	0	538
60313	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60322	10 871	0	10 871	21 643	166	21 809	11 261	166	11 427	489	0	489
60324	42 260	0	42 260	23 405	0	23 405	22 128	0	22 128	40 983	0	40 983
60335	11 254	0	11 254	16 444	0	16 444	16 095	0	16 095	10 905	0	10 905
60349	91 416	0	91 416	0	0	0	0	0	0	91 416	0	91 416
60414	1 188 855	0	1 188 855	139 506	0	139 506	14 060	0	14 060	1 063 409	0	1 063 409
60903	46 444	0	46 444	0	0	0	1 228	0	1 228	47 672	0	47 672
61304	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415
61909	3 452	0	3 452	0	0	0	146	0	146	3 598	0	3 598
61910	12 403	0	12 403	0	0	0	116	0	116	12 519	0	12 519
61912	176 896	0	176 896	8 240	0	8 240	4 643	0	4 643	173 299	0	173 299
62103	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70601	18 325 373	0	18 325 373	18 326 760	0	18 326 760	1 114 156	0	1 114 156	1 112 769	0	1 112 769
70602	2 533	0	2 533	8 052	0	8 052	6 862	0	6 862	1 343	0	1 343
70603	5 815 307	0	5 815 307	5 815 307	0	5 815 307	234 488	0	234 488	234 488	0	234 488
70604	1 112 285	0	1 112 285	1 112 285	0	1 112 285	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840
70613	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0
70615	22 927	0	22 927	22 927	0	22 927	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	160	0	160	18 359 285	0	18 359 285	18 359 125	0	18 359 125
70702	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533
70703	0	0	0	0	0	0	5 815 307	0	5 815 307	5 815 307	0	5 815 307
70704	0	0	0	0	0	0	1 112 283	0	1 112 283	1 112 283	0	1 112 283
70713	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561
70715	0	0	0	0	0	0	22 927	0	22 927	22 927	0	22 927
Итого по пассиву (баланс)	84 365 476	5 011 514	89 376 990	280 705 845	25 449 914	306 155 759	281 882 521	25 422 338	307 304 859	85 542 152	4 983 938	90 526 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	7 095 882	44 730	7 140 612	214 059	1 168	215 227	342 520	1 405	343 925	6 967 421	44 493	7 011 914
90902	3 687 213	3 054	3 690 267	1 204 292	274	1 204 566	465 593	316	465 909	4 425 912	3 012	4 428 924
90907	4 149	0	4 149	10 593	0	10 593	6 974	0	6 974	7 768	0	7 768
91101	0	122	122	0	2	2	0	124	124	0	0	0
91102	0	0	0	0	123	123	0	1	1	0	122	122
91202	75 420	0	75 420	3 692	0	3 692	21 336	0	21 336	57 776	0	57 776
91203	35	0	35	84	0	84	80	0	80	39	0	39
91204	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
91207	33	0	33	6	0	6	2	0	2	37	0	37
91414	62 000 693	0	62 000 693	1 019 430	0	1 019 430	1 811 340	0	1 811 340	61 208 783	0	61 208 783
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	447	0	447	0	0	0	6	0	6	441	0	441
91501	25 268	0	25 268	408	0	408	1 445	0	1 445	24 231	0	24 231
91604	680 021	0	680 021	42 239	0	42 239	30 818	0	30 818	691 442	0	691 442
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	73 757	0	73 757	0	0	0	106	0	106	73 651	0	73 651
91802	313 304	0	313 304	0	0	0	1 330	0	1 330	311 974	0	311 974
91803	26 439	0	26 439	29	0	29	19	0	19	26 449	0	26 449
99998	32 709 156	0	32 709 156	66 689 545	0	66 689 545	68 162 308	0	68 162 308	31 236 393	0	31 236 393
Итого по активу (баланс)	107 693 537	47 906	107 741 443	69 184 377	2 466	69 186 843	70 843 877	2 745	70 846 622	106 034 037	47 627	106 081 664
Пассив
91003	0	0	0	17 327	0	17 327	17 327	0	17 327	0	0	0
91311	205 502	16 798	222 300	22 899	1 513	24 412	8 240	21 215	29 455	190 843	36 500	227 343
91312	26 712 385	0	26 712 385	1 178 278	0	1 178 278	887 764	0	887 764	26 421 871	0	26 421 871
91314	2 334 859	0	2 334 859	65 028 284	0	65 028 284	63 261 650	0	63 261 650	568 225	0	568 225
91315	1 010 230	8 640	1 018 870	270 500	2 800	273 300	207 078	61 710	268 788	946 808	67 550	1 014 358
91316	655 872	0	655 872	378 095	0	378 095	308 569	0	308 569	586 346	0	586 346
91317	1 507 265	0	1 507 265	1 312 572	0	1 312 572	1 918 145	0	1 918 145	2 112 838	0	2 112 838
91318	91 488	0	91 488	0	0	0	0	0	0	91 488	0	91 488
91319	136 834	0	136 834	4 152	0	4 152	52 040	0	52 040	184 722	0	184 722
91507	29 283	0	29 283	81	0	81	0	0	0	29 202	0	29 202
99999	75 032 287	0	75 032 287	2 684 102	0	2 684 102	2 497 086	0	2 497 086	74 845 271	0	74 845 271
Итого по пассиву (баланс)	107 716 005	25 438	107 741 443	70 896 290	4 313	70 900 603	69 157 899	82 925	69 240 824	105 977 614	104 050	106 081 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 692	1 152 869	1 162 561	271 702	18 518 355	18 790 057	275 434	18 375 700	18 651 134	5 960	1 295 524	1 301 484
94001	0	1 667 108	1 667 108	0	114 616	114 616	0	67 794	67 794	0	1 713 930	1 713 930
94101	0	0	0	8 047 970	0	8 047 970	8 047 970	0	8 047 970	0	0	0
99996	2 823 333	0	2 823 333	26 875 890	0	26 875 890	26 716 568	0	26 716 568	2 982 655	0	2 982 655
Итого по активу (баланс)	2 833 025	2 819 977	5 653 002	35 195 562	18 632 971	53 828 533	35 039 972	18 443 494	53 483 466	2 988 615	3 009 454	5 998 069
Пассив
96901	2 813 656	9 677	2 823 333	26 425 000	275 788	26 700 788	26 588 055	272 055	26 860 110	2 976 711	5 944	2 982 655
99997	2 829 669	0	2 829 669	26 782 676	0	26 782 676	26 968 421	0	26 968 421	3 015 414	0	3 015 414
Итого по пассиву (баланс)	5 643 325	9 677	5 653 002	53 207 676	275 788	53 483 464	53 556 476	272 055	53 828 531	5 992 125	5 944	5 998 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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