Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	33 330	6 785	40 115	291 775	9 293	301 068	280 209	12 161	292 370	44 896	3 917	48 813
20208	9 191	0	9 191	3 000	0	3 000	6 444	0	6 444	5 747	0	5 747
20209	0	0	0	199 221	1 916	201 137	199 221	1 916	201 137	0	0	0
30102	46 614	0	46 614	674 859	0	674 859	678 790	0	678 790	42 683	0	42 683
30110	7 261	6 229	13 490	54 393	6 373	60 766	55 102	5 009	60 111	6 552	7 593	14 145
30202	3 976	0	3 976	0	0	0	4	0	4	3 972	0	3 972
30204	238	0	238	0	0	0	38	0	38	200	0	200
30215	1 300	864	2 164	0	15	15	0	35	35	1 300	844	2 144
30221	1 016	7	1 023	8 356	0	8 356	8 356	7	8 363	1 016	0	1 016
30233	136	5	141	11 274	1 927	13 201	11 183	1 803	12 986	227	129	356
30302	35 062	1 437	36 499	9 934	4 192	14 126	10 108	4 754	14 862	34 888	875	35 763
30306	55 934	2 026	57 960	112 801	2 154	114 955	120 758	1 996	122 754	47 977	2 184	50 161
31901	264 000	0	264 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	279 000	0	279 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
44908	2 548	0	2 548	0	0	0	182	0	182	2 366	0	2 366
45106	9 667	0	9 667	0	0	0	2 166	0	2 166	7 501	0	7 501
45204	31 900	0	31 900	0	0	0	9 500	0	9 500	22 400	0	22 400
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	400	0	400	30 600	0	30 600
45206	5 950	0	5 950	0	0	0	1 600	0	1 600	4 350	0	4 350
45207	40 832	0	40 832	3 000	0	3 000	3 142	0	3 142	40 690	0	40 690
45208	15 400	0	15 400	0	0	0	1 300	0	1 300	14 100	0	14 100
45401	2 091	0	2 091	2 527	0	2 527	2 634	0	2 634	1 984	0	1 984
45405	5 950	0	5 950	30	0	30	1 674	0	1 674	4 306	0	4 306
45406	15 184	0	15 184	0	0	0	619	0	619	14 565	0	14 565
45407	38 906	0	38 906	950	0	950	1 976	0	1 976	37 880	0	37 880
45408	14 939	0	14 939	0	0	0	1 143	0	1 143	13 796	0	13 796
45505	327	0	327	0	0	0	56	0	56	271	0	271
45506	59 096	0	59 096	280	0	280	2 985	0	2 985	56 391	0	56 391
45507	67 946	0	67 946	0	0	0	2 164	0	2 164	65 782	0	65 782
45509	83	0	83	213	0	213	262	0	262	34	0	34
45812	696	0	696	1	0	1	0	0	0	697	0	697
45814	2 249	0	2 249	251	0	251	62	0	62	2 438	0	2 438
45815	5 225	0	5 225	142	0	142	1 683	0	1 683	3 684	0	3 684
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
45915	491	0	491	75	0	75	160	0	160	406	0	406
47408	0	0	0	2 059	4 175	6 234	2 059	4 175	6 234	0	0	0
47423	189	0	189	37	0	37	67	0	67	159	0	159
47427	1 934	0	1 934	5 964	0	5 964	6 607	0	6 607	1 291	0	1 291
60306	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	337	0	337	1 748	0	1 748	1 520	0	1 520	565	0	565
60323	2 544	1 734	4 278	19	30	49	27	69	96	2 536	1 695	4 231
60336	549	0	549	119	0	119	122	0	122	546	0	546
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	212	0	212	107	0	107	109	0	109	210	0	210
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	398	0	398	0	0	0	50	0	50	348	0	348
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	164 206	0	164 206	11 302	0	11 302	164 206	0	164 206	11 302	0	11 302
70608	40 156	0	40 156	1 149	0	1 149	40 156	0	40 156	1 149	0	1 149
70706	0	0	0	165 249	0	165 249	0	0	0	165 249	0	165 249
70708	0	0	0	40 156	0	40 156	0	0	0	40 156	0	40 156
Итого по активу (баланс)	1 206 334	19 087	1 225 421	1 627 753	30 075	1 657 828	1 630 624	31 925	1 662 549	1 203 463	17 237	1 220 700
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	29	0	29	15	0	15	0	0	0	14	0	14
30223	0	0	0	244 345	0	244 345	249 965	0	249 965	5 620	0	5 620
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	33	0	33	16 993	2 733	19 726	16 967	2 733	19 700	7	0	7
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
30301	35 062	1 437	36 499	10 108	4 754	14 862	9 934	4 192	14 126	34 888	875	35 763
30305	55 934	2 026	57 960	120 758	1 996	122 754	112 801	2 154	114 955	47 977	2 184	50 161
406	159	0	159	659	0	659	521	0	521	21	0	21
407	72 963	11 519	84 482	608 363	466	608 829	632 401	206	632 607	97 001	11 259	108 260
408.1	47 509	0	47 509	192 520	0	192 520	174 594	0	174 594	29 583	0	29 583
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	8 665	2 388	11 053	22 423	1 080	23 503	22 074	1 102	23 176	8 316	2 410	10 726
40820	15	29	44	0	1	1	0	1	1	15	29	44
40821	1 861	0	1 861	44 155	0	44 155	44 234	0	44 234	1 940	0	1 940
40905	1	0	1	2 177	34	2 211	2 177	34	2 211	1	0	1
40909	0	0	0	2 121	1 759	3 880	2 121	1 759	3 880	0	0	0
40910	0	0	0	819	255	1 074	819	255	1 074	0	0	0
40911	0	0	0	8 514	55	8 569	8 642	55	8 697	128	0	128
40912	0	0	0	2 360	1 919	4 279	2 360	1 919	4 279	0	0	0
40913	0	0	0	2 076	574	2 650	2 076	574	2 650	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	9 677	1	9 678	32 120	0	32 120	35 851	0	35 851	13 408	1	13 409
42304	4 691	0	4 691	703	0	703	4 184	0	4 184	8 172	0	8 172
42305	9 604	72	9 676	2 788	2	2 790	5 076	3	5 079	11 892	73	11 965
42306	346 625	457	347 082	83 024	18	83 042	72 899	9	72 908	336 500	448	336 948
42307	6 388	0	6 388	1 039	0	1 039	1 500	0	1 500	6 849	0	6 849
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45115	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
45215	466	0	466	256	0	256	309	0	309	519	0	519
45415	3 964	0	3 964	285	0	285	21	0	21	3 700	0	3 700
45515	1 353	0	1 353	47	0	47	0	0	0	1 306	0	1 306
45818	6 988	0	6 988	585	0	585	270	0	270	6 673	0	6 673
45918	507	0	507	117	0	117	16	0	16	406	0	406
47407	0	0	0	4 175	2 059	6 234	4 175	2 059	6 234	0	0	0
47411	2 751	1	2 752	4 888	0	4 888	2 397	0	2 397	260	1	261
47416	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
47422	14	0	14	159	0	159	161	0	161	16	0	16
47425	238	0	238	92	0	92	164	0	164	310	0	310
47426	0	0	0	318	0	318	320	0	320	2	0	2
60301	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60305	3 133	0	3 133	4 331	0	4 331	4 454	0	4 454	3 256	0	3 256
60309	118	0	118	132	0	132	49	0	49	35	0	35
60311	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60322	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60324	4 273	0	4 273	61	0	61	13	0	13	4 225	0	4 225
60335	945	0	945	1 264	0	1 264	1 302	0	1 302	983	0	983
60414	25 384	0	25 384	0	0	0	290	0	290	25 674	0	25 674
60903	2 259	0	2 259	0	0	0	75	0	75	2 334	0	2 334
61701	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	153 472	0	153 472	153 472	0	153 472	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455
70603	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143
70615	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	153 475	0	153 475	153 475	0	153 475
70703	0	0	0	0	0	0	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014
70715	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 207 490	17 931	1 225 421	1 628 750	17 708	1 646 458	1 624 679	17 058	1 641 737	1 203 419	17 281	1 220 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190	0	190	1	0	1	184	0	184	7	0	7
90902	515 851	0	515 851	8 775	0	8 775	10 225	0	10 225	514 401	0	514 401
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 148 257	0	1 148 257	29 166	0	29 166	14 563	0	14 563	1 162 860	0	1 162 860
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	794	0	794	205	0	205	152	0	152	847	0	847
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	564 595	0	564 595	34 028	0	34 028	35 200	0	35 200	563 423	0	563 423
Итого по активу (баланс)	2 244 921	0	2 244 921	72 180	0	72 180	60 328	0	60 328	2 256 773	0	2 256 773
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	522 890	0	522 890	30 455	0	30 455	10 511	0	10 511	502 946	0	502 946
91316	0	0	0	950	0	950	8 000	0	8 000	7 050	0	7 050
91317	2 635	0	2 635	2 794	0	2 794	14 516	0	14 516	14 357	0	14 357
91507	29 272	0	29 272	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 680 326	0	1 680 326	25 067	0	25 067	38 091	0	38 091	1 693 350	0	1 693 350
Итого по пассиву (баланс)	2 244 921	0	2 244 921	60 266	0	60 266	72 118	0	72 118	2 256 773	0	2 256 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?