Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 261	69 607	91 868	626 948	39 153	666 101	615 448	42 266	657 714	33 761	66 494	100 255
20208	6 521	0	6 521	1 059	0	1 059	2 682	0	2 682	4 898	0	4 898
20209	19 708	0	19 708	1 121 253	0	1 121 253	1 124 302	0	1 124 302	16 659	0	16 659
30102	63 504	0	63 504	4 167 319	0	4 167 319	4 154 536	0	4 154 536	76 287	0	76 287
30110	11 438	32 481	43 919	3 945	1 052	4 997	10 501	23 778	34 279	4 882	9 755	14 637
30114	0	927 459	927 459	0	3 133 816	3 133 816	0	2 393 319	2 393 319	0	1 667 956	1 667 956
30202	8 418	0	8 418	773	0	773	0	0	0	9 191	0	9 191
30204	10 625	0	10 625	0	0	0	428	0	428	10 197	0	10 197
30233	76	0	76	2 846	0	2 846	2 922	0	2 922	0	0	0
30424	25 152	0	25 152	2 057 769	0	2 057 769	2 058 032	0	2 058 032	24 889	0	24 889
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	7 749	0	7 749	0	0	0	0	0	0	7 749	0	7 749
45201	159 161	0	159 161	32 240	0	32 240	36 190	0	36 190	155 211	0	155 211
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	300	0	300	3 200	0	3 200
45204	3 588	0	3 588	14 428	0	14 428	9 911	0	9 911	8 105	0	8 105
45205	697 105	12 096	709 201	158 027	215	158 242	511 102	490	511 592	344 030	11 821	355 851
45206	961 794	25 344	987 138	130 933	451	131 384	78 250	1 027	79 277	1 014 477	24 768	1 039 245
45207	125 108	35 267	160 375	0	18 155	18 155	3 250	979	4 229	121 858	52 443	174 301
45306	0	16 184	16 184	0	538	538	0	380	380	0	16 342	16 342
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45503	175	0	175	0	11 258	11 258	175	0	175	0	11 258	11 258
45504	2 940	0	2 940	275	0	275	2 320	0	2 320	895	0	895
45505	37 069	2 880	39 949	320	2 729	3 049	7 575	2 935	10 510	29 814	2 674	32 488
45506	47 827	0	47 827	0	0	0	20 656	0	20 656	27 171	0	27 171
45507	18 495	66 240	84 735	0	646	646	1 988	66 886	68 874	16 507	0	16 507
45509	614	33	647	2 247	5 482	7 729	1 678	2 511	4 189	1 183	3 004	4 187
45812	74 233	0	74 233	0	0	0	11	0	11	74 222	0	74 222
45815	60 313	408	60 721	26	0	26	5 349	408	5 757	54 990	0	54 990
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
47404	0	120 343	120 343	2 260 177	15 090 179	17 350 356	2 260 177	15 093 366	17 353 543	0	117 156	117 156
47408	0	0	0	2 061 622	7 252 759	9 314 381	2 061 622	7 252 759	9 314 381	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	265 481	13	265 494	3 163	16 890	20 053	2 844	16 890	19 734	265 800	13	265 813
47427	125	0	125	24 797	1 556	26 353	24 553	1 532	26 085	369	24	393
47803	65 297	0	65 297	30 053	0	30 053	50 996	0	50 996	44 354	0	44 354
52503	0	16 295	16 295	0	293	293	0	1 052	1 052	0	15 536	15 536
60302	5 701	0	5 701	1 206	0	1 206	0	0	0	6 907	0	6 907
60308	65	0	65	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	65	0	65
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	3 915	0	3 915	10 503	0	10 503	10 187	0	10 187	4 231	0	4 231
60314	31	0	31	11	0	11	23	0	23	19	0	19
60315	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60323	621	0	621	71	0	71	7	0	7	685	0	685
60336	160	0	160	236	0	236	219	0	219	177	0	177
60401	58 053	0	58 053	0	0	0	0	0	0	58 053	0	58 053
60901	5 839	0	5 839	93	0	93	0	0	0	5 932	0	5 932
61002	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	35	0	35	578	0	578	578	0	578	35	0	35
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	72 384	0	72 384	72 384	0	72 384	0	0	0
61403	1 380	0	1 380	171	0	171	261	0	261	1 290	0	1 290
70606	1 815 819	0	1 815 819	104 024	0	104 024	1 815 824	0	1 815 824	104 019	0	104 019
70608	2 609 865	0	2 609 865	87 573	0	87 573	2 609 865	0	2 609 865	87 573	0	87 573
70611	17 932	0	17 932	0	0	0	17 932	0	17 932	0	0	0
70706	0	0	0	1 815 970	0	1 815 970	0	0	0	1 815 970	0	1 815 970
70708	0	0	0	2 609 865	0	2 609 865	0	0	0	2 609 865	0	2 609 865
70711	0	0	0	17 932	0	17 932	0	0	0	17 932	0	17 932
Итого по активу (баланс)	7 243 494	1 324 650	8 568 144	17 431 152	25 575 172	43 006 324	17 581 893	24 900 578	42 482 471	7 092 753	1 999 244	9 091 997
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30222	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30232	377	75	452	11 040	13 532	24 572	11 051	13 502	24 553	388	45	433
407	776 114	189 791	965 905	3 953 526	427 461	4 380 987	4 306 652	434 882	4 741 534	1 129 240	197 212	1 326 452
408.1	123 663	24	123 687	157 442	271	157 713	63 549	27 378	90 927	29 770	27 131	56 901
40807	4 971	9 264	14 235	6 140	2 367	8 507	4 743	2 188	6 931	3 574	9 085	12 659
40817	24 939	36 250	61 189	288 265	127 833	416 098	301 752	181 549	483 301	38 426	89 966	128 392
40820	1 724	9 505	11 229	4 716	7 344	12 060	4 844	262	5 106	1 852	2 423	4 275
40906	19 708	0	19 708	568 352	0	568 352	565 303	0	565 303	16 659	0	16 659
40911	22	0	22	598	0	598	598	0	598	22	0	22
42106	12 000	4 378	16 378	0	178	178	0	78	78	12 000	4 278	16 278
42107	0	828	828	0	34	34	0	15	15	0	809	809
42301	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
42304	1 201	0	1 201	0	0	0	5	0	5	1 206	0	1 206
42305	372	13 656	14 028	0	553	553	2	260	262	374	13 363	13 737
42306	55 098	67 036	122 134	106	3 449	3 555	2 475	1 246	3 721	57 467	64 833	122 300
42307	38 118	124 145	162 263	50	5 045	5 095	447	3 056	3 503	38 515	122 156	160 671
42309	197	324	521	3	10	13	0	9	9	194	323	517
42507	0	864 003	864 003	0	35 001	35 001	0	15 369	15 369	0	844 371	844 371
42609	12	19	31	0	0	0	0	0	0	12	19	31
43801	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
45215	89 740	0	89 740	11 995	0	11 995	25 555	0	25 555	103 300	0	103 300
45315	485	0	485	11	0	11	16	0	16	490	0	490
45415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45515	6 343	0	6 343	3 042	0	3 042	952	0	952	4 253	0	4 253
45818	134 954	0	134 954	5 768	0	5 768	13	0	13	129 199	0	129 199
45918	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
47401	0	0	0	17 672	0	17 672	18 112	0	18 112	440	0	440
47403	0	0	0	3 256 178	0	3 256 178	3 256 178	0	3 256 178	0	0	0
47407	0	0	0	2 713 767	6 599 006	9 312 773	2 713 767	6 599 006	9 312 773	0	0	0
47411	0	0	0	701	402	1 103	701	402	1 103	0	0	0
47416	457	0	457	2 275	2	2 277	1 860	463	2 323	42	461	503
47422	185	18	203	6 210	1	6 211	6 210	0	6 210	185	17	202
47425	19 591	0	19 591	8 412	0	8 412	6 484	0	6 484	17 663	0	17 663
47426	0	0	0	71	10 998	11 069	71	10 998	11 069	0	0	0
52307	0	312 839	312 839	0	11 942	11 942	0	6 231	6 231	0	307 128	307 128
60301	1 374	0	1 374	4 141	0	4 141	3 738	0	3 738	971	0	971
60305	3 780	0	3 780	14 225	0	14 225	14 683	0	14 683	4 238	0	4 238
60309	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60311	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60324	1 068	0	1 068	526	0	526	642	0	642	1 184	0	1 184
60335	876	0	876	3 979	0	3 979	4 321	0	4 321	1 218	0	1 218
60414	45 165	0	45 165	0	0	0	542	0	542	45 707	0	45 707
60903	2 175	0	2 175	0	0	0	93	0	93	2 268	0	2 268
70601	1 858 642	0	1 858 642	1 858 642	0	1 858 642	93 619	0	93 619	93 619	0	93 619
70603	2 658 296	0	2 658 296	2 658 296	0	2 658 296	102 636	0	102 636	102 636	0	102 636
70701	0	0	0	0	0	0	1 858 642	0	1 858 642	1 858 642	0	1 858 642
70703	0	0	0	0	0	0	2 658 296	0	2 658 296	2 658 296	0	2 658 296
Итого по пассиву (баланс)	6 935 968	1 632 176	8 568 144	15 557 341	7 245 529	22 802 870	16 029 729	7 296 994	23 326 723	7 408 356	1 683 641	9 091 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	312 839	312 839	0	6 231	6 231	0	11 942	11 942	0	307 128	307 128
90901	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
90902	7 150 695	0	7 150 695	98 117	0	98 117	237 584	0	237 584	7 011 228	0	7 011 228
91202	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91203	15	0	15	12	0	12	23	0	23	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	11 920	11 920	0	11 920	11 920	0	0	0
91220	0	0	0	0	11 998	11 998	0	11 998	11 998	0	0	0
91414	7 499 856	423 884	7 923 740	630 262	18 001	648 263	1 196 105	11 745	1 207 850	6 934 013	430 140	7 364 153
91418	78 206	0	78 206	37 581	0	37 581	61 716	0	61 716	54 071	0	54 071
91604	43 269	14	43 283	1 200	2	1 202	356	16	372	44 113	0	44 113
91704	10 627	4 772	15 399	0	85	85	0	193	193	10 627	4 664	15 291
91802	8 136	4 875	13 011	0	87	87	0	198	198	8 136	4 764	12 900
91803	190	18	208	0	0	0	0	0	0	190	18	208
99998	4 232 699	0	4 232 699	1 011 430	0	1 011 430	867 488	0	867 488	4 376 641	0	4 376 641
Итого по активу (баланс)	19 023 696	746 402	19 770 098	1 781 123	48 324	1 829 447	2 365 793	48 012	2 413 805	18 439 026	746 714	19 185 740
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	0	292 845	292 845	0	11 143	11 143	0	5 865	5 865	0	287 567	287 567
91312	2 183 826	381	2 184 207	130 447	15	130 462	516 677	6	516 683	2 570 056	372	2 570 428
91315	1 444 583	5 205	1 449 788	377 580	210	377 790	90 126	92	90 218	1 157 129	5 087	1 162 216
91316	1 380	0	1 380	50 890	0	50 890	50 890	0	50 890	1 380	0	1 380
91317	115 845	129 495	245 340	259 188	37 669	296 857	272 533	74 895	347 428	129 190	166 721	295 911
91507	59 139	0	59 139	0	0	0	0	0	0	59 139	0	59 139
99999	15 537 399	0	15 537 399	1 534 384	0	1 534 384	806 084	0	806 084	14 809 099	0	14 809 099
Итого по пассиву (баланс)	19 342 172	427 926	19 770 098	2 352 834	49 037	2 401 871	1 736 655	80 858	1 817 513	18 725 993	459 747	19 185 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 512	356 974	362 486	2 348 812	6 908 361	9 257 173	2 061 623	7 265 335	9 326 958	292 701	0	292 701
99996	362 512	0	362 512	9 247 886	0	9 247 886	9 317 682	0	9 317 682	292 716	0	292 716
Итого по активу (баланс)	368 024	356 974	724 998	11 596 698	6 908 361	18 505 059	11 379 305	7 265 335	18 644 640	585 417	0	585 417
Пассив
96901	322 569	39 943	362 512	2 713 767	6 603 915	9 317 682	2 391 198	6 856 688	9 247 886	0	292 716	292 716
99997	362 486	0	362 486	9 326 958	0	9 326 958	9 257 173	0	9 257 173	292 701	0	292 701
Итого по пассиву (баланс)	685 055	39 943	724 998	12 040 725	6 603 915	18 644 640	11 648 371	6 856 688	18 505 059	292 701	292 716	585 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?