Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	365	0	365	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	17 045	7 127	24 172	167 976	44 566	212 542	171 439	44 421	215 860	13 582	7 272	20 854
20208	1 245	0	1 245	5 375	0	5 375	2 939	0	2 939	3 681	0	3 681
20209	0	0	0	110 607	980	111 587	110 607	980	111 587	0	0	0
20302	0	1 210	1 210	0	41	41	0	24	24	0	1 227	1 227
20308	0	270	270	0	22	22	0	25	25	0	267	267
30102	7 525	0	7 525	4 427 145	0	4 427 145	4 423 377	0	4 423 377	11 293	0	11 293
30110	2 648	14 249	16 897	37 017	36 658	73 675	37 258	38 277	75 535	2 407	12 630	15 037
30202	6 972	0	6 972	0	0	0	215	0	215	6 757	0	6 757
30204	1 014	0	1 014	5	0	5	0	0	0	1 019	0	1 019
30221	0	0	0	36 235	0	36 235	36 235	0	36 235	0	0	0
30233	68	0	68	1 807	177	1 984	1 812	177	1 989	63	0	63
31902	0	0	0	2 836 000	0	2 836 000	2 636 000	0	2 636 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 077 000	0	1 077 000	927 000	0	927 000	150 000	0	150 000
31904	317 000	0	317 000	0	0	0	317 000	0	317 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	17 350	0	17 350	0	0	0	17 350	0	17 350	0	0	0
45207	98 175	0	98 175	32 794	0	32 794	49 770	0	49 770	81 199	0	81 199
45208	362 234	0	362 234	382	0	382	2 552	0	2 552	360 064	0	360 064
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45506	34 296	0	34 296	100	0	100	6 285	0	6 285	28 111	0	28 111
45507	21 088	0	21 088	0	0	0	416	0	416	20 672	0	20 672
45509	32	0	32	187	0	187	118	0	118	101	0	101
45706	953	0	953	0	0	0	28	0	28	925	0	925
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	26 312	0	26 312	3 000	0	3 000	0	0	0	29 312	0	29 312
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	0	0	0	4 564	31 175	35 739	4 564	31 175	35 739	0	0	0
47415	2 266	0	2 266	0	0	0	38	0	38	2 228	0	2 228
47423	121 335	466	121 801	323	12	335	526	16	542	121 132	462	121 594
47427	2 714	0	2 714	2 357	0	2 357	2 782	0	2 782	2 289	0	2 289
50104	0	24 596	24 596	0	642	642	0	902	902	0	24 336	24 336
50121	1 312	0	1 312	0	0	0	241	0	241	1 071	0	1 071
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	78	0	78	468	0	468	0	0	0	546	0	546
60308	0	0	0	42	0	42	23	0	23	19	0	19
60310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60312	1 666	0	1 666	1 583	0	1 583	1 563	0	1 563	1 686	0	1 686
60323	1 011	0	1 011	62	0	62	0	0	0	1 073	0	1 073
60336	76	0	76	45	0	45	63	0	63	58	0	58
60401	115 511	0	115 511	2 117	0	2 117	0	0	0	117 628	0	117 628
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	53	0	53	23	0	23	5	0	5	71	0	71
61008	66	0	66	139	0	139	55	0	55	150	0	150
61009	40	0	40	26	0	26	15	0	15	51	0	51
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	851	0	851	335	0	335	460	0	460	726	0	726
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	119 683	0	119 683	0	0	0
62001	0	0	0	119 683	0	119 683	264	0	264	119 419	0	119 419
70606	368 713	0	368 713	13 933	0	13 933	368 713	0	368 713	13 933	0	13 933
70607	497	0	497	241	0	241	497	0	497	241	0	241
70608	60 812	0	60 812	2 299	0	2 299	60 812	0	60 812	2 299	0	2 299
70609	1 506	0	1 506	24	0	24	1 506	0	1 506	24	0	24
70611	7 545	0	7 545	1 080	0	1 080	7 545	0	7 545	1 080	0	1 080
70614	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
70706	0	0	0	368 713	0	368 713	368 713	0	368 713	0	0	0
70707	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
70708	0	0	0	60 812	0	60 812	60 812	0	60 812	0	0	0
70709	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
70711	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
70714	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 933 365	47 918	1 981 283	9 384 836	114 273	9 499 109	9 799 617	115 997	9 915 614	1 518 584	46 194	1 564 778
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	291	0	291	2 117	0	2 117	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 931	0	1 931	343	0	343	0	0	0	1 588	0	1 588
30232	0	0	0	1 920	163	2 083	1 920	163	2 083	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
407	94 577	10 963	105 540	464 085	37 695	501 780	509 208	36 321	545 529	139 700	9 589	149 289
408.1	8 817	138	8 955	30 426	3	30 429	31 777	4	31 781	10 168	139	10 307
40817	1 829	1 554	3 383	2 686	266	2 952	2 316	279	2 595	1 459	1 567	3 026
40821	0	0	0	235	0	235	238	0	238	3	0	3
40905	18	0	18	149	0	149	149	0	149	18	0	18
40909	0	0	0	215	167	382	215	167	382	0	0	0
40911	0	0	0	7 532	11	7 543	7 557	11	7 568	25	0	25
40912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	44 653	0	44 653	44 751	0	44 751	98	0	98	0	0	0
42301	598	824	1 422	3 593	315	3 908	3 562	369	3 931	567	878	1 445
42305	0	8 215	8 215	0	426	426	0	492	492	0	8 281	8 281
42306	11 482	2 246	13 728	2 218	219	2 437	1 271	225	1 496	10 535	2 252	12 787
42307	289 975	17 970	307 945	15 922	1 570	17 492	6 845	578	7 423	280 898	16 978	297 876
42601	1	1	2	4	0	4	3	0	3	0	1	1
42607	0	3 746	3 746	0	156	156	0	68	68	0	3 658	3 658
45215	182 198	0	182 198	3 631	0	3 631	361	0	361	178 928	0	178 928
45515	22 189	0	22 189	6 159	0	6 159	5 151	0	5 151	21 181	0	21 181
45818	45 812	0	45 812	0	0	0	3 000	0	3 000	48 812	0	48 812
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	31 115	4 547	35 662	31 115	4 547	35 662	0	0	0
47411	904	42	946	890	6	896	670	10	680	684	46	730
47416	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
47422	66	3	69	5	0	5	3	0	3	64	3	67
47425	125 729	0	125 729	1 361	0	1 361	951	0	951	125 319	0	125 319
47426	36	0	36	116	0	116	80	0	80	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52406	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
52501	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
60301	1 356	0	1 356	1 041	0	1 041	1 489	0	1 489	1 804	0	1 804
60305	2 339	0	2 339	1 330	0	1 330	2 205	0	2 205	3 214	0	3 214
60309	123	0	123	123	0	123	23	0	23	23	0	23
60311	88	0	88	137	0	137	106	0	106	57	0	57
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	1 768	0	1 768	0	0	0	62	0	62	1 830	0	1 830
60335	706	0	706	75	0	75	665	0	665	1 296	0	1 296
60414	25 486	0	25 486	0	0	0	558	0	558	26 044	0	26 044
60903	315	0	315	0	0	0	12	0	12	327	0	327
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	365	0	365	13 182	0	13 182
70601	399 018	0	399 018	399 018	0	399 018	18 012	0	18 012	18 012	0	18 012
70603	60 335	0	60 335	60 335	0	60 335	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234
70604	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	41	0	41	41	0	41
70701	0	0	0	399 018	0	399 018	399 018	0	399 018	0	0	0
70703	0	0	0	60 335	0	60 335	60 335	0	60 335	0	0	0
70704	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
70801	0	0	0	438 260	0	438 260	461 029	0	461 029	22 769	0	22 769
Итого по пассиву (баланс)	1 935 581	45 702	1 981 283	2 034 570	45 544	2 080 114	1 620 375	43 234	1 663 609	1 521 386	43 392	1 564 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	13 271	0	13 271	2 414	0	2 414	4 720	0	4 720	10 965	0	10 965
90902	87 432	0	87 432	699	0	699	12 865	0	12 865	75 266	0	75 266
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	292 563	0	292 563	130	0	130	377	0	377	292 316	0	292 316
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	9 923	0	9 923	2 012	0	2 012	881	0	881	11 054	0	11 054
91606	716	0	716	94	0	94	0	0	0	810	0	810
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	4 835	0	4 835	3 231	0	3 231
99998	657 891	0	657 891	110 826	0	110 826	171 325	0	171 325	597 392	0	597 392
Итого по активу (баланс)	1 086 775	0	1 086 775	117 038	0	117 038	195 866	0	195 866	1 007 947	0	1 007 947
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	579 281	0	579 281	83 787	0	83 787	58 031	0	58 031	553 525	0	553 525
91317	63 400	0	63 400	87 538	0	87 538	52 795	0	52 795	28 657	0	28 657
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	428 884	0	428 884	24 522	0	24 522	6 193	0	6 193	410 555	0	410 555
Итого по пассиву (баланс)	1 086 775	0	1 086 775	195 847	0	195 847	117 019	0	117 019	1 007 947	0	1 007 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?