Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	51 487	32 441	83 928	46 439	5 885	52 324	43 155	5 888	49 043	54 771	32 438	87 209
20209	0	0	0	5 542	1 373	6 915	5 542	1 373	6 915	0	0	0
30102	37 645	0	37 645	5 368 094	0	5 368 094	5 373 969	0	5 373 969	31 770	0	31 770
30110	9 400	205 082	214 482	16 057	115 613	131 670	23 699	192 992	216 691	1 758	127 703	129 461
30114	0	14 151	14 151	0	15 641	15 641	0	22 553	22 553	0	7 239	7 239
30202	10 163	0	10 163	0	0	0	1 575	0	1 575	8 588	0	8 588
30204	8 025	0	8 025	0	0	0	69	0	69	7 956	0	7 956
30221	0	0	0	10 000	3 047	13 047	10 000	3 047	13 047	0	0	0
30233	0	18	18	22 817	2 818	25 635	22 817	2 836	25 653	0	0	0
30302	172 650	4 855	177 505	364	196	560	156	191	347	172 858	4 860	177 718
30306	172 425	6 453	178 878	48 519	171	48 690	0	199	199	220 944	6 425	227 369
30424	88 965	0	88 965	206 576	0	206 576	290 882	0	290 882	4 659	0	4 659
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 010 000	0	2 010 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 460 000	0	1 460 000	400 000	0	400 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	3 017	3 017	0	272	272	0	125	125	0	3 164	3 164
45205	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	337 500	0	337 500	53 000	0	53 000	79 743	0	79 743	310 757	0	310 757
45207	5 900	0	5 900	0	0	0	950	0	950	4 950	0	4 950
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	250	0	250	2 550	0	2 550
45504	120	0	120	50	0	50	120	0	120	50	0	50
45505	3 986	0	3 986	0	0	0	446	0	446	3 540	0	3 540
45506	3 110	0	3 110	226	0	226	204	0	204	3 132	0	3 132
45507	1 306	0	1 306	0	0	0	35	0	35	1 271	0	1 271
45812	501 309	0	501 309	0	0	0	0	0	0	501 309	0	501 309
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	9 250	11 472	20 722	0	204	204	0	465	465	9 250	11 211	20 461
45912	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47404	0	191 751	191 751	0	247 119	247 119	0	220 623	220 623	0	218 247	218 247
47408	0	0	0	7 451 429	7 443 231	14 894 660	7 451 429	7 443 231	14 894 660	0	0	0
47423	67	0	67	219	0	219	233	0	233	53	0	53
47427	284	0	284	8 283	0	8 283	8 567	0	8 567	0	0	0
60204	0	321	321	0	11	11	0	8	8	0	324	324
60308	0	0	0	582	0	582	409	0	409	173	0	173
60310	60	0	60	166	0	166	175	0	175	51	0	51
60312	120 163	0	120 163	7 137	0	7 137	3 272	0	3 272	124 028	0	124 028
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	159	0	159	22	0	22	158	0	158	23	0	23
60401	251 948	0	251 948	0	0	0	0	0	0	251 948	0	251 948
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61008	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	897	0	897	16	0	16	136	0	136	777	0	777
62001	179 737	0	179 737	0	0	0	0	0	0	179 737	0	179 737
70606	1 723 217	0	1 723 217	34 233	0	34 233	1 723 217	0	1 723 217	34 233	0	34 233
70608	789 797	0	789 797	27 992	0	27 992	789 797	0	789 797	27 992	0	27 992
70611	3 747	0	3 747	532	0	532	3 747	0	3 747	532	0	532
70706	0	0	0	1 724 355	0	1 724 355	1	0	1	1 724 354	0	1 724 354
70708	0	0	0	789 797	0	789 797	0	0	0	789 797	0	789 797
70711	0	0	0	3 747	0	3 747	0	0	0	3 747	0	3 747
Итого по активу (баланс)	4 977 423	469 561	5 446 984	19 848 302	7 835 581	27 683 883	19 704 861	7 893 531	27 598 392	5 120 864	411 611	5 532 475
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	9	9	28 487	3 585	32 072	28 487	4 203	32 690	0	627	627
30301	172 650	4 855	177 505	312	191	503	520	196	716	172 858	4 860	177 718
30305	172 425	6 453	178 878	0	199	199	48 519	171	48 690	220 944	6 425	227 369
405	4 947	26	4 973	5 996	1	5 997	7 230	1	7 231	6 181	26	6 207
407	261 454	6 287	267 741	1 454 665	39 789	1 494 454	1 522 438	36 169	1 558 607	329 227	2 667	331 894
408.1	21 457	0	21 457	44 753	0	44 753	44 093	0	44 093	20 797	0	20 797
40817	25 518	1 693	27 211	34 931	3 040	37 971	23 165	3 260	26 425	13 752	1 913	15 665
40820	519	0	519	1 667	0	1 667	1 566	0	1 566	418	0	418
40821	104	0	104	498	0	498	786	0	786	392	0	392
40905	0	0	0	1 015	0	1 015	1 016	0	1 016	1	0	1
40909	0	0	0	92	811	903	92	811	903	0	0	0
40910	0	0	0	313	212	525	313	212	525	0	0	0
40911	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
40912	0	0	0	1 597	1 417	3 014	1 597	1 417	3 014	0	0	0
40913	0	0	0	1 136	1 455	2 591	1 136	1 455	2 591	0	0	0
42301	240	21 349	21 589	14 107	6 325	20 432	14 165	485	14 650	298	15 509	15 807
42305	3 680	232 828	236 508	3 325	8 316	11 641	22 063	13 898	35 961	22 418	238 410	260 828
42306	44 436	29 719	74 155	133 504	982	134 486	110 640	916	111 556	21 572	29 653	51 225
42307	0	81 954	81 954	0	108 700	108 700	97 323	28 177	125 500	97 323	1 431	98 754
45215	4 688	0	4 688	290	0	290	408	0	408	4 806	0	4 806
45415	168	0	168	16	0	16	52	0	52	204	0	204
45515	3 061	0	3 061	182	0	182	12	0	12	2 891	0	2 891
45818	523 645	0	523 645	465	0	465	204	0	204	523 384	0	523 384
45918	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
47407	0	0	0	7 432 022	7 460 086	14 892 108	7 432 022	7 460 086	14 892 108	0	0	0
47411	2 476	495	2 971	1 953	328	2 281	461	558	1 019	984	725	1 709
47416	41	0	41	6 442	0	6 442	6 401	0	6 401	0	0	0
47422	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
47425	177	0	177	331	0	331	398	0	398	244	0	244
52102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52405	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
52501	123	0	123	394	0	394	271	0	271	0	0	0
60301	131	0	131	1 837	0	1 837	2 037	0	2 037	331	0	331
60305	1 933	0	1 933	5 834	0	5 834	5 847	0	5 847	1 946	0	1 946
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60311	4	0	4	1 196	0	1 196	1 192	0	1 192	0	0	0
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60324	12 019	0	12 019	73	0	73	0	0	0	11 946	0	11 946
60335	380	0	380	2 120	0	2 120	2 746	0	2 746	1 006	0	1 006
60414	68 190	0	68 190	0	0	0	385	0	385	68 575	0	68 575
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61701	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
62002	12 744	0	12 744	0	0	0	780	0	780	13 524	0	13 524
70601	1 481 047	0	1 481 047	1 481 047	0	1 481 047	34 654	0	34 654	34 654	0	34 654
70603	809 187	0	809 187	809 187	0	809 187	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690
70615	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 481 804	0	1 481 804	1 481 804	0	1 481 804
70703	0	0	0	0	0	0	809 187	0	809 187	809 187	0	809 187
70715	0	0	0	0	0	0	834	0	834	834	0	834
Итого по пассиву (баланс)	5 061 316	385 668	5 446 984	11 655 404	7 635 437	19 290 841	11 824 317	7 552 015	19 376 332	5 230 229	302 246	5 532 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90901	817 548	0	817 548	2 698	0	2 698	6	0	6	820 240	0	820 240
90902	5 118 146	8 179 535	13 297 681	117	214 078	214 195	3 562	255 977	259 539	5 114 701	8 137 636	13 252 337
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 239 031	0	3 239 031	124 184	0	124 184	136 980	0	136 980	3 226 235	0	3 226 235
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	4 221	107	4 328	42	2	44	42	4	46	4 221	105	4 326
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 129 825	0	2 129 825	148 337	0	148 337	114 166	0	114 166	2 163 996	0	2 163 996
Итого по активу (баланс)	11 421 995	8 179 642	19 601 637	365 378	214 080	579 458	344 756	255 981	600 737	11 442 617	8 137 741	19 580 358
Пассив
91312	2 096 484	0	2 096 484	56 166	0	56 166	55 644	0	55 644	2 095 962	0	2 095 962
91316	0	0	0	22 600	0	22 600	35 000	0	35 000	12 400	0	12 400
91317	23 900	0	23 900	35 400	0	35 400	57 693	0	57 693	46 193	0	46 193
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	17 471 812	0	17 471 812	486 571	0	486 571	431 121	0	431 121	17 416 362	0	17 416 362
Итого по пассиву (баланс)	19 601 637	0	19 601 637	600 737	0	600 737	579 458	0	579 458	19 580 358	0	19 580 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645 788	489 833	1 135 621	7 414 686	6 658 337	14 073 023	7 281 408	6 470 028	13 751 436	779 066	678 142	1 457 208
99996	1 135 027	0	1 135 027	14 068 728	0	14 068 728	13 746 990	0	13 746 990	1 456 765	0	1 456 765
Итого по активу (баланс)	1 780 815	489 833	2 270 648	21 483 414	6 658 337	28 141 751	21 028 398	6 470 028	27 498 426	2 235 831	678 142	2 913 973
Пассив
96901	489 675	645 352	1 135 027	6 451 871	7 295 119	13 746 990	6 639 493	7 429 234	14 068 727	677 297	779 467	1 456 764
99997	1 135 621	0	1 135 621	13 751 435	0	13 751 435	14 073 023	0	14 073 023	1 457 209	0	1 457 209
Итого по пассиву (баланс)	1 625 296	645 352	2 270 648	20 203 306	7 295 119	27 498 425	20 712 516	7 429 234	28 141 750	2 134 506	779 467	2 913 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?