Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 151	0	75 151	0	0	0	0	0	0	75 151	0	75 151
20202	55 865	5 881	61 746	1 169 754	32 781	1 202 535	1 161 637	34 682	1 196 319	63 982	3 980	67 962
20208	23 074	0	23 074	59 109	0	59 109	57 184	0	57 184	24 999	0	24 999
20209	0	0	0	361 553	1 053	362 606	361 553	1 053	362 606	0	0	0
30102	256 200	0	256 200	1 801 577	0	1 801 577	1 703 573	0	1 703 573	354 204	0	354 204
30110	30 239	4 939	35 178	21 795 483	36 902	21 832 385	21 799 843	37 815	21 837 658	25 879	4 026	29 905
30202	42 663	0	42 663	1 032	0	1 032	0	0	0	43 695	0	43 695
30204	130	0	130	0	0	0	13	0	13	117	0	117
30210	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
30215	300	921	1 221	0	16	16	0	37	37	300	900	1 200
30233	2 126	0	2 126	16 221	1 529	17 750	18 140	1 529	19 669	207	0	207
30602	1 412	0	1 412	1 021 064	0	1 021 064	1 021 302	0	1 021 302	1 174	0	1 174
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	4 582 410	0	4 582 410	4 365 980	0	4 365 980	216 430	0	216 430
31903	0	0	0	16 857 060	0	16 857 060	12 957 060	0	12 957 060	3 900 000	0	3 900 000
31904	3 898 960	0	3 898 960	0	0	0	3 898 960	0	3 898 960	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44606	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
44607	17 150	0	17 150	0	0	0	350	0	350	16 800	0	16 800
44608	31 500	0	31 500	0	0	0	17 000	0	17 000	14 500	0	14 500
44905	30 910	0	30 910	0	0	0	30 910	0	30 910	0	0	0
44907	20 396	0	20 396	0	0	0	21	0	21	20 375	0	20 375
45006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	0	0	0	10 691	0	10 691	140	0	140	10 551	0	10 551
45204	121 666	0	121 666	0	0	0	0	0	0	121 666	0	121 666
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	238 481	0	238 481	20 040	0	20 040	4 030	0	4 030	254 491	0	254 491
45207	556 939	0	556 939	42 164	0	42 164	3 726	0	3 726	595 377	0	595 377
45208	176 610	0	176 610	0	0	0	1 050	0	1 050	175 560	0	175 560
45301	2 700	0	2 700	27	0	27	36	0	36	2 691	0	2 691
45307	11 650	0	11 650	0	0	0	670	0	670	10 980	0	10 980
45401	3 000	0	3 000	2 335	0	2 335	5 335	0	5 335	0	0	0
45406	5 300	0	5 300	0	0	0	4 270	0	4 270	1 030	0	1 030
45407	83 703	0	83 703	0	0	0	2 375	0	2 375	81 328	0	81 328
45408	1 060	0	1 060	0	0	0	800	0	800	260	0	260
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	32 041	0	32 041	9 955	0	9 955	19 143	0	19 143	22 853	0	22 853
45505	10 541	0	10 541	639	0	639	1 040	0	1 040	10 140	0	10 140
45506	118 449	0	118 449	8 753	0	8 753	6 643	0	6 643	120 559	0	120 559
45507	46 880	0	46 880	6 198	0	6 198	1 556	0	1 556	51 522	0	51 522
45509	1 437	0	1 437	871	0	871	768	0	768	1 540	0	1 540
45812	126 717	0	126 717	0	0	0	5	0	5	126 712	0	126 712
45813	3 982	0	3 982	0	0	0	7	0	7	3 975	0	3 975
45814	26 752	0	26 752	0	0	0	3	0	3	26 749	0	26 749
45815	7 115	0	7 115	318	0	318	276	0	276	7 157	0	7 157
45912	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
45913	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45915	1 002	0	1 002	39	0	39	129	0	129	912	0	912
47408	0	0	0	34 172	35 461	69 633	34 172	35 461	69 633	0	0	0
47423	1 160	0	1 160	6 155	7	6 162	284	7	291	7 031	0	7 031
47427	7 536	0	7 536	34 413	0	34 413	37 846	0	37 846	4 103	0	4 103
47802	947	0	947	0	0	0	2	0	2	945	0	945
47901	16 674	0	16 674	0	0	0	44	0	44	16 630	0	16 630
50104	302	0	302	2	0	2	0	0	0	304	0	304
50105	1 819	0	1 819	17	0	17	20	0	20	1 816	0	1 816
50106	19 828	0	19 828	157	0	157	542	0	542	19 443	0	19 443
50107	35 115	0	35 115	275	0	275	208	0	208	35 182	0	35 182
50121	401	0	401	269	0	269	66	0	66	604	0	604
50205	6 326	0	6 326	44	0	44	0	0	0	6 370	0	6 370
50221	31	0	31	0	0	0	13	0	13	18	0	18
50305	14 604	0	14 604	108	0	108	16	0	16	14 696	0	14 696
50306	34 621	0	34 621	284	0	284	71	0	71	34 834	0	34 834
50307	60 000	0	60 000	991 019	0	991 019	996 500	0	996 500	54 519	0	54 519
50308	45 753	0	45 753	388	0	388	72	0	72	46 069	0	46 069
50709	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60202	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60302	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
60308	92	0	92	87	0	87	74	0	74	105	0	105
60310	196	0	196	219	0	219	221	0	221	194	0	194
60312	5 721	0	5 721	3 179	59	3 238	2 779	59	2 838	6 121	0	6 121
60323	37 399	0	37 399	376	0	376	345	0	345	37 430	0	37 430
60401	742 653	0	742 653	31 004	0	31 004	197	0	197	773 460	0	773 460
60404	5 042	0	5 042	652	0	652	0	0	0	5 694	0	5 694
60901	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
61002	332	0	332	21	0	21	15	0	15	338	0	338
61008	985	0	985	233	0	233	235	0	235	983	0	983
61009	4 079	0	4 079	157	0	157	120	0	120	4 116	0	4 116
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	996 500	0	996 500	996 500	0	996 500	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	884	4	888	770	54	824	80	4	84	1 574	54	1 628
61703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61901	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
61903	154 350	0	154 350	0	0	0	0	0	0	154 350	0	154 350
61904	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
62001	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
70606	1 451 994	0	1 451 994	91 608	0	91 608	1 451 994	0	1 451 994	91 608	0	91 608
70607	538	0	538	156	0	156	538	0	538	156	0	156
70608	15 630	0	15 630	530	0	530	15 630	0	15 630	530	0	530
70611	36 055	0	36 055	0	0	0	36 055	0	36 055	0	0	0
70706	0	0	0	1 453 193	0	1 453 193	70	0	70	1 453 123	0	1 453 123
70707	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
70708	0	0	0	15 630	0	15 630	0	0	0	15 630	0	15 630
70711	0	0	0	36 211	0	36 211	0	0	0	36 211	0	36 211
Итого по активу (баланс)	9 610 000	11 745	9 621 745	51 490 338	107 862	51 598 200	51 387 915	110 647	51 498 562	9 712 423	8 960	9 721 383
Пассив
10207	576 104	0	576 104	0	0	0	0	0	0	576 104	0	576 104
10601	395 272	0	395 272	14 122	0	14 122	31 459	0	31 459	412 609	0	412 609
10603	31	0	31	13	0	13	0	0	0	18	0	18
10701	61 769	0	61 769	0	0	0	0	0	0	61 769	0	61 769
10801	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
30232	26	14	40	41 153	1 961	43 114	41 205	1 964	43 169	78	17	95
30236	0	0	0	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0
30601	911	0	911	554	0	554	321	0	321	678	0	678
405	273	0	273	29 505	0	29 505	31 351	0	31 351	2 119	0	2 119
406	53 335	81	53 416	41 589	2	41 591	47 766	3	47 769	59 512	82	59 594
407	383 130	3 340	386 470	1 400 621	38 875	1 439 496	1 404 057	36 377	1 440 434	386 566	842	387 408
408.1	85 773	0	85 773	286 964	0	286 964	284 957	0	284 957	83 766	0	83 766
40817	145 042	4 820	149 862	155 952	192	156 144	146 226	89	146 315	135 316	4 717	140 033
40820	7	0	7	296	0	296	293	0	293	4	0	4
40821	727	0	727	29 285	0	29 285	28 704	0	28 704	146	0	146
40824	22 548	0	22 548	16 499	0	16 499	9 684	0	9 684	15 733	0	15 733
40905	4	0	4	1 529	128	1 657	1 529	128	1 657	4	0	4
40907	477	0	477	7 795	0	7 795	7 646	0	7 646	328	0	328
40909	0	0	0	1 644	661	2 305	1 644	661	2 305	0	0	0
40910	0	0	0	181	733	914	181	733	914	0	0	0
40911	70	0	70	52 494	24	52 518	53 588	24	53 612	1 164	0	1 164
40912	0	0	0	1 311	368	1 679	1 311	368	1 679	0	0	0
40913	0	0	0	288	817	1 105	288	817	1 105	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 702	1 435	16 137	29 655	56	29 711	40 183	28	40 211	25 230	1 407	26 637
42303	145	0	145	2	0	2	0	0	0	143	0	143
42304	81 093	0	81 093	18 590	0	18 590	1 646	0	1 646	64 149	0	64 149
42305	1 385	0	1 385	0	0	0	2	0	2	1 387	0	1 387
42306	3 856 505	0	3 856 505	273 957	0	273 957	234 207	0	234 207	3 816 755	0	3 816 755
42307	1 086 805	0	1 086 805	35 930	0	35 930	72 184	0	72 184	1 123 059	0	1 123 059
42309	300	7	307	0	0	0	0	0	0	300	7	307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	618	0	618	0	0	0	36	0	36	654	0	654
44615	23 867	0	23 867	8 744	0	8 744	8 670	0	8 670	23 793	0	23 793
44915	20 047	0	20 047	15 768	0	15 768	0	0	0	4 279	0	4 279
45015	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
45215	340 028	0	340 028	14 282	0	14 282	22 173	0	22 173	347 919	0	347 919
45315	144	0	144	7	0	7	0	0	0	137	0	137
45415	15 948	0	15 948	275	0	275	0	0	0	15 673	0	15 673
45515	13 138	0	13 138	1 165	0	1 165	1 125	0	1 125	13 098	0	13 098
45818	164 554	0	164 554	248	0	248	169	0	169	164 475	0	164 475
45918	11 908	0	11 908	118	0	118	18	0	18	11 808	0	11 808
47407	0	0	0	35 476	33 833	69 309	35 476	33 833	69 309	0	0	0
47411	75 221	0	75 221	19 767	0	19 767	23 096	4	23 100	78 550	4	78 554
47416	0	0	0	4 076	0	4 076	4 135	0	4 135	59	0	59
47422	52	0	52	328	0	328	342	0	342	66	0	66
47425	20 026	0	20 026	26 063	0	26 063	12 774	0	12 774	6 737	0	6 737
47426	1 368	0	1 368	1 107	0	1 107	966	0	966	1 227	0	1 227
47804	947	0	947	2	0	2	0	0	0	945	0	945
47902	3 502	0	3 502	10	0	10	0	0	0	3 492	0	3 492
50120	155	0	155	68	0	68	90	0	90	177	0	177
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60206	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	315	0	315	1 060	0	1 060	2 659	0	2 659	1 914	0	1 914
60305	2 695	0	2 695	3 269	0	3 269	5 795	0	5 795	5 221	0	5 221
60309	959	0	959	546	0	546	154	0	154	567	0	567
60311	558	0	558	2 001	0	2 001	1 781	0	1 781	338	0	338
60322	241	0	241	3	0	3	4	0	4	242	0	242
60324	40 854	0	40 854	77	0	77	105	0	105	40 882	0	40 882
60335	2 414	0	2 414	1 600	0	1 600	1 800	0	1 800	2 614	0	2 614
60414	271 641	0	271 641	142	0	142	15 624	0	15 624	287 123	0	287 123
60903	74	0	74	0	0	0	6	0	6	80	0	80
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	69 011	0	69 011	0	0	0	0	0	0	69 011	0	69 011
61909	2 221	0	2 221	0	0	0	259	0	259	2 480	0	2 480
61910	209	0	209	0	0	0	31	0	31	240	0	240
61912	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
62002	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
70601	1 506 270	0	1 506 270	1 506 271	0	1 506 271	121 783	0	121 783	121 782	0	121 782
70602	396	0	396	396	0	396	337	0	337	337	0	337
70603	15 808	0	15 808	15 808	0	15 808	549	0	549	549	0	549
70615	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 506 270	0	1 506 270	1 506 270	0	1 506 270
70702	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
70703	0	0	0	0	0	0	15 808	0	15 808	15 808	0	15 808
70715	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
Итого по пассиву (баланс)	9 612 048	9 697	9 621 745	4 172 815	77 650	4 250 465	4 275 074	75 029	4 350 103	9 714 307	7 076	9 721 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	459 378	0	459 378	57 574	0	57 574	74 365	0	74 365	442 587	0	442 587
90902	315 400	0	315 400	128 829	0	128 829	167 597	0	167 597	276 632	0	276 632
90909	4 059	0	4 059	3 668	0	3 668	3 807	0	3 807	3 920	0	3 920
91202	11 510	0	11 510	7 428	0	7 428	10 577	0	10 577	8 361	0	8 361
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	2 738 092	0	2 738 092	128 723	0	128 723	152 626	0	152 626	2 714 189	0	2 714 189
91418	947	0	947	0	0	0	2	0	2	945	0	945
91501	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
91604	46 899	0	46 899	4 542	0	4 542	1 902	0	1 902	49 539	0	49 539
91704	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
91802	6 631	0	6 631	0	0	0	14	0	14	6 617	0	6 617
91803	1 664	0	1 664	36	0	36	0	0	0	1 700	0	1 700
99998	2 209 754	0	2 209 754	156 419	0	156 419	196 206	0	196 206	2 169 967	0	2 169 967
Итого по активу (баланс)	5 798 052	0	5 798 052	487 220	0	487 220	607 097	0	607 097	5 678 175	0	5 678 175
Пассив
91003	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91211	1 018	0	1 018	0	0	0	28	0	28	1 046	0	1 046
91311	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
91312	1 874 381	0	1 874 381	118 921	0	118 921	88 372	0	88 372	1 843 832	0	1 843 832
91315	7 310	0	7 310	0	0	0	0	0	0	7 310	0	7 310
91316	107 464	0	107 464	62 204	0	62 204	50 000	0	50 000	95 260	0	95 260
91317	201 193	0	201 193	14 062	0	14 062	17 000	0	17 000	204 131	0	204 131
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	3 588 298	0	3 588 298	331 115	0	331 115	251 025	0	251 025	3 508 208	0	3 508 208
Итого по пассиву (баланс)	5 798 052	0	5 798 052	527 321	0	527 321	407 444	0	407 444	5 678 175	0	5 678 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?