Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	1 126	0	1 126	22 953	0	22 953
20202	23 807	143 195	167 002	232 804	18 357	251 161	231 405	21 466	252 871	25 206	140 086	165 292
20208	18 394	0	18 394	21 944	0	21 944	23 503	0	23 503	16 835	0	16 835
20209	0	0	0	178 308	15 492	193 800	178 308	15 492	193 800	0	0	0
30102	232 361	0	232 361	12 812 192	0	12 812 192	12 620 800	0	12 620 800	423 753	0	423 753
30110	8 847	93 861	102 708	8 063	3 208	11 271	8 444	9 072	17 516	8 466	87 997	96 463
30114	0	1 836 400	1 836 400	0	1 160 055	1 160 055	0	585 433	585 433	0	2 411 022	2 411 022
30202	7 915	0	7 915	1 803	0	1 803	0	0	0	9 718	0	9 718
30204	62 273	0	62 273	0	0	0	10 486	0	10 486	51 787	0	51 787
30233	649	0	649	22 275	745	23 020	22 737	745	23 482	187	0	187
31903	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000	4 320 000	0	4 320 000	1 440 000	0	1 440 000
31904	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	3 600 000	0	3 600 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	3 830	3 830	0	68	68	0	155	155	0	3 743	3 743
45201	9 753	0	9 753	2 942	0	2 942	1 986	0	1 986	10 709	0	10 709
45206	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
45207	171 400	0	171 400	0	0	0	14 300	0	14 300	157 100	0	157 100
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	1 545	0	1 545	0	0	0	435	0	435	1 110	0	1 110
45507	27 615	0	27 615	0	0	0	498	0	498	27 117	0	27 117
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	161 565	162 684	324 249	161 565	162 684	324 249	0	0	0
47408	0	0	0	162 151	18 860	181 011	162 151	18 860	181 011	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	1	0	1	1	0	1	1 184	0	1 184
47427	1 216	0	1 216	0	0	0	1 216	0	1 216	0	0	0
60302	2 591	0	2 591	0	0	0	2 338	0	2 338	253	0	253
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	1 562	0	1 562	920	0	920	782	0	782	1 700	0	1 700
60323	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60336	17	0	17	504	0	504	135	0	135	386	0	386
60401	164 335	0	164 335	0	0	0	0	0	0	164 335	0	164 335
60901	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
61002	614	0	614	13	0	13	46	0	46	581	0	581
61008	665	0	665	112	0	112	48	0	48	729	0	729
61009	642	0	642	24	0	24	127	0	127	539	0	539
61403	370	0	370	550	0	550	42	0	42	878	0	878
61702	3 572	0	3 572	23	0	23	341	0	341	3 254	0	3 254
70606	1 297 593	0	1 297 593	108 879	0	108 879	1 297 593	0	1 297 593	108 879	0	108 879
70608	4 968 093	0	4 968 093	125 310	0	125 310	4 968 093	0	4 968 093	125 310	0	125 310
70611	10 183	0	10 183	0	0	0	10 183	0	10 183	0	0	0
70706	0	0	0	1 298 250	0	1 298 250	1 298 250	0	1 298 250	0	0	0
70708	0	0	0	4 968 093	0	4 968 093	4 968 093	0	4 968 093	0	0	0
70711	0	0	0	12 521	0	12 521	12 521	0	12 521	0	0	0
70716	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 784 819	2 077 286	10 862 105	30 739 375	1 379 469	32 118 844	36 437 681	813 907	37 251 588	3 086 513	2 642 848	5 729 361
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30223	0	0	0	690 214	0	690 214	727 767	0	727 767	37 553	0	37 553
30232	0	0	0	8 478	2 652	11 130	8 481	2 652	11 133	3	0	3
32015	3 600	0	3 600	93 600	0	93 600	97 200	0	97 200	7 200	0	7 200
406	194	0	194	1	0	1	0	0	0	193	0	193
407	630 146	1 801 932	2 432 078	2 168 877	1 727 348	3 896 225	2 533 918	2 291 228	4 825 146	995 187	2 365 812	3 360 999
408.1	194 700	6 341	201 041	405 394	278	405 672	348 312	1 681	349 993	137 618	7 744	145 362
40807	19 426	0	19 426	6	0	6	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40817	43 220	8 790	52 010	17 101	767	17 868	12 957	272	13 229	39 076	8 295	47 371
40820	796	0	796	3	0	3	0	0	0	793	0	793
40821	260	0	260	5 834	0	5 834	5 955	0	5 955	381	0	381
40911	0	0	0	120	0	120	131	0	131	11	0	11
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	25 746	43 082	68 828	6 618	1 714	8 332	3 310	1 441	4 751	22 438	42 809	65 247
42304	0	2 131	2 131	0	86	86	0	39	39	0	2 084	2 084
42305	94 920	8 891	103 811	646	360	1 006	1 586	165	1 751	95 860	8 696	104 556
42306	1 079	93 475	94 554	0	2 815	2 815	46	2 591	2 637	1 125	93 251	94 376
42307	17 503	47 572	65 075	0	2 127	2 127	958	1 055	2 013	18 461	46 500	64 961
42309	103	0	103	5	0	5	0	0	0	98	0	98
42601	48	41	89	0	2	2	0	0	0	48	39	87
45215	38 044	0	38 044	3 400	0	3 400	588	0	588	35 232	0	35 232
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	757	0	757	101	0	101	0	0	0	656	0	656
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	0	0	0	16 792	160 989	177 781	16 792	163 437	180 229	0	2 448	2 448
47407	0	0	0	18 845	310 354	329 199	18 845	310 354	329 199	0	0	0
47416	0	0	0	36 839	0	36 839	37 122	0	37 122	283	0	283
47422	78	0	78	109	0	109	106	0	106	75	0	75
47425	2 205	0	2 205	643	0	643	398	0	398	1 960	0	1 960
60301	796	0	796	1 036	0	1 036	1 885	0	1 885	1 645	0	1 645
60305	11 224	0	11 224	5 419	0	5 419	5 193	0	5 193	10 998	0	10 998
60309	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	201	0	201	201	0	201
60311	0	0	0	822	0	822	1 166	0	1 166	344	0	344
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	878	0	878	384	0	384	454	0	454	948	0	948
60335	2 265	0	2 265	1 484	0	1 484	1 418	0	1 418	2 199	0	2 199
60414	19 107	0	19 107	0	0	0	579	0	579	19 686	0	19 686
60903	322	0	322	0	0	0	18	0	18	340	0	340
61701	20 059	0	20 059	1 280	0	1 280	53	0	53	18 832	0	18 832
70601	1 367 880	0	1 367 880	1 367 880	0	1 367 880	116 483	0	116 483	116 483	0	116 483
70603	4 965 056	0	4 965 056	4 965 056	0	4 965 056	124 266	0	124 266	124 266	0	124 266
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 367 950	0	1 367 950	1 367 950	0	1 367 950	0	0	0
70703	0	0	0	4 965 056	0	4 965 056	4 965 056	0	4 965 056	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70715	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
70801	0	0	0	6 278 924	0	6 278 924	6 333 007	0	6 333 007	54 083	0	54 083
Итого по пассиву (баланс)	8 849 850	2 012 255	10 862 105	22 430 702	2 209 503	24 640 205	16 732 535	2 774 926	19 507 461	3 151 683	2 577 678	5 729 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	215 449	0	215 449	2 105	0	2 105	859	0	859	216 695	0	216 695
90902	458 025	0	458 025	848	0	848	17 685	0	17 685	441 188	0	441 188
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 004 180	0	1 004 180	0	0	0	0	0	0	1 004 180	0	1 004 180
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 604	0	8 604	0	0	0	49	0	49	8 555	0	8 555
99998	583 987	0	583 987	7 486	0	7 486	8 387	0	8 387	583 086	0	583 086
Итого по активу (баланс)	2 272 238	0	2 272 238	10 439	0	10 439	26 980	0	26 980	2 255 697	0	2 255 697
Пассив
91311	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	521 200	0	521 200	0	0	0	5 500	0	5 500	526 700	0	526 700
91315	58 964	0	58 964	5 445	0	5 445	0	0	0	53 519	0	53 519
91317	2 247	0	2 247	2 942	0	2 942	1 986	0	1 986	1 291	0	1 291
99999	1 688 251	0	1 688 251	18 593	0	18 593	2 953	0	2 953	1 672 611	0	1 672 611
Итого по пассиву (баланс)	2 272 238	0	2 272 238	26 980	0	26 980	10 439	0	10 439	2 255 697	0	2 255 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?