Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 042	23 012	40 054	50 602	1 723	52 325	41 724	1 959	43 683	25 920	22 776	48 696
20208	3 205	0	3 205	12 494	0	12 494	10 070	0	10 070	5 629	0	5 629
20209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30102	9 674	0	9 674	3 534 548	0	3 534 548	3 529 865	0	3 529 865	14 357	0	14 357
30110	33 918	38 467	72 385	6 112	113 507	119 619	18 930	132 466	151 396	21 100	19 508	40 608
30202	11 979	0	11 979	0	0	0	2 418	0	2 418	9 561	0	9 561
30204	2 859	0	2 859	0	0	0	1 300	0	1 300	1 559	0	1 559
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	104	0	104	427	0	427	253	0	253	278	0	278
30424	984	0	984	190 436	0	190 436	190 422	0	190 422	998	0	998
30425	7 000	3 169	10 169	0	56	56	0	129	129	7 000	3 096	10 096
31902	0	0	0	2 491 800	0	2 491 800	2 268 800	0	2 268 800	223 000	0	223 000
31903	0	0	0	502 700	0	502 700	502 700	0	502 700	0	0	0
31904	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0
45204	24 596	0	24 596	0	0	0	23 515	0	23 515	1 081	0	1 081
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45206	22 985	0	22 985	0	0	0	19 985	0	19 985	3 000	0	3 000
45207	73 179	0	73 179	1 050	0	1 050	2 299	0	2 299	71 930	0	71 930
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	51	0	51	2 199	0	2 199
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	1 400	0	1 400	13 600	0	13 600
45407	2 496	0	2 496	0	0	0	1 556	0	1 556	940	0	940
45408	3 563	0	3 563	0	0	0	188	0	188	3 375	0	3 375
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45506	28 666	0	28 666	0	0	0	270	0	270	28 396	0	28 396
45507	23 423	0	23 423	0	0	0	3 213	0	3 213	20 210	0	20 210
45509	0	0	0	1 634	0	1 634	650	0	650	984	0	984
45704	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 584	3 584	0	189 634	189 634	0	189 715	189 715	0	3 503	3 503
47408	0	0	0	454 655	438 646	893 301	454 655	438 646	893 301	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	44	621	665	19	15	34	15	20	35	48	616	664
47427	36 652	1	36 653	2 812	0	2 812	3 889	1	3 890	35 575	0	35 575
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	171	0	171	0	0	0	65	0	65	106	0	106
60308	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60310	159	0	159	32	0	32	35	0	35	156	0	156
60312	12 210	0	12 210	3 162	0	3 162	2 494	0	2 494	12 878	0	12 878
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	170	0	170	48	0	48	68	0	68	150	0	150
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	570	0	570	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61008	933	0	933	67	0	67	68	0	68	932	0	932
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61403	837	0	837	234	0	234	71	0	71	1 000	0	1 000
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	289 439	0	289 439	14 122	0	14 122	289 439	0	289 439	14 122	0	14 122
70608	345 781	0	345 781	2 663	0	2 663	345 781	0	345 781	2 663	0	2 663
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	289 705	0	289 705	0	0	0	289 705	0	289 705
70708	0	0	0	345 781	0	345 781	0	0	0	345 781	0	345 781
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 381 587	68 854	1 450 441	7 906 219	743 581	8 649 800	7 863 264	762 936	8 626 200	1 424 542	49 499	1 474 041
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 835	2 038	27 873	25 835	2 038	27 873	0	0	0
407	160 194	2 295	162 489	560 477	58 040	618 517	591 199	56 730	647 929	190 916	985	191 901
408.1	11 103	0	11 103	28 898	0	28 898	33 041	0	33 041	15 246	0	15 246
40807	26	2	28	249	258	507	257	258	515	34	2	36
40817	42 916	9 698	52 614	141 910	2 395	144 305	142 545	2 242	144 787	43 551	9 545	53 096
40820	617	23	640	204	1	205	193	0	193	606	22	628
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	417	525	0	16	16	0	7	7	108	408	516
42305	823	0	823	51	0	51	6	0	6	778	0	778
42306	41 655	8 478	50 133	6 798	343	7 141	12 030	158	12 188	46 887	8 293	55 180
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	30 892	0	30 892	1 020	0	1 020	2 956	0	2 956	32 828	0	32 828
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 820	0	2 820	235	0	235	293	0	293	2 878	0	2 878
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	438 634	454 107	892 741	438 634	454 107	892 741	0	0	0
47411	197	0	197	351	8	359	348	8	356	194	0	194
47416	136	0	136	302	0	302	166	0	166	0	0	0
47422	89	0	89	37	0	37	22	0	22	74	0	74
47425	18 602	0	18 602	1 166	0	1 166	1 894	0	1 894	19 330	0	19 330
47426	7	0	7	61	0	61	54	0	54	0	0	0
52301	0	5 760	5 760	0	233	233	0	102	102	0	5 629	5 629
60301	229	0	229	1 028	0	1 028	1 493	0	1 493	694	0	694
60305	151	0	151	3 612	0	3 612	3 877	0	3 877	416	0	416
60309	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	412	0	412	412	0	412
60311	6	0	6	2 409	0	2 409	2 410	0	2 410	7	0	7
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	46	0	46	1 074	0	1 074	1 154	0	1 154	126	0	126
60414	20 284	0	20 284	570	0	570	147	0	147	19 861	0	19 861
60903	1 605	0	1 605	0	0	0	70	0	70	1 675	0	1 675
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	225 191	0	225 191	225 191	0	225 191	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046
70603	345 914	0	345 914	345 914	0	345 914	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268
70701	0	0	0	0	0	0	225 191	0	225 191	225 191	0	225 191
70703	0	0	0	0	0	0	345 914	0	345 914	345 914	0	345 914
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 423 767	26 674	1 450 441	1 817 083	517 450	2 334 533	1 842 472	515 661	2 358 133	1 449 156	24 885	1 474 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 760	5 760	0	102	102	0	233	233	0	5 629	5 629
90901	144 603	0	144 603	400	0	400	609	0	609	144 394	0	144 394
90902	22 413	0	22 413	122 612	0	122 612	534	0	534	144 491	0	144 491
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	993 845	0	993 845	111	0	111	64 300	0	64 300	929 656	0	929 656
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	3 429	0	3 429	807	0	807	0	0	0	4 236	0	4 236
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	790 721	0	790 721	37 753	0	37 753	137 108	0	137 108	691 366	0	691 366
Итого по активу (баланс)	2 170 146	5 760	2 175 906	161 683	102	161 785	202 551	233	202 784	2 129 278	5 629	2 134 907
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 760	34 131	0	233	233	0	102	102	28 371	5 629	34 000
91312	675 193	0	675 193	91 500	0	91 500	0	0	0	583 693	0	583 693
91315	6 433	0	6 433	5 689	0	5 689	0	0	0	744	0	744
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	38 861	0	38 861	39 685	0	39 685	37 650	0	37 650	36 826	0	36 826
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 385 185	0	1 385 185	65 677	0	65 677	124 033	0	124 033	1 443 541	0	1 443 541
Итого по пассиву (баланс)	2 170 146	5 760	2 175 906	202 551	233	202 784	161 683	102	161 785	2 129 278	5 629	2 134 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 043	0	39 043	422 490	283	422 773	439 017	283	439 300	22 516	0	22 516
99996	39 067	0	39 067	423 133	0	423 133	439 684	0	439 684	22 516	0	22 516
Итого по активу (баланс)	78 110	0	78 110	845 623	283	845 906	878 701	283	878 984	45 032	0	45 032
Пассив
96901	0	39 067	39 067	283	439 401	439 684	283	422 850	423 133	0	22 516	22 516
99997	39 043	0	39 043	439 301	0	439 301	422 774	0	422 774	22 516	0	22 516
Итого по пассиву (баланс)	39 043	39 067	78 110	439 584	439 401	878 985	423 057	422 850	845 907	22 516	22 516	45 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?