Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 180	0	3 180	4 194	0	4 194	2 024	0	2 024	5 350	0	5 350
10610	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	100 154	137 351	237 505	726 735	363 497	1 090 232	769 221	393 955	1 163 176	57 668	106 893	164 561
20208	21 249	0	21 249	45 366	0	45 366	53 664	0	53 664	12 951	0	12 951
20209	0	0	0	648 515	86 921	735 436	637 722	83 074	720 796	10 793	3 847	14 640
30102	466 909	0	466 909	9 176 336	0	9 176 336	9 344 846	0	9 344 846	298 399	0	298 399
30110	50 118	38 704	88 822	2 922 528	73 606	2 996 134	2 952 817	77 639	3 030 456	19 829	34 671	54 500
30114	0	98 362	98 362	0	151 522	151 522	0	171 244	171 244	0	78 640	78 640
30202	31 713	0	31 713	226	0	226	0	0	0	31 939	0	31 939
30204	12 962	0	12 962	0	0	0	123	0	123	12 839	0	12 839
30215	0	2 074	2 074	0	37	37	0	84	84	0	2 027	2 027
30233	105	88	193	141 087	16 524	157 611	141 036	16 603	157 639	156	9	165
30302	0	0	0	495 223	35 435	530 658	495 223	35 435	530 658	0	0	0
30306	56 147	51 925	108 072	909 990	110 599	1 020 589	796 427	96 541	892 968	169 710	65 983	235 693
30413	0	0	0	2 891 838	0	2 891 838	2 891 835	0	2 891 835	3	0	3
30424	100	0	100	6 044 655	148 111	6 192 766	6 044 672	148 111	6 192 783	83	0	83
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 370 000	0	1 370 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32108	0	29 346	29 346	0	12 689	12 689	0	795	795	0	41 240	41 240
32202	0	0	0	3 518 306	0	3 518 306	3 518 306	0	3 518 306	0	0	0
32203	0	0	0	964 512	0	964 512	964 512	0	964 512	0	0	0
32204	250 619	0	250 619	0	0	0	250 619	0	250 619	0	0	0
45108	171 418	0	171 418	0	0	0	610	0	610	170 808	0	170 808
45201	18 127	0	18 127	76 812	0	76 812	66 852	0	66 852	28 087	0	28 087
45203	0	0	0	13 702	0	13 702	1 012	0	1 012	12 690	0	12 690
45204	244 344	0	244 344	24 604	0	24 604	216 795	0	216 795	52 153	0	52 153
45205	451 715	0	451 715	142 306	0	142 306	142 269	0	142 269	451 752	0	451 752
45206	692 390	0	692 390	161 672	0	161 672	217 249	0	217 249	636 813	0	636 813
45207	745 093	0	745 093	33 073	0	33 073	87 126	0	87 126	691 040	0	691 040
45208	760 889	274 530	1 035 419	0	8 211	8 211	486 694	8 434	495 128	274 195	274 307	548 502
45406	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
45407	2 451	0	2 451	0	0	0	96	0	96	2 355	0	2 355
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	197	0	197	0	0	0	24	0	24	173	0	173
45506	44 337	0	44 337	0	0	0	3 060	0	3 060	41 277	0	41 277
45507	211 553	50 668	262 221	0	819	819	1 063	6 473	7 536	210 490	45 014	255 504
45509	411	0	411	850	0	850	805	0	805	456	0	456
45705	138	0	138	0	0	0	30	0	30	108	0	108
45812	89 558	123 120	212 678	486 546	2 191	488 737	486 170	4 988	491 158	89 934	120 323	210 257
45814	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45815	180	0	180	63	0	63	63	0	63	180	0	180
45912	1 658	1 971	3 629	9 594	16	9 610	9 594	1 083	10 677	1 658	904	2 562
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 081	34 081	6 088 697	149 244	6 237 941	6 088 697	148 910	6 237 607	0	34 415	34 415
47408	0	0	0	6 954 615	6 041 666	12 996 281	6 954 615	6 041 666	12 996 281	0	0	0
47415	2 178	0	2 178	224	0	224	150	0	150	2 252	0	2 252
47423	40 346	0	40 346	239 211	0	239 211	240 126	0	240 126	39 431	0	39 431
47427	21 597	5 804	27 401	11 489	2 122	13 611	26 219	166	26 385	6 867	7 760	14 627
50205	1 039 870	0	1 039 870	58 134	0	58 134	16 426	0	16 426	1 081 578	0	1 081 578
50207	84 913	0	84 913	1 766 129	0	1 766 129	1 572 459	0	1 572 459	278 583	0	278 583
50208	62 308	0	62 308	446	0	446	9	0	9	62 745	0	62 745
50214	202 569	0	202 569	1 019	0	1 019	203 588	0	203 588	0	0	0
50218	899 607	0	899 607	870 381	0	870 381	901 800	0	901 800	868 188	0	868 188
50221	13 607	0	13 607	4 360	0	4 360	6 779	0	6 779	11 188	0	11 188
51403	0	0	0	239 127	0	239 127	0	0	0	239 127	0	239 127
51506	24 854	0	24 854	134	0	134	0	0	0	24 988	0	24 988
51507	186 860	0	186 860	1 282	0	1 282	0	0	0	188 142	0	188 142
60306	504	0	504	3 196	0	3 196	3 126	0	3 126	574	0	574
60308	269	0	269	183	0	183	216	0	216	236	0	236
60310	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60312	120 220	0	120 220	141 244	0	141 244	258 177	0	258 177	3 287	0	3 287
60314	0	0	0	80	425	505	27	141	168	53	284	337
60315	456	0	456	0	0	0	4	0	4	452	0	452
60336	3 204	0	3 204	561	0	561	445	0	445	3 320	0	3 320
60401	160 448	0	160 448	250 000	0	250 000	1 104	0	1 104	409 344	0	409 344
60415	0	0	0	250 059	0	250 059	250 000	0	250 000	59	0	59
60901	7 793	0	7 793	650	0	650	0	0	0	8 443	0	8 443
60906	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61002	204	0	204	12	0	12	1	0	1	215	0	215
61008	3 050	0	3 050	633	0	633	324	0	324	3 359	0	3 359
61009	2 775	0	2 775	13	0	13	118	0	118	2 670	0	2 670
61209	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
61210	0	0	0	901 897	0	901 897	901 897	0	901 897	0	0	0
61214	0	0	0	505 841	0	505 841	505 841	0	505 841	0	0	0
61403	1 902	0	1 902	1 062	0	1 062	345	0	345	2 619	0	2 619
61702	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	2 500 957	0	2 500 957	610 644	0	610 644	2 501 022	0	2 501 022	610 579	0	610 579
70608	1 964 094	0	1 964 094	51 582	0	51 582	1 964 094	0	1 964 094	51 582	0	51 582
70611	34 020	0	34 020	1 385	0	1 385	34 020	0	34 020	1 385	0	1 385
70616	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0
70706	0	0	0	2 501 855	0	2 501 855	0	0	0	2 501 855	0	2 501 855
70708	0	0	0	1 964 095	0	1 964 095	0	0	0	1 964 095	0	1 964 095
70711	0	0	0	34 020	0	34 020	0	0	0	34 020	0	34 020
70716	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	12 660 046	848 024	13 508 070	55 969 797	7 203 635	63 173 432	55 691 070	7 235 342	62 926 412	12 938 773	816 317	13 755 090
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	13 607	0	13 607	6 779	0	6 779	4 360	0	4 360	11 188	0	11 188
10609	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	43 788	0	43 788	291 765	0	291 765	272 153	0	272 153	24 176	0	24 176
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30232	10 073	3 779	13 852	63 809	48 225	112 034	54 904	45 035	99 939	1 168	589	1 757
30236	0	0	0	1 440	23	1 463	1 440	23	1 463	0	0	0
30301	0	0	0	495 223	35 435	530 658	495 223	35 435	530 658	0	0	0
30305	56 147	51 925	108 072	796 427	96 541	892 968	909 990	110 599	1 020 589	169 710	65 983	235 693
30601	302	0	302	240 285	0	240 285	240 000	0	240 000	17	0	17
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	745 966	0	745 966	745 966	0	745 966
31504	750 036	0	750 036	750 036	0	750 036	0	0	0	0	0	0
407	1 199 265	80 557	1 279 822	5 176 131	208 110	5 384 241	5 018 540	236 460	5 255 000	1 041 674	108 907	1 150 581
408.1	35 357	40	35 397	76 511	2	76 513	84 588	0	84 588	43 434	38	43 472
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 099	0	1 099	606	226	832	2 920	226	3 146	3 413	0	3 413
40817	267 162	166 595	433 757	434 950	100 470	535 420	431 682	102 136	533 818	263 894	168 261	432 155
40820	6 631	3 723	10 354	6 253	766	7 019	2 088	705	2 793	2 466	3 662	6 128
40821	1 798	0	1 798	4 690	0	4 690	4 424	0	4 424	1 532	0	1 532
40905	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
40906	0	0	0	215 345	0	215 345	221 983	0	221 983	6 638	0	6 638
40909	0	0	0	2 455	3 606	6 061	2 455	3 606	6 061	0	0	0
40910	0	0	0	684	1 507	2 191	684	1 507	2 191	0	0	0
40911	383	0	383	10 991	0	10 991	10 802	0	10 802	194	0	194
40912	0	0	0	2 403	6 113	8 516	2 403	6 113	8 516	0	0	0
40913	0	0	0	6 392	27 319	33 711	6 392	27 319	33 711	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
42105	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
42106	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 002	450	1 452	0	18	18	1	9	10	1 003	441	1 444
42303	41 067	832	41 899	39 003	664	39 667	44 143	1 144	45 287	46 207	1 312	47 519
42304	47 453	2 542	49 995	10 669	653	11 322	10 625	1 765	12 390	47 409	3 654	51 063
42305	280 777	12 522	293 299	35 120	4 212	39 332	33 270	3 525	36 795	278 927	11 835	290 762
42306	1 606 501	539 752	2 146 253	245 367	113 631	358 998	156 020	52 352	208 372	1 517 154	478 473	1 995 627
42307	854 856	182 951	1 037 807	57 191	13 489	70 680	156 968	47 194	204 162	954 633	216 656	1 171 289
42309	426	1 310	1 736	0	48	48	0	27	27	426	1 289	1 715
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	35	0	35	40	0	40	5	0	5	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	800	0	800	15	0	15	15	0	15	800	0	800
42314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	0	25	25	0	1	1	0	0	0	0	24	24
42603	204	0	204	0	0	0	100	0	100	304	0	304
42604	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42605	1 800	0	1 800	415	0	415	15	0	15	1 400	0	1 400
42606	6 469	480	6 949	0	19	19	0	8	8	6 469	469	6 938
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	44	50	0	2	2	0	1	1	6	43	49
45115	41 650	0	41 650	305	0	305	0	0	0	41 345	0	41 345
45215	552 974	0	552 974	259 953	0	259 953	13 311	0	13 311	306 332	0	306 332
45415	155	0	155	4	0	4	107	0	107	258	0	258
45515	87 861	0	87 861	76	0	76	54	0	54	87 839	0	87 839
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	149 981	0	149 981	243 680	0	243 680	241 497	0	241 497	147 798	0	147 798
45918	2 669	0	2 669	5 336	0	5 336	4 792	0	4 792	2 125	0	2 125
47403	0	0	0	6 717 208	0	6 717 208	6 717 208	0	6 717 208	0	0	0
47405	0	0	0	171 528	24 910	196 438	171 528	24 910	196 438	0	0	0
47407	0	0	0	6 940 490	6 060 799	13 001 289	6 940 490	6 060 799	13 001 289	0	0	0
47411	79 898	5 953	85 851	19 178	1 246	20 424	12 465	675	13 140	73 185	5 382	78 567
47414	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47416	7	0	7	25 383	0	25 383	25 496	0	25 496	120	0	120
47422	2 261	0	2 261	239 733	364	240 097	239 666	364	240 030	2 194	0	2 194
47425	24 818	0	24 818	18 797	0	18 797	10 722	0	10 722	16 743	0	16 743
47426	1 196	0	1 196	2 395	0	2 395	2 073	0	2 073	874	0	874
50220	3 180	0	3 180	2 024	0	2 024	4 194	0	4 194	5 350	0	5 350
51510	44 460	0	44 460	0	0	0	297	0	297	44 757	0	44 757
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	9 454	0	9 454	0	0	0	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	180	0	180	0	0	0	8	0	8	188	0	188
52501	1 173	0	1 173	0	0	0	92	0	92	1 265	0	1 265
60301	4 015	0	4 015	3 692	0	3 692	3 215	0	3 215	3 538	0	3 538
60305	17 177	0	17 177	14 500	0	14 500	14 557	0	14 557	17 234	0	17 234
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	3 910	0	3 910	136 540	0	136 540	138 391	0	138 391	5 761	0	5 761
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	8	0	8	9	0	9	3	0	3	2	0	2
60324	456	0	456	5	0	5	1	0	1	452	0	452
60335	5 030	0	5 030	2 939	0	2 939	4 185	0	4 185	6 276	0	6 276
60414	53 693	0	53 693	478	0	478	1 784	0	1 784	54 999	0	54 999
60903	3 004	0	3 004	0	0	0	135	0	135	3 139	0	3 139
62103	690	0	690	0	0	0	345	0	345	1 035	0	1 035
70601	2 635 205	0	2 635 205	2 635 299	0	2 635 299	626 810	0	626 810	626 716	0	626 716
70603	1 970 660	0	1 970 660	1 970 660	0	1 970 660	59 154	0	59 154	59 154	0	59 154
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70615	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	2 635 206	0	2 635 206	2 635 203	0	2 635 203
70703	0	0	0	0	0	0	1 970 659	0	1 970 659	1 970 659	0	1 970 659
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70715	0	0	0	0	0	0	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042
Итого по пассиву (баланс)	12 454 579	1 053 491	13 508 070	29 102 364	6 748 410	35 850 774	29 335 845	6 761 949	36 097 794	12 688 060	1 067 030	13 755 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 165 897	433 312	1 599 209	16 093	14 423	30 516	104 157	14 423	118 580	1 077 833	433 312	1 511 145
90902	302 332	6 403	308 735	97 213	224	97 437	96 947	225	97 172	302 598	6 402	309 000
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 057 654	1 249 170	27 306 824	590 379	30 978	621 357	2 779 983	57 767	2 837 750	23 868 050	1 222 381	25 090 431
91501	1 231	0	1 231	1 917	0	1 917	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	18 546	4 182	22 728	13 259	75	13 334	20 064	169	20 233	11 741	4 088	15 829
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	5 324	60 042	0	177	177	220	125	345	54 498	5 376	59 874
91803	3 160	0	3 160	1	0	1	354	0	354	2 807	0	2 807
99998	6 751 096	0	6 751 096	5 749 489	0	5 749 489	6 522 383	0	6 522 383	5 978 202	0	5 978 202
Итого по активу (баланс)	34 358 752	1 698 391	36 057 143	6 468 352	45 877	6 514 229	9 524 109	72 709	9 596 818	31 302 995	1 671 559	32 974 554
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	67 319	0	67 319	50 000	0	50 000	0	0	0	17 319	0	17 319
91312	5 606 174	2 880	5 609 054	710 021	117	710 138	180 901	51	180 952	5 077 054	2 814	5 079 868
91314	261 311	0	261 311	5 037 549	0	5 037 549	4 776 238	0	4 776 238	0	0	0
91315	605 639	15 565	621 204	215 236	15 599	230 835	71 421	34	71 455	461 824	0	461 824
91316	0	0	0	84 927	0	84 927	84 927	0	84 927	0	0	0
91317	159 266	0	159 266	382 419	0	382 419	632 480	0	632 480	409 327	0	409 327
91319	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590	0	0	0
91507	32 918	0	32 918	26 412	0	26 412	3 334	0	3 334	9 840	0	9 840
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	29 306 047	0	29 306 047	2 979 250	0	2 979 250	669 555	0	669 555	26 996 352	0	26 996 352
Итого по пассиву (баланс)	36 038 698	18 445	36 057 143	9 493 507	15 716	9 509 223	6 426 549	85	6 426 634	32 971 740	2 814	32 974 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 682	270 721	346 403	1 044 149	4 894 343	5 938 492	1 063 905	4 844 203	5 908 108	55 926	320 861	376 787
99996	346 491	0	346 491	5 930 469	0	5 930 469	5 900 481	0	5 900 481	376 479	0	376 479
Итого по активу (баланс)	422 173	270 721	692 894	6 974 618	4 894 343	11 868 961	6 964 386	4 844 203	11 808 589	432 405	320 861	753 266
Пассив
96901	270 737	75 754	346 491	4 836 468	1 064 013	5 900 481	4 886 576	1 043 893	5 930 469	320 845	55 634	376 479
99997	346 403	0	346 403	5 908 108	0	5 908 108	5 938 492	0	5 938 492	376 787	0	376 787
Итого по пассиву (баланс)	617 140	75 754	692 894	10 744 576	1 064 013	11 808 589	10 825 068	1 043 893	11 868 961	697 632	55 634	753 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?