Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10610	9 707	0	9 707	0	0	0	95	0	95	9 612	0	9 612
20202	81 162	28 478	109 640	521 207	113 853	635 060	556 161	110 206	666 367	46 208	32 125	78 333
20208	41 374	0	41 374	35 531	0	35 531	56 860	0	56 860	20 045	0	20 045
20209	0	0	0	30 465	2 441	32 906	30 465	2 441	32 906	0	0	0
20302	0	2 389	2 389	0	82	82	0	48	48	0	2 423	2 423
20308	0	277	277	0	0	0	0	0	0	0	277	277
30102	22 641	0	22 641	1 363 418	0	1 363 418	1 352 990	0	1 352 990	33 069	0	33 069
30110	30 895	21 411	52 306	109 233	47 152	156 385	125 045	52 614	177 659	15 083	15 949	31 032
30202	12 174	0	12 174	22	0	22	0	0	0	12 196	0	12 196
30204	628	0	628	0	0	0	12	0	12	616	0	616
30215	625	4 032	4 657	0	72	72	0	163	163	625	3 941	4 566
30221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	4 111	0	4 111	79 344	14 783	94 127	80 737	14 501	95 238	2 718	282	3 000
30238	0	0	0	2 614	0	2 614	0	0	0	2 614	0	2 614
30424	0	0	0	377 044	0	377 044	377 044	0	377 044	0	0	0
30602	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429	0	0	0
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	305 000	0	305 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	700	805	1 505	294	20	314	0	27	27	994	798	1 792
45206	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
45207	52 835	0	52 835	0	0	0	736	0	736	52 099	0	52 099
45208	341 790	0	341 790	0	0	0	2 160	0	2 160	339 630	0	339 630
45407	4 046	0	4 046	0	0	0	379	0	379	3 667	0	3 667
45408	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
45503	0	0	0	9 050	0	9 050	0	0	0	9 050	0	9 050
45505	619 963	0	619 963	40 075	0	40 075	43 857	0	43 857	616 181	0	616 181
45506	117 759	0	117 759	28 470	0	28 470	1 788	0	1 788	144 441	0	144 441
45507	93 203	0	93 203	0	0	0	1 514	0	1 514	91 689	0	91 689
45509	13	0	13	69	0	69	51	0	51	31	0	31
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45814	17 143	0	17 143	0	0	0	0	0	0	17 143	0	17 143
45815	145 074	0	145 074	879	0	879	708	0	708	145 245	0	145 245
45915	4 706	0	4 706	161	0	161	130	0	130	4 737	0	4 737
47404	0	0	0	0	25 585	25 585	0	25 585	25 585	0	0	0
47408	0	0	0	770 471	772 514	1 542 985	770 471	772 514	1 542 985	0	0	0
47415	1 917	0	1 917	0	0	0	19	0	19	1 898	0	1 898
47423	93	0	93	152	7 527	7 679	148	7 527	7 675	97	0	97
47427	628	0	628	1 887	0	1 887	1 922	0	1 922	593	0	593
50308	4 576	0	4 576	36	0	36	0	0	0	4 612	0	4 612
50605	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
50606	21 007	0	21 007	6 197	0	6 197	11 586	0	11 586	15 618	0	15 618
50621	1 366	0	1 366	365	0	365	61	0	61	1 670	0	1 670
60202	70 068	0	70 068	0	0	0	0	0	0	70 068	0	70 068
60302	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60306	24	0	24	13	0	13	12	0	12	25	0	25
60308	458	0	458	164	0	164	165	0	165	457	0	457
60310	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
60312	75 661	0	75 661	2 898	0	2 898	12 892	0	12 892	65 667	0	65 667
60323	5 010	0	5 010	614	0	614	530	0	530	5 094	0	5 094
60336	1 726	0	1 726	478	0	478	80	0	80	2 124	0	2 124
60401	240 447	0	240 447	0	0	0	21	0	21	240 426	0	240 426
60404	23 819	0	23 819	0	0	0	0	0	0	23 819	0	23 819
60415	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
61002	23	0	23	0	0	0	22	0	22	1	0	1
61008	72	0	72	198	0	198	162	0	162	108	0	108
61009	395	0	395	159	0	159	1	0	1	553	0	553
61013	25	0	25	16	0	16	0	0	0	41	0	41
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	12 895	0	12 895	12 895	0	12 895	0	0	0
61403	644	0	644	741	0	741	326	0	326	1 059	0	1 059
61702	3 935	0	3 935	1 836	0	1 836	22	0	22	5 749	0	5 749
61905	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
61906	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
61907	150 125	0	150 125	0	0	0	0	0	0	150 125	0	150 125
61908	74 654	0	74 654	0	0	0	0	0	0	74 654	0	74 654
61911	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
62001	12 317	0	12 317	0	0	0	0	0	0	12 317	0	12 317
70606	1 159 110	0	1 159 110	72 564	0	72 564	1 159 129	0	1 159 129	72 545	0	72 545
70607	1 956	0	1 956	489	0	489	2 425	0	2 425	20	0	20
70608	75 415	0	75 415	3 149	0	3 149	75 415	0	75 415	3 149	0	3 149
70609	1 842	0	1 842	47	0	47	1 842	0	1 842	47	0	47
70706	0	0	0	1 162 140	0	1 162 140	1 162 140	0	1 162 140	0	0	0
70707	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
70708	0	0	0	75 415	0	75 415	75 415	0	75 415	0	0	0
70709	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 710 160	57 392	3 767 552	5 191 049	984 029	6 175 078	6 354 607	985 626	7 340 233	2 546 602	55 795	2 602 397
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	65 152	0	65 152	0	0	0	0	0	0	65 152	0	65 152
10701	182 680	0	182 680	0	0	0	0	0	0	182 680	0	182 680
30126	387	0	387	43	0	43	0	0	0	344	0	344
30223	0	0	0	9 400	0	9 400	11 263	0	11 263	1 863	0	1 863
30226	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
30232	0	1 208	1 208	80 223	22 732	102 955	80 223	21 524	101 747	0	0	0
31305	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000
405	118	0	118	204	0	204	235	0	235	149	0	149
406	33	0	33	4 167	0	4 167	5 768	0	5 768	1 634	0	1 634
407	166 650	2 234	168 884	246 075	52	246 127	246 880	73	246 953	167 455	2 255	169 710
408.1	50 758	25	50 783	65 976	0	65 976	49 874	1	49 875	34 656	26	34 682
40817	56 763	1 039	57 802	38 616	1 406	40 022	23 797	1 512	25 309	41 944	1 145	43 089
40820	474	6	480	168	1	169	140	0	140	446	5	451
40821	1 895	0	1 895	118 923	0	118 923	118 237	0	118 237	1 209	0	1 209
40905	0	0	0	9 539	551	10 090	9 539	551	10 090	0	0	0
40909	0	0	0	8 557	17 773	26 330	8 557	17 773	26 330	0	0	0
40910	0	0	0	1 315	3 562	4 877	1 315	3 562	4 877	0	0	0
40911	2	0	2	50 591	0	50 591	50 662	0	50 662	73	0	73
40912	0	0	0	29 494	25 872	55 366	29 494	25 872	55 366	0	0	0
40913	0	0	0	29 993	15 055	45 048	29 993	15 055	45 048	0	0	0
42103	610	0	610	0	0	0	190	0	190	800	0	800
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	123 844	2 955	126 799	70 721	1 417	72 138	56 863	2 061	58 924	109 986	3 599	113 585
42303	217	0	217	11	0	11	27	0	27	233	0	233
42304	68 594	5 708	74 302	15 331	229	15 560	21 460	404	21 864	74 723	5 883	80 606
42305	217 347	7 962	225 309	47 896	368	48 264	11 227	954	12 181	180 678	8 548	189 226
42306	820 681	26 334	847 015	56 327	1 287	57 614	101 557	689	102 246	865 911	25 736	891 647
42307	3 864	1 292	5 156	1 784	232	2 016	905	51	956	2 985	1 111	4 096
42601	1 049	4 490	5 539	2 861	3 137	5 998	2 872	381	3 253	1 060	1 734	2 794
42604	119	147	266	1	3	4	83	5	88	201	149	350
42605	98	392	490	0	12	12	0	11	11	98	391	489
42606	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42607	660	4	664	1	0	1	0	0	0	659	4	663
45215	18 914	0	18 914	374	0	374	57	0	57	18 597	0	18 597
45415	323	0	323	15	0	15	0	0	0	308	0	308
45515	101 519	0	101 519	42 121	0	42 121	45 369	0	45 369	104 767	0	104 767
45818	167 642	0	167 642	235	0	235	5 540	0	5 540	172 947	0	172 947
45918	4 625	0	4 625	12	0	12	23	0	23	4 636	0	4 636
47407	0	0	0	789 985	752 825	1 542 810	789 985	752 825	1 542 810	0	0	0
47411	40 169	148	40 317	7 386	47	7 433	7 573	30	7 603	40 356	131	40 487
47414	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47416	0	0	0	1 112	0	1 112	1 114	14	1 128	2	14	16
47422	117	0	117	11 750	0	11 750	11 732	0	11 732	99	0	99
47425	101	0	101	13	0	13	17	0	17	105	0	105
47426	122	0	122	201	0	201	80	0	80	1	0	1
50620	5 544	0	5 544	461	0	461	63	0	63	5 146	0	5 146
60206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	827	0	827	484	0	484	643	0	643	986	0	986
60305	4 282	0	4 282	3 330	0	3 330	5 886	0	5 886	6 838	0	6 838
60307	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60309	50	0	50	24	0	24	82	0	82	108	0	108
60311	78	0	78	1 975	11	1 986	1 994	11	2 005	97	0	97
60322	31 720	0	31 720	16	0	16	16	0	16	31 720	0	31 720
60324	19 305	0	19 305	1 417	0	1 417	36	0	36	17 924	0	17 924
60335	2 618	0	2 618	1 948	0	1 948	2 233	0	2 233	2 903	0	2 903
60414	118 684	0	118 684	21	0	21	870	0	870	119 533	0	119 533
61301	354	0	354	354	0	354	711	0	711	711	0	711
62002	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70601	1 169 663	0	1 169 663	1 169 992	0	1 169 992	72 157	0	72 157	71 828	0	71 828
70602	628	0	628	698	0	698	792	0	792	722	0	722
70603	73 711	0	73 711	73 711	0	73 711	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141
70604	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	82	0	82	82	0	82
70615	6 258	0	6 258	6 258	0	6 258	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 169 780	0	1 169 780	1 169 780	0	1 169 780	0	0	0
70702	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
70703	0	0	0	73 711	0	73 711	73 711	0	73 711	0	0	0
70704	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
70715	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
70801	0	0	0	1 241 273	0	1 241 273	1 254 075	0	1 254 075	12 802	0	12 802
Итого по пассиву (баланс)	3 713 608	53 944	3 767 552	5 501 498	846 572	6 348 070	4 339 556	843 359	5 182 915	2 551 666	50 731	2 602 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	106 186	0	106 186	180 066	0	180 066	38	0	38	286 214	0	286 214
90902	1 075 061	0	1 075 061	107 063	0	107 063	13 010	0	13 010	1 169 114	0	1 169 114
91202	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 599 892	0	3 599 892	122 832	0	122 832	60 924	0	60 924	3 661 800	0	3 661 800
91501	8 621	0	8 621	0	0	0	0	0	0	8 621	0	8 621
91502	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	111 074	0	111 074	25 445	0	25 445	21 225	0	21 225	115 294	0	115 294
91704	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
91802	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
99998	1 293 541	0	1 293 541	45 392	0	45 392	12 919	0	12 919	1 326 014	0	1 326 014
Итого по активу (баланс)	6 240 009	0	6 240 009	480 810	0	480 810	108 129	0	108 129	6 612 690	0	6 612 690
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91006	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
91311	30 477	0	30 477	1 020	0	1 020	0	0	0	29 457	0	29 457
91312	1 241 801	0	1 241 801	9 105	0	9 105	42 627	0	42 627	1 275 323	0	1 275 323
91317	40	0	40	170	0	170	141	0	141	11	0	11
91507	21 075	0	21 075	0	0	0	0	0	0	21 075	0	21 075
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	4 946 468	0	4 946 468	91 164	0	91 164	431 372	0	431 372	5 286 676	0	5 286 676
Итого по пассиву (баланс)	6 240 009	0	6 240 009	104 083	0	104 083	476 764	0	476 764	6 612 690	0	6 612 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 896	0	12 896	11 841	0	11 841	1 055	0	1 055
94101	0	0	0	6 197	0	6 197	6 197	0	6 197	0	0	0
99996	0	0	0	19 099	0	19 099	18 044	0	18 044	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 192	0	38 192	36 082	0	36 082	2 110	0	2 110
Пассив
96901	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
97101	0	0	0	11 840	0	11 840	12 895	0	12 895	1 055	0	1 055
99997	0	0	0	18 038	0	18 038	19 093	0	19 093	1 055	0	1 055
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 082	0	36 082	38 192	0	38 192	2 110	0	2 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?