Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	13 508	5 568	19 076	334 499	7 094	341 593	333 297	9 772	343 069	14 710	2 890	17 600
20208	208	0	208	848	0	848	684	0	684	372	0	372
30102	40 372	0	40 372	4 432 339	0	4 432 339	4 441 405	0	4 441 405	31 306	0	31 306
30110	46 980	113 547	160 527	4 837 383	180 428	5 017 811	4 840 645	182 809	5 023 454	43 718	111 166	154 884
30202	12 906	0	12 906	613	0	613	0	0	0	13 519	0	13 519
30204	1 358	0	1 358	66	0	66	0	0	0	1 424	0	1 424
30215	230	1 167	1 397	0	42	42	0	57	57	230	1 152	1 382
30233	19	2	21	1 098	188	1 286	1 096	190	1 286	21	0	21
30238	2 656	0	2 656	0	0	0	2 656	0	2 656	0	0	0
30413	304	0	304	1 195	0	1 195	1 206	0	1 206	293	0	293
30424	53	0	53	1 202	0	1 202	1 195	0	1 195	60	0	60
31902	110 280	0	110 280	2 507 820	0	2 507 820	2 618 100	0	2 618 100	0	0	0
31903	0	0	0	486 310	0	486 310	486 310	0	486 310	0	0	0
31904	0	0	0	194 150	0	194 150	0	0	0	194 150	0	194 150
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	84 266	0	84 266	20 728	0	20 728	47 114	0	47 114	57 880	0	57 880
45207	10 900	0	10 900	0	0	0	2 750	0	2 750	8 150	0	8 150
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 570	0	1 570	0	0	0	80	0	80	1 490	0	1 490
45408	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	22 383	0	22 383	30	0	30	5 604	0	5 604	16 809	0	16 809
45506	17 751	0	17 751	606	0	606	582	0	582	17 775	0	17 775
45507	71 518	0	71 518	4 150	0	4 150	18 922	0	18 922	56 746	0	56 746
45812	9 959	0	9 959	1 900	0	1 900	0	0	0	11 859	0	11 859
45814	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45815	4 477	0	4 477	195	0	195	189	0	189	4 483	0	4 483
45912	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	789	0	789	136	0	136	194	0	194	731	0	731
47408	0	0	0	104 178	106 744	210 922	104 178	106 744	210 922	0	0	0
47423	18 430	0	18 430	21 576	3 301	24 877	22 097	3 301	25 398	17 909	0	17 909
47427	3 356	0	3 356	4 260	0	4 260	5 641	0	5 641	1 975	0	1 975
47801	37 105	0	37 105	0	0	0	9 767	0	9 767	27 338	0	27 338
47803	1 316 051	0	1 316 051	643 165	0	643 165	793 904	0	793 904	1 165 312	0	1 165 312
50104	4 788	0	4 788	34	0	34	0	0	0	4 822	0	4 822
50121	325	0	325	52	0	52	0	0	0	377	0	377
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	704	0	704	160	0	160	0	0	0	864	0	864
60306	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
60308	97	0	97	483	0	483	420	0	420	160	0	160
60310	1 537	0	1 537	1 810	0	1 810	19	0	19	3 328	0	3 328
60312	9 692	0	9 692	9 965	0	9 965	14 049	0	14 049	5 608	0	5 608
60323	301	0	301	30	0	30	57	0	57	274	0	274
60336	565	0	565	113	0	113	112	0	112	566	0	566
60401	108 622	0	108 622	253	0	253	130	0	130	108 745	0	108 745
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	134	0	134	120	0	120	16	0	16	238	0	238
61008	16	0	16	731	0	731	738	0	738	9	0	9
61009	356	0	356	109	0	109	109	0	109	356	0	356
61209	0	0	0	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0
61212	0	0	0	1 360 052	0	1 360 052	1 360 052	0	1 360 052	0	0	0
61403	3 500	0	3 500	1 473	0	1 473	719	0	719	4 254	0	4 254
61903	0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0	2 877	0	2 877
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	2 877	0	2 877	0	0	0
62001	80 147	0	80 147	0	0	0	9 161	0	9 161	70 986	0	70 986
70606	453 736	0	453 736	43 015	0	43 015	96	0	96	496 655	0	496 655
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	98 598	0	98 598	10 869	0	10 869	0	0	0	109 467	0	109 467
70611	207	0	207	10	0	10	160	0	160	57	0	57
70616	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
Итого по активу (баланс)	2 620 041	120 284	2 740 325	16 562 427	297 797	16 860 224	16 538 191	302 873	16 841 064	2 644 277	115 208	2 759 485
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	160	0	160	63	0	63	32	0	32	129	0	129
30220	0	1 524	1 524	0	34 045	34 045	0	32 521	32 521	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	2 708	380	3 088	2 708	418	3 126	0	38	38
406	392	0	392	382	0	382	341	0	341	351	0	351
407	121 801	95 540	217 341	1 562 806	137 100	1 699 906	1 522 462	128 229	1 650 691	81 457	86 669	168 126
408.1	23 379	692	24 071	80 431	27	80 458	76 970	24	76 994	19 918	689	20 607
40807	35	0	35	15 911	15 813	31 724	15 921	15 813	31 734	45	0	45
40817	7 203	228	7 431	32 712	10	32 722	29 544	8	29 552	4 035	226	4 261
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	537	0	537	5 347	0	5 347	4 908	0	4 908	98	0	98
40905	0	0	0	470	98	568	470	98	568	0	0	0
40909	0	0	0	468	51	519	468	51	519	0	0	0
40910	0	0	0	152	38	190	152	38	190	0	0	0
40911	1 206	0	1 206	40 600	0	40 600	42 678	0	42 678	3 284	0	3 284
40912	0	0	0	1 491	385	1 876	1 491	385	1 876	0	0	0
40913	0	0	0	1 078	35	1 113	1 078	35	1 113	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	22 905	2 694	25 599	58 191	617	58 808	57 104	291	57 395	21 818	2 368	24 186
42303	70 510	0	70 510	53 772	0	53 772	56 151	0	56 151	72 889	0	72 889
42304	6 101	162	6 263	291	7	298	53	6	59	5 863	161	6 024
42305	251 630	8 647	260 277	24 733	618	25 351	45 273	1 804	47 077	272 170	9 833	282 003
42306	796 619	6 042	802 661	48 050	728	48 778	80 433	654	81 087	829 002	5 968	834 970
42307	2 222	0	2 222	1	0	1	42	0	42	2 263	0	2 263
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 526	0	2 526	0	0	0	18	0	18	2 544	0	2 544
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	2 704	0	2 704	2 371	0	2 371	222	0	222	555	0	555
45415	32	0	32	17	0	17	0	0	0	15	0	15
45515	11 815	0	11 815	2 389	0	2 389	3 769	0	3 769	13 195	0	13 195
45818	11 297	0	11 297	40	0	40	1 946	0	1 946	13 203	0	13 203
45918	196	0	196	272	0	272	266	0	266	190	0	190
47401	56 087	0	56 087	1 336 725	0	1 336 725	1 326 839	0	1 326 839	46 201	0	46 201
47407	0	0	0	132 878	78 999	211 877	132 878	78 999	211 877	0	0	0
47411	14 288	54	14 342	5 755	13	5 768	8 224	18	8 242	16 757	59	16 816
47416	488	0	488	2 756	0	2 756	2 427	0	2 427	159	0	159
47422	4 784	0	4 784	12 784	0	12 784	8 493	0	8 493	493	0	493
47425	448	0	448	277	0	277	1 144	0	1 144	1 315	0	1 315
47426	0	0	0	2 483	0	2 483	2 534	0	2 534	51	0	51
47804	64 651	0	64 651	44 657	0	44 657	4 632	0	4 632	24 626	0	24 626
60301	1 761	0	1 761	1 152	0	1 152	702	0	702	1 311	0	1 311
60305	3 804	0	3 804	7 277	0	7 277	5 899	0	5 899	2 426	0	2 426
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	9 061	0	9 061	21	0	21	3 259	0	3 259	12 299	0	12 299
60311	0	0	0	537	0	537	677	0	677	140	0	140
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	11 463	0	11 463	11 462	0	11 462	0	0	0
60324	268	0	268	62	0	62	22	0	22	228	0	228
60335	1 686	0	1 686	2 589	0	2 589	1 615	0	1 615	712	0	712
60414	33 447	0	33 447	16	0	16	333	0	333	33 764	0	33 764
60903	438	0	438	0	0	0	111	0	111	549	0	549
61701	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
61909	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
61910	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	438 588	0	438 588	25 394	0	25 394	103 721	0	103 721	516 915	0	516 915
70602	179	0	179	0	0	0	53	0	53	232	0	232
70603	97 751	0	97 751	0	0	0	10 777	0	10 777	108 528	0	108 528
70613	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 624 740	115 585	2 740 325	3 541 865	268 976	3 810 841	3 570 597	259 404	3 830 001	2 653 472	106 013	2 759 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 656	0	16 656	532	0	532	3 080	0	3 080	14 108	0	14 108
90902	503 661	0	503 661	4 966	0	4 966	489 011	0	489 011	19 616	0	19 616
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 317 296	0	2 317 296	1 060 618	0	1 060 618	1 425 434	0	1 425 434	1 952 480	0	1 952 480
91418	1 632 699	0	1 632 699	788 461	0	788 461	978 542	0	978 542	1 442 618	0	1 442 618
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	5 027	0	5 027	3 613	0	3 613	2 750	0	2 750	5 890	0	5 890
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	11	0	11	1	0	1	744	0	744
99998	331 749	0	331 749	106 127	0	106 127	141 635	0	141 635	296 241	0	296 241
Итого по активу (баланс)	4 825 187	0	4 825 187	1 964 328	0	1 964 328	3 040 453	0	3 040 453	3 749 062	0	3 749 062
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	217 545	0	217 545	118 743	0	118 743	0	0	0	98 802	0	98 802
91312	112 690	0	112 690	22 892	0	22 892	106 127	0	106 127	195 925	0	195 925
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 493 438	0	4 493 438	2 898 641	0	2 898 641	1 858 024	0	1 858 024	3 452 821	0	3 452 821
Итого по пассиву (баланс)	4 825 187	0	4 825 187	3 040 276	0	3 040 276	1 964 151	0	1 964 151	3 749 062	0	3 749 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?