Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 363	0	3 363	164	0	164	565	0	565	2 962	0	2 962
10610	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
20202	118 871	100 740	219 611	3 244 316	2 916 152	6 160 468	3 208 265	2 936 186	6 144 451	154 922	80 706	235 628
20208	407	0	407	2 000	0	2 000	1 445	0	1 445	962	0	962
20209	0	0	0	569 593	172 021	741 614	568 993	167 877	736 870	600	4 144	4 744
30102	33 522	0	33 522	3 606 010	0	3 606 010	3 597 055	0	3 597 055	42 477	0	42 477
30110	4 797	63 097	67 894	1 550 684	2 178 390	3 729 074	1 529 189	2 176 670	3 705 859	26 292	64 817	91 109
30202	5 317	0	5 317	571	0	571	0	0	0	5 888	0	5 888
30204	3 562	0	3 562	0	0	0	739	0	739	2 823	0	2 823
30233	1 581	0	1 581	33 012	21 051	54 063	34 455	21 044	55 499	138	7	145
30424	48	0	48	612 646	0	612 646	612 573	0	612 573	121	0	121
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
31902	170 000	0	170 000	885 000	0	885 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	2 444	0	2 444	7 880	0	7 880	6 595	0	6 595	3 729	0	3 729
45204	49 400	0	49 400	76 400	0	76 400	26 600	0	26 600	99 200	0	99 200
45205	216 250	0	216 250	114 389	0	114 389	105 900	0	105 900	224 739	0	224 739
45206	164 500	0	164 500	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	164 500	0	164 500
45207	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	0	0	0	53 500	0	53 500	0	0	0	53 500	0	53 500
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45503	500	0	500	444	0	444	0	0	0	944	0	944
45505	4 969	0	4 969	120	0	120	2 030	0	2 030	3 059	0	3 059
45506	4 044	0	4 044	2 850	0	2 850	2 375	0	2 375	4 519	0	4 519
45507	85 906	0	85 906	3 150	0	3 150	1 168	0	1 168	87 888	0	87 888
45509	544	365	909	1 315	912	2 227	1 417	763	2 180	442	514	956
45812	61 358	0	61 358	0	0	0	44	0	44	61 314	0	61 314
45815	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47404	0	41 919	41 919	0	653 642	653 642	0	687 721	687 721	0	7 840	7 840
47408	0	0	0	13 438 856	13 571 759	27 010 615	13 438 856	13 571 759	27 010 615	0	0	0
47423	136	0	136	37	48 957	48 994	42	48 957	48 999	131	0	131
47427	5	1	6	8 012	3	8 015	7 987	3	7 990	30	1	31
50205	262 599	0	262 599	2 166	0	2 166	0	0	0	264 765	0	264 765
50221	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 846	0	1 846	1	0	1	59	0	59	1 788	0	1 788
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60306	112	0	112	127	0	127	218	0	218	21	0	21
60308	165	0	165	3 405	0	3 405	3 530	0	3 530	40	0	40
60310	46	0	46	456	0	456	495	0	495	7	0	7
60312	1 157	0	1 157	9 381	0	9 381	9 488	0	9 488	1 050	0	1 050
60323	711	0	711	2 889	0	2 889	0	0	0	3 600	0	3 600
60336	915	0	915	267	0	267	183	0	183	999	0	999
60347	0	0	0	98	0	98	18	0	18	80	0	80
60401	123 704	0	123 704	76	0	76	0	0	0	123 780	0	123 780
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	43	0	43	524	0	524	0	0	0	567	0	567
60906	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61002	299	0	299	5	0	5	5	0	5	299	0	299
61008	106	0	106	636	0	636	644	0	644	98	0	98
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61403	571	0	571	241	0	241	231	0	231	581	0	581
61702	7 573	0	7 573	0	0	0	0	0	0	7 573	0	7 573
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 318 212	0	1 318 212	128 985	0	128 985	100	0	100	1 447 097	0	1 447 097
70607	147	0	147	70	0	70	2	0	2	215	0	215
70608	277 718	0	277 718	17 855	0	17 855	0	0	0	295 573	0	295 573
70611	15 284	0	15 284	2 816	0	2 816	0	0	0	18 100	0	18 100
70616	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	3 200 245	206 122	3 406 367	24 693 481	19 562 887	44 256 368	24 521 056	19 610 980	44 132 036	3 372 670	158 029	3 530 699
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
10609	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 366	0	12 366	0	0	0	0	0	0	12 366	0	12 366
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	717	177	894	167 119	181 738	348 857	172 136	188 899	361 035	5 734	7 338	13 072
31201	0	0	0	12 823	0	12 823	12 823	0	12 823	0	0	0
407	372 114	17 419	389 533	6 008 890	1 096 821	7 105 711	5 991 757	1 090 523	7 082 280	354 981	11 121	366 102
408.1	9 975	1	9 976	36 567	646	37 213	32 007	646	32 653	5 415	1	5 416
40817	27 019	2 822	29 841	103 449	38 974	142 423	109 355	38 775	148 130	32 925	2 623	35 548
40820	5	289	294	40	1 306	1 346	47	1 637	1 684	12	620	632
40821	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40905	0	0	0	6 756	621	7 377	6 756	621	7 377	0	0	0
40909	0	0	0	12 667	13 311	25 978	12 667	13 311	25 978	0	0	0
40910	0	0	0	7 536	6 408	13 944	7 536	6 408	13 944	0	0	0
40911	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
40912	0	0	0	32 224	40 595	72 819	32 224	40 595	72 819	0	0	0
40913	0	0	0	105 841	145 859	251 700	105 841	145 859	251 700	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	0	0	0	13 500	0	13 500	35 500	0	35 500
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	88 000	0	88 000	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000	46 000	0	46 000
42301	346	3 581	3 927	10 807	10 496	21 303	10 807	46 824	57 631	346	39 909	40 255
42306	231 956	131 796	363 752	42 633	14 008	56 641	35 578	16 388	51 966	224 901	134 176	359 077
42307	2 756	57 915	60 671	0	11 764	11 764	23	2 105	2 128	2 779	48 256	51 035
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 349	0	1 349	0	0	0	9	0	9	1 358	0	1 358
45215	27 888	0	27 888	2 827	0	2 827	13 300	0	13 300	38 361	0	38 361
45315	33 102	0	33 102	0	0	0	27 285	0	27 285	60 387	0	60 387
45515	36 989	0	36 989	945	0	945	1 175	0	1 175	37 219	0	37 219
45818	61 358	0	61 358	44	0	44	0	0	0	61 314	0	61 314
47407	0	0	0	13 547 931	13 461 467	27 009 398	13 547 931	13 461 467	27 009 398	0	0	0
47416	17 744	0	17 744	31 126	0	31 126	14 147	0	14 147	765	0	765
47422	145	0	145	210	48 985	49 195	221	48 985	49 206	156	0	156
47425	2 698	0	2 698	5 723	0	5 723	4 015	0	4 015	990	0	990
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50220	565	0	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0
50620	1 274	0	1 274	52	0	52	75	0	75	1 297	0	1 297
50720	2 798	0	2 798	0	0	0	164	0	164	2 962	0	2 962
60301	675	0	675	3 143	0	3 143	5 427	0	5 427	2 959	0	2 959
60305	5 373	0	5 373	10 165	0	10 165	11 719	0	11 719	6 927	0	6 927
60309	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60311	862	0	862	1 017	0	1 017	712	0	712	557	0	557
60322	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
60324	711	0	711	212	0	212	3 101	0	3 101	3 600	0	3 600
60335	3 769	0	3 769	4 303	0	4 303	2 806	0	2 806	2 272	0	2 272
60414	18 147	0	18 147	0	0	0	454	0	454	18 601	0	18 601
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
61910	54 434	0	54 434	0	0	0	478	0	478	54 912	0	54 912
61912	5 289	0	5 289	95	0	95	0	0	0	5 194	0	5 194
70601	1 435 267	0	1 435 267	0	0	0	95 527	0	95 527	1 530 794	0	1 530 794
70602	897	0	897	64	0	64	52	0	52	885	0	885
70603	280 796	0	280 796	0	0	0	19 351	0	19 351	300 147	0	300 147
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 192 359	214 008	3 406 367	20 234 727	15 072 999	35 307 726	20 329 015	15 103 043	35 432 058	3 286 647	244 052	3 530 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 184 296	0	1 184 296	2 221	0	2 221	2 707	0	2 707	1 183 810	0	1 183 810
90902	76 973	0	76 973	4 581	0	4 581	4 056	0	4 056	77 498	0	77 498
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	12 827	0	12 827	12 827	0	12 827	0	0	0
91414	535 557	0	535 557	65 000	0	65 000	47 625	0	47 625	552 932	0	552 932
91417	120 000	0	120 000	12 823	0	12 823	12 823	0	12 823	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 748	0	16 748	87	0	87	167	0	167	16 668	0	16 668
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	847 865	0	847 865	349 347	0	349 347	363 028	0	363 028	834 184	0	834 184
Итого по активу (баланс)	2 895 974	0	2 895 974	446 886	0	446 886	443 233	0	443 233	2 899 627	0	2 899 627
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	742 934	0	742 934	104 575	0	104 575	128 411	0	128 411	766 770	0	766 770
91316	650	0	650	600	0	600	0	0	0	50	0	50
91317	46 412	5 260	51 672	251 979	1 114	253 093	216 512	925	217 437	10 945	5 071	16 016
91507	29 537	0	29 537	4 408	0	4 408	3 320	0	3 320	28 449	0	28 449
91508	3 072	0	3 072	353	0	353	180	0	180	2 899	0	2 899
99999	2 048 109	0	2 048 109	80 199	0	80 199	97 533	0	97 533	2 065 443	0	2 065 443
Итого по пассиву (баланс)	2 890 714	5 260	2 895 974	442 114	1 114	443 228	445 956	925	446 881	2 894 556	5 071	2 899 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 854 892	6 503 266	12 358 158	5 854 892	6 422 626	12 277 518	0	80 640	80 640
99996	0	0	0	12 357 837	0	12 357 837	12 277 192	0	12 277 192	80 645	0	80 645
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 212 729	6 503 266	24 715 995	18 132 084	6 422 626	24 554 710	80 645	80 640	161 285
Пассив
96901	0	0	0	6 403 029	5 874 163	12 277 192	6 483 674	5 874 163	12 357 837	80 645	0	80 645
99997	0	0	0	12 277 518	0	12 277 518	12 358 158	0	12 358 158	80 640	0	80 640
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 680 547	5 874 163	24 554 710	18 841 832	5 874 163	24 715 995	161 285	0	161 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?