Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	206 361	98 230	304 591	1 640 530	427 542	2 068 072	1 620 927	442 994	2 063 921	225 964	82 778	308 742
20208	67 733	0	67 733	223 507	0	223 507	212 225	0	212 225	79 015	0	79 015
20209	1 319	338	1 657	756 694	14 320	771 014	721 799	13 669	735 468	36 214	989	37 203
30102	241 734	0	241 734	2 489 217	0	2 489 217	2 510 532	0	2 510 532	220 419	0	220 419
30110	12 145	4 052	16 197	2 659 460	12 395	2 671 855	2 646 262	7 426	2 653 688	25 343	9 021	34 364
30114	0	110 092	110 092	0	92 330	92 330	0	87 305	87 305	0	115 117	115 117
30202	34 244	0	34 244	343	0	343	0	0	0	34 587	0	34 587
30204	2 732	0	2 732	67	0	67	0	0	0	2 799	0	2 799
30210	0	0	0	16 812	0	16 812	16 812	0	16 812	0	0	0
30233	1 633	6	1 639	282 135	10 105	292 240	280 803	10 083	290 886	2 965	28	2 993
30424	13	0	13	82 518	0	82 518	82 498	0	82 498	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	820 000	0	820 000	800 000	0	800 000	120 000	0	120 000
31903	400 000	0	400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32201	9 113	0	9 113	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	18 551	0	18 551	18 401	0	18 401	18 981	0	18 981	17 971	0	17 971
45203	150	0	150	30 600	0	30 600	26 750	0	26 750	4 000	0	4 000
45204	15 265	0	15 265	9 302	0	9 302	14 172	0	14 172	10 395	0	10 395
45205	24 299	0	24 299	43 167	0	43 167	32 803	0	32 803	34 663	0	34 663
45206	2 292 214	11 419	2 303 633	269 287	116	269 403	512 144	11 535	523 679	2 049 357	0	2 049 357
45207	677 645	0	677 645	284 715	11 817	296 532	162 423	454	162 877	799 937	11 363	811 300
45208	109 133	0	109 133	25 352	0	25 352	92 089	0	92 089	42 396	0	42 396
45401	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45406	45 500	0	45 500	10 860	0	10 860	8 900	0	8 900	47 460	0	47 460
45407	23 600	0	23 600	320	0	320	0	0	0	23 920	0	23 920
45408	6 951	0	6 951	0	0	0	70	0	70	6 881	0	6 881
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	14 111	0	14 111	2 170	0	2 170	7 702	0	7 702	8 579	0	8 579
45506	147 876	0	147 876	5 718	0	5 718	10 697	0	10 697	142 897	0	142 897
45507	371 693	1 522	373 215	13 516	54	13 570	4 941	109	5 050	380 268	1 467	381 735
45509	15 324	0	15 324	12 369	0	12 369	14 871	0	14 871	12 822	0	12 822
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	23 272	0	23 272	398	0	398	111	0	111	23 559	0	23 559
45912	2 435	0	2 435	0	0	0	266	0	266	2 169	0	2 169
45915	290	0	290	150	0	150	153	0	153	287	0	287
47404	0	0	0	0	99 104	99 104	0	99 104	99 104	0	0	0
47408	0	0	0	13 541	92 782	106 323	13 541	92 782	106 323	0	0	0
47423	1 471	0	1 471	525	0	525	990	0	990	1 006	0	1 006
47427	59 073	114	59 187	50 783	119	50 902	52 704	116	52 820	57 152	117	57 269
50305	20 613	0	20 613	111	0	111	13	0	13	20 711	0	20 711
51501	3 750	0	3 750	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	3 750	0	3 750
51506	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	2	0	2	10 800	0	10 800	0	0	0	10 802	0	10 802
60306	277	0	277	29	0	29	227	0	227	79	0	79
60308	8	0	8	422	0	422	430	0	430	0	0	0
60310	326	0	326	796	0	796	1 122	0	1 122	0	0	0
60312	15 881	0	15 881	4 809	0	4 809	6 500	0	6 500	14 190	0	14 190
60323	1 591	0	1 591	94	0	94	95	0	95	1 590	0	1 590
60336	135	0	135	1 515	0	1 515	69	0	69	1 581	0	1 581
60401	477 926	0	477 926	2 116	0	2 116	0	0	0	480 042	0	480 042
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	1 812	0	1 812	305	0	305	2 117	0	2 117	0	0	0
60901	19 656	0	19 656	220	0	220	0	0	0	19 876	0	19 876
60906	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	330	0	330	657	0	657	987	0	987	0	0	0
61009	90	0	90	1 438	0	1 438	1 528	0	1 528	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
61403	1 139	0	1 139	22	0	22	401	0	401	760	0	760
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61906	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
61908	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
61911	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
70606	1 277 647	0	1 277 647	116 101	0	116 101	19	0	19	1 393 729	0	1 393 729
70608	288 872	0	288 872	18 100	0	18 100	0	0	0	306 972	0	306 972
70611	18 036	0	18 036	2 529	0	2 529	10 800	0	10 800	9 765	0	9 765
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 601 625	225 773	7 827 398	11 579 919	760 684	12 340 603	11 381 372	765 577	12 146 949	7 800 172	220 880	8 021 052
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 632	0	1 632	6	0	6	0	0	0	1 626	0	1 626
30223	6 877	0	6 877	70 083	0	70 083	63 206	0	63 206	0	0	0
30226	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	214 153	5 370	219 523	214 153	5 401	219 554	0	31	31
407	209 172	697	209 869	3 148 152	66 006	3 214 158	3 122 228	65 754	3 187 982	183 248	445	183 693
408.1	39 977	0	39 977	237 486	0	237 486	241 290	0	241 290	43 781	0	43 781
40817	73 371	3 711	77 082	256 029	1 670	257 699	290 640	4 472	295 112	107 982	6 513	114 495
40820	180	257	437	299	512	811	272	711	983	153	456	609
40821	1 184	0	1 184	36 250	0	36 250	40 686	0	40 686	5 620	0	5 620
40905	0	0	0	7 016	447	7 463	7 016	447	7 463	0	0	0
40909	0	0	0	6 750	2 153	8 903	6 750	2 153	8 903	0	0	0
40910	0	0	0	2 841	265	3 106	2 841	265	3 106	0	0	0
40911	2 114	0	2 114	201 485	0	201 485	205 346	0	205 346	5 975	0	5 975
40912	0	0	0	2 790	523	3 313	2 790	523	3 313	0	0	0
40913	0	0	0	1 847	199	2 046	1 847	199	2 046	0	0	0
42003	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000	22 000	0	22 000
42105	900	0	900	1 200	0	1 200	500	0	500	200	0	200
42106	0	15 916	15 916	0	2 680	2 680	0	537	537	0	13 773	13 773
42301	101 872	11 373	113 245	294 693	9 769	304 462	268 389	9 774	278 163	75 568	11 378	86 946
42302	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196
42303	57 849	345	58 194	35 074	28	35 102	32 709	420	33 129	55 484	737	56 221
42304	150 873	0	150 873	62 708	0	62 708	39 617	0	39 617	127 782	0	127 782
42305	453 770	15 267	469 037	57 901	4 618	62 519	48 241	1 452	49 693	444 110	12 101	456 211
42306	3 477 358	171 227	3 648 585	173 505	12 719	186 224	235 657	10 529	246 186	3 539 510	169 037	3 708 547
42307	50 814	0	50 814	766	0	766	1 171	0	1 171	51 219	0	51 219
42601	2	0	2	294	148	442	294	148	442	2	0	2
42603	0	0	0	136	149	285	136	149	285	0	0	0
42604	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
42605	151	29	180	0	1	1	0	1	1	151	29	180
42606	1 752	0	1 752	294	0	294	21	0	21	1 479	0	1 479
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
45115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	191 000	0	191 000	39 730	0	39 730	38 675	0	38 675	189 945	0	189 945
45415	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45515	7 845	0	7 845	1 173	0	1 173	896	0	896	7 568	0	7 568
45818	42 459	0	42 459	104	0	104	440	0	440	42 795	0	42 795
45918	2 700	0	2 700	277	0	277	16	0	16	2 439	0	2 439
47405	0	0	0	63 863	64 246	128 109	63 863	64 246	128 109	0	0	0
47407	0	0	0	92 367	13 582	105 949	92 367	13 582	105 949	0	0	0
47411	8 425	4 471	12 896	28 437	444	28 881	28 484	510	28 994	8 472	4 537	13 009
47416	100	0	100	3 306	0	3 306	3 276	0	3 276	70	0	70
47422	541	122	663	1 366	125	1 491	1 316	119	1 435	491	116	607
47425	2 779	0	2 779	8 706	0	8 706	8 619	0	8 619	2 692	0	2 692
47426	5 324	1 928	7 252	1 651	234	1 885	2 124	119	2 243	5 797	1 813	7 610
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	38 510	0	38 510	64 710	0	64 710	26 200	0	26 200
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	918	0	918	4 526	0	4 526	6 039	0	6 039	2 431	0	2 431
60305	7 656	0	7 656	13 134	0	13 134	10 596	0	10 596	5 118	0	5 118
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	45	0	45	288	0	288	256	0	256	13	0	13
60311	1 161	0	1 161	66 597	0	66 597	66 444	0	66 444	1 008	0	1 008
60322	172	0	172	195	0	195	5 720	0	5 720	5 697	0	5 697
60324	3 006	0	3 006	762	0	762	1 551	0	1 551	3 795	0	3 795
60335	3 290	0	3 290	6 131	0	6 131	4 387	0	4 387	1 546	0	1 546
60414	110 312	0	110 312	0	0	0	1 278	0	1 278	111 590	0	111 590
60903	7 650	0	7 650	0	0	0	362	0	362	8 012	0	8 012
61301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
70601	1 311 508	0	1 311 508	26	0	26	113 710	0	113 710	1 425 192	0	1 425 192
70603	289 246	0	289 246	0	0	0	18 123	0	18 123	307 369	0	307 369
70615	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Итого по пассиву (баланс)	7 602 055	225 343	7 827 398	5 189 777	185 888	5 375 665	5 387 808	181 511	5 569 319	7 800 086	220 966	8 021 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	38 510	0	38 510	38 510	0	38 510	0	0	0
90901	22 255	0	22 255	418	0	418	894	0	894	21 779	0	21 779
90902	355 999	0	355 999	182 285	0	182 285	113 989	0	113 989	424 295	0	424 295
91202	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
91203	8	0	8	6	1	7	2	0	2	12	1	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 132 770	0	2 132 770	45 299	104	45 403	252 948	104	253 052	1 925 121	0	1 925 121
91501	16 569	0	16 569	64 000	0	64 000	0	0	0	80 569	0	80 569
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	26 353	0	26 353	694	0	694	222	0	222	26 825	0	26 825
91704	926	0	926	6	0	6	0	0	0	932	0	932
91802	7 450	0	7 450	50	0	50	0	0	0	7 500	0	7 500
91803	1 681	0	1 681	5	0	5	0	0	0	1 686	0	1 686
99998	3 590 982	0	3 590 982	882 261	0	882 261	1 055 224	0	1 055 224	3 418 019	0	3 418 019
Итого по активу (баланс)	6 155 010	0	6 155 010	1 213 534	106	1 213 640	1 461 789	105	1 461 894	5 906 755	1	5 906 756
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	158 241	0	158 241	8 367	0	8 367	1 634	0	1 634	151 508	0	151 508
91312	3 423 433	0	3 423 433	395 752	0	395 752	226 658	0	226 658	3 254 339	0	3 254 339
91315	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	265 276	0	265 276	265 276	0	265 276	0	0	0
91317	0	0	0	384 688	0	384 688	384 688	0	384 688	0	0	0
91507	8 808	0	8 808	230	0	230	3 594	0	3 594	12 172	0	12 172
99999	2 564 028	0	2 564 028	406 668	0	406 668	331 377	0	331 377	2 488 737	0	2 488 737
Итого по пассиву (баланс)	6 155 010	0	6 155 010	1 461 891	0	1 461 891	1 213 637	0	1 213 637	5 906 756	0	5 906 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 608	6 608	0	6 608	6 608	0	0	0
99996	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 566	6 608	13 174	6 566	6 608	13 174	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
99997	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?