Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 719	0	7 719	0	0	0	101	0	101	7 618	0	7 618
20202	113 510	41 722	155 232	3 499 505	994 687	4 494 192	3 530 330	1 017 240	4 547 570	82 685	19 169	101 854
20208	379 045	583	379 628	953 911	2 358	956 269	800 729	2 365	803 094	532 227	576	532 803
20209	160	0	160	1 839 030	42 105	1 881 135	1 818 869	42 105	1 860 974	20 321	0	20 321
30102	84 231	0	84 231	6 889 188	0	6 889 188	6 927 802	0	6 927 802	45 617	0	45 617
30110	10 440	15 098	25 538	58 715	357 977	416 692	49 611	337 694	387 305	19 544	35 381	54 925
30114	0	38 732	38 732	0	470 666	470 666	0	459 728	459 728	0	49 670	49 670
30202	14 782	0	14 782	374	0	374	0	0	0	15 156	0	15 156
30204	1 771	0	1 771	160	0	160	0	0	0	1 931	0	1 931
30215	2 900	7 875	10 775	0	284	284	0	383	383	2 900	7 776	10 676
30221	0	0	0	2 800	415 066	417 866	2 800	415 066	417 866	0	0	0
30233	20 159	619	20 778	889 665	5 901	895 566	833 163	5 867	839 030	76 661	653	77 314
30413	488	0	488	115 000	0	115 000	115 027	0	115 027	461	0	461
30424	1 904	0	1 904	419 419	0	419 419	420 792	0	420 792	531	0	531
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 941	0	8 941	638 696	647 147	1 285 843	643 300	647 147	1 290 447	4 337	0	4 337
31902	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	1 565 000	0	1 565 000	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	11 666	11 666	0	4 455	4 455	0	569	569	0	15 552	15 552
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	117 760	0	117 760	16 519	0	16 519	0	0	0	134 279	0	134 279
45205	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45206	79 648	0	79 648	60 500	0	60 500	0	0	0	140 148	0	140 148
45207	64 542	0	64 542	207 593	0	207 593	0	0	0	272 135	0	272 135
45208	69 675	0	69 675	0	0	0	0	0	0	69 675	0	69 675
45505	447	34 256	34 703	87 513	3 266	90 779	20 058	37 522	57 580	67 902	0	67 902
45506	59 550	0	59 550	131 481	0	131 481	5 287	0	5 287	185 744	0	185 744
45507	133 500	123 655	257 155	111 668	4 333	116 001	38	15 276	15 314	245 130	112 712	357 842
45509	1 857	1 186	3 043	2 919	1 743	4 662	1 809	1 650	3 459	2 967	1 279	4 246
45708	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45811	149 533	0	149 533	0	0	0	138 103	0	138 103	11 430	0	11 430
45812	93 390	0	93 390	0	0	0	5 267	0	5 267	88 123	0	88 123
45815	399 652	27 920	427 572	6	1 007	1 013	179 081	1 357	180 438	220 577	27 570	248 147
45915	4 209	25	4 234	266	1	267	3 532	2	3 534	943	24	967
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	6 331	6 331	473 198	505 891	979 089	473 198	512 222	985 420	0	0	0
47408	0	0	0	909 806	1 173 809	2 083 615	909 806	1 173 809	2 083 615	0	0	0
47423	18 288	1 224	19 512	110 577	118 865	229 442	113 449	118 878	232 327	15 416	1 211	16 627
47427	5 200	867	6 067	11 935	1 056	12 991	10 905	1 067	11 972	6 230	856	7 086
47802	111 831	0	111 831	1 171	0	1 171	7 028	0	7 028	105 974	0	105 974
50305	54 640	0	54 640	29 534	0	29 534	79 321	0	79 321	4 853	0	4 853
50318	0	0	0	79 215	0	79 215	28 989	0	28 989	50 226	0	50 226
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	203	0	203	4 685	0	4 685	4 837	0	4 837	51	0	51
60308	30	0	30	190	0	190	190	0	190	30	0	30
60310	5	0	5	2 740	0	2 740	2 637	0	2 637	108	0	108
60312	775 188	0	775 188	50 965	0	50 965	215 452	0	215 452	610 701	0	610 701
60323	53 604	33 600	87 204	1 180	1 211	2 391	252	1 625	1 877	54 532	33 186	87 718
60336	807	0	807	414	0	414	188	0	188	1 033	0	1 033
60401	552 149	0	552 149	910	0	910	417	0	417	552 642	0	552 642
60415	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60901	10 688	0	10 688	451	0	451	0	0	0	11 139	0	11 139
60906	22	0	22	451	0	451	451	0	451	22	0	22
61002	74	0	74	5	0	5	4	0	4	75	0	75
61008	978	0	978	1 316	0	1 316	1 179	0	1 179	1 115	0	1 115
61009	422	0	422	28	0	28	30	0	30	420	0	420
61209	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
61212	0	0	0	168 076	0	168 076	168 076	0	168 076	0	0	0
61403	2 741	29	2 770	270	184	454	399	29	428	2 612	184	2 796
62001	335 336	0	335 336	235	0	235	3 383	0	3 383	332 188	0	332 188
70606	3 342 702	0	3 342 702	605 572	0	605 572	92	0	92	3 948 182	0	3 948 182
70608	335 654	0	335 654	22 514	0	22 514	0	0	0	358 168	0	358 168
70611	568	0	568	53	0	53	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	7 859 647	345 388	8 205 035	21 474 920	4 752 012	26 226 932	20 926 083	4 791 601	25 717 684	8 408 484	305 799	8 714 283
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30109	2	1 622	1 624	381 268	187 418	568 686	381 267	188 834	570 101	1	3 038	3 039
30126	42	0	42	39	0	39	106	0	106	109	0	109
30220	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
30226	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
30232	13 903	310	14 213	150 340	80 942	231 282	159 620	84 419	244 039	23 183	3 787	26 970
30236	0	0	0	0	31 411	31 411	0	31 411	31 411	0	0	0
30607	89	0	89	161	0	161	115	0	115	43	0	43
32901	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000
407	191 064	13 766	204 830	1 544 301	22 249	1 566 550	1 511 399	11 471	1 522 870	158 162	2 988	161 150
408.1	51 249	820	52 069	347 825	1 499	349 324	319 362	1 862	321 224	22 786	1 183	23 969
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 013	4 370	12 383	7 509	7 148	14 657	2 701	17 113	19 814	3 205	14 335	17 540
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 144	107 009	190 153	1 061 011	160 792	1 221 803	1 041 552	137 014	1 178 566	63 685	83 231	146 916
40820	980	1 776	2 756	556	3 659	4 215	382	3 331	3 713	806	1 448	2 254
40821	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
40901	49 994	0	49 994	161 991	0	161 991	111 997	0	111 997	0	0	0
40905	0	0	0	953	14	967	953	14	967	0	0	0
40906	0	0	0	235 427	0	235 427	235 427	0	235 427	0	0	0
40907	701	0	701	7 893	0	7 893	8 572	0	8 572	1 380	0	1 380
40909	0	0	0	1 296	3 511	4 807	1 296	3 511	4 807	0	0	0
40910	0	0	0	510	1 390	1 900	510	1 390	1 900	0	0	0
40911	0	0	0	917 828	0	917 828	917 828	0	917 828	0	0	0
40912	0	0	0	3 175	9 328	12 503	3 175	9 328	12 503	0	0	0
40913	0	0	0	3 777	61 450	65 227	3 777	61 450	65 227	0	0	0
42106	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
42108	30 224	0	30 224	30 224	0	30 224	0	0	0	0	0	0
42301	25	51	76	0	3	3	0	2	2	25	50	75
42306	1 625 958	51 289	1 677 247	1 813	3 393	5 206	10 399	1 890	12 289	1 634 544	49 786	1 684 330
42307	492	1 635	2 127	0	80	80	0	59	59	492	1 614	2 106
42309	1 335	735	2 070	78	36	114	71	29	100	1 328	728	2 056
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	27	73	100	0	4	4	0	3	3	27	72	99
43801	59	0	59	50	0	50	0	0	0	9	0	9
43806	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	104 730	0	104 730	0	0	0	45 843	0	45 843	150 573	0	150 573
45215	80 702	0	80 702	22 322	0	22 322	56 300	0	56 300	114 680	0	114 680
45515	21 599	0	21 599	275 162	0	275 162	339 830	0	339 830	86 267	0	86 267
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	627 623	0	627 623	323 514	0	323 514	30 669	0	30 669	334 778	0	334 778
45918	3 998	0	3 998	3 276	0	3 276	96	0	96	818	0	818
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	29 540	0	29 540	29 540	0	29 540	3	0	3
47407	0	0	0	1 167 103	915 877	2 082 980	1 167 103	915 877	2 082 980	0	0	0
47411	5 290	13	5 303	11 843	91	11 934	12 337	99	12 436	5 784	21	5 805
47416	31	3	34	1 494	0	1 494	1 486	0	1 486	23	3	26
47422	1 481	25	1 506	350 388	180	350 568	354 307	185	354 492	5 400	30	5 430
47425	41 733	0	41 733	12 494	0	12 494	6 726	0	6 726	35 965	0	35 965
47426	0	0	0	27	0	27	55	0	55	28	0	28
47804	10 869	0	10 869	6 680	0	6 680	4 416	0	4 416	8 605	0	8 605
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60301	1 886	0	1 886	1 870	0	1 870	4 187	0	4 187	4 203	0	4 203
60305	5 159	0	5 159	12 959	0	12 959	13 342	0	13 342	5 542	0	5 542
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	59	0	59	1 750	0	1 750	1 691	0	1 691	0	0	0
60311	4 387	0	4 387	170 425	0	170 425	184 008	0	184 008	17 970	0	17 970
60313	0	23	23	0	380	380	0	380	380	0	23	23
60322	2 691	0	2 691	904	0	904	165	0	165	1 952	0	1 952
60324	230 754	0	230 754	50 419	0	50 419	12 731	0	12 731	193 066	0	193 066
60335	1 260	0	1 260	2 801	0	2 801	3 215	0	3 215	1 674	0	1 674
60414	80 958	0	80 958	39	0	39	5 757	0	5 757	86 676	0	86 676
60903	2 274	0	2 274	0	0	0	239	0	239	2 513	0	2 513
61301	2 836	0	2 836	1 333	0	1 333	1 465	0	1 465	2 968	0	2 968
61501	687	0	687	69	0	69	92	0	92	710	0	710
70601	3 187 035	0	3 187 035	1 329	0	1 329	771 206	0	771 206	3 956 912	0	3 956 912
70603	332 950	0	332 950	0	0	0	20 829	0	20 829	353 779	0	353 779
Итого по пассиву (баланс)	8 021 507	183 528	8 205 035	7 338 804	1 490 855	8 829 659	7 869 219	1 469 688	9 338 907	8 551 922	162 361	8 714 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360 524	0	360 524	29 450	0	29 450	3 491	0	3 491	386 483	0	386 483
90902	29 374	0	29 374	49 420	0	49 420	1 967	0	1 967	76 827	0	76 827
90907	49 994	0	49 994	111 997	0	111 997	161 991	0	161 991	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 544 714	98 255	1 642 969	293 060	3 184	296 244	1 461	41 283	42 744	1 836 313	60 156	1 896 469
91418	111 678	0	111 678	0	0	0	5 854	0	5 854	105 824	0	105 824
91501	158 070	0	158 070	0	0	0	154 007	0	154 007	4 063	0	4 063
91604	32 514	2 510	35 024	6 779	452	7 231	17 369	122	17 491	21 924	2 840	24 764
91704	17	65	82	436	2	438	0	3	3	453	64	517
91802	89	153	242	5 267	6	5 273	0	8	8	5 356	151	5 507
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	1 601 169	0	1 601 169	472 947	0	472 947	173 910	0	173 910	1 900 206	0	1 900 206
Итого по активу (баланс)	3 888 540	100 983	3 989 523	969 356	3 644	973 000	520 050	41 416	561 466	4 337 846	63 211	4 401 057
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	4 035	0	4 035	0	0	0	3 128	0	3 128	7 163	0	7 163
91312	1 080 393	52 868	1 133 261	17 380	2 569	19 949	344 726	1 907	346 633	1 407 739	52 206	1 459 945
91315	215 783	0	215 783	55 261	0	55 261	3 029	0	3 029	163 551	0	163 551
91316	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91317	12 753	31 813	44 566	39 987	3 178	43 165	61 877	2 745	64 622	34 643	31 380	66 023
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	58 507	0	58 507	0	0	0	0	0	0	58 507	0	58 507
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 388 354	0	2 388 354	386 787	0	386 787	499 284	0	499 284	2 500 851	0	2 500 851
Итого по пассиву (баланс)	3 904 842	84 681	3 989 523	554 949	5 747	560 696	967 578	4 652	972 230	4 317 471	83 586	4 401 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 402	69	27 471	510 670	30 836	541 506	517 425	30 905	548 330	20 647	0	20 647
99996	27 425	0	27 425	542 257	0	542 257	549 022	0	549 022	20 660	0	20 660
Итого по активу (баланс)	54 827	69	54 896	1 052 927	30 836	1 083 763	1 066 447	30 905	1 097 352	41 307	0	41 307
Пассив
96901	69	27 356	27 425	30 820	518 201	549 021	30 751	511 505	542 256	0	20 660	20 660
99997	27 471	0	27 471	548 330	0	548 330	541 506	0	541 506	20 647	0	20 647
Итого по пассиву (баланс)	27 540	27 356	54 896	579 150	518 201	1 097 351	572 257	511 505	1 083 762	20 647	20 660	41 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?