Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 390	0	13 390	6 984	0	6 984	17 194	0	17 194	3 180	0	3 180
10610	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	57 467	130 997	188 464	974 726	567 943	1 542 669	932 039	561 589	1 493 628	100 154	137 351	237 505
20208	14 465	0	14 465	116 114	0	116 114	109 330	0	109 330	21 249	0	21 249
20209	13 169	3 853	17 022	762 049	145 999	908 048	775 218	149 852	925 070	0	0	0
30102	374 051	0	374 051	8 727 473	0	8 727 473	8 634 615	0	8 634 615	466 909	0	466 909
30110	19 584	24 391	43 975	2 585 931	150 712	2 736 643	2 555 397	136 399	2 691 796	50 118	38 704	88 822
30114	0	65 356	65 356	0	521 120	521 120	0	488 114	488 114	0	98 362	98 362
30202	30 401	0	30 401	1 312	0	1 312	0	0	0	31 713	0	31 713
30204	13 207	0	13 207	0	0	0	245	0	245	12 962	0	12 962
30215	0	2 100	2 100	0	76	76	0	102	102	0	2 074	2 074
30233	188	42	230	272 203	18 325	290 528	272 286	18 279	290 565	105	88	193
30302	0	0	0	37 400	71 187	108 587	37 400	71 187	108 587	0	0	0
30306	34 049	81 624	115 673	311 734	237 665	549 399	289 636	267 364	557 000	56 147	51 925	108 072
30413	0	0	0	2 468 146	0	2 468 146	2 468 146	0	2 468 146	0	0	0
30424	86	0	86	5 473 012	476 808	5 949 820	5 472 998	476 808	5 949 806	100	0	100
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32108	0	29 490	29 490	0	1 030	1 030	0	1 174	1 174	0	29 346	29 346
32202	0	0	0	1 938 881	0	1 938 881	1 938 881	0	1 938 881	0	0	0
32203	0	0	0	290 956	0	290 956	290 956	0	290 956	0	0	0
32204	0	0	0	250 619	0	250 619	0	0	0	250 619	0	250 619
45108	171 418	0	171 418	0	0	0	0	0	0	171 418	0	171 418
45201	25 000	0	25 000	74 595	0	74 595	81 468	0	81 468	18 127	0	18 127
45203	41 710	0	41 710	1 846	0	1 846	43 556	0	43 556	0	0	0
45204	356 639	0	356 639	56 094	0	56 094	168 389	0	168 389	244 344	0	244 344
45205	452 162	0	452 162	206 548	0	206 548	206 995	0	206 995	451 715	0	451 715
45206	664 426	0	664 426	241 284	0	241 284	213 320	0	213 320	692 390	0	692 390
45207	702 750	0	702 750	211 746	0	211 746	169 403	0	169 403	745 093	0	745 093
45208	618 988	496 104	1 115 092	222 356	14 707	237 063	80 455	236 281	316 736	760 889	274 530	1 035 419
45406	2 422	0	2 422	0	0	0	269	0	269	2 153	0	2 153
45407	0	0	0	2 451	0	2 451	0	0	0	2 451	0	2 451
45505	833	0	833	0	0	0	636	0	636	197	0	197
45506	46 308	0	46 308	1 850	0	1 850	3 821	0	3 821	44 337	0	44 337
45507	213 011	51 311	264 322	0	1 850	1 850	1 458	2 493	3 951	211 553	50 668	262 221
45509	402	0	402	786	0	786	777	0	777	411	0	411
45705	167	0	167	0	0	0	29	0	29	138	0	138
45812	146 494	124 682	271 176	20 584	4 497	25 081	77 520	6 059	83 579	89 558	123 120	212 678
45814	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45815	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45912	3 029	1 995	5 024	43	72	115	1 414	96	1 510	1 658	1 971	3 629
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 248	34 248	3 638 959	478 005	4 116 964	3 638 959	478 172	4 117 131	0	34 081	34 081
47408	0	0	0	7 240 236	6 999 823	14 240 059	7 240 236	6 999 823	14 240 059	0	0	0
47415	1 894	0	1 894	440	0	440	156	0	156	2 178	0	2 178
47423	44 271	0	44 271	1 164	67 517	68 681	5 089	67 517	72 606	40 346	0	40 346
47427	7 856	9 430	17 286	14 588	2 841	17 429	847	6 467	7 314	21 597	5 804	27 401
50205	1 259 980	0	1 259 980	146 447	0	146 447	366 557	0	366 557	1 039 870	0	1 039 870
50207	84 167	0	84 167	1 053 155	0	1 053 155	1 052 409	0	1 052 409	84 913	0	84 913
50208	61 871	0	61 871	446	0	446	9	0	9	62 308	0	62 308
50214	0	0	0	202 577	0	202 577	8	0	8	202 569	0	202 569
50218	877 465	0	877 465	899 876	0	899 876	877 734	0	877 734	899 607	0	899 607
50221	10 102	0	10 102	4 158	0	4 158	653	0	653	13 607	0	13 607
51506	24 721	0	24 721	133	0	133	0	0	0	24 854	0	24 854
51507	185 578	0	185 578	1 282	0	1 282	0	0	0	186 860	0	186 860
60306	997	0	997	3 097	0	3 097	3 590	0	3 590	504	0	504
60308	301	0	301	319	0	319	351	0	351	269	0	269
60310	0	0	0	42 724	0	42 724	42 724	0	42 724	0	0	0
60312	6 456	0	6 456	128 708	0	128 708	14 944	0	14 944	120 220	0	120 220
60314	27	139	166	0	29	29	27	168	195	0	0	0
60315	459	0	459	0	0	0	3	0	3	456	0	456
60336	2 740	0	2 740	702	0	702	238	0	238	3 204	0	3 204
60401	160 551	0	160 551	0	0	0	103	0	103	160 448	0	160 448
60901	7 656	0	7 656	180	0	180	43	0	43	7 793	0	7 793
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	140	0	140	64	0	64	0	0	0	204	0	204
61008	3 177	0	3 177	747	0	747	874	0	874	3 050	0	3 050
61009	2 013	0	2 013	1 023	0	1 023	261	0	261	2 775	0	2 775
61209	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61210	0	0	0	515 801	0	515 801	515 801	0	515 801	0	0	0
61214	0	0	0	51 114	0	51 114	51 114	0	51 114	0	0	0
61403	1 711	0	1 711	582	0	582	391	0	391	1 902	0	1 902
61702	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
61908	0	0	0	237 358	0	237 358	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	290 081	0	290 081	0	0	0	281 398	0	281 398	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	2 171 325	0	2 171 325	329 895	0	329 895	263	0	263	2 500 957	0	2 500 957
70608	1 878 454	0	1 878 454	85 640	0	85 640	0	0	0	1 964 094	0	1 964 094
70611	30 381	0	30 381	3 639	0	3 639	0	0	0	34 020	0	34 020
70616	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	11 835 813	1 055 762	12 891 575	40 613 411	9 760 206	50 373 617	39 789 178	9 967 944	49 757 122	12 660 046	848 024	13 508 070
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	10 102	0	10 102	653	0	653	4 158	0	4 158	13 607	0	13 607
10609	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	44 035	0	44 035	523 793	0	523 793	523 546	0	523 546	43 788	0	43 788
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	6	0	6	0	0	0	32	0	32	38	0	38
30232	1 447	135	1 582	91 333	60 893	152 226	99 959	64 537	164 496	10 073	3 779	13 852
30236	0	0	0	1 506	34	1 540	1 506	34	1 540	0	0	0
30301	0	0	0	37 400	71 187	108 587	37 400	71 187	108 587	0	0	0
30305	34 049	81 624	115 673	289 636	267 364	557 000	311 734	237 665	549 399	56 147	51 925	108 072
30601	17	0	17	0	0	0	285	0	285	302	0	302
31302	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31502	753 387	0	753 387	753 387	0	753 387	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	750 036	0	750 036	750 036	0	750 036
407	890 817	118 163	1 008 980	6 227 997	314 722	6 542 719	6 536 445	277 116	6 813 561	1 199 265	80 557	1 279 822
408.1	36 891	41	36 932	131 982	2	131 984	130 448	1	130 449	35 357	40	35 397
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	3 277	0	3 277	3 059	224	3 283	881	224	1 105	1 099	0	1 099
40817	332 596	226 550	559 146	567 177	245 014	812 191	501 743	185 059	686 802	267 162	166 595	433 757
40820	2 286	3 795	6 081	8 015	60 768	68 783	12 360	60 696	73 056	6 631	3 723	10 354
40821	1 086	0	1 086	4 097	0	4 097	4 809	0	4 809	1 798	0	1 798
40905	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
40906	7 864	0	7 864	268 539	0	268 539	260 675	0	260 675	0	0	0
40909	0	0	0	3 909	4 930	8 839	3 909	4 930	8 839	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	1 819	2 946	1 127	1 819	2 946	0	0	0
40911	375	0	375	18 100	0	18 100	18 108	0	18 108	383	0	383
40912	0	0	0	5 381	7 673	13 054	5 381	7 673	13 054	0	0	0
40913	0	0	0	9 565	45 329	54 894	9 565	45 329	54 894	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	8 300	0	8 300	14 300	0	14 300
42105	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
42106	6 136	0	6 136	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500	7 386	0	7 386
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 001	803	1 804	5	381	386	6	28	34	1 002	450	1 452
42303	58 888	1 772	60 660	58 627	1 828	60 455	40 806	888	41 694	41 067	832	41 899
42304	50 151	1 966	52 117	17 450	106	17 556	14 752	682	15 434	47 453	2 542	49 995
42305	271 949	13 969	285 918	36 108	2 724	38 832	44 936	1 277	46 213	280 777	12 522	293 299
42306	1 607 252	555 540	2 162 792	99 757	47 780	147 537	99 006	31 992	130 998	1 606 501	539 752	2 146 253
42307	825 698	182 990	1 008 688	25 749	20 322	46 071	54 907	20 283	75 190	854 856	182 951	1 037 807
42309	426	1 324	1 750	0	61	61	0	47	47	426	1 310	1 736
42310	30	0	30	35	0	35	10	0	10	5	0	5
42311	10	0	10	15	0	15	40	0	40	35	0	35
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	810	0	810	65	0	65	55	0	55	800	0	800
42314	25	0	25	0	0	0	45	0	45	70	0	70
42601	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42603	202	0	202	203	0	203	205	0	205	204	0	204
42604	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42605	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42606	6 469	486	6 955	0	24	24	0	18	18	6 469	480	6 949
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	45	51	0	2	2	0	1	1	6	44	50
45115	29 155	0	29 155	0	0	0	12 495	0	12 495	41 650	0	41 650
45215	565 645	0	565 645	120 642	0	120 642	107 971	0	107 971	552 974	0	552 974
45415	0	0	0	160	0	160	315	0	315	155	0	155
45515	88 320	0	88 320	473	0	473	14	0	14	87 861	0	87 861
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	204 722	0	204 722	66 208	0	66 208	11 467	0	11 467	149 981	0	149 981
45918	4 055	0	4 055	1 407	0	1 407	21	0	21	2 669	0	2 669
47403	0	0	0	4 931 129	0	4 931 129	4 931 129	0	4 931 129	0	0	0
47405	0	0	0	193 988	37 217	231 205	193 988	37 217	231 205	0	0	0
47407	0	0	0	7 484 271	6 759 673	14 243 944	7 484 271	6 759 673	14 243 944	0	0	0
47411	76 669	5 959	82 628	10 066	830	10 896	13 295	824	14 119	79 898	5 953	85 851
47414	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47416	89	0	89	19 806	0	19 806	19 724	0	19 724	7	0	7
47422	2 136	0	2 136	1 078	29 834	30 912	1 203	29 834	31 037	2 261	0	2 261
47425	18 669	0	18 669	14 321	0	14 321	20 470	0	20 470	24 818	0	24 818
47426	764	0	764	608	0	608	1 040	0	1 040	1 196	0	1 196
50220	13 390	0	13 390	17 194	0	17 194	6 984	0	6 984	3 180	0	3 180
51510	44 163	0	44 163	0	0	0	297	0	297	44 460	0	44 460
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	9 454	0	9 454	0	0	0	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	172	0	172	0	0	0	8	0	8	180	0	180
52501	1 082	0	1 082	0	0	0	91	0	91	1 173	0	1 173
60301	2 754	0	2 754	5 536	0	5 536	6 797	0	6 797	4 015	0	4 015
60305	14 621	0	14 621	15 019	0	15 019	17 575	0	17 575	17 177	0	17 177
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	332	0	332	695	0	695	363	0	363	0	0	0
60311	2 422	0	2 422	980	0	980	2 468	0	2 468	3 910	0	3 910
60313	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
60322	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
60324	459	0	459	5	0	5	2	0	2	456	0	456
60335	5 315	0	5 315	3 656	0	3 656	3 371	0	3 371	5 030	0	5 030
60414	53 193	0	53 193	98	0	98	598	0	598	53 693	0	53 693
60903	2 920	0	2 920	43	0	43	127	0	127	3 004	0	3 004
62002	28 140	0	28 140	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	2 304 221	0	2 304 221	128	0	128	331 112	0	331 112	2 635 205	0	2 635 205
70603	1 877 262	0	1 877 262	0	0	0	93 398	0	93 398	1 970 660	0	1 970 660
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
Итого по пассиву (баланс)	11 696 378	1 195 197	12 891 575	22 646 827	7 980 742	30 627 569	23 405 028	7 839 036	31 244 064	12 454 579	1 053 491	13 508 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 097 500	433 310	1 530 810	118 034	17 255	135 289	49 637	17 253	66 890	1 165 897	433 312	1 599 209
90902	311 496	5 758	317 254	18 292	909	19 201	27 456	264	27 720	302 332	6 403	308 735
91202	3 556	0	3 556	1	0	1	0	0	0	3 557	0	3 557
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	25 657 369	1 754 585	27 411 954	4 713 652	56 033	4 769 685	4 313 367	561 448	4 874 815	26 057 654	1 249 170	27 306 824
91501	3 148	0	3 148	0	0	0	1 917	0	1 917	1 231	0	1 231
91604	15 207	4 235	19 442	3 339	153	3 492	0	206	206	18 546	4 182	22 728
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	5 350	60 068	0	187	187	0	213	213	54 718	5 324	60 042
91803	3 159	0	3 159	9	0	9	8	0	8	3 160	0	3 160
99998	7 175 422	0	7 175 422	3 880 546	0	3 880 546	4 304 872	0	4 304 872	6 751 096	0	6 751 096
Итого по активу (баланс)	34 322 137	2 203 238	36 525 375	8 733 873	74 537	8 808 410	8 697 258	579 384	9 276 642	34 358 752	1 698 391	36 057 143
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91311	67 319	0	67 319	10	0	10	10	0	10	67 319	0	67 319
91312	6 455 477	8 750	6 464 227	1 120 140	5 999	1 126 139	270 837	129	270 966	5 606 174	2 880	5 609 054
91314	0	0	0	2 368 133	0	2 368 133	2 629 444	0	2 629 444	261 311	0	261 311
91315	483 767	15 756	499 523	1 923	757	2 680	123 795	566	124 361	605 639	15 565	621 204
91316	0	0	0	203 787	0	203 787	203 787	0	203 787	0	0	0
91317	108 024	0	108 024	599 387	0	599 387	650 629	0	650 629	159 266	0	159 266
91319	0	0	0	99 649	0	99 649	99 649	0	99 649	0	0	0
91507	36 305	0	36 305	3 667	0	3 667	280	0	280	32 918	0	32 918
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	29 349 953	0	29 349 953	4 969 845	0	4 969 845	4 925 939	0	4 925 939	29 306 047	0	29 306 047
Итого по пассиву (баланс)	36 500 869	24 506	36 525 375	9 367 608	6 756	9 374 364	8 905 437	695	8 906 132	36 038 698	18 445	36 057 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 650	180 827	215 477	685 754	5 950 458	6 636 212	644 722	5 860 564	6 505 286	75 682	270 721	346 403
94101	0	0	0	152 732	0	152 732	152 732	0	152 732	0	0	0
99996	215 922	0	215 922	6 781 017	0	6 781 017	6 650 448	0	6 650 448	346 491	0	346 491
Итого по активу (баланс)	250 572	180 827	431 399	7 619 503	5 950 458	13 569 961	7 447 902	5 860 564	13 308 466	422 173	270 721	692 894
Пассив
96901	181 320	34 602	215 922	6 004 939	645 509	6 650 448	6 094 356	686 661	6 781 017	270 737	75 754	346 491
99997	215 477	0	215 477	6 658 018	0	6 658 018	6 788 944	0	6 788 944	346 403	0	346 403
Итого по пассиву (баланс)	396 797	34 602	431 399	12 662 957	645 509	13 308 466	12 883 300	686 661	13 569 961	617 140	75 754	692 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?