Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	710	0	710	10 045	0	10 045	9 577	0	9 577	1 178	0	1 178
10610	39 410	0	39 410	41 459	0	41 459	39 410	0	39 410	41 459	0	41 459
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	106 733	175 327	282 060	664 087	163 703	827 790	643 842	144 303	788 145	126 978	194 727	321 705
20208	26 279	1 174	27 453	82 574	25 242	107 816	88 498	23 357	111 855	20 355	3 059	23 414
20209	0	0	0	74 034	26 236	100 270	69 034	24 194	93 228	5 000	2 042	7 042
20308	0	2 526	2 526	0	0	0	0	5	5	0	2 521	2 521
30102	237 338	0	237 338	20 883 804	0	20 883 804	20 908 748	0	20 908 748	212 394	0	212 394
30110	8 085	76 658	84 743	101 009	1 324 559	1 425 568	97 221	1 339 391	1 436 612	11 873	61 826	73 699
30114	0	283 283	283 283	0	3 006 777	3 006 777	0	3 053 563	3 053 563	0	236 497	236 497
30202	157 308	0	157 308	0	0	0	8 899	0	8 899	148 409	0	148 409
30204	76 715	0	76 715	3 843	0	3 843	0	0	0	80 558	0	80 558
30210	0	0	0	22 375	0	22 375	22 375	0	22 375	0	0	0
30233	1 871	2 369	4 240	111 850	72 476	184 326	111 741	73 867	185 608	1 980	978	2 958
30302	0	1 534 831	1 534 831	519 871	2 455 496	2 975 367	517 154	2 176 304	2 693 458	2 717	1 814 023	1 816 740
30306	4 601 127	212 474	4 813 601	2 746 052	883 033	3 629 085	2 087 365	883 332	2 970 697	5 259 814	212 175	5 471 989
30413	52	0	52	5 075 998	0	5 075 998	5 076 006	0	5 076 006	44	0	44
30424	9 876	0	9 876	27 994 428	0	27 994 428	27 981 830	0	27 981 830	22 474	0	22 474
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	14 734	14 734	0	2 144	2 144	0	662	662	0	16 216	16 216
32202	1 425 390	0	1 425 390	14 181 240	0	14 181 240	14 552 927	0	14 552 927	1 053 703	0	1 053 703
32203	0	0	0	3 765 508	0	3 765 508	3 765 508	0	3 765 508	0	0	0
45201	240 796	0	240 796	223 130	0	223 130	263 953	0	263 953	199 973	0	199 973
45203	879	0	879	212 020	0	212 020	212 899	0	212 899	0	0	0
45204	515 109	6 722	521 831	60 369	14 812	75 181	256 968	773	257 741	318 510	20 761	339 271
45205	434 278	62 244	496 522	447 960	11 490	459 450	300 655	2 731	303 386	581 583	71 003	652 586
45206	2 876 790	0	2 876 790	97 500	0	97 500	504 185	0	504 185	2 470 105	0	2 470 105
45207	2 295 569	102 024	2 397 593	265 109	7 153	272 262	221 309	9 208	230 517	2 339 369	99 969	2 439 338
45208	522 713	333 613	856 326	6 323	17 015	23 338	5 423	20 955	26 378	523 613	329 673	853 286
45401	2 625	0	2 625	2 136	0	2 136	2 090	0	2 090	2 671	0	2 671
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45407	41 811	0	41 811	90 490	0	90 490	1 631	0	1 631	130 670	0	130 670
45408	20 094	0	20 094	1 304	0	1 304	221	0	221	21 177	0	21 177
45504	0	0	0	505	0	505	35	0	35	470	0	470
45505	584	0	584	727	0	727	482	0	482	829	0	829
45506	62 044	0	62 044	821	0	821	2 215	0	2 215	60 650	0	60 650
45507	50 357	65 776	116 133	3 285	3 336	6 621	1 480	4 087	5 567	52 162	65 025	117 187
45509	7 697	790	8 487	10 068	739	10 807	8 840	1 295	10 135	8 925	234	9 159
45608	144	0	144	205	0	205	180	0	180	169	0	169
45812	1 198 194	0	1 198 194	80 000	0	80 000	20 660	0	20 660	1 257 534	0	1 257 534
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	169	0	169	19 151	0	19 151
45815	70 752	0	70 752	200	0	200	424	0	424	70 528	0	70 528
45912	85 373	0	85 373	0	0	0	4 392	0	4 392	80 981	0	80 981
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	7 226	0	7 226	38	0	38	5	0	5	7 259	0	7 259
47101	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	104 250	104 250	19 661 623	1 674 326	21 335 949	19 661 623	1 661 707	21 323 330	0	116 869	116 869
47408	0	0	0	30 857 566	29 636 321	60 493 887	30 857 566	29 636 321	60 493 887	0	0	0
47423	177 002	7 337	184 339	775	65 871	66 646	630	72 580	73 210	177 147	628	177 775
47427	25 100	21 467	46 567	92 883	3 491	96 374	85 794	3 955	89 749	32 189	21 003	53 192
50205	1 025 578	0	1 025 578	491 365	0	491 365	38 635	0	38 635	1 478 308	0	1 478 308
50211	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50214	0	0	0	1 202 867	0	1 202 867	204 404	0	204 404	998 463	0	998 463
50221	49	0	49	1 078	0	1 078	949	0	949	178	0	178
52503	1 645	0	1 645	0	0	0	71	0	71	1 574	0	1 574
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 837	0	1 837	0	0	0	56	0	56	1 781	0	1 781
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	10 360	0	10 360	417	0	417	347	0	347	10 430	0	10 430
60310	599	0	599	964	0	964	1 007	0	1 007	556	0	556
60312	7 800	0	7 800	11 262	0	11 262	10 973	0	10 973	8 089	0	8 089
60314	0	0	0	68	380	448	68	380	448	0	0	0
60323	77	0	77	46 539	0	46 539	45 539	0	45 539	1 077	0	1 077
60336	4 047	0	4 047	246	0	246	228	0	228	4 065	0	4 065
60401	752 360	0	752 360	619	0	619	0	0	0	752 979	0	752 979
60415	629	0	629	500	0	500	1 027	0	1 027	102	0	102
60901	23 462	0	23 462	19	0	19	0	0	0	23 481	0	23 481
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	4 307	0	4 307	2 651	0	2 651	1 467	0	1 467	5 491	0	5 491
61009	20	0	20	640	0	640	164	0	164	496	0	496
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	241 433	0	241 433	241 433	0	241 433	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 422	0	2 422	557	0	557	3	0	3	2 976	0	2 976
61702	110 543	0	110 543	152 844	0	152 844	149 953	0	149 953	113 434	0	113 434
61703	95 873	0	95 873	322 897	0	322 897	95 873	0	95 873	322 897	0	322 897
61905	882 400	0	882 400	0	0	0	0	0	0	882 400	0	882 400
62001	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
62101	121 787	0	121 787	169	0	169	169	0	169	121 787	0	121 787
70606	5 737 347	0	5 737 347	489 391	0	489 391	0	0	0	6 226 738	0	6 226 738
70608	4 418 221	0	4 418 221	345 640	0	345 640	0	0	0	4 763 861	0	4 763 861
70611	8 974	0	8 974	137	0	137	0	0	0	9 111	0	9 111
70616	107 032	0	107 032	88 940	0	88 940	189 517	0	189 517	6 455	0	6 455
Итого по активу (баланс)	29 810 905	3 007 599	32 818 504	132 094 927	39 394 600	171 489 527	129 383 317	39 132 970	168 516 287	32 522 515	3 269 229	35 791 744
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	49	0	49	949	0	949	1 078	0	1 078	178	0	178
10609	911	0	911	911	0	911	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
30232	301	13	314	139 205	15 216	154 421	139 181	15 203	154 384	277	0	277
30236	0	0	0	207 161	86 822	293 983	207 161	86 822	293 983	0	0	0
30301	0	1 534 831	1 534 831	517 154	2 176 304	2 693 458	519 871	2 455 496	2 975 367	2 717	1 814 023	1 816 740
30305	4 601 127	212 474	4 813 601	2 087 365	883 332	2 970 697	2 746 052	883 033	3 629 085	5 259 814	212 175	5 471 989
30601	204	0	204	7	0	7	0	0	0	197	0	197
405	73 170	125 507	198 677	5 192	7 234	12 426	5 113	7 036	12 149	73 091	125 309	198 400
406	1 427	0	1 427	2 890	0	2 890	3 507	0	3 507	2 044	0	2 044
407	1 532 801	818 841	2 351 642	23 529 307	4 291 661	27 820 968	24 037 701	4 283 195	28 320 896	2 041 195	810 375	2 851 570
408.1	46 554	1 662	48 216	549 370	12 858	562 228	556 497	14 132	570 629	53 681	2 936	56 617
40807	1 914	33 651	35 565	10 095	29 056	39 151	13 599	7 208	20 807	5 418	11 803	17 221
40817	124 108	207 495	331 603	626 982	462 834	1 089 816	644 397	441 199	1 085 596	141 523	185 860	327 383
40820	13 621	1 732	15 353	30 063	5 094	35 157	31 349	5 979	37 328	14 907	2 617	17 524
40821	4 730	0	4 730	5 594	0	5 594	5 595	0	5 595	4 731	0	4 731
40909	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 197	1 197	0	2 768	2 768	0	1 571	1 571
40911	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
42102	186 936	0	186 936	1 339 511	251 655	1 591 166	1 347 751	256 341	1 604 092	195 176	4 686	199 862
42103	78 280	0	78 280	72 280	647	72 927	441 625	16 986	458 611	447 625	16 339	463 964
42104	46 416	7 030	53 446	12 150	301	12 451	140	356	496	34 406	7 085	41 491
42105	441 448	786 713	1 228 161	891 549	36 267	927 816	877 121	252 941	1 130 062	427 020	1 003 387	1 430 407
42106	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42301	5 428	7 739	13 167	402 332	662 454	1 064 786	402 227	664 091	1 066 318	5 323	9 376	14 699
42303	38 224	1 455	39 679	30 297	113	30 410	16 020	1 373	17 393	23 947	2 715	26 662
42304	92 205	4 307	96 512	34 839	1 796	36 635	24 956	1 457	26 413	82 322	3 968	86 290
42305	726 829	15 935	742 764	108 635	1 587	110 222	67 405	3 625	71 030	685 599	17 973	703 572
42306	4 105 034	437 079	4 542 113	340 436	187 343	527 779	171 518	348 655	520 173	3 936 116	598 391	4 534 507
42307	153 546	12 235	165 781	10 967	762	11 729	41 845	4 456	46 301	184 424	15 929	200 353
42601	10	1 176	1 186	0	50	50	0	60	60	10	1 186	1 196
42603	1 212	0	1 212	1 214	0	1 214	2	0	2	0	0	0
42605	460	266	726	0	11	11	20 105	13	20 118	20 565	268	20 833
42606	4 150	2 196	6 346	0	93	93	0	159	159	4 150	2 262	6 412
45215	789 521	0	789 521	197 319	0	197 319	75 461	0	75 461	667 663	0	667 663
45415	134	0	134	6	0	6	903	0	903	1 031	0	1 031
45515	25 296	0	25 296	782	0	782	717	0	717	25 231	0	25 231
45615	30	0	30	37	0	37	43	0	43	36	0	36
45818	1 215 600	0	1 215 600	4 552	0	4 552	112 232	0	112 232	1 323 280	0	1 323 280
45918	86 758	0	86 758	374	0	374	1 333	0	1 333	87 717	0	87 717
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	19 626 348	0	19 626 348	19 626 348	0	19 626 348	0	0	0
47407	0	0	0	31 138 415	29 360 621	60 499 036	31 138 415	29 360 621	60 499 036	0	0	0
47411	170 521	2 805	173 326	31 363	1 042	32 405	36 369	1 459	37 828	175 527	3 222	178 749
47416	1 358	0	1 358	64 171	66 607	130 778	67 530	66 607	134 137	4 717	0	4 717
47422	2 400	11 853	14 253	4 008	508	4 516	3 995	601	4 596	2 387	11 946	14 333
47425	243 971	0	243 971	38 872	0	38 872	41 496	0	41 496	246 595	0	246 595
47426	8 256	14 815	23 071	5 874	884	6 758	9 522	3 226	12 748	11 904	17 157	29 061
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	710	0	710	9 577	0	9 577	10 045	0	10 045	1 178	0	1 178
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	658	0	658	0	0	0	29 300	0	29 300	29 958	0	29 958
52501	1 759	0	1 759	0	0	0	145	0	145	1 904	0	1 904
60301	4 220	0	4 220	5 667	0	5 667	5 476	0	5 476	4 029	0	4 029
60305	38 774	0	38 774	40 806	0	40 806	35 811	0	35 811	33 779	0	33 779
60307	12	0	12	88	0	88	76	0	76	0	0	0
60309	126	0	126	1 067	0	1 067	1 069	0	1 069	128	0	128
60311	1 370	0	1 370	4 733	0	4 733	4 876	0	4 876	1 513	0	1 513
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 264	0	1 264	93	0	93	70	0	70	1 241	0	1 241
60324	11 091	0	11 091	87	0	87	1 007	0	1 007	12 011	0	12 011
60335	11 485	0	11 485	8 017	0	8 017	7 141	0	7 141	10 609	0	10 609
60414	162 194	0	162 194	0	0	0	2 539	0	2 539	164 733	0	164 733
60903	6 310	0	6 310	0	0	0	490	0	490	6 800	0	6 800
61301	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0	0
61304	7 768	0	7 768	5 311	0	5 311	3 719	0	3 719	6 176	0	6 176
61501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61701	0	0	0	39 410	0	39 410	169 808	0	169 808	130 398	0	130 398
70601	5 894 377	0	5 894 377	39 346	0	39 346	536 733	0	536 733	6 391 764	0	6 391 764
70603	4 426 459	0	4 426 459	0	0	0	341 562	0	341 562	4 768 021	0	4 768 021
70613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	0	0	0	434 431	0	434 431	434 431	0	434 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 576 694	4 241 810	32 818 504	82 693 483	38 545 156	121 238 639	85 025 974	39 185 905	124 211 879	30 909 185	4 882 559	35 791 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90901	3 777 562	0	3 777 562	431 092	0	431 092	727 479	0	727 479	3 481 175	0	3 481 175
90902	1 472 317	0	1 472 317	975 683	0	975 683	233 998	0	233 998	2 214 002	0	2 214 002
91202	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
91203	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 373 364	2 619 559	17 992 923	2 146 810	153 971	2 300 781	2 966 916	123 594	3 090 510	14 553 258	2 649 936	17 203 194
91501	78 471	0	78 471	0	0	0	0	0	0	78 471	0	78 471
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	151 269	1 026	152 295	23 836	1 332	25 168	6 431	2 358	8 789	168 674	0	168 674
91605	24 377	0	24 377	423	0	423	0	0	0	24 800	0	24 800
91704	66 619	0	66 619	77	0	77	2 231	0	2 231	64 465	0	64 465
91802	167 562	0	167 562	204	0	204	0	0	0	167 766	0	167 766
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 299 721	0	11 299 721	21 261 895	0	21 261 895	21 546 503	0	21 546 503	11 015 113	0	11 015 113
Итого по активу (баланс)	32 549 176	2 620 585	35 169 761	24 840 022	155 303	24 995 325	25 483 563	125 952	25 609 515	31 905 635	2 649 936	34 555 571
Пассив
91311	47 850	32	47 882	0	1	1	0	2	2	47 850	33	47 883
91312	6 108 681	337 963	6 446 644	550 942	14 459	565 401	797 281	17 166	814 447	6 355 020	340 670	6 695 690
91314	1 471 696	0	1 471 696	18 968 903	0	18 968 903	18 576 819	0	18 576 819	1 079 612	0	1 079 612
91315	1 452 422	0	1 452 422	14 372	0	14 372	52 537	0	52 537	1 490 587	0	1 490 587
91316	26 203	0	26 203	45 127	0	45 127	46 040	0	46 040	27 116	0	27 116
91317	898 844	15 362	914 206	1 926 285	25 788	1 952 073	1 799 556	12 870	1 812 426	772 115	2 444	774 559
91318	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
91319	894 510	0	894 510	55 374	0	55 374	14 372	0	14 372	853 508	0	853 508
91507	37 137	0	37 137	0	0	0	0	0	0	37 137	0	37 137
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	23 870 040	0	23 870 040	3 397 402	0	3 397 402	3 067 820	0	3 067 820	23 540 458	0	23 540 458
Итого по пассиву (баланс)	34 816 404	353 357	35 169 761	24 958 405	40 248	24 998 653	24 354 425	30 038	24 384 463	34 212 424	343 147	34 555 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 598	1 319 472	1 378 070	356 779	28 825 107	29 181 886	408 362	28 459 044	28 867 406	7 015	1 685 535	1 692 550
94101	457 114	0	457 114	807 714	0	807 714	1 264 828	0	1 264 828	0	0	0
99996	1 835 705	0	1 835 705	29 966 481	0	29 966 481	30 105 072	0	30 105 072	1 697 114	0	1 697 114
Итого по активу (баланс)	2 351 417	1 319 472	3 670 889	31 130 974	28 825 107	59 956 081	31 778 262	28 459 044	60 237 306	1 704 129	1 685 535	3 389 664
Пассив
96901	1 777 221	25 129	1 802 350	29 534 314	533 705	30 068 019	29 447 201	515 576	29 962 777	1 690 108	7 000	1 697 108
97101	33 348	0	33 348	37 053	0	37 053	3 705	0	3 705	0	0	0
99997	1 835 191	0	1 835 191	30 132 235	0	30 132 235	29 989 600	0	29 989 600	1 692 556	0	1 692 556
Итого по пассиву (баланс)	3 645 760	25 129	3 670 889	59 703 602	533 705	60 237 307	59 440 506	515 576	59 956 082	3 382 664	7 000	3 389 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?