Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	95 662	127 161	222 823	400 715	295 142	695 857	394 883	328 054	722 937	101 494	94 249	195 743
20208	35 925	11 812	47 737	98 101	20 192	118 293	99 030	23 001	122 031	34 996	9 003	43 999
20209	0	0	0	210 676	45 673	256 349	210 676	45 673	256 349	0	0	0
30102	258 880	0	258 880	55 246 399	0	55 246 399	54 898 443	0	54 898 443	606 836	0	606 836
30110	43 151	292 602	335 753	1 083 747	3 117 950	4 201 697	1 097 508	3 100 428	4 197 936	29 390	310 124	339 514
30114	53	153 659	153 712	3 827 930	35 377 507	39 205 437	3 600 263	35 439 476	39 039 739	227 720	91 690	319 410
30118	0	710	710	0	46	46	0	27	27	0	729	729
30202	54 338	0	54 338	1 208	0	1 208	0	0	0	55 546	0	55 546
30204	35 060	0	35 060	965	0	965	0	0	0	36 025	0	36 025
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	12 099	12 099	0	89	89	0	12 188	12 188	0	0	0
30233	17 700	10 548	28 248	318 599	384 288	702 887	326 098	386 703	712 801	10 201	8 133	18 334
30302	401 741	179 794	581 535	567 114	66 241	633 355	501 097	67 237	568 334	467 758	178 798	646 556
30306	7 143 064	107 958	7 251 022	128	5 494	5 622	162	4 619	4 781	7 143 030	108 833	7 251 863
30424	3 361	0	3 361	6 425 545	0	6 425 545	6 422 385	0	6 422 385	6 521	0	6 521
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	100 000	0	100 000	11 200 000	0	11 200 000	9 100 000	0	9 100 000	2 200 000	0	2 200 000
31903	5 900 000	0	5 900 000	39 900 000	0	39 900 000	38 500 000	0	38 500 000	7 300 000	0	7 300 000
32103	3 825 300	7 760 582	11 585 882	0	23 916 954	23 916 954	3 825 300	23 843 669	27 668 969	0	7 833 867	7 833 867
45201	2 312	0	2 312	12 780	0	12 780	12 624	0	12 624	2 468	0	2 468
45204	0	28 936	28 936	0	739	739	0	29 675	29 675	0	0	0
45205	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45206	62 000	0	62 000	0	0	0	15 200	0	15 200	46 800	0	46 800
45207	106 849	0	106 849	0	0	0	47 629	0	47 629	59 220	0	59 220
45208	108 392	0	108 392	0	0	0	49 616	0	49 616	58 776	0	58 776
45407	1 258	0	1 258	0	0	0	184	0	184	1 074	0	1 074
45408	552	0	552	0	0	0	38	0	38	514	0	514
45506	1 249	0	1 249	0	0	0	332	0	332	917	0	917
45507	85 192	0	85 192	0	0	0	974	0	974	84 218	0	84 218
45509	746	30	776	822	355	1 177	1 469	385	1 854	99	0	99
45705	0	3 537	3 537	0	179	179	0	1 223	1 223	0	2 493	2 493
45706	1 545	0	1 545	0	0	0	5	0	5	1 540	0	1 540
45708	0	0	0	167	40	207	149	40	189	18	0	18
45812	96 530	0	96 530	16 189	0	16 189	124	0	124	112 595	0	112 595
45815	7 632	0	7 632	34	0	34	3 094	0	3 094	4 572	0	4 572
45817	0	1 205	1 205	0	911	911	0	905	905	0	1 211	1 211
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	250	139	389	2	7	9	5	6	11	247	140	387
45917	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	59	59
47404	0	152 212	152 212	0	11 758	11 758	0	7 578	7 578	0	156 392	156 392
47408	0	0	0	25 263 759	26 071 244	51 335 003	25 263 759	26 071 244	51 335 003	0	0	0
47415	2 032	0	2 032	0	0	0	22	0	22	2 010	0	2 010
47423	31 922	2 035	33 957	1 933	53 423	55 356	166	53 363	53 529	33 689	2 095	35 784
47427	10 278	809	11 087	53 570	3 147	56 717	60 975	3 630	64 605	2 873	326	3 199
50104	201 727	0	201 727	1 469	0	1 469	0	0	0	203 196	0	203 196
50121	625	0	625	449	0	449	520	0	520	554	0	554
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60308	153	0	153	2 438	0	2 438	2 296	0	2 296	295	0	295
60310	148	0	148	903	0	903	882	0	882	169	0	169
60312	5 040	0	5 040	5 704	0	5 704	5 840	0	5 840	4 904	0	4 904
60314	1 077	0	1 077	31	0	31	598	0	598	510	0	510
60315	0	0	0	0	15 567	15 567	0	15 567	15 567	0	0	0
60323	15 562	18	15 580	48	0	48	71	18	89	15 539	0	15 539
60336	815	0	815	295	0	295	127	0	127	983	0	983
60401	738 341	0	738 341	345	0	345	32	0	32	738 654	0	738 654
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	461	0	461	344	0	344	645	0	645
60901	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60906	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61008	81	0	81	663	0	663	602	0	602	142	0	142
61009	165	0	165	375	0	375	375	0	375	165	0	165
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	33 018	0	33 018	381	0	381	1 334	0	1 334	32 065	0	32 065
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	142 546 310	0	142 546 310	17 631 527	0	17 631 527	112	0	112	160 177 725	0	160 177 725
70607	10 160	0	10 160	520	0	520	449	0	449	10 231	0	10 231
70608	11 619 079	0	11 619 079	664 270	0	664 270	0	0	0	12 283 349	0	12 283 349
70609	332	0	332	28	0	28	0	0	0	360	0	360
70611	32 473	0	32 473	760	0	760	0	0	0	33 233	0	33 233
70616	84 163	0	84 163	0	0	0	22 027	0	22 027	62 136	0	62 136
Итого по активу (баланс)	176 652 912	8 845 904	185 498 816	162 956 307	89 386 949	252 343 256	144 467 876	89 434 711	233 902 587	195 141 343	8 798 142	203 939 485
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	245 150	35 205	280 355	475 153	3 430 811	3 905 964	528 366	3 492 734	4 021 100	298 363	97 128	395 491
30126	14 646	0	14 646	8 477 097	0	8 477 097	8 586 791	0	8 586 791	124 340	0	124 340
30220	0	0	0	0	10 828	10 828	0	10 828	10 828	0	0	0
30223	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
30226	797	0	797	67	0	67	68	0	68	798	0	798
30232	1 190	54 616	55 806	275 304	558 520	833 824	275 301	548 905	824 206	1 187	45 001	46 188
30301	401 741	179 794	581 535	501 097	67 237	568 334	567 114	66 241	633 355	467 758	178 798	646 556
30305	7 143 064	107 958	7 251 022	162	4 619	4 781	128	5 494	5 622	7 143 030	108 833	7 251 863
30601	653	0	653	0	4	4	0	310	310	653	306	959
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	2 025 506	2 025 506	0	86 653	86 653	0	102 736	102 736	0	2 041 589	2 041 589
32115	3 475 764	0	3 475 764	8 704 738	0	8 704 738	8 754 214	0	8 754 214	3 525 240	0	3 525 240
405	442	0	442	12 115	0	12 115	11 988	0	11 988	315	0	315
407	321 593	194 945	516 538	2 128 247	3 986 066	6 114 313	2 217 636	3 925 675	6 143 311	410 982	134 554	545 536
408.1	16 662	103	16 765	65 254	4	65 258	81 247	70	81 317	32 655	169	32 824
40807	40 268	85 464	125 732	56 114	74 565	130 679	52 118	70 022	122 140	36 272	80 921	117 193
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	238 548	146 563	385 111	468 656	268 576	737 232	436 435	792 693	1 229 128	206 327	670 680	877 007
40820	7 379	61 310	68 689	66 086	52 279	118 365	66 686	37 147	103 833	7 979	46 178	54 157
40905	0	0	0	4 440	1 614	6 054	4 440	1 614	6 054	0	0	0
40909	0	0	0	2 994	6 703	9 697	2 994	6 703	9 697	0	0	0
40910	0	0	0	1 061	2 785	3 846	1 061	2 785	3 846	0	0	0
40911	0	0	0	6 908	1 256	8 164	6 908	1 256	8 164	0	0	0
40912	0	54	54	6 724	24 285	31 009	6 724	24 231	30 955	0	0	0
40913	0	0	0	6 130	25 955	32 085	6 130	25 955	32 085	0	0	0
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	65	224	289	0	11	11	0	57	57	65	270	335
42304	7 364	4 176	11 540	3 318	2 293	5 611	2 520	2 328	4 848	6 566	4 211	10 777
42305	35 711	13 171	48 882	2 809	3 446	6 255	2 160	3 015	5 175	35 062	12 740	47 802
42306	6 510 702	2 157 613	8 668 315	147 822	760 860	908 682	169 257	205 628	374 885	6 532 137	1 602 381	8 134 518
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	237	0	237	21	0	21	12	0	12	228	0	228
42315	78	0	78	3	0	3	3	0	3	78	0	78
42601	56	211	267	0	9	9	0	11	11	56	213	269
42604	0	93	93	0	96	96	0	3	3	0	0	0
42605	2 251	2 307	4 558	0	99	99	0	124	124	2 251	2 332	4 583
42606	87 872	24 544	112 416	8 266	18 255	26 521	978	29 728	30 706	80 584	36 017	116 601
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 159	0	32 159	31 094	0	31 094	33 768	0	33 768	34 833	0	34 833
45415	151	0	151	102	0	102	616	0	616	665	0	665
45515	5 982	0	5 982	113	0	113	144	0	144	6 013	0	6 013
45715	343	0	343	51	0	51	59	0	59	351	0	351
45818	56 936	0	56 936	1 553	0	1 553	49 444	0	49 444	104 827	0	104 827
45918	470	0	470	41	0	41	114	0	114	543	0	543
47407	0	0	0	25 896 443	25 430 816	51 327 259	25 896 443	25 430 816	51 327 259	0	0	0
47411	28 690	8 786	37 476	47 758	4 982	52 740	47 484	5 089	52 573	28 416	8 893	37 309
47416	36	0	36	12 963	8 471	21 434	14 420	8 618	23 038	1 493	147	1 640
47422	607	0	607	42 571	1 716	44 287	42 816	1 716	44 532	852	0	852
47425	398 148	0	398 148	32 885	0	32 885	12 723	0	12 723	377 986	0	377 986
47426	0	237	237	23	15	38	23	217	240	0	439	439
52204	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	91	91	0	7 852	7 852	0	7 761	7 761
52305	0	7 599	7 599	0	8 054	8 054	0	455	455	0	0	0
52306	0	70 640	70 640	0	3 019	3 019	0	3 718	3 718	0	71 339	71 339
52404	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
52405	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
52501	164	1 903	2 067	171	87	258	7	326	333	0	2 142	2 142
60301	2 583	0	2 583	3 000	0	3 000	2 979	0	2 979	2 562	0	2 562
60305	24 737	0	24 737	19 472	0	19 472	18 893	0	18 893	24 158	0	24 158
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	366	0	366	0	0	0	605	0	605	971	0	971
60311	1 727	0	1 727	3 619	0	3 619	3 640	0	3 640	1 748	0	1 748
60313	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60322	0	0	0	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0
60324	9 669	0	9 669	96	0	96	1 391	0	1 391	10 964	0	10 964
60335	8 410	0	8 410	4 054	0	4 054	3 606	0	3 606	7 962	0	7 962
60414	215 144	0	215 144	32	0	32	2 225	0	2 225	217 337	0	217 337
60903	7 141	0	7 141	0	0	0	302	0	302	7 443	0	7 443
61701	80 746	0	80 746	22 026	0	22 026	0	0	0	58 720	0	58 720
61912	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
62002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	144 119 817	0	144 119 817	117	0	117	17 417 253	0	17 417 253	161 536 953	0	161 536 953
70603	11 506 818	0	11 506 818	1	0	1	681 046	0	681 046	12 187 863	0	12 187 863
70604	354	0	354	0	0	0	46	0	46	400	0	400
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	180 315 794	5 183 022	185 498 816	47 566 989	34 845 080	82 412 069	66 037 638	34 815 100	100 852 738	198 786 443	5 153 042	203 939 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
80601	302	0	302	18	0	18	20	0	20	300	0	300
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	21	0	21	20	0	20	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	765	0	765	39	0	39	21	0	21	783	0	783
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	765	0	765	0	0	0	18	0	18	783	0	783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	441 641	441 641	0	16 989	16 989	0	458 630	458 630	0	0	0
90803	1 897	124 422 769	124 424 666	0	6 822 147	6 822 147	1 897	5 312 999	5 314 896	0	125 931 917	125 931 917
90901	4 832 543	23	4 832 566	576 710	1	576 711	1 570 147	1	1 570 148	3 839 106	23	3 839 129
90902	3 396 691	107	3 396 798	564 877	7	564 884	1 166 415	5	1 166 420	2 795 153	109	2 795 262
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 370 256	266 789	1 637 045	0	12 788	12 788	292 748	40 419	333 167	1 077 508	239 158	1 316 666
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	9 299	102	9 401	2 537	10	2 547	576	4	580	11 260	108	11 368
91704	196 116	1 489 846	1 685 962	0	81 528	81 528	0	80 344	80 344	196 116	1 491 030	1 687 146
99998	2 534 278	0	2 534 278	119 703	0	119 703	401 848	0	401 848	2 252 133	0	2 252 133
Итого по активу (баланс)	12 351 870	126 621 277	138 973 147	1 263 829	6 933 470	8 197 299	3 433 633	5 892 402	9 326 035	10 182 066	127 662 345	137 844 411
Пассив
91312	814 183	0	814 183	102 569	0	102 569	10 558	0	10 558	722 172	0	722 172
91315	1 590 121	22 464	1 612 585	172 541	16 480	189 021	248	2 065	2 313	1 417 828	8 049	1 425 877
91317	92 550	14 719	107 269	108 114	2 144	110 258	105 664	1 168	106 832	90 100	13 743	103 843
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	136 438 869	0	136 438 869	7 797 113	0	7 797 113	6 950 522	0	6 950 522	135 592 278	0	135 592 278
Итого по пассиву (баланс)	138 935 964	37 183	138 973 147	8 180 337	18 624	8 198 961	7 066 992	3 233	7 070 225	137 822 619	21 792	137 844 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 477 952	0	1 477 952	19 542 225	1 692 555	21 234 780	20 669 231	1 692 348	22 361 579	350 946	207	351 153
99996	1 477 346	0	1 477 346	21 250 695	0	21 250 695	22 377 847	0	22 377 847	350 194	0	350 194
Итого по активу (баланс)	2 955 298	0	2 955 298	40 792 920	1 692 555	42 485 475	43 047 078	1 692 348	44 739 426	701 140	207	701 347
Пассив
96901	0	1 477 346	1 477 346	1 595 512	20 782 335	22 377 847	1 595 720	19 654 975	21 250 695	208	349 986	350 194
99997	1 477 952	0	1 477 952	22 361 579	0	22 361 579	21 234 780	0	21 234 780	351 153	0	351 153
Итого по пассиву (баланс)	1 477 952	1 477 346	2 955 298	23 957 091	20 782 335	44 739 426	22 830 500	19 654 975	42 485 475	351 361	349 986	701 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?