Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 004	9 090	38 094	907 019	60 973	967 992	912 579	64 646	977 225	23 444	5 417	28 861
20208	13 014	0	13 014	141 554	0	141 554	144 802	0	144 802	9 766	0	9 766
20209	0	0	0	525 521	428	525 949	525 521	428	525 949	0	0	0
30102	34 964	0	34 964	6 653 758	0	6 653 758	6 666 315	0	6 666 315	22 407	0	22 407
30110	6 314	5 100	11 414	33 655	14 590	48 245	33 441	14 351	47 792	6 528	5 339	11 867
30202	14 734	0	14 734	0	0	0	1 264	0	1 264	13 470	0	13 470
30204	209	0	209	59	0	59	0	0	0	268	0	268
30221	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
30233	415	0	415	64 005	105	64 110	64 228	105	64 333	192	0	192
31903	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 400 000	0	2 400 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	1 603 000	0	1 603 000	1 488 000	0	1 488 000	115 000	0	115 000
32003	750 000	0	750 000	503 000	0	503 000	1 253 000	0	1 253 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	0	0	0	60 120	0	60 120	60 120	0	60 120	0	0	0
45204	72 646	0	72 646	120 618	0	120 618	91 594	0	91 594	101 670	0	101 670
45205	11 987	0	11 987	20 139	0	20 139	0	0	0	32 126	0	32 126
45206	55 121	0	55 121	7 280	0	7 280	5 821	0	5 821	56 580	0	56 580
45207	310 768	0	310 768	12 880	0	12 880	53 659	0	53 659	269 989	0	269 989
45208	152 853	0	152 853	36 704	0	36 704	3 418	0	3 418	186 139	0	186 139
45405	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45406	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
45407	11 501	0	11 501	800	0	800	3 106	0	3 106	9 195	0	9 195
45408	19 504	0	19 504	2 906	0	2 906	0	0	0	22 410	0	22 410
45505	3 369	0	3 369	0	0	0	404	0	404	2 965	0	2 965
45506	68 852	0	68 852	2 620	0	2 620	1 956	0	1 956	69 516	0	69 516
45507	27 108	0	27 108	0	0	0	5 271	0	5 271	21 837	0	21 837
45812	96 389	0	96 389	0	0	0	0	0	0	96 389	0	96 389
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	14	0	14	9 860	0	9 860
45815	17 365	0	17 365	0	0	0	3 534	0	3 534	13 831	0	13 831
45912	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
47408	0	0	0	3 365	6 177	9 542	3 365	6 177	9 542	0	0	0
47423	987	225	1 212	14	11	25	12	10	22	989	226	1 215
47427	4 700	0	4 700	9 705	0	9 705	9 312	0	9 312	5 093	0	5 093
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	397	0	397	115	0	115	44	0	44	468	0	468
60312	2 094	0	2 094	3 997	0	3 997	3 570	0	3 570	2 521	0	2 521
60323	60 572	0	60 572	48	0	48	42	0	42	60 578	0	60 578
60401	25 364	0	25 364	0	0	0	0	0	0	25 364	0	25 364
60901	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
61002	527	0	527	0	0	0	21	0	21	506	0	506
61008	265	0	265	30	0	30	165	0	165	130	0	130
61009	871	0	871	157	0	157	64	0	64	964	0	964
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	110	0	110	0	0	0	5	0	5	105	0	105
61702	6 935	0	6 935	0	0	0	360	0	360	6 575	0	6 575
70606	381 195	0	381 195	30 013	0	30 013	43	0	43	411 165	0	411 165
70608	22 769	0	22 769	791	0	791	0	0	0	23 560	0	23 560
70611	452	0	452	1 375	0	1 375	0	0	0	1 827	0	1 827
Итого по активу (баланс)	2 275 089	14 415	2 289 504	13 695 264	82 390	13 777 654	13 735 206	85 823	13 821 029	2 235 147	10 982	2 246 129
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	266 974	0	266 974	0	0	0	0	0	0	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	414	0	414	14 553	0	14 553	14 554	0	14 554	415	0	415
30236	6	0	6	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	6	0	6
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	45 959	0	45 959	351 030	0	351 030	344 068	0	344 068	38 997	0	38 997
407	304 428	3 319	307 747	1 244 414	6 566	1 250 980	1 216 422	3 532	1 219 954	276 436	285	276 721
408.1	36 495	756	37 251	132 233	15 217	147 450	135 434	15 240	150 674	39 696	779	40 475
40817	36 641	78	36 719	122 130	4 237	126 367	132 643	4 200	136 843	47 154	41	47 195
40820	5	0	5	14	0	14	13	0	13	4	0	4
40821	496	0	496	26 934	0	26 934	26 661	0	26 661	223	0	223
40901	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
40905	8	0	8	2 588	0	2 588	2 594	0	2 594	14	0	14
40909	0	0	0	661	105	766	661	105	766	0	0	0
40910	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40911	9 869	0	9 869	354 406	0	354 406	355 745	0	355 745	11 208	0	11 208
40912	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40913	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
41906	333 600	0	333 600	0	0	0	0	0	0	333 600	0	333 600
42101	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	6 990	0	6 990	4 303	0	4 303	915	0	915	3 602	0	3 602
42304	45 347	0	45 347	12 429	0	12 429	809	0	809	33 727	0	33 727
42306	12 271	7 710	19 981	460	4 324	4 784	181	286	467	11 992	3 672	15 664
42307	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
42604	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
45215	94 970	0	94 970	2 592	0	2 592	16 731	0	16 731	109 109	0	109 109
45415	630	0	630	54	0	54	8	0	8	584	0	584
45515	10 651	0	10 651	2 908	0	2 908	793	0	793	8 536	0	8 536
45818	123 628	0	123 628	3 549	0	3 549	0	0	0	120 079	0	120 079
45918	1 986	0	1 986	140	0	140	220	0	220	2 066	0	2 066
47407	0	0	0	6 170	3 365	9 535	6 170	3 365	9 535	0	0	0
47411	546	58	604	343	33	376	425	10	435	628	35	663
47416	44	0	44	4 383	0	4 383	4 373	0	4 373	34	0	34
47422	360	0	360	10 245	0	10 245	10 478	0	10 478	593	0	593
47425	5 779	0	5 779	817	0	817	499	0	499	5 461	0	5 461
47426	227	0	227	2 126	0	2 126	2 248	0	2 248	349	0	349
60301	26	0	26	1 868	0	1 868	1 842	0	1 842	0	0	0
60305	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
60309	24	0	24	12	0	12	34	0	34	46	0	46
60311	62	0	62	140	0	140	81	0	81	3	0	3
60322	46 423	0	46 423	14	0	14	14	0	14	46 423	0	46 423
60324	3 264	0	3 264	42	0	42	47	0	47	3 269	0	3 269
60335	188	0	188	1 069	0	1 069	1 078	0	1 078	197	0	197
60414	18 989	0	18 989	0	0	0	180	0	180	19 169	0	19 169
60903	548	0	548	0	0	0	45	0	45	593	0	593
70601	385 267	0	385 267	0	0	0	25 884	0	25 884	411 151	0	411 151
70603	22 908	0	22 908	0	0	0	728	0	728	23 636	0	23 636
70615	2 514	0	2 514	360	0	360	0	0	0	2 154	0	2 154
Итого по пассиву (баланс)	2 277 583	11 921	2 289 504	2 353 867	33 847	2 387 714	2 317 601	26 738	2 344 339	2 241 317	4 812	2 246 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 550	0	78 550	6 180	0	6 180	4 028	0	4 028	80 702	0	80 702
90902	33 550	0	33 550	8 280	0	8 280	9 169	0	9 169	32 661	0	32 661
90907	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 364 805	0	3 364 805	19 594	0	19 594	705 300	0	705 300	2 679 099	0	2 679 099
91604	15 255	0	15 255	2 828	0	2 828	4 263	0	4 263	13 820	0	13 820
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 555 681	0	1 555 681	214 204	0	214 204	297 284	0	297 284	1 472 601	0	1 472 601
Итого по активу (баланс)	5 053 145	0	5 053 145	251 090	0	251 090	1 024 948	0	1 024 948	4 279 287	0	4 279 287
Пассив
91312	1 157 540	0	1 157 540	68 525	0	68 525	34 669	0	34 669	1 123 684	0	1 123 684
91315	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
91316	13 443	0	13 443	140	0	140	0	0	0	13 303	0	13 303
91317	304 202	0	304 202	228 619	0	228 619	179 535	0	179 535	255 118	0	255 118
91507	75 240	0	75 240	0	0	0	0	0	0	75 240	0	75 240
99999	3 497 464	0	3 497 464	727 661	0	727 661	36 883	0	36 883	2 806 686	0	2 806 686
Итого по пассиву (баланс)	5 053 145	0	5 053 145	1 024 945	0	1 024 945	251 087	0	251 087	4 279 287	0	4 279 287

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?