Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 647	31 474	60 121	99 661	3 981	103 642	83 474	11 454	94 928	44 834	24 001	68 835
20208	4 818	0	4 818	13 460	0	13 460	12 923	0	12 923	5 355	0	5 355
20209	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
30102	4 806	0	4 806	3 473 341	0	3 473 341	3 465 384	0	3 465 384	12 763	0	12 763
30110	18 155	11 923	30 078	21 185	159 603	180 788	17 078	150 500	167 578	22 262	21 026	43 288
30202	13 451	0	13 451	0	0	0	590	0	590	12 861	0	12 861
30204	20 008	0	20 008	0	0	0	14 950	0	14 950	5 058	0	5 058
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	140	0	140	561	0	561	643	0	643	58	0	58
30424	729	0	729	26 075	0	26 075	25 827	0	25 827	977	0	977
30425	0	3 183	3 183	0	161	161	0	136	136	0	3 208	3 208
31902	128 400	0	128 400	2 251 000	0	2 251 000	2 275 700	0	2 275 700	103 700	0	103 700
31903	0	0	0	541 300	0	541 300	541 300	0	541 300	0	0	0
32002	0	28 935	28 935	0	123	123	0	29 058	29 058	0	0	0
45201	13 741	0	13 741	7 732	0	7 732	13 714	0	13 714	7 759	0	7 759
45204	1 081	0	1 081	3 515	0	3 515	0	0	0	4 596	0	4 596
45205	26 735	0	26 735	0	0	0	18 235	0	18 235	8 500	0	8 500
45206	40 425	0	40 425	0	0	0	15 745	0	15 745	24 680	0	24 680
45207	73 789	0	73 789	0	0	0	1 009	0	1 009	72 780	0	72 780
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	5 609	0	5 609	0	0	0	156	0	156	5 453	0	5 453
45408	3 938	0	3 938	0	0	0	188	0	188	3 750	0	3 750
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 018	0	5 018	0	0	0	4	0	4	5 014	0	5 014
45506	30 651	0	30 651	0	0	0	715	0	715	29 936	0	29 936
45507	33 003	0	33 003	0	0	0	3 121	0	3 121	29 882	0	29 882
45509	0	0	0	1 974	0	1 974	1 091	0	1 091	883	0	883
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	6 900	6 900	0	22 239	22 239	0	25 509	25 509	0	3 630	3 630
47408	0	0	0	442 758	457 450	900 208	442 758	457 450	900 208	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	99	616	715	81	37	118	79	26	105	101	627	728
47427	40 431	2	40 433	3 308	1	3 309	4 878	3	4 881	38 861	0	38 861
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	207	0	207	0	0	0	71	0	71	136	0	136
60308	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60310	161	0	161	67	0	67	66	0	66	162	0	162
60312	12 340	0	12 340	1 030	0	1 030	2 588	0	2 588	10 782	0	10 782
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	121	0	121	59	0	59	65	0	65	115	0	115
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
60901	4 713	0	4 713	82	0	82	0	0	0	4 795	0	4 795
60906	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61008	929	0	929	102	0	102	92	0	92	939	0	939
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	971	0	971	18	0	18	85	0	85	904	0	904
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	10 168	0	10 168	0	0	0	10 168	0	10 168	0	0	0
70606	243 586	0	243 586	12 848	0	12 848	54	0	54	256 380	0	256 380
70608	336 847	0	336 847	5 199	0	5 199	0	0	0	342 046	0	342 046
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 382 759	83 033	1 465 792	6 918 141	643 595	7 561 736	6 965 536	674 136	7 639 672	1 335 364	52 492	1 387 856
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	26 227	688	26 915	26 227	688	26 915	0	0	0
407	192 450	29 941	222 391	794 917	241 157	1 036 074	747 235	212 036	959 271	144 768	820	145 588
408.1	13 117	0	13 117	37 829	0	37 829	38 913	0	38 913	14 201	0	14 201
40807	43	1	44	291	257	548	258	258	516	10	2	12
40817	55 808	9 375	65 183	204 962	19 438	224 400	198 254	19 320	217 574	49 100	9 257	58 357
40820	603	23	626	78	1	79	92	1	93	617	23	640
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	419	527	6	18	24	6	21	27	108	422	530
42305	827	0	827	15	0	15	5	0	5	817	0	817
42306	56 676	13 771	70 447	5 551	5 864	11 415	337	671	1 008	51 462	8 578	60 040
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	33 247	0	33 247	1 788	0	1 788	101	0	101	31 560	0	31 560
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 965	0	2 965	123	0	123	248	0	248	3 090	0	3 090
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	457 990	442 220	900 210	457 990	442 220	900 210	0	0	0
47411	259	0	259	401	13	414	382	13	395	240	0	240
47416	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
47422	116	0	116	32	0	32	31	0	31	115	0	115
47425	20 075	0	20 075	1 246	0	1 246	207	0	207	19 036	0	19 036
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	5 787	5 787	0	248	248	0	294	294	0	5 833	5 833
60301	690	0	690	837	0	837	492	0	492	345	0	345
60305	328	0	328	4 012	0	4 012	4 201	0	4 201	517	0	517
60309	344	0	344	1	0	1	349	0	349	692	0	692
60311	6	0	6	12 603	0	12 603	12 603	0	12 603	6	0	6
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60324	12 497	0	12 497	112	0	112	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	68	0	68	890	0	890	930	0	930	108	0	108
60414	19 984	0	19 984	0	0	0	150	0	150	20 134	0	20 134
60903	1 470	0	1 470	0	0	0	66	0	66	1 536	0	1 536
61301	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0
70601	201 031	0	201 031	0	0	0	12 995	0	12 995	214 026	0	214 026
70603	337 390	0	337 390	0	0	0	5 376	0	5 376	342 766	0	342 766
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 406 474	59 318	1 465 792	1 555 371	709 919	2 265 290	1 511 817	675 537	2 187 354	1 362 920	24 936	1 387 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 787	5 787	0	294	294	0	248	248	0	5 833	5 833
90901	148 021	0	148 021	354	0	354	3 902	0	3 902	144 473	0	144 473
90902	25 569	0	25 569	5 259	0	5 259	7 640	0	7 640	23 188	0	23 188
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 423 845	0	1 423 845	0	0	0	353 000	0	353 000	1 070 845	0	1 070 845
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	1 589	0	1 589	934	0	934	21	0	21	2 502	0	2 502
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	927 700	0	927 700	114 099	0	114 099	279 233	0	279 233	762 566	0	762 566
Итого по активу (баланс)	2 741 859	5 787	2 747 646	120 646	294	120 940	643 796	248	644 044	2 218 709	5 833	2 224 542
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 787	34 158	0	248	248	0	294	294	28 371	5 833	34 204
91312	798 750	0	798 750	218 056	0	218 056	67 000	0	67 000	647 694	0	647 694
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	51 722	0	51 722	60 929	0	60 929	46 805	0	46 805	37 598	0	37 598
91507	24 903	0	24 903	0	0	0	0	0	0	24 903	0	24 903
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 819 946	0	1 819 946	364 749	0	364 749	6 779	0	6 779	1 461 976	0	1 461 976
Итого по пассиву (баланс)	2 741 859	5 787	2 747 646	643 734	248	643 982	120 584	294	120 878	2 218 709	5 833	2 224 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 183	0	19 183	436 889	5 749	442 638	431 594	5 166	436 760	24 478	583	25 061
99996	19 164	0	19 164	443 091	0	443 091	437 250	0	437 250	25 005	0	25 005
Итого по активу (баланс)	38 347	0	38 347	879 980	5 749	885 729	868 844	5 166	874 010	49 483	583	50 066
Пассив
96901	0	19 164	19 164	5 151	432 099	437 250	5 736	437 355	443 091	585	24 420	25 005
99997	19 183	0	19 183	436 760	0	436 760	442 638	0	442 638	25 061	0	25 061
Итого по пассиву (баланс)	19 183	19 164	38 347	441 911	432 099	874 010	448 374	437 355	885 729	25 646	24 420	50 066

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?