Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 633	0	1 633	8 900	0	8 900	10 153	0	10 153	380	0	380
10610	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	177 281	186 268	363 549	773 939	143 935	917 874	750 708	127 418	878 126	200 512	202 785	403 297
20208	66 198	0	66 198	217 554	0	217 554	222 289	0	222 289	61 463	0	61 463
20209	4 502	0	4 502	505 028	27 342	532 370	507 652	27 342	534 994	1 878	0	1 878
30102	248 572	0	248 572	12 475 230	0	12 475 230	12 520 776	0	12 520 776	203 026	0	203 026
30110	39 097	125 920	165 017	76 345	342 732	419 077	70 034	371 973	442 007	45 408	96 679	142 087
30114	0	258 770	258 770	0	1 093 646	1 093 646	0	1 107 455	1 107 455	0	244 961	244 961
30202	183 751	0	183 751	0	0	0	1 117	0	1 117	182 634	0	182 634
30204	91 414	0	91 414	0	0	0	3 335	0	3 335	88 079	0	88 079
30221	0	0	0	1 562 453	383 427	1 945 880	1 562 453	383 427	1 945 880	0	0	0
30233	2 718	0	2 718	179 614	1 268	180 882	179 328	1 268	180 596	3 004	0	3 004
30302	673 194	157 396	830 590	1 430 334	300 065	1 730 399	1 325 324	353 975	1 679 299	778 204	103 486	881 690
30306	429 462	896 196	1 325 658	553 438	159 376	712 814	810 826	164 651	975 477	172 074	890 921	1 062 995
30413	16 865	175	17 040	6 708 142	312 254	7 020 396	6 686 432	312 007	6 998 439	38 575	422	38 997
30424	15 956	0	15 956	8 635 881	3 557	8 639 438	8 636 009	3 557	8 639 566	15 828	0	15 828
30425	0	17 495	17 495	0	8 121	8 121	0	772	772	0	24 844	24 844
32202	1 545 827	0	1 545 827	9 457 362	0	9 457 362	9 833 670	0	9 833 670	1 169 519	0	1 169 519
32203	0	0	0	4 005 576	0	4 005 576	4 005 576	0	4 005 576	0	0	0
32308	0	3 927	3 927	0	199	199	0	168	168	0	3 958	3 958
44604	0	0	0	40 077	0	40 077	0	0	0	40 077	0	40 077
45201	148 821	0	148 821	473 966	0	473 966	460 660	0	460 660	162 127	0	162 127
45203	22 030	0	22 030	3 515	0	3 515	23 860	0	23 860	1 685	0	1 685
45204	1 037 588	0	1 037 588	726 702	0	726 702	699 434	0	699 434	1 064 856	0	1 064 856
45205	1 748 853	32 802	1 781 655	715 572	2 359	717 931	662 556	35 161	697 717	1 801 869	0	1 801 869
45206	947 858	12 637	960 495	44 875	909	45 784	86 935	536	87 471	905 798	13 010	918 808
45207	1 883 688	264 893	2 148 581	110 193	14 144	124 337	82 727	11 319	94 046	1 911 154	267 718	2 178 872
45208	898 283	115 557	1 013 840	0	6 137	6 137	11 537	8 429	19 966	886 746	113 265	1 000 011
45306	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	38 100	0	38 100	28 120	0	28 120	24 300	0	24 300	41 920	0	41 920
45406	9 108	0	9 108	0	0	0	8 508	0	8 508	600	0	600
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	0	0
45503	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45504	14 429	0	14 429	0	0	0	4 958	0	4 958	9 471	0	9 471
45505	173 128	0	173 128	6 440	0	6 440	10 750	0	10 750	168 818	0	168 818
45506	301 173	0	301 173	1 780	0	1 780	20 134	0	20 134	282 819	0	282 819
45507	791 919	188 241	980 160	10 650	9 949	20 599	30 542	8 545	39 087	772 027	189 645	961 672
45509	8 138	1 905	10 043	9 248	1 007	10 255	9 682	994	10 676	7 704	1 918	9 622
45705	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45706	2 129	0	2 129	0	0	0	4	0	4	2 125	0	2 125
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	328 951	7 270	336 221	32 890	3 620	36 510	10 369	7 476	17 845	351 472	3 414	354 886
45815	16 648	1 734	18 382	2 822	286	3 108	168	763	931	19 302	1 257	20 559
45912	3 768	0	3 768	4 044	0	4 044	3 864	0	3 864	3 948	0	3 948
45915	693	341	1 034	321	74	395	342	134	476	672	281	953
47404	0	186 749	186 749	0	1 052 447	1 052 447	0	1 127 642	1 127 642	0	111 554	111 554
47408	0	0	0	27 163 153	12 225 550	39 388 703	27 163 153	12 225 550	39 388 703	0	0	0
47417	17	0	17	0	114	114	0	114	114	17	0	17
47423	1 984	7	1 991	8 280	0	8 280	8 130	0	8 130	2 134	7	2 141
47427	22 942	750	23 692	86 265	2 798	89 063	88 215	2 909	91 124	20 992	639	21 631
50106	41 910	0	41 910	84	0	84	41 994	0	41 994	0	0	0
50107	59 769	0	59 769	464	0	464	3 511	0	3 511	56 722	0	56 722
50121	259	0	259	18	0	18	277	0	277	0	0	0
50205	0	300 186	300 186	0	333 216	333 216	0	25 517	25 517	0	607 885	607 885
50206	230 303	0	230 303	1 972	0	1 972	4 597	0	4 597	227 678	0	227 678
50207	62 820	0	62 820	46	0	46	62 866	0	62 866	0	0	0
50208	7 200	0	7 200	85	0	85	1	0	1	7 284	0	7 284
50221	2 782	0	2 782	3 996	0	3 996	2 280	0	2 280	4 498	0	4 498
50305	12 306	0	12 306	15 806 187	0	15 806 187	15 806 110	0	15 806 110	12 383	0	12 383
50308	157 683	0	157 683	1 067	0	1 067	0	0	0	158 750	0	158 750
50318	1 110 318	0	1 110 318	15 811 583	0	15 811 583	15 804 559	0	15 804 559	1 117 342	0	1 117 342
52503	38 536	29	38 565	0	2	2	1 175	5	1 180	37 361	26	37 387
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	6 296	0	6 296
60302	867	0	867	0	0	0	753	0	753	114	0	114
60306	388	0	388	9 064	0	9 064	9 028	0	9 028	424	0	424
60308	336	0	336	1 533	30	1 563	1 692	30	1 722	177	0	177
60310	6 256	0	6 256	2 162	0	2 162	2 018	0	2 018	6 400	0	6 400
60312	21 773	0	21 773	26 189	0	26 189	30 256	0	30 256	17 706	0	17 706
60314	0	803	803	0	103	103	0	246	246	0	660	660
60315	0	0	0	27 168	0	27 168	27 168	0	27 168	0	0	0
60323	69 244	93	69 337	280	5	285	338	4	342	69 186	94	69 280
60336	5 322	0	5 322	1 541	0	1 541	985	0	985	5 878	0	5 878
60401	99 531	0	99 531	9 197	0	9 197	0	0	0	108 728	0	108 728
60415	156 377	0	156 377	9 390	0	9 390	9 410	0	9 410	156 357	0	156 357
60901	36 669	0	36 669	1 002	0	1 002	41	0	41	37 630	0	37 630
60906	1 203	0	1 203	255	0	255	1 002	0	1 002	456	0	456
61002	373	0	373	48	0	48	178	0	178	243	0	243
61008	422	0	422	880	0	880	860	0	860	442	0	442
61009	928	0	928	939	0	939	963	0	963	904	0	904
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
61210	0	0	0	105 537	0	105 537	105 537	0	105 537	0	0	0
61403	11 397	0	11 397	397	0	397	22	0	22	11 772	0	11 772
61702	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62001	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	2 826 753	0	2 826 753	198 479	0	198 479	595	0	595	3 024 637	0	3 024 637
70607	1 448	0	1 448	19 711	0	19 711	19 014	0	19 014	2 145	0	2 145
70608	4 014 423	0	4 014 423	334 916	0	334 916	0	0	0	4 349 339	0	4 349 339
70611	19 641	0	19 641	2 064	0	2 064	0	0	0	21 705	0	21 705
Итого по активу (баланс)	21 044 052	2 760 144	23 804 196	108 444 824	16 429 712	124 874 536	108 476 601	16 310 427	124 787 028	21 012 275	2 879 429	23 891 704
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
10603	2 782	0	2 782	2 280	0	2 280	3 996	0	3 996	4 498	0	4 498
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 695	0	185 695	0	0	0	0	0	0	185 695	0	185 695
30109	50 023	330	50 353	50 752	14	50 766	753	21	774	24	337	361
30220	0	0	0	0	124 641	124 641	0	124 641	124 641	0	0	0
30232	0	0	0	222 478	27 400	249 878	222 478	27 400	249 878	0	0	0
30301	673 194	157 396	830 590	1 325 324	353 975	1 679 299	1 430 334	300 065	1 730 399	778 204	103 486	881 690
30305	429 462	896 196	1 325 658	810 826	164 651	975 477	553 438	159 376	712 814	172 074	890 921	1 062 995
30601	494	0	494	1 355 558	0	1 355 558	1 386 423	0	1 386 423	31 359	0	31 359
31309	66 095	0	66 095	0	0	0	0	0	0	66 095	0	66 095
31502	1 078 260	0	1 078 260	11 016 532	0	11 016 532	11 116 121	0	11 116 121	1 177 849	0	1 177 849
31503	0	0	0	4 325 575	0	4 325 575	4 325 575	0	4 325 575	0	0	0
405	234 221	3 150	237 371	377 427	134	377 561	285 641	201	285 842	142 435	3 217	145 652
406	150	1 454	1 604	16	416	432	0	68	68	134	1 106	1 240
407	2 264 393	406 515	2 670 908	15 466 308	1 028 569	16 494 877	15 474 369	931 812	16 406 181	2 272 454	309 758	2 582 212
408.1	90 309	2 694	93 003	539 488	1 828	541 316	546 906	1 882	548 788	97 727	2 748	100 475
40807	12 176	0	12 176	14 704	0	14 704	42 742	0	42 742	40 214	0	40 214
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	341 996	328 397	670 393	1 294 146	344 420	1 638 566	1 314 634	394 263	1 708 897	362 484	378 240	740 724
40820	474	4 509	4 983	10 099	3 185	13 284	10 135	3 297	13 432	510	4 621	5 131
40901	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
40911	1 134	0	1 134	95 149	0	95 149	94 015	0	94 015	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	202 550	0	202 550	360 350	0	360 350	220 500	0	220 500	62 700	0	62 700
42103	40 700	0	40 700	18 300	0	18 300	10 000	0	10 000	32 400	0	32 400
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	18 377	15 625	34 002	3 000	668	3 668	28 600	792	29 392	43 977	15 749	59 726
42106	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42108	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42205	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	9 080	0	9 080	4 892	0	4 892	26 929	0	26 929	31 117	0	31 117
42304	44 876	0	44 876	30 597	0	30 597	20 776	0	20 776	35 055	0	35 055
42305	203 730	0	203 730	8 494	0	8 494	16 887	0	16 887	212 123	0	212 123
42306	4 393 986	1 366 011	5 759 997	405 497	290 866	696 363	259 266	277 398	536 664	4 247 755	1 352 543	5 600 298
42307	141 193	149 486	290 679	32 742	24 261	57 003	15 551	7 969	23 520	124 002	133 194	257 196
42603	2 634	0	2 634	2 649	0	2 649	1 314	0	1 314	1 299	0	1 299
42606	3 123	0	3 123	250	0	250	222	0	222	3 095	0	3 095
42607	0	1 037	1 037	0	44	44	0	75	75	0	1 068	1 068
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	101 766	0	101 766	14 460	0	14 460	14 947	0	14 947	102 253	0	102 253
45315	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45415	49	0	49	79	0	79	88	0	88	58	0	58
45515	38 348	0	38 348	2 136	0	2 136	1 888	0	1 888	38 100	0	38 100
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	251 290	0	251 290	2 927	0	2 927	5 992	0	5 992	254 355	0	254 355
45918	4 526	0	4 526	106	0	106	215	0	215	4 635	0	4 635
47403	0	0	0	32 031 877	0	32 031 877	32 031 877	0	32 031 877	0	0	0
47407	0	0	0	27 449 771	11 932 831	39 382 602	27 449 771	11 932 831	39 382 602	0	0	0
47411	57 007	4 254	61 261	15 248	1 735	16 983	37 228	2 817	40 045	78 987	5 336	84 323
47416	4 106	0	4 106	36 829	94	36 923	33 610	94	33 704	887	0	887
47422	0	0	0	8 249	0	8 249	8 275	0	8 275	26	0	26
47425	31 415	0	31 415	15 143	0	15 143	15 273	0	15 273	31 545	0	31 545
47426	21 375	11	21 386	24 906	1	24 907	11 979	27	12 006	8 448	37	8 485
50120	1 529	0	1 529	18 980	0	18 980	19 665	0	19 665	2 214	0	2 214
50220	1 635	0	1 635	10 154	0	10 154	8 899	0	8 899	380	0	380
52203	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52301	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
52305	5 517	3 935	9 452	332	168	500	1 332	200	1 532	6 517	3 967	10 484
52306	58 724	34 205	92 929	5 012	1 672	6 684	0	1 815	1 815	53 712	34 348	88 060
52307	100 687	0	100 687	889	0	889	0	0	0	99 798	0	99 798
52406	499	0	499	435	0	435	332	0	332	396	0	396
52501	1 772	0	1 772	0	0	0	392	0	392	2 164	0	2 164
60206	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
60301	5 672	0	5 672	6 624	0	6 624	6 637	0	6 637	5 685	0	5 685
60305	21 533	0	21 533	26 575	0	26 575	30 755	0	30 755	25 713	0	25 713
60307	51	0	51	107	0	107	94	0	94	38	0	38
60309	17	0	17	1 053	0	1 053	1 284	0	1 284	248	0	248
60311	25	0	25	8 905	0	8 905	8 910	0	8 910	30	0	30
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	100	0	100	60	0	60	51	0	51	91	0	91
60324	72 331	0	72 331	2 389	0	2 389	3 269	0	3 269	73 211	0	73 211
60335	8 376	0	8 376	10 743	0	10 743	10 747	0	10 747	8 380	0	8 380
60414	69 393	0	69 393	0	0	0	856	0	856	70 249	0	70 249
60903	4 734	0	4 734	41	0	41	263	0	263	4 956	0	4 956
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 998 604	0	2 998 604	136	0	136	231 619	0	231 619	3 230 087	0	3 230 087
70602	654	0	654	327	0	327	80	0	80	407	0	407
70603	4 030 740	0	4 030 740	0	0	0	319 688	0	319 688	4 350 428	0	4 350 428
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	20 428 991	3 375 205	23 804 196	97 477 933	14 301 793	111 779 726	97 699 970	14 167 264	111 867 234	20 651 028	3 240 676	23 891 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	69 403	0	69 403	6 336	220	6 556	6 336	220	6 556	69 403	0	69 403
90803	117 540	38 139	155 679	33 052	2 018	35 070	20 121	1 842	21 963	130 471	38 315	168 786
90901	1 759 839	0	1 759 839	46 590	0	46 590	69 134	0	69 134	1 737 295	0	1 737 295
90902	587 650	0	587 650	221 371	0	221 371	54 126	0	54 126	754 895	0	754 895
90907	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
91102	0	9 676	9 676	0	491	491	0	414	414	0	9 753	9 753
91202	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91414	23 342 583	1 835 731	25 178 314	537 270	99 184	636 454	844 920	78 417	923 337	23 034 933	1 856 498	24 891 431
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91419	0	0	0	99 185	0	99 185	0	0	0	99 185	0	99 185
91604	138 038	524	138 562	29 136	816	29 952	22 349	83	22 432	144 825	1 257	146 082
91704	128 735	107	128 842	0	8	8	7	5	12	128 728	110	128 838
91802	383 085	141	383 226	0	10	10	0	6	6	383 085	145	383 230
91803	8 163	8	8 171	0	0	0	485	0	485	7 678	8	7 686
99998	19 649 905	0	19 649 905	16 820 561	0	16 820 561	16 950 818	0	16 950 818	19 519 648	0	19 519 648
Итого по активу (баланс)	46 684 971	1 884 326	48 569 297	17 803 516	102 747	17 906 263	17 978 311	80 987	18 059 298	46 510 176	1 906 086	48 416 262
Пассив
91311	113 867	37 882	151 749	1 589	1 619	3 208	0	2 007	2 007	112 278	38 270	150 548
91312	11 236 312	0	11 236 312	260 031	0	260 031	798 281	0	798 281	11 774 562	0	11 774 562
91314	1 621 271	0	1 621 271	13 966 021	0	13 966 021	13 569 547	0	13 569 547	1 224 797	0	1 224 797
91315	4 281 217	82 247	4 363 464	449 771	19 954	469 725	168 644	3 391	172 035	4 000 090	65 684	4 065 774
91316	130 050	0	130 050	145 739	0	145 739	143 530	0	143 530	127 841	0	127 841
91317	970 786	75 723	1 046 509	2 103 733	4 648	2 108 381	2 002 138	39 983	2 042 121	869 191	111 058	980 249
91319	825 869	0	825 869	5 462	0	5 462	100 789	0	100 789	921 196	0	921 196
91507	274 311	0	274 311	0	0	0	0	0	0	274 311	0	274 311
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	28 919 392	0	28 919 392	1 108 463	0	1 108 463	1 085 685	0	1 085 685	28 896 614	0	28 896 614
Итого по пассиву (баланс)	48 373 445	195 852	48 569 297	18 040 809	26 221	18 067 030	17 868 614	45 381	17 913 995	48 201 250	215 012	48 416 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	630 121	630 121	1 168 463	9 708 083	10 876 546	992 647	9 793 525	10 786 172	175 816	544 679	720 495
94101	0	0	0	0	308 400	308 400	0	308 400	308 400	0	0	0
99996	630 713	0	630 713	11 178 336	0	11 178 336	11 088 238	0	11 088 238	720 811	0	720 811
Итого по активу (баланс)	630 713	630 121	1 260 834	12 346 799	10 016 483	22 363 282	12 080 885	10 101 925	22 182 810	896 627	544 679	1 441 306
Пассив
96901	630 713	0	630 713	9 785 160	1 303 078	11 088 238	9 699 919	1 478 417	11 178 336	545 472	175 339	720 811
99997	630 121	0	630 121	11 094 572	0	11 094 572	11 184 946	0	11 184 946	720 495	0	720 495
Итого по пассиву (баланс)	1 260 834	0	1 260 834	20 879 732	1 303 078	22 182 810	20 884 865	1 478 417	22 363 282	1 265 967	175 339	1 441 306

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?