Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 700	24 317	67 017	320 403	217 114	537 517	321 219	218 149	539 368	41 884	23 282	65 166
20209	0	0	0	43 834	3 626	47 460	43 834	3 626	47 460	0	0	0
30102	62 680	0	62 680	8 064 552	0	8 064 552	8 096 271	0	8 096 271	30 961	0	30 961
30110	628	3 283	3 911	65	70 313	70 378	148	71 438	71 586	545	2 158	2 703
30114	0	19 600	19 600	0	31 221	31 221	0	39 291	39 291	0	11 530	11 530
30202	6 125	0	6 125	0	0	0	131	0	131	5 994	0	5 994
30204	451	0	451	1	0	1	0	0	0	452	0	452
30215	180	348	528	0	12	12	0	13	13	180	347	527
30221	0	0	0	0	2 896	2 896	0	2 896	2 896	0	0	0
30233	0	0	0	15	153	168	15	153	168	0	0	0
31902	297 000	0	297 000	7 329 100	0	7 329 100	7 327 300	0	7 327 300	298 800	0	298 800
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 830	0	1 830	3 535	0	3 535	3 231	0	3 231	2 134	0	2 134
45205	65 300	0	65 300	23 300	0	23 300	10 600	0	10 600	78 000	0	78 000
45206	166 537	0	166 537	39 729	0	39 729	30 448	0	30 448	175 818	0	175 818
45207	289 073	0	289 073	5 642	0	5 642	11 215	0	11 215	283 500	0	283 500
45208	16 845	0	16 845	0	0	0	553	0	553	16 292	0	16 292
45407	15 650	0	15 650	0	0	0	1 450	0	1 450	14 200	0	14 200
45408	60 467	0	60 467	0	0	0	87	0	87	60 380	0	60 380
45505	2 395	0	2 395	0	0	0	225	0	225	2 170	0	2 170
45506	30 262	0	30 262	1 940	0	1 940	2 473	0	2 473	29 729	0	29 729
45507	88 776	0	88 776	6 500	0	6 500	4 799	0	4 799	90 477	0	90 477
45812	5 571	0	5 571	1 194	0	1 194	88	0	88	6 677	0	6 677
45814	685	0	685	50	0	50	78	0	78	657	0	657
45815	9 463	0	9 463	362	0	362	83	0	83	9 742	0	9 742
45915	96	0	96	0	0	0	57	0	57	39	0	39
47408	0	0	0	16 731	58 331	75 062	16 731	58 331	75 062	0	0	0
47423	3 097	0	3 097	413	0	413	14	0	14	3 496	0	3 496
47427	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60302	2	0	2	951	0	951	0	0	0	953	0	953
60306	175	0	175	1 765	0	1 765	1 747	0	1 747	193	0	193
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	31	0	31	55	0	55	57	0	57	29	0	29
60312	1 002	0	1 002	2 694	0	2 694	2 898	0	2 898	798	0	798
60323	252	0	252	84	0	84	63	0	63	273	0	273
60336	52	0	52	38	0	38	32	0	32	58	0	58
60401	35 778	0	35 778	463	0	463	0	0	0	36 241	0	36 241
60415	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	12	0	12	12	0	12	51	0	51
61008	60	0	60	111	0	111	135	0	135	36	0	36
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	548	0	548	77	0	77	104	0	104	521	0	521
61702	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	276 952	0	276 952	21 468	0	21 468	11	0	11	298 409	0	298 409
70608	35 068	0	35 068	2 546	0	2 546	0	0	0	37 614	0	37 614
70611	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
70616	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Итого по активу (баланс)	1 535 828	47 548	1 583 376	15 888 358	383 666	16 272 024	15 877 849	393 897	16 271 746	1 546 337	37 317	1 583 654
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	326	0	326	1 039	0	1 039	999	0	999	286	0	286
30232	21	0	21	105	148	253	110	163	273	26	15	41
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	126 748	21 581	148 329	851 903	89 861	941 764	851 119	81 221	932 340	125 964	12 941	138 905
408.1	8 351	7	8 358	44 673	1 415	46 088	46 610	1 420	48 030	10 288	12	10 300
40817	79	0	79	35	0	35	0	0	0	44	0	44
40821	616	0	616	1 647	0	1 647	1 761	0	1 761	730	0	730
40907	16	0	16	1 000	0	1 000	997	0	997	13	0	13
40909	0	0	0	64	79	143	64	79	143	0	0	0
40911	98	0	98	3 361	0	3 361	3 314	0	3 314	51	0	51
40912	0	0	0	118	493	611	118	493	611	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42106	1 092	0	1 092	0	0	0	181	0	181	1 273	0	1 273
42301	14 687	9 127	23 814	34 152	7 352	41 504	38 607	7 909	46 516	19 142	9 684	28 826
42304	2 710	0	2 710	1 652	0	1 652	125	0	125	1 183	0	1 183
42305	24 801	0	24 801	2 557	0	2 557	2 410	0	2 410	24 654	0	24 654
42306	564 539	1 103	565 642	57 649	41	57 690	34 254	38	34 292	541 144	1 100	542 244
42307	8 893	0	8 893	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42315	30	0	30	2	0	2	1	0	1	29	0	29
42601	409	5	414	0	0	0	0	0	0	409	5	414
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	34 487	0	34 487	3 303	0	3 303	1 420	0	1 420	32 604	0	32 604
45415	9 120	0	9 120	223	0	223	0	0	0	8 897	0	8 897
45515	27 782	0	27 782	1 328	0	1 328	1 650	0	1 650	28 104	0	28 104
45818	15 540	0	15 540	79	0	79	1 241	0	1 241	16 702	0	16 702
45918	37	0	37	1	0	1	3	0	3	39	0	39
47405	0	0	0	2 157	14 055	16 212	2 157	14 055	16 212	0	0	0
47407	0	0	0	58 242	16 750	74 992	58 242	16 750	74 992	0	0	0
47411	21 268	1	21 269	2 787	0	2 787	3 179	0	3 179	21 660	1	21 661
47416	3	0	3	2 161	0	2 161	2 160	0	2 160	2	0	2
47422	107	6	113	25	3	28	22	3	25	104	6	110
47425	5 417	0	5 417	1 650	0	1 650	1 037	0	1 037	4 804	0	4 804
60301	220	0	220	799	0	799	788	0	788	209	0	209
60305	2 528	0	2 528	3 303	0	3 303	5 337	0	5 337	4 562	0	4 562
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	815	0	815	62	0	62	64	0	64	817	0	817
60313	0	0	0	0	12	12	0	23	23	0	11	11
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	528	0	528	11	0	11	39	0	39	556	0	556
60335	764	0	764	1 375	0	1 375	1 383	0	1 383	772	0	772
60414	19 938	0	19 938	0	0	0	149	0	149	20 087	0	20 087
60903	3 862	0	3 862	0	0	0	223	0	223	4 085	0	4 085
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	273 994	0	273 994	142	0	142	23 579	0	23 579	297 431	0	297 431
70603	36 474	0	36 474	0	0	0	2 592	0	2 592	39 066	0	39 066
Итого по пассиву (баланс)	1 551 546	31 830	1 583 376	1 077 660	130 358	1 208 018	1 085 993	122 303	1 208 296	1 559 879	23 775	1 583 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	507 315	0	507 315	1 618	0	1 618	3 076	0	3 076	505 857	0	505 857
90902	41 409	0	41 409	6 771	0	6 771	11 368	0	11 368	36 812	0	36 812
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	317 087	0	317 087	1 282 724	0	1 282 724	354 380	0	354 380	1 245 431	0	1 245 431
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	948 297	0	948 297	87 950	0	87 950	77 331	0	77 331	958 916	0	958 916
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	7 436	0	7 436	591	0	591	349	0	349	7 678	0	7 678
91704	605	0	605	0	0	0	30	0	30	575	0	575
91802	9 525	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	0	9 525
91803	303	0	303	3	0	3	6	0	6	300	0	300
99998	1 613 000	0	1 613 000	199 313	0	199 313	228 282	0	228 282	1 584 031	0	1 584 031
Итого по активу (баланс)	3 444 996	0	3 444 996	1 578 970	0	1 578 970	674 822	0	674 822	4 349 144	0	4 349 144
Пассив
91312	1 479 054	0	1 479 054	142 748	0	142 748	138 298	0	138 298	1 474 604	0	1 474 604
91316	159	0	159	39	0	39	0	0	0	120	0	120
91317	85 069	0	85 069	85 307	0	85 307	61 016	0	61 016	60 778	0	60 778
91507	48 381	0	48 381	189	0	189	0	0	0	48 192	0	48 192
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	1 831 996	0	1 831 996	441 978	0	441 978	1 375 095	0	1 375 095	2 765 113	0	2 765 113
Итого по пассиву (баланс)	3 444 996	0	3 444 996	670 261	0	670 261	1 574 409	0	1 574 409	4 349 144	0	4 349 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?