Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	151 838	76 229	228 067	1 054 593	278 152	1 332 745	1 110 769	227 220	1 337 989	95 662	127 161	222 823
20208	41 925	7 479	49 404	92 687	28 104	120 791	98 687	23 771	122 458	35 925	11 812	47 737
20209	0	0	0	381 812	61 883	443 695	381 812	61 883	443 695	0	0	0
30102	375 001	0	375 001	27 985 033	0	27 985 033	28 101 154	0	28 101 154	258 880	0	258 880
30110	99 196	48 729	147 925	1 115 680	999 101	2 114 781	1 171 725	755 228	1 926 953	43 151	292 602	335 753
30114	201	96 517	96 718	5 826 113	29 362 589	35 188 702	5 826 261	29 305 447	35 131 708	53	153 659	153 712
30118	0	480	480	0	266	266	0	36	36	0	710	710
30202	55 307	0	55 307	0	0	0	969	0	969	54 338	0	54 338
30204	37 592	0	37 592	0	0	0	2 532	0	2 532	35 060	0	35 060
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	12 292	12 292	0	193	193	0	12 099	12 099
30233	40 131	11 184	51 315	345 734	388 515	734 249	368 165	389 151	757 316	17 700	10 548	28 248
30302	409 500	265 285	674 785	542 190	57 274	599 464	549 949	142 765	692 714	401 741	179 794	581 535
30306	7 143 088	108 241	7 251 329	162	3 776	3 938	186	4 059	4 245	7 143 064	107 958	7 251 022
30424	2 635	0	2 635	3 035 052	0	3 035 052	3 034 326	0	3 034 326	3 361	0	3 361
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 700 000	0	2 700 000	100 000	0	100 000
31903	3 750 000	0	3 750 000	22 200 000	0	22 200 000	20 050 000	0	20 050 000	5 900 000	0	5 900 000
32103	5 816 500	7 842 139	13 658 639	3 825 300	23 473 001	27 298 301	5 816 500	23 554 558	29 371 058	3 825 300	7 760 582	11 585 882
45201	1 542	0	1 542	12 079	0	12 079	11 309	0	11 309	2 312	0	2 312
45203	0	29 008	29 008	0	429	429	0	29 437	29 437	0	0	0
45204	0	0	0	0	29 125	29 125	0	189	189	0	28 936	28 936
45206	62 500	0	62 500	0	0	0	500	0	500	62 000	0	62 000
45207	179 546	0	179 546	1	0	1	72 698	0	72 698	106 849	0	106 849
45208	114 389	0	114 389	0	0	0	5 997	0	5 997	108 392	0	108 392
45407	1 441	0	1 441	0	0	0	183	0	183	1 258	0	1 258
45408	590	0	590	0	0	0	38	0	38	552	0	552
45506	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	1 721	0	1 721	1 249	0	1 249
45507	86 293	0	86 293	86 293	0	86 293	87 394	0	87 394	85 192	0	85 192
45509	1 589	78	1 667	2 603	243	2 846	3 446	291	3 737	746	30	776
45705	3 237	5 607	8 844	3 237	5 771	9 008	6 474	7 841	14 315	0	3 537	3 537
45706	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545
45708	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
45812	81 031	0	81 031	16 000	0	16 000	501	0	501	96 530	0	96 530
45815	7 432	286	7 718	8 872	290	9 162	8 672	576	9 248	7 632	0	7 632
45817	0	318	318	0	1 217	1 217	0	330	330	0	1 205	1 205
45912	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	297	140	437	302	145	447	349	146	495	250	139	389
45917	0	58	58	0	60	60	0	60	60	0	58	58
47404	0	155 550	155 550	0	6 862	6 862	0	10 200	10 200	0	152 212	152 212
47408	0	0	0	31 078 510	33 035 577	64 114 087	31 078 510	33 035 577	64 114 087	0	0	0
47415	2 054	0	2 054	0	0	0	22	0	22	2 032	0	2 032
47423	31 864	2 073	33 937	118	65 146	65 264	60	65 184	65 244	31 922	2 035	33 957
47427	9 183	821	10 004	47 088	3 547	50 635	45 993	3 559	49 552	10 278	809	11 087
50104	200 194	0	200 194	1 533	0	1 533	0	0	0	201 727	0	201 727
50121	846	0	846	303	0	303	524	0	524	625	0	625
60302	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	45 869	0	45 869
60308	143	0	143	1 534	0	1 534	1 524	0	1 524	153	0	153
60310	183	0	183	1 108	0	1 108	1 143	0	1 143	148	0	148
60312	3 414	0	3 414	6 313	0	6 313	4 687	0	4 687	5 040	0	5 040
60314	664	0	664	1 027	0	1 027	614	0	614	1 077	0	1 077
60315	0	0	0	0	65 645	65 645	0	65 645	65 645	0	0	0
60323	15 415	18	15 433	229	0	229	82	0	82	15 562	18	15 580
60336	571	0	571	408	0	408	164	0	164	815	0	815
60401	738 150	0	738 150	216	0	216	25	0	25	738 341	0	738 341
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	719	0	719	0	0	0	191	0	191	528	0	528
60901	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60906	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	81	0	81	389	0	389	389	0	389	81	0	81
61009	329	0	329	92	0	92	256	0	256	165	0	165
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	34 404	0	34 404	91	0	91	1 477	0	1 477	33 018	0	33 018
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	126 716 184	0	126 716 184	15 830 246	0	15 830 246	120	0	120	142 546 310	0	142 546 310
70607	9 940	0	9 940	524	0	524	304	0	304	10 160	0	10 160
70608	11 088 594	0	11 088 594	530 485	0	530 485	0	0	0	11 619 079	0	11 619 079
70609	296	0	296	36	0	36	0	0	0	332	0	332
70611	31 020	0	31 020	1 453	0	1 453	0	0	0	32 473	0	32 473
70616	84 163	0	84 163	0	0	0	0	0	0	84 163	0	84 163
Итого по активу (баланс)	160 364 383	8 650 240	169 014 623	116 838 500	87 879 213	204 717 713	100 549 971	87 683 549	188 233 520	176 652 912	8 845 904	185 498 816
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	25 458	64 944	90 402	785 716	1 247 710	2 033 426	1 005 408	1 217 971	2 223 379	245 150	35 205	280 355
30126	9 257	0	9 257	7 911 072	0	7 911 072	7 916 461	0	7 916 461	14 646	0	14 646
30220	0	0	0	0	7 802	7 802	0	7 802	7 802	0	0	0
30223	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30226	765	0	765	824	0	824	856	0	856	797	0	797
30232	25 190	52 268	77 458	317 127	567 991	885 118	293 127	570 339	863 466	1 190	54 616	55 806
30301	409 500	265 285	674 785	549 949	142 765	692 714	542 190	57 274	599 464	401 741	179 794	581 535
30305	7 143 088	108 241	7 251 329	186	4 059	4 245	162	3 776	3 938	7 143 064	107 958	7 251 022
30601	653	1	654	0	1 471	1 471	0	1 470	1 470	653	0	653
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31409	0	2 030 592	2 030 592	0	75 870	75 870	0	70 784	70 784	0	2 025 506	2 025 506
32115	3 687 833	0	3 687 833	7 911 327	0	7 911 327	7 699 258	0	7 699 258	3 475 764	0	3 475 764
405	0	0	0	2 096	0	2 096	2 538	0	2 538	442	0	442
407	254 438	125 097	379 535	1 952 641	1 939 927	3 892 568	2 019 796	2 009 775	4 029 571	321 593	194 945	516 538
408.1	14 103	105	14 208	86 986	2 890	89 876	89 545	2 888	92 433	16 662	103	16 765
40807	37 477	137 689	175 166	15 015	95 513	110 528	17 806	43 288	61 094	40 268	85 464	125 732
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	376 314	124 532	500 846	1 495 028	251 894	1 746 922	1 357 262	273 925	1 631 187	238 548	146 563	385 111
40820	10 064	58 847	68 911	24 173	115 454	139 627	21 488	117 917	139 405	7 379	61 310	68 689
40905	0	0	0	3 782	1 541	5 323	3 782	1 541	5 323	0	0	0
40909	0	0	0	2 849	4 299	7 148	2 849	4 299	7 148	0	0	0
40910	0	0	0	2 075	4 450	6 525	2 075	4 450	6 525	0	0	0
40911	0	0	0	7 474	1 565	9 039	7 474	1 565	9 039	0	0	0
40912	0	0	0	7 561	25 442	33 003	7 561	25 496	33 057	0	54	54
40913	0	0	0	5 941	28 991	34 932	5 941	28 991	34 932	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	38 800	0	38 800	9 800	0	9 800	0	0	0
42103	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	65	271	336	65	368	433	65	321	386	65	224	289
42304	7 863	4 184	12 047	10 606	6 109	16 715	10 107	6 101	16 208	7 364	4 176	11 540
42305	35 493	16 715	52 208	39 422	22 995	62 417	39 640	19 451	59 091	35 711	13 171	48 882
42306	6 318 779	2 226 274	8 545 053	7 085 187	2 411 953	9 497 140	7 277 110	2 343 292	9 620 402	6 510 702	2 157 613	8 668 315
42309	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	240	0	240	9	0	9	6	0	6	237	0	237
42315	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42601	56	212	268	56	220	276	56	219	275	56	211	267
42604	445	93	538	891	96	987	446	96	542	0	93	93
42605	2 251	2 318	4 569	2 251	3 506	5 757	2 251	3 495	5 746	2 251	2 307	4 558
42606	87 262	36 790	124 052	88 542	52 488	141 030	89 152	40 242	129 394	87 872	24 544	112 416
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	65 432	0	65 432	48 408	0	48 408	15 135	0	15 135	32 159	0	32 159
45415	161	0	161	10	0	10	0	0	0	151	0	151
45515	3 433	0	3 433	4 841	0	4 841	7 390	0	7 390	5 982	0	5 982
45715	1 042	0	1 042	1 813	0	1 813	1 114	0	1 114	343	0	343
45818	46 362	0	46 362	5 050	0	5 050	15 624	0	15 624	56 936	0	56 936
45918	505	0	505	459	0	459	424	0	424	470	0	470
47407	0	0	0	32 048 862	32 058 247	64 107 109	32 048 862	32 058 247	64 107 109	0	0	0
47411	22 407	9 082	31 489	65 104	14 546	79 650	71 387	14 250	85 637	28 690	8 786	37 476
47416	4	0	4	9 868	3 053	12 921	9 900	3 053	12 953	36	0	36
47422	574	0	574	45 101	7 152	52 253	45 134	7 152	52 286	607	0	607
47425	467 868	0	467 868	79 482	0	79 482	9 762	0	9 762	398 148	0	398 148
47426	26	39	65	57	9	66	31	207	238	0	237	237
52204	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
52305	0	7 693	7 693	0	373	373	0	279	279	0	7 599	7 599
52306	0	70 918	70 918	0	2 765	2 765	0	2 487	2 487	0	70 640	70 640
52501	149	1 688	1 837	0	71	71	15	286	301	164	1 903	2 067
60301	2 484	0	2 484	4 100	0	4 100	4 199	0	4 199	2 583	0	2 583
60305	16 443	0	16 443	11 613	0	11 613	19 907	0	19 907	24 737	0	24 737
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
60311	1 662	0	1 662	5 641	0	5 641	5 706	0	5 706	1 727	0	1 727
60313	3 917	0	3 917	4 254	0	4 254	337	0	337	0	0	0
60322	1	0	1	87	0	87	86	0	86	0	0	0
60324	9 228	0	9 228	55	0	55	496	0	496	9 669	0	9 669
60335	8 816	0	8 816	4 407	0	4 407	4 001	0	4 001	8 410	0	8 410
60414	212 844	0	212 844	26	0	26	2 326	0	2 326	215 144	0	215 144
60903	6 815	0	6 815	0	0	0	326	0	326	7 141	0	7 141
61701	80 746	0	80 746	0	0	0	0	0	0	80 746	0	80 746
61912	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
62002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	128 000 979	0	128 000 979	28	0	28	16 118 866	0	16 118 866	144 119 817	0	144 119 817
70603	10 978 786	0	10 978 786	0	0	0	528 032	0	528 032	11 506 818	0	11 506 818
70604	324	0	324	0	0	0	30	0	30	354	0	354
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	163 670 745	5 343 878	169 014 623	60 690 912	39 103 585	99 794 497	77 335 961	38 942 729	116 278 690	180 315 794	5 183 022	185 498 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
80601	304	0	304	19	0	19	21	0	21	302	0	302
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	746	0	746	42	0	42	23	0	23	765	0	765
Пассив
85101	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
85401	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	746	0	746	0	0	0	19	0	19	765	0	765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	446 572	446 572	0	16 136	16 136	0	21 067	21 067	0	441 641	441 641
90803	1 897	125 116 159	125 118 056	0	4 418 165	4 418 165	0	5 111 555	5 111 555	1 897	124 422 769	124 424 666
90901	3 815 832	23	3 815 855	1 290 932	1	1 290 933	274 221	1	274 222	4 832 543	23	4 832 566
90902	4 402 986	109	4 403 095	275 236	4	275 240	1 281 531	6	1 281 537	3 396 691	107	3 396 798
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 539 950	268 138	1 808 088	74 469	44 920	119 389	244 163	46 269	290 432	1 370 256	266 789	1 637 045
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	7 168	98	7 266	4 690	260	4 950	2 559	256	2 815	9 299	102	9 401
91704	200 208	1 498 072	1 698 280	22 765	257 653	280 418	26 857	265 879	292 736	196 116	1 489 846	1 685 962
99998	3 193 061	0	3 193 061	224 827	0	224 827	883 610	0	883 610	2 534 278	0	2 534 278
Итого по активу (баланс)	13 171 893	127 329 171	140 501 064	1 892 922	4 737 139	6 630 061	2 712 945	5 445 033	8 157 978	12 351 870	126 621 277	138 973 147
Пассив
91312	905 277	0	905 277	294 539	0	294 539	203 445	0	203 445	814 183	0	814 183
91315	1 773 157	87 972	1 861 129	198 519	68 407	266 926	15 483	2 899	18 382	1 590 121	22 464	1 612 585
91317	91 702	14 739	106 441	25 402	44 229	69 631	26 250	44 209	70 459	92 550	14 719	107 269
91319	319 973	0	319 973	478 045	0	478 045	158 072	0	158 072	0	0	0
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	137 308 003	0	137 308 003	5 433 745	0	5 433 745	4 564 611	0	4 564 611	136 438 869	0	136 438 869
Итого по пассиву (баланс)	140 398 353	102 711	140 501 064	6 430 250	112 636	6 542 886	4 967 861	47 108	5 014 969	138 935 964	37 183	138 973 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 283 266	48 571	1 331 837	28 950 196	41 782	28 991 978	28 755 510	90 353	28 845 863	1 477 952	0	1 477 952
94001	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
99996	1 331 740	0	1 331 740	29 046 237	0	29 046 237	28 900 631	0	28 900 631	1 477 346	0	1 477 346
Итого по активу (баланс)	2 615 006	48 571	2 663 577	57 996 433	42 019	58 038 452	57 656 141	90 590	57 746 731	2 955 298	0	2 955 298
Пассив
96901	7 451	1 324 289	1 331 740	30 209	28 870 422	28 900 631	22 758	29 023 479	29 046 237	0	1 477 346	1 477 346
99997	1 331 837	0	1 331 837	28 846 100	0	28 846 100	28 992 215	0	28 992 215	1 477 952	0	1 477 952
Итого по пассиву (баланс)	1 339 288	1 324 289	2 663 577	28 876 309	28 870 422	57 746 731	29 014 973	29 023 479	58 038 452	1 477 952	1 477 346	2 955 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?