Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 072 831	0	1 072 831	57 378 326	0	57 378 326	57 832 254	0	57 832 254	618 903	0	618 903
30110	886	0	886	3 520	0	3 520	3 351	0	3 351	1 055	0	1 055
30114	0	722 095	722 095	0	135 277 288	135 277 288	0	135 232 891	135 232 891	0	766 492	766 492
30202	28 965	0	28 965	0	0	0	4 580	0	4 580	24 385	0	24 385
30204	192 893	0	192 893	0	0	0	34 269	0	34 269	158 624	0	158 624
30413	133	0	133	133 724	0	133 724	133 344	0	133 344	513	0	513
30424	11 610	0	11 610	5 904 885	0	5 904 885	5 905 408	0	5 905 408	11 087	0	11 087
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	21 500 000	0	21 500 000	19 500 000	0	19 500 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32006	0	2 320 676	2 320 676	0	2 393 432	2 393 432	0	2 399 244	2 399 244	0	2 314 864	2 314 864
32102	0	0	0	2 436 000	15 867 348	18 303 348	2 092 000	15 867 348	17 959 348	344 000	0	344 000
32103	540 000	1 711 208	2 251 208	550 000	3 983 373	4 533 373	1 090 000	5 694 581	6 784 581	0	0	0
45206	0	1 038 158	1 038 158	0	38 588	38 588	0	131 624	131 624	0	945 122	945 122
45208	824 083	2 661 952	3 486 035	0	926 938	926 938	0	116 594	116 594	824 083	3 472 296	4 296 379
45606	0	290 085	290 085	0	10 112	10 112	0	22 896	22 896	0	277 301	277 301
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	198 500	198 500	49 943	11 854 872	11 904 815	49 943	11 935 373	11 985 316	0	117 999	117 999
47408	0	0	0	20 521 703	112 200 352	132 722 055	20 521 703	112 200 352	132 722 055	0	0	0
47417	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
47423	1 468	0	1 468	442	5 738	6 180	1 361	0	1 361	549	5 738	6 287
47427	11 219	17 601	28 820	24 005	24 647	48 652	5 892	23 566	29 458	29 332	18 682	48 014
47802	0	2 431 697	2 431 697	0	84 766	84 766	0	90 856	90 856	0	2 425 607	2 425 607
50104	25 053	0	25 053	24 887	0	24 887	25 088	0	25 088	24 852	0	24 852
50121	81	0	81	7	0	7	88	0	88	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	574 683	0	574 683	83 535	0	83 535	187 257	0	187 257	470 961	0	470 961
60302	727	0	727	104 624	0	104 624	0	0	0	105 351	0	105 351
60308	316	0	316	835	0	835	733	0	733	418	0	418
60310	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60312	10 109	0	10 109	4 924	0	4 924	3 255	0	3 255	11 778	0	11 778
60314	46 190	1 080	47 270	59	1 183	1 242	4 767	614	5 381	41 482	1 649	43 131
60323	146	0	146	62	0	62	96	0	96	112	0	112
60336	481	0	481	77	0	77	6	0	6	552	0	552
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
60901	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0
61403	523	0	523	0	0	0	106	0	106	417	0	417
61601	0	0	0	69 926	0	69 926	69 926	0	69 926	0	0	0
61702	57 986	0	57 986	0	0	0	57 986	0	57 986	0	0	0
70606	2 785 933	0	2 785 933	241 632	0	241 632	0	0	0	3 027 565	0	3 027 565
70607	2	0	2	311	0	311	100	0	100	213	0	213
70608	10 199 598	0	10 199 598	874 652	0	874 652	0	0	0	11 074 250	0	11 074 250
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	118 337	0	118 337	19	0	19	104 624	0	104 624	13 732	0	13 732
70614	1 107 610	0	1 107 610	83 854	0	83 854	84 031	0	84 031	1 107 433	0	1 107 433
70616	0	0	0	65 015	0	65 015	65 015	0	65 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 455 818	11 393 078	33 848 896	114 183 343	282 668 638	396 851 981	111 903 559	283 715 940	395 619 499	24 735 602	10 345 776	35 081 378
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	3 600 000	0	3 600 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	6 330 000	638 784	6 968 784	6 330 000	638 784	6 968 784	0	0	0
31403	0	1 450 423	1 450 423	2 300 000	1 790 089	4 090 089	2 300 000	339 666	2 639 666	0	0	0
31406	0	1 269 037	1 269 037	0	47 415	47 415	0	44 238	44 238	0	1 265 860	1 265 860
31407	0	1 162 658	1 162 658	0	43 440	43 440	0	40 529	40 529	0	1 159 747	1 159 747
31409	824 083	6 142 966	6 967 049	0	258 713	258 713	0	1 048 282	1 048 282	824 083	6 932 535	7 756 618
407	302 269	163 718	465 987	2 514 610	7 039 817	9 554 427	2 572 674	6 996 628	9 569 302	360 333	120 529	480 862
40807	234 765	5 220	239 985	41 948	2 312	44 260	46 524	1 543	48 067	239 341	4 451	243 792
42002	4 260	0	4 260	83 000	0	83 000	78 740	0	78 740	0	0	0
42003	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500
42004	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
42102	78 410	0	78 410	3 622 842	0	3 622 842	3 705 102	0	3 705 102	160 670	0	160 670
42103	267 040	0	267 040	226 370	0	226 370	14 630	0	14 630	55 300	0	55 300
42104	0	3 173 524	3 173 524	0	118 573	118 573	0	110 626	110 626	0	3 165 577	3 165 577
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 068 384	1 068 384	0	1 068 384	1 068 384	0	0	0
47407	0	0	0	20 136 882	112 561 715	132 698 597	20 136 882	112 561 715	132 698 597	0	0	0
47416	0	0	0	11 813 444	4 026	11 817 470	11 813 444	4 045	11 817 489	0	19	19
47422	39	3 222	3 261	10	3 222	3 232	0	3 161	3 161	29	3 161	3 190
47425	23 333	0	23 333	2 338	0	2 338	0	0	0	20 995	0	20 995
47426	8 381	57 100	65 481	2 797	47 696	50 493	11 087	28 738	39 825	16 671	38 142	54 813
50120	0	0	0	93	0	93	223	0	223	130	0	130
52602	540 533	0	540 533	108 463	0	108 463	75 665	0	75 665	507 735	0	507 735
60301	433	0	433	106 885	0	106 885	106 452	0	106 452	0	0	0
60305	10 178	0	10 178	14 399	0	14 399	13 555	0	13 555	9 334	0	9 334
60307	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60335	1 465	0	1 465	1 843	0	1 843	1 713	0	1 713	1 335	0	1 335
60349	1 763	0	1 763	0	0	0	14	0	14	1 777	0	1 777
60414	51 387	0	51 387	0	0	0	1 033	0	1 033	52 420	0	52 420
60903	201	0	201	0	0	0	20	0	20	221	0	221
61701	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029
70601	2 768 405	0	2 768 405	0	0	0	262 695	0	262 695	3 031 100	0	3 031 100
70603	11 011 110	0	11 011 110	0	0	0	858 817	0	858 817	11 869 927	0	11 869 927
70605	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
70613	326 057	0	326 057	55 212	0	55 212	60 059	0	60 059	330 904	0	330 904
70615	68 980	0	68 980	65 016	0	65 016	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по пассиву (баланс)	20 421 028	13 427 868	33 848 896	50 126 561	123 624 186	173 750 747	52 096 890	122 886 339	174 983 229	22 391 357	12 690 021	35 081 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331	0	331	122	0	122	119	0	119	334	0	334
90902	315	0	315	1	0	1	1	0	1	315	0	315
91414	1 450 000	7 797 437	9 247 437	0	1 867 838	1 867 838	0	2 115 189	2 115 189	1 450 000	7 550 086	9 000 086
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 431 697	2 431 697	0	84 766	84 766	0	90 856	90 856	0	2 425 607	2 425 607
99998	5 664 266	0	5 664 266	1 354 426	0	1 354 426	2 509 915	0	2 509 915	4 508 777	0	4 508 777
Итого по активу (баланс)	8 114 912	10 229 134	18 344 046	1 354 549	1 952 604	3 307 153	2 510 035	2 206 045	4 716 080	6 959 426	9 975 693	16 935 119
Пассив
91312	1 408 352	0	1 408 352	1 408 352	0	1 408 352	1 247 227	0	1 247 227	1 247 227	0	1 247 227
91315	712 984	2 708 988	3 421 972	169 170	101 217	270 387	652	94 432	95 084	544 466	2 702 203	3 246 669
91316	0	819 062	819 062	0	831 176	831 176	0	12 114	12 114	0	0	0
91507	14 880	0	14 880	0	0	0	1	0	1	14 881	0	14 881
99999	12 679 780	0	12 679 780	2 206 165	0	2 206 165	1 952 727	0	1 952 727	12 426 342	0	12 426 342
Итого по пассиву (баланс)	14 815 996	3 528 050	18 344 046	3 783 687	932 393	4 716 080	3 200 607	106 546	3 307 153	14 232 916	2 702 203	16 935 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	755 619	755 619	0	3 288	3 288	0	752 331	752 331
93304	0	754 220	754 220	0	18 326	18 326	0	772 546	772 546	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 988 862	6 988 862	0	6 988 862	6 988 862	0	0	0
93307	0	6 998 683	6 998 683	0	5 215	5 215	0	7 003 898	7 003 898	0	0	0
93310	687 832	1 175 779	1 863 611	0	41 493	41 493	0	45 870	45 870	687 832	1 171 402	1 859 234
93901	0	1 212 495	1 212 495	1 735 046	14 358 299	16 093 345	1 735 046	12 635 007	14 370 053	0	2 935 787	2 935 787
93902	0	0	0	0	45 796 655	45 796 655	0	45 459 881	45 459 881	0	336 774	336 774
94101	0	0	0	24 789	0	24 789	24 789	0	24 789	0	0	0
99996	10 806 366	0	10 806 366	61 973 689	0	61 973 689	66 843 514	0	66 843 514	5 936 541	0	5 936 541
Итого по активу (баланс)	11 494 198	10 141 177	21 635 375	63 733 524	67 964 469	131 697 993	68 603 349	72 909 352	141 512 701	6 624 373	5 196 294	11 820 667
Пассив
96303	0	0	0	6 240	0	6 240	761 340	0	761 340	755 100	0	755 100
96304	760 516	0	760 516	779 925	0	779 925	19 409	0	19 409	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 911 455	6 911 455	0	6 911 455	6 911 455	0	0	0
96307	0	6 929 396	6 929 396	0	6 932 067	6 932 067	0	2 671	2 671	0	0	0
96310	733 298	1 173 224	1 906 522	0	43 835	43 835	0	40 897	40 897	733 298	1 170 286	1 903 584
96901	1 209 933	0	1 209 933	11 111 670	3 242 030	14 353 700	11 499 148	4 586 387	16 085 535	1 597 411	1 344 357	2 941 768
96902	0	0	0	5 156 433	40 295 613	45 452 046	5 156 433	40 631 703	45 788 136	0	336 090	336 090
97101	0	0	0	25 164	0	25 164	25 164	0	25 164	0	0	0
99997	10 829 008	0	10 829 008	66 932 671	0	66 932 671	61 987 788	0	61 987 788	5 884 125	0	5 884 125
Итого по пассиву (баланс)	13 532 755	8 102 620	21 635 375	84 012 103	57 425 000	141 437 103	79 449 282	52 173 113	131 622 395	8 969 934	2 850 733	11 820 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?