Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	7 094	6 573	13 667	224 956	57 345	282 301	221 029	56 612	277 641	11 021	7 306	18 327
20208	4 844	0	4 844	3 000	0	3 000	5 005	0	5 005	2 839	0	2 839
20209	0	0	0	147 479	0	147 479	147 479	0	147 479	0	0	0
20302	0	1 210	1 210	0	50	50	0	66	66	0	1 194	1 194
20308	0	294	294	0	3	3	0	13	13	0	284	284
30102	8 115	0	8 115	4 045 935	0	4 045 935	4 029 422	0	4 029 422	24 628	0	24 628
30110	2 735	11 858	14 593	40 001	92 869	132 870	40 047	97 400	137 447	2 689	7 327	10 016
30202	7 037	0	7 037	251	0	251	0	0	0	7 288	0	7 288
30204	1 273	0	1 273	0	0	0	258	0	258	1 015	0	1 015
30221	0	0	0	38 967	1 392	40 359	38 967	1 392	40 359	0	0	0
30233	121	101	222	3 194	406	3 600	3 304	507	3 811	11	0	11
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	2 265 999	0	2 265 999	2 050 999	0	2 050 999	215 000	0	215 000
31903	333 000	0	333 000	1 001 000	0	1 001 000	1 184 000	0	1 184 000	150 000	0	150 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	23 500	0	23 500	0	0	0	10 000	0	10 000	13 500	0	13 500
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	3 800	0	3 800	41 200	0	41 200
45207	108 871	0	108 871	33 933	0	33 933	43 577	0	43 577	99 227	0	99 227
45208	356 264	0	356 264	2 977	0	2 977	5 819	0	5 819	353 422	0	353 422
45406	6 442	0	6 442	0	0	0	6 300	0	6 300	142	0	142
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	9 735	0	9 735	2 514	0	2 514	450	0	450	11 799	0	11 799
45506	48 165	0	48 165	55	0	55	803	0	803	47 417	0	47 417
45507	21 521	0	21 521	0	0	0	449	0	449	21 072	0	21 072
45509	241	0	241	175	0	175	82	0	82	334	0	334
45706	1 034	0	1 034	0	0	0	26	0	26	1 008	0	1 008
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	16 813	0	16 813	6	0	6	6	0	6	16 813	0	16 813
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	0	0	0	9 686	38 001	47 687	9 536	38 001	47 537	150	0	150
47415	2 370	0	2 370	0	0	0	23	0	23	2 347	0	2 347
47423	145 226	467	145 693	23 725	17	23 742	28 695	22	28 717	140 256	462	140 718
47427	2 993	0	2 993	3 128	0	3 128	3 007	0	3 007	3 114	0	3 114
50104	0	24 869	24 869	0	985	985	0	1 498	1 498	0	24 356	24 356
50121	1 465	0	1 465	0	0	0	73	0	73	1 392	0	1 392
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 243	0	1 243	0	0	0	1 243	0	1 243	0	0	0
60308	22	0	22	38	0	38	45	0	45	15	0	15
60310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60312	1 993	0	1 993	1 873	0	1 873	1 816	0	1 816	2 050	0	2 050
60323	1 046	0	1 046	2	0	2	0	0	0	1 048	0	1 048
60336	540	0	540	90	0	90	55	0	55	575	0	575
60401	115 511	0	115 511	0	0	0	0	0	0	115 511	0	115 511
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	125	0	125	2	0	2	25	0	25	102	0	102
61008	78	0	78	131	0	131	67	0	67	142	0	142
61009	40	0	40	22	0	22	13	0	13	49	0	49
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	528	0	528	310	0	310	205	0	205	633	0	633
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	271 767	0	271 767	46 033	0	46 033	1	0	1	317 799	0	317 799
70607	344	0	344	73	0	73	0	0	0	417	0	417
70608	49 807	0	49 807	3 216	0	3 216	0	0	0	53 023	0	53 023
70609	1 318	0	1 318	67	0	67	1	0	1	1 384	0	1 384
70611	4 872	0	4 872	2 016	0	2 016	0	0	0	6 888	0	6 888
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 905 950	45 372	1 951 322	7 900 904	191 068	8 091 972	7 866 678	195 511	8 062 189	1 940 176	40 929	1 981 105
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	2 716	0	2 716	684	0	684	820	0	820	2 852	0	2 852
30232	0	0	0	2 716	509	3 225	2 716	509	3 225	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
405	54	0	54	92	0	92	291	0	291	253	0	253
407	230 381	5 478	235 859	810 871	52 956	863 827	822 259	47 769	870 028	241 769	291	242 060
408.1	10 211	0	10 211	58 850	1 475	60 325	57 422	1 475	58 897	8 783	0	8 783
40817	2 385	1 169	3 554	21 543	520	22 063	20 537	842	21 379	1 379	1 491	2 870
40821	0	0	0	226	0	226	227	0	227	1	0	1
40905	18	0	18	225	0	225	225	0	225	18	0	18
40909	0	0	0	180	319	499	180	319	499	0	0	0
40911	63	0	63	6 769	0	6 769	6 832	0	6 832	126	0	126
40912	0	0	0	76	100	176	76	100	176	0	0	0
42301	588	826	1 414	3 680	102	3 782	3 646	98	3 744	554	822	1 376
42305	0	7 401	7 401	0	458	458	0	435	435	0	7 378	7 378
42306	7 239	4 691	11 930	6 291	406	6 697	8 693	166	8 859	9 641	4 451	14 092
42307	312 448	18 288	330 736	42 778	2 149	44 927	41 967	928	42 895	311 637	17 067	328 704
42601	1	1	2	20	0	20	20	0	20	1	1	2
42606	0	3 788	3 788	0	3 790	3 790	0	2	2	0	0	0
42607	62	0	62	0	128	128	0	3 888	3 888	62	3 760	3 822
45215	178 639	0	178 639	4 011	0	4 011	1 230	0	1 230	175 858	0	175 858
45415	1 546	0	1 546	1 471	0	1 471	0	0	0	75	0	75
45515	27 446	0	27 446	4 607	0	4 607	4 162	0	4 162	27 001	0	27 001
45715	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45818	24 583	0	24 583	0	0	0	4 600	0	4 600	29 183	0	29 183
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	38 055	9 521	47 576	38 055	9 521	47 576	0	0	0
47411	1 100	29	1 129	1 203	8	1 211	933	12	945	830	33	863
47416	14	0	14	512	0	512	536	0	536	38	0	38
47422	70	3	73	7	1	8	5	1	6	68	3	71
47425	147 482	0	147 482	28 575	0	28 575	27 618	0	27 618	146 525	0	146 525
47426	22	0	22	65	0	65	44	0	44	1	0	1
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	17 500	0	17 500
52406	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
52501	179	0	179	0	0	0	23	0	23	202	0	202
60301	2 713	0	2 713	2 953	0	2 953	2 476	0	2 476	2 236	0	2 236
60305	1 049	0	1 049	1 274	0	1 274	2 163	0	2 163	1 938	0	1 938
60309	123	0	123	143	0	143	57	0	57	37	0	37
60311	83	0	83	108	0	108	112	0	112	87	0	87
60322	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60324	1 602	0	1 602	0	0	0	106	0	106	1 708	0	1 708
60335	923	0	923	669	0	669	616	0	616	870	0	870
60414	24 692	0	24 692	0	0	0	267	0	267	24 959	0	24 959
60903	278	0	278	0	0	0	12	0	12	290	0	290
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	291 095	0	291 095	33	0	33	50 177	0	50 177	341 239	0	341 239
70603	49 330	0	49 330	0	0	0	3 204	0	3 204	52 534	0	52 534
70604	1 487	0	1 487	0	0	0	50	0	50	1 537	0	1 537
Итого по пассиву (баланс)	1 909 648	41 674	1 951 322	1 074 201	72 442	1 146 643	1 110 361	66 065	1 176 426	1 945 808	35 297	1 981 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	0	0	0	17 500	0	17 500
90901	17 151	0	17 151	4 912	0	4 912	8 649	0	8 649	13 414	0	13 414
90902	71 861	0	71 861	6 772	0	6 772	5 553	0	5 553	73 080	0	73 080
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	298 365	0	298 365	0	0	0	0	0	0	298 365	0	298 365
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	6 462	0	6 462	2 265	0	2 265	923	0	923	7 804	0	7 804
91606	435	0	435	95	0	95	0	0	0	530	0	530
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	701 812	0	701 812	168 976	0	168 976	116 157	0	116 157	754 631	0	754 631
Итого по активу (баланс)	1 128 565	0	1 128 565	186 372	0	186 372	132 134	0	132 134	1 182 803	0	1 182 803
Пассив
91311	56 855	0	56 855	36 400	0	36 400	27 570	0	27 570	48 025	0	48 025
91312	627 642	0	627 642	11 435	0	11 435	12 463	0	12 463	628 670	0	628 670
91317	15 060	0	15 060	68 322	0	68 322	128 943	0	128 943	75 681	0	75 681
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	426 753	0	426 753	15 977	0	15 977	17 396	0	17 396	428 172	0	428 172
Итого по пассиву (баланс)	1 128 565	0	1 128 565	132 134	0	132 134	186 372	0	186 372	1 182 803	0	1 182 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?