Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	23 593	13 959	37 552	122 062	26 452	148 514	127 678	24 291	151 969	17 977	16 120	34 097
20209	981	0	981	12 975	0	12 975	13 239	0	13 239	717	0	717
30102	38 714	0	38 714	4 221 357	0	4 221 357	4 226 717	0	4 226 717	33 354	0	33 354
30110	2 577	36 775	39 352	7 496 898	13 241	7 510 139	7 497 112	19 300	7 516 412	2 363	30 716	33 079
30202	5 426	0	5 426	17	0	17	0	0	0	5 443	0	5 443
30204	578	0	578	19	0	19	0	0	0	597	0	597
30221	0	0	0	1 420	108	1 528	1 420	108	1 528	0	0	0
30233	1	0	1	866	0	866	866	0	866	1	0	1
31902	0	0	0	2 816 000	0	2 816 000	2 723 000	0	2 723 000	93 000	0	93 000
31903	300 000	0	300 000	1 227 000	0	1 227 000	1 327 000	0	1 327 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 450	1 450	0	51	51	0	54	54	0	1 447	1 447
44608	1 387	0	1 387	0	0	0	45	0	45	1 342	0	1 342
45204	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
45206	178 239	0	178 239	12 062	0	12 062	23 850	0	23 850	166 451	0	166 451
45207	214 583	0	214 583	10 280	0	10 280	3 034	0	3 034	221 829	0	221 829
45306	55 300	0	55 300	0	0	0	12 000	0	12 000	43 300	0	43 300
45307	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45408	13 589	0	13 589	0	0	0	4 909	0	4 909	8 680	0	8 680
45505	195	0	195	0	0	0	35	0	35	160	0	160
45506	34 705	0	34 705	770	0	770	6 012	0	6 012	29 463	0	29 463
45507	35 184	0	35 184	15 099	0	15 099	29 023	0	29 023	21 260	0	21 260
45815	6 962	0	6 962	15 099	0	15 099	1 758	0	1 758	20 303	0	20 303
45912	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
45915	114	0	114	507	0	507	337	0	337	284	0	284
47408	0	0	0	1 159	10 428	11 587	1 159	10 428	11 587	0	0	0
47423	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47427	159	0	159	10 184	0	10 184	10 067	0	10 067	276	0	276
52503	732	213	945	0	8	8	63	37	100	669	184	853
60306	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
60308	0	0	0	53	0	53	52	0	52	1	0	1
60312	476	0	476	845	0	845	1 198	0	1 198	123	0	123
60323	37 188	0	37 188	118	0	118	58	0	58	37 248	0	37 248
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	186 657	0	186 657	0	0	0	0	0	0	186 657	0	186 657
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 780	0	1 780	350	0	350	0	0	0	2 130	0	2 130
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	30	0	30	22	0	22	17	0	17	35	0	35
61009	60	0	60	24	0	24	24	0	24	60	0	60
61214	0	0	0	42 942	0	42 942	42 942	0	42 942	0	0	0
61403	273	0	273	1	0	1	33	0	33	241	0	241
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	2 101	0	2 101	0	0	0	19 428	0	19 428
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	178 216	0	178 216	30 011	0	30 011	10	0	10	208 217	0	208 217
70608	62 023	0	62 023	4 158	0	4 158	0	0	0	66 181	0	66 181
70611	3 837	0	3 837	324	0	324	0	0	0	4 161	0	4 161
Итого по активу (баланс)	1 503 905	52 397	1 556 302	16 065 621	50 294	16 115 915	16 061 711	54 224	16 115 935	1 507 815	48 467	1 556 282
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	504	0	504	0	0	0	8	0	8	512	0	512
30232	0	0	0	992	309	1 301	992	309	1 301	0	0	0
32211	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
405	9	0	9	396	0	396	403	0	403	16	0	16
406	87	0	87	96	0	96	61	0	61	52	0	52
407	181 238	4 433	185 671	856 225	18 734	874 959	848 403	16 363	864 766	173 416	2 062	175 478
408.1	9 731	2	9 733	67 159	0	67 159	66 511	0	66 511	9 083	2	9 085
40817	2 667	937	3 604	44 211	138	44 349	44 236	32	44 268	2 692	831	3 523
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
40905	19	0	19	1 421	0	1 421	1 420	0	1 420	18	0	18
40909	0	8	8	0	109	109	0	109	109	0	8	8
40911	1	0	1	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	1	0	1
40912	0	0	0	55	150	205	55	150	205	0	0	0
40913	0	0	0	26	132	158	26	132	158	0	0	0
42105	22 500	0	22 500	22 550	0	22 550	3 690	0	3 690	3 640	0	3 640
42301	18 442	4 783	23 225	59 056	4 487	63 543	60 110	3 490	63 600	19 496	3 786	23 282
42302	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42303	6 409	0	6 409	5 124	0	5 124	2 510	0	2 510	3 795	0	3 795
42304	127 493	1 438	128 931	19 398	205	19 603	24 452	51	24 503	132 547	1 284	133 831
42305	53 069	4 774	57 843	5 209	1 140	6 349	2 228	571	2 799	50 088	4 205	54 293
42306	306 315	19 506	325 821	41 891	2 529	44 420	34 969	3 513	38 482	299 393	20 490	319 883
42309	0	116	116	0	4	4	0	4	4	0	116	116
42601	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	707	0	707	23	0	23	0	0	0	684	0	684
45215	22 179	0	22 179	2 801	0	2 801	823	0	823	20 201	0	20 201
45315	553	0	553	0	0	0	4 977	0	4 977	5 530	0	5 530
45415	5 682	0	5 682	2 619	0	2 619	0	0	0	3 063	0	3 063
45515	15 204	0	15 204	11 764	0	11 764	0	0	0	3 440	0	3 440
45818	6 962	0	6 962	1 758	0	1 758	15 099	0	15 099	20 303	0	20 303
45918	113	0	113	12	0	12	267	0	267	368	0	368
47407	0	0	0	26 588	1 158	27 746	26 588	1 158	27 746	0	0	0
47411	30	19	49	3 099	23	3 122	3 367	24	3 391	298	20	318
47416	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47422	0	0	0	1 129	15 429	16 558	1 129	15 429	16 558	0	0	0
47425	521	0	521	147	0	147	243	0	243	617	0	617
47426	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
52305	0	14 996	14 996	0	827	827	0	557	557	0	14 726	14 726
52306	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
60301	1 150	0	1 150	1 762	0	1 762	612	0	612	0	0	0
60305	1 890	0	1 890	2 189	0	2 189	2 030	0	2 030	1 731	0	1 731
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	181	0	181	182	0	182	61	0	61	60	0	60
60311	3 057	0	3 057	22 977	0	22 977	23 175	0	23 175	3 255	0	3 255
60322	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
60324	37 191	0	37 191	5	0	5	67	0	67	37 253	0	37 253
60335	524	0	524	567	0	567	519	0	519	476	0	476
60414	37 317	0	37 317	0	0	0	232	0	232	37 549	0	37 549
60903	820	0	820	0	0	0	50	0	50	870	0	870
61701	22 276	0	22 276	0	0	0	258	0	258	22 534	0	22 534
70601	157 022	0	157 022	2 354	0	2 354	34 242	0	34 242	188 910	0	188 910
70603	62 097	0	62 097	0	0	0	4 158	0	4 158	66 255	0	66 255
70615	448	0	448	258	0	258	0	0	0	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	1 505 289	51 013	1 556 302	1 207 496	45 374	1 252 870	1 210 958	41 892	1 252 850	1 508 751	47 531	1 556 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
90902	278 397	0	278 397	3 726	0	3 726	2 145	0	2 145	279 978	0	279 978
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 376 574	0	1 376 574	32 692	0	32 692	140 800	0	140 800	1 268 466	0	1 268 466
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 156	0	1 156	2 981	0	2 981	732	0	732	3 405	0	3 405
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	13 999	0	13 999	0	0	0	6	0	6	13 993	0	13 993
99998	776 565	0	776 565	84 015	0	84 015	121 682	0	121 682	738 898	0	738 898
Итого по активу (баланс)	2 471 464	0	2 471 464	124 587	0	124 587	266 538	0	266 538	2 329 513	0	2 329 513
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
91312	724 156	0	724 156	86 174	0	86 174	56 443	0	56 443	694 425	0	694 425
91316	13 276	0	13 276	11 624	0	11 624	4 072	0	4 072	5 724	0	5 724
91317	24 298	0	24 298	23 813	0	23 813	23 464	0	23 464	23 949	0	23 949
91507	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
99999	1 694 899	0	1 694 899	144 856	0	144 856	40 572	0	40 572	1 590 615	0	1 590 615
Итого по пассиву (баланс)	2 471 464	0	2 471 464	266 538	0	266 538	124 587	0	124 587	2 329 513	0	2 329 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?