Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	117 243	89 487	206 730	499 896	151 415	651 311	558 129	129 234	687 363	59 010	111 668	170 678
20209	0	0	0	313 424	58 426	371 850	313 424	58 426	371 850	0	0	0
30102	94 342	0	94 342	47 231 331	0	47 231 331	47 225 703	0	47 225 703	99 970	0	99 970
30110	3 716	468 194	471 910	53 031	376 706	429 737	54 510	333 036	387 546	2 237	511 864	514 101
30202	41 180	0	41 180	0	0	0	1 153	0	1 153	40 027	0	40 027
30204	9 412	0	9 412	0	0	0	19	0	19	9 393	0	9 393
30215	60	352	412	0	15	15	0	19	19	60	348	408
30221	0	0	0	53 519	58 577	112 096	53 519	58 577	112 096	0	0	0
30233	4	26	30	2 817	2 032	4 849	2 821	2 041	4 862	0	17	17
31902	650 000	0	650 000	13 855 000	0	13 855 000	13 835 000	0	13 835 000	670 000	0	670 000
31903	500 000	0	500 000	8 578 140	0	8 578 140	8 678 140	0	8 678 140	400 000	0	400 000
32002	1 900 000	0	1 900 000	18 550 000	0	18 550 000	20 450 000	0	20 450 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 450 000	0	5 450 000	3 500 000	0	3 500 000	2 450 000	0	2 450 000
45201	18 185	0	18 185	186 792	0	186 792	146 185	0	146 185	58 792	0	58 792
45206	216 468	0	216 468	7 670	0	7 670	13 386	0	13 386	210 752	0	210 752
45207	107 922	0	107 922	19 613	0	19 613	18 025	0	18 025	109 510	0	109 510
45208	337 061	0	337 061	4 969	0	4 969	2 633	0	2 633	339 397	0	339 397
45406	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	39 457	0	39 457	0	0	0	3 550	0	3 550	35 907	0	35 907
45408	98 998	0	98 998	2 000	0	2 000	3 104	0	3 104	97 894	0	97 894
45506	13 485	0	13 485	650	0	650	960	0	960	13 175	0	13 175
45507	99 463	0	99 463	310	0	310	2 549	0	2 549	97 224	0	97 224
45812	36 819	0	36 819	834	0	834	99	0	99	37 554	0	37 554
45814	5 977	0	5 977	390	0	390	2	0	2	6 365	0	6 365
45815	66 076	0	66 076	151	0	151	154	0	154	66 073	0	66 073
45912	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45914	275	0	275	271	0	271	0	0	0	546	0	546
45915	2 710	0	2 710	135	0	135	165	0	165	2 680	0	2 680
47408	0	0	0	48 001	26 201	74 202	48 001	26 201	74 202	0	0	0
47423	450	0	450	56	0	56	52	0	52	454	0	454
47427	9 415	0	9 415	12 482	0	12 482	11 311	0	11 311	10 586	0	10 586
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60306	186	0	186	99	0	99	227	0	227	58	0	58
60308	9	0	9	73	0	73	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 941	0	1 941	5 291	0	5 291	4 687	0	4 687	2 545	0	2 545
60314	0	291	291	0	0	0	0	146	146	0	145	145
60323	1 192	0	1 192	3	0	3	0	0	0	1 195	0	1 195
60336	1 435	0	1 435	208	0	208	143	0	143	1 500	0	1 500
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61002	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	70	0	70	156	0	156	156	0	156	70	0	70
61009	27	0	27	49	0	49	49	0	49	27	0	27
61403	885	0	885	163	0	163	35	0	35	1 013	0	1 013
70606	834 654	0	834 654	47 894	0	47 894	0	0	0	882 548	0	882 548
70608	353 823	0	353 823	53 450	0	53 450	0	0	0	407 273	0	407 273
70611	15 604	0	15 604	2 813	0	2 813	0	0	0	18 417	0	18 417
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	6 133 275	558 350	6 691 625	94 981 950	673 372	95 655 322	94 928 292	607 680	95 535 972	6 186 933	624 042	6 810 975
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	984	3 318	4 302	984	3 318	4 302	0	0	0
407	279 254	228 561	507 815	1 368 979	47 716	1 416 695	1 343 230	11 717	1 354 947	253 505	192 562	446 067
408.1	30 206	0	30 206	145 817	0	145 817	144 514	0	144 514	28 903	0	28 903
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 823	122 529	218 352	230 110	72 842	302 952	228 658	187 137	415 795	94 371	236 824	331 195
40820	1 505	0	1 505	167	1	168	148	146	294	1 486	145	1 631
40821	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
40905	1	0	1	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	1	0	1
40909	0	0	0	1 452	1 970	3 422	1 452	1 970	3 422	0	0	0
40910	0	0	0	248	57	305	248	57	305	0	0	0
40911	90	0	90	13 318	0	13 318	13 461	0	13 461	233	0	233
40912	0	0	0	777	3 601	4 378	777	3 601	4 378	0	0	0
40913	0	0	0	144	9	153	144	9	153	0	0	0
42104	391 000	0	391 000	45 300	0	45 300	190 200	0	190 200	535 900	0	535 900
42105	584 280	645	584 925	292 589	39	292 628	125 600	26	125 626	417 291	632	417 923
42112	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
42301	6 928	181	7 109	95	10	105	81	8	89	6 914	179	7 093
42303	13 061	35	13 096	10 435	36	10 471	11 496	1	11 497	14 122	0	14 122
42304	77 387	318	77 705	28 216	332	28 548	32 737	545	33 282	81 908	531	82 439
42305	715 209	7 477	722 686	33 746	4 321	38 067	91 504	910	92 414	772 967	4 066	777 033
42306	1 131 271	194 617	1 325 888	132 728	13 206	145 934	63 888	8 127	72 015	1 062 431	189 538	1 251 969
42605	2 782	0	2 782	122	0	122	0	0	0	2 660	0	2 660
42606	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	65 791	0	65 791	3 787	0	3 787	5 905	0	5 905	67 909	0	67 909
45415	21 678	0	21 678	4 411	0	4 411	0	0	0	17 267	0	17 267
45515	34 149	0	34 149	3 486	0	3 486	259	0	259	30 922	0	30 922
45818	107 913	0	107 913	165	0	165	1 177	0	1 177	108 925	0	108 925
45918	3 103	0	3 103	76	0	76	225	0	225	3 252	0	3 252
47407	0	0	0	22 681	51 644	74 325	22 681	51 644	74 325	0	0	0
47411	91	28	119	14 145	159	14 304	14 150	159	14 309	96	28	124
47416	51	0	51	2 860	0	2 860	2 896	0	2 896	87	0	87
47422	231	0	231	82	0	82	74	0	74	223	0	223
47425	8 035	0	8 035	6 993	0	6 993	3 984	0	3 984	5 026	0	5 026
47426	10	0	10	6 994	0	6 994	7 002	0	7 002	18	0	18
60301	66	0	66	3 478	0	3 478	3 555	0	3 555	143	0	143
60305	3 528	0	3 528	5 719	0	5 719	6 320	0	6 320	4 129	0	4 129
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	2 307	0	2 307	2 207	0	2 207	2 439	0	2 439	2 539	0	2 539
60335	858	0	858	1 448	0	1 448	1 503	0	1 503	913	0	913
60414	24 139	0	24 139	0	0	0	250	0	250	24 389	0	24 389
60903	3 046	0	3 046	0	0	0	150	0	150	3 196	0	3 196
61301	907	0	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0
61701	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
70601	906 060	0	906 060	0	0	0	59 013	0	59 013	965 073	0	965 073
70603	352 792	0	352 792	0	0	0	53 197	0	53 197	405 989	0	405 989
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 137 234	554 391	6 691 625	2 392 150	199 261	2 591 411	2 441 386	269 375	2 710 761	6 186 470	624 505	6 810 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 407	0	198 407	1 091	0	1 091	1 831	0	1 831	197 667	0	197 667
90902	23 613	0	23 613	2 592	0	2 592	3 837	0	3 837	22 368	0	22 368
91414	4 624 430	0	4 624 430	28 855	0	28 855	115 771	0	115 771	4 537 514	0	4 537 514
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	33 802	0	33 802	346	0	346	191	0	191	33 957	0	33 957
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 993	0	41 993	0	0	0	1	0	1	41 992	0	41 992
91803	4 942	0	4 942	5	0	5	0	0	0	4 947	0	4 947
99998	2 297 910	0	2 297 910	237 096	0	237 096	306 425	0	306 425	2 228 581	0	2 228 581
Итого по активу (баланс)	7 236 356	0	7 236 356	269 985	0	269 985	428 056	0	428 056	7 078 285	0	7 078 285
Пассив
91312	2 124 171	0	2 124 171	52 772	0	52 772	60 166	0	60 166	2 131 565	0	2 131 565
91316	26 014	0	26 014	7 279	0	7 279	5 000	0	5 000	23 735	0	23 735
91317	142 504	0	142 504	246 374	0	246 374	170 265	0	170 265	66 395	0	66 395
91507	5 210	0	5 210	0	0	0	1 665	0	1 665	6 875	0	6 875
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 938 446	0	4 938 446	120 513	0	120 513	31 771	0	31 771	4 849 704	0	4 849 704
Итого по пассиву (баланс)	7 236 356	0	7 236 356	426 938	0	426 938	268 867	0	268 867	7 078 285	0	7 078 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?