Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
30104	82	0	82	6 110 248	0	6 110 248	6 110 112	0	6 110 112	218	0	218
30110	75 961	0	75 961	1 379 128	0	1 379 128	1 199 670	0	1 199 670	255 419	0	255 419
30202	15 220	0	15 220	2 155	0	2 155	0	0	0	17 375	0	17 375
30221	0	0	0	1 371 655	0	1 371 655	1 371 655	0	1 371 655	0	0	0
30233	101 429	0	101 429	3 392 571	0	3 392 571	3 234 351	0	3 234 351	259 649	0	259 649
31902	167 800	0	167 800	3 444 950	0	3 444 950	3 612 750	0	3 612 750	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	589 730	0	589 730	552 140	0	552 140	87 590	0	87 590
47417	1 379	0	1 379	11 471	0	11 471	12 669	0	12 669	181	0	181
47423	6 721	0	6 721	66 008	0	66 008	63 512	0	63 512	9 217	0	9 217
47427	598	0	598	609	0	609	598	0	598	609	0	609
60302	377	0	377	0	0	0	322	0	322	55	0	55
60310	821	0	821	441	0	441	1 262	0	1 262	0	0	0
60312	2 146	0	2 146	6 858	0	6 858	4 968	0	4 968	4 036	0	4 036
60323	43	0	43	6	0	6	7	0	7	42	0	42
60336	112	0	112	40	0	40	30	0	30	122	0	122
60401	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
60901	12 538	0	12 538	0	0	0	0	0	0	12 538	0	12 538
61009	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	661	0	661	300	0	300	203	0	203	758	0	758
61702	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61703	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
70606	418 728	0	418 728	80 831	0	80 831	1	0	1	499 558	0	499 558
70611	2 857	0	2 857	322	0	322	0	0	0	3 179	0	3 179
Итого по активу (баланс)	862 944	0	862 944	16 457 852	0	16 457 852	16 164 779	0	16 164 779	1 156 017	0	1 156 017
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
30126	312	0	312	0	0	0	372	0	372	684	0	684
30226	3 536	0	3 536	736	0	736	2 922	0	2 922	5 722	0	5 722
30232	112 641	0	112 641	3 207 747	0	3 207 747	3 254 100	0	3 254 100	158 994	0	158 994
407	189 199	0	189 199	1 790 688	0	1 790 688	1 946 516	0	1 946 516	345 027	0	345 027
40903	1	0	1	3 251 953	0	3 251 953	3 252 111	0	3 252 111	159	0	159
40905	364	0	364	246	0	246	115	0	115	233	0	233
40907	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40911	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
47416	2	0	2	159 721	0	159 721	159 719	0	159 719	0	0	0
47422	46 866	0	46 866	16 864	0	16 864	22 255	0	22 255	52 257	0	52 257
47426	145	0	145	145	0	145	192	0	192	192	0	192
60301	159	0	159	182	0	182	195	0	195	172	0	172
60305	1 214	0	1 214	1 798	0	1 798	1 765	0	1 765	1 181	0	1 181
60311	11 821	0	11 821	11 821	0	11 821	641	0	641	641	0	641
60322	19 384	0	19 384	19 384	0	19 384	22 660	0	22 660	22 660	0	22 660
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60335	536	0	536	456	0	456	424	0	424	504	0	504
60414	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
60903	349	0	349	0	0	0	116	0	116	465	0	465
70601	445 513	0	445 513	1	0	1	90 706	0	90 706	536 218	0	536 218
70615	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
Итого по пассиву (баланс)	862 944	0	862 944	8 463 165	0	8 463 165	8 756 238	0	8 756 238	1 156 017	0	1 156 017
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	26 735	0	26 735	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	26 735	0	26 735
Итого по активу (баланс)	26 735	0	26 735	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	26 735	0	26 735
Пассив
91003	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
91507	26 649	0	26 649	0	0	0	0	0	0	26 649	0	26 649
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	26 735	0	26 735	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	26 735	0	26 735

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?