Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 566	0	3 566	0	0	0	182	0	182	3 384	0	3 384
10610	26 756	0	26 756	0	0	0	0	0	0	26 756	0	26 756
11101	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20202	120 207	86 927	207 134	1 637 110	1 231 804	2 868 914	1 630 462	1 240 251	2 870 713	126 855	78 480	205 335
20208	29	0	29	2 000	0	2 000	1 089	0	1 089	940	0	940
20209	0	0	0	698 338	140 244	838 582	698 338	140 244	838 582	0	0	0
30102	4 627	0	4 627	2 853 200	0	2 853 200	2 820 647	0	2 820 647	37 180	0	37 180
30110	4 407	108 261	112 668	203 197	1 559 278	1 762 475	191 979	1 565 795	1 757 774	15 625	101 744	117 369
30202	5 644	0	5 644	0	0	0	572	0	572	5 072	0	5 072
30204	2 985	0	2 985	1 082	0	1 082	0	0	0	4 067	0	4 067
30233	1 463	0	1 463	30 891	20 912	51 803	31 240	20 912	52 152	1 114	0	1 114
30424	17	0	17	466 584	0	466 584	466 528	0	466 528	73	0	73
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45201	7 039	0	7 039	10 798	0	10 798	15 639	0	15 639	2 198	0	2 198
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	64 250	0	64 250	48 650	0	48 650	32 600	0	32 600	80 300	0	80 300
45205	83 758	0	83 758	8 100	0	8 100	14 150	0	14 150	77 708	0	77 708
45206	617 500	0	617 500	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000	539 500	0	539 500
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	2 000	0	2 000	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	4 992	0	4 992	65	0	65	30	0	30	5 027	0	5 027
45506	6 758	0	6 758	620	0	620	1 238	0	1 238	6 140	0	6 140
45507	80 257	0	80 257	12 000	0	12 000	2 340	0	2 340	89 917	0	89 917
45509	830	99	929	1 353	856	2 209	1 201	511	1 712	982	444	1 426
45812	61 438	0	61 438	0	0	0	40	0	40	61 398	0	61 398
47404	0	21 060	21 060	0	531 089	531 089	0	538 420	538 420	0	13 729	13 729
47408	0	0	0	7 600 686	7 771 835	15 372 521	7 600 686	7 771 835	15 372 521	0	0	0
47423	266	0	266	29	38 266	38 295	70	38 266	38 336	225	0	225
47427	86	0	86	11 875	7	11 882	11 893	2	11 895	68	5	73
50205	122 047	0	122 047	1 004	0	1 004	0	0	0	123 051	0	123 051
50221	1 372	0	1 372	0	0	0	277	0	277	1 095	0	1 095
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 268	0	1 268	157	0	157	23	0	23	1 402	0	1 402
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	83	0	83	89	0	89	172	0	172	0	0	0
60308	135	0	135	196	0	196	176	0	176	155	0	155
60310	45	0	45	344	0	344	336	0	336	53	0	53
60312	894	0	894	6 305	0	6 305	6 323	0	6 323	876	0	876
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	1 471	0	1 471	417	0	417	1 032	0	1 032	856	0	856
60401	204 584	0	204 584	0	0	0	0	0	0	204 584	0	204 584
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	43	0	43	204	0	204	210	0	210	37	0	37
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	653	0	653	158	0	158	222	0	222	589	0	589
61702	8 213	0	8 213	0	0	0	0	0	0	8 213	0	8 213
70606	939 029	0	939 029	109 118	0	109 118	6	0	6	1 048 141	0	1 048 141
70607	332	0	332	32	0	32	49	0	49	315	0	315
70608	213 967	0	213 967	19 331	0	19 331	0	0	0	233 298	0	233 298
70611	9 594	0	9 594	1 896	0	1 896	0	0	0	11 490	0	11 490
Итого по активу (баланс)	2 759 501	216 347	2 975 848	13 747 893	11 294 291	25 042 184	13 641 814	11 316 236	24 958 050	2 865 580	194 402	3 059 982
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	1 372	0	1 372	277	0	277	0	0	0	1 095	0	1 095
10609	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	82 366	0	82 366	20 000	0	20 000	0	0	0	62 366	0	62 366
30232	198	45	243	194 896	231 244	426 140	194 868	231 629	426 497	170	430	600
31201	0	0	0	56 853	0	56 853	56 853	0	56 853	0	0	0
407	342 359	26 287	368 646	4 706 858	582 078	5 288 936	4 600 356	575 102	5 175 458	235 857	19 311	255 168
408.1	9 844	0	9 844	28 262	0	28 262	24 521	0	24 521	6 103	0	6 103
40817	26 402	2 755	29 157	57 829	1 552	59 381	61 113	1 482	62 595	29 686	2 685	32 371
40820	1	904	905	35	170	205	48	46	94	14	780	794
40821	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40905	0	0	0	8 387	1 524	9 911	8 387	1 524	9 911	0	0	0
40909	0	0	0	9 404	12 541	21 945	9 404	12 541	21 945	0	0	0
40910	0	0	0	7 007	6 237	13 244	7 007	6 237	13 244	0	0	0
40911	1	0	1	24 490	800	25 290	24 489	800	25 289	0	0	0
40912	0	0	0	32 023	41 535	73 558	32 023	41 535	73 558	0	0	0
40913	0	0	0	126 447	186 710	313 157	126 447	186 710	313 157	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	300	0	300	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	75 002	0	75 002	160 002	0	160 002
42301	52 419	45 505	97 924	6 002	3 256	9 258	2 282	2 856	5 138	48 699	45 105	93 804
42306	168 185	41 931	210 116	11 506	3 220	14 726	20 668	2 719	23 387	177 347	41 430	218 777
42307	1 728	110 245	111 973	0	6 262	6 262	866	5 042	5 908	2 594	109 025	111 619
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 322	0	1 322	0	0	0	9	0	9	1 331	0	1 331
45215	50 336	0	50 336	19 424	0	19 424	30 679	0	30 679	61 591	0	61 591
45315	34 122	0	34 122	1 020	0	1 020	0	0	0	33 102	0	33 102
45515	25 093	0	25 093	821	0	821	27 334	0	27 334	51 606	0	51 606
45818	61 438	0	61 438	40	0	40	0	0	0	61 398	0	61 398
47407	0	0	0	7 765 402	7 606 264	15 371 666	7 765 402	7 606 264	15 371 666	0	0	0
47416	4 964	0	4 964	9 225	0	9 225	9 496	0	9 496	5 235	0	5 235
47422	141	0	141	206	38 266	38 472	197	38 266	38 463	132	0	132
47425	1 726	0	1 726	4 375	0	4 375	4 774	0	4 774	2 125	0	2 125
47426	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50620	1 451	0	1 451	27	0	27	10	0	10	1 434	0	1 434
50720	3 566	0	3 566	182	0	182	0	0	0	3 384	0	3 384
60301	411	0	411	5 449	0	5 449	6 186	0	6 186	1 148	0	1 148
60305	5 400	0	5 400	10 255	0	10 255	11 663	0	11 663	6 808	0	6 808
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	335	0	335	407	0	407	423	0	423	351	0	351
60320	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60322	3	0	3	50	0	50	48	0	48	1	0	1
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	3 914	0	3 914	2 534	0	2 534	2 723	0	2 723	4 103	0	4 103
60414	69 842	0	69 842	0	0	0	904	0	904	70 746	0	70 746
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	26 756	0	26 756	0	0	0	0	0	0	26 756	0	26 756
70601	1 032 617	0	1 032 617	4	0	4	77 191	0	77 191	1 109 804	0	1 109 804
70602	327	0	327	1	0	1	135	0	135	461	0	461
70603	217 528	0	217 528	0	0	0	18 230	0	18 230	235 758	0	235 758
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Итого по пассиву (баланс)	2 748 168	227 680	2 975 848	13 171 149	8 721 659	21 892 808	13 264 189	8 712 753	21 976 942	2 841 208	218 774	3 059 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 176 063	0	1 176 063	510	0	510	974	0	974	1 175 599	0	1 175 599
90902	77 139	0	77 139	1 721	0	1 721	1 745	0	1 745	77 115	0	77 115
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	56 869	0	56 869	56 869	0	56 869	0	0	0
91414	515 407	0	515 407	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	515 407	0	515 407
91417	120 000	0	120 000	56 853	0	56 853	56 853	0	56 853	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	17 070	0	17 070	1	0	1	163	0	163	16 908	0	16 908
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 383 406	0	1 383 406	69 872	0	69 872	157 827	0	157 827	1 295 451	0	1 295 451
Итого по активу (баланс)	3 403 270	0	3 403 270	188 427	0	188 427	277 031	0	277 031	3 314 666	0	3 314 666
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 219 700	0	1 219 700	99 231	0	99 231	8 880	0	8 880	1 129 349	0	1 129 349
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	105 173	5 595	110 768	56 900	1 135	58 035	59 589	693	60 282	107 862	5 153	113 015
91507	29 302	0	29 302	51	0	51	200	0	200	29 451	0	29 451
91508	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
99999	2 019 864	0	2 019 864	119 201	0	119 201	118 552	0	118 552	2 019 215	0	2 019 215
Итого по пассиву (баланс)	3 397 675	5 595	3 403 270	275 893	1 135	277 028	187 731	693	188 424	3 309 513	5 153	3 314 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 893 585	4 135 363	7 028 948	2 893 585	4 121 634	7 015 219	0	13 729	13 729
99996	0	0	0	7 026 698	0	7 026 698	7 013 024	0	7 013 024	13 674	0	13 674
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 920 283	4 135 363	14 055 646	9 906 609	4 121 634	14 028 243	13 674	13 729	27 403
Пассив
96901	0	0	0	4 118 898	2 894 126	7 013 024	4 132 572	2 894 126	7 026 698	13 674	0	13 674
99997	0	0	0	7 015 219	0	7 015 219	7 028 948	0	7 028 948	13 729	0	13 729
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 134 117	2 894 126	14 028 243	11 161 520	2 894 126	14 055 646	27 403	0	27 403

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?