Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	34 109	6 665	40 774	366 226	14 678	380 904	353 622	12 721	366 343	46 713	8 622	55 335
20208	8 293	0	8 293	6 000	0	6 000	8 031	0	8 031	6 262	0	6 262
20209	0	0	0	230 747	821	231 568	230 747	821	231 568	0	0	0
30102	74 122	0	74 122	1 056 991	0	1 056 991	1 092 394	0	1 092 394	38 719	0	38 719
30110	8 200	17 637	25 837	134 830	19 144	153 974	136 850	25 190	162 040	6 180	11 591	17 771
30202	4 344	0	4 344	154	0	154	0	0	0	4 498	0	4 498
30204	253	0	253	50	0	50	0	0	0	303	0	303
30215	1 300	881	2 181	0	36	36	0	47	47	1 300	870	2 170
30221	1 016	0	1 016	44 890	0	44 890	44 890	0	44 890	1 016	0	1 016
30233	270	0	270	13 293	1 776	15 069	13 286	1 769	15 055	277	7	284
30302	30 416	5 153	35 569	12 760	16 098	28 858	10 612	20 587	31 199	32 564	664	33 228
30306	94 043	8 549	102 592	62 443	8 160	70 603	89 820	7 818	97 638	66 666	8 891	75 557
31901	264 000	0	264 000	60 000	0	60 000	37 000	0	37 000	287 000	0	287 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
44908	3 276	0	3 276	0	0	0	182	0	182	3 094	0	3 094
45106	3 887	0	3 887	0	0	0	1 554	0	1 554	2 333	0	2 333
45204	8 000	0	8 000	19 000	0	19 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45205	10 000	0	10 000	6 700	0	6 700	700	0	700	16 000	0	16 000
45206	13 600	0	13 600	0	0	0	4 170	0	4 170	9 430	0	9 430
45207	69 800	0	69 800	0	0	0	12 980	0	12 980	56 820	0	56 820
45208	20 600	0	20 600	0	0	0	1 300	0	1 300	19 300	0	19 300
45401	1 983	0	1 983	2 321	0	2 321	2 220	0	2 220	2 084	0	2 084
45405	4 319	0	4 319	747	0	747	1 404	0	1 404	3 662	0	3 662
45406	34 824	0	34 824	44	0	44	2 966	0	2 966	31 902	0	31 902
45407	47 533	0	47 533	3 000	0	3 000	7 923	0	7 923	42 610	0	42 610
45408	19 240	0	19 240	2 925	0	2 925	1 522	0	1 522	20 643	0	20 643
45505	837	0	837	800	0	800	684	0	684	953	0	953
45506	59 204	0	59 204	2 942	0	2 942	3 872	0	3 872	58 274	0	58 274
45507	73 143	0	73 143	1 320	0	1 320	3 078	0	3 078	71 385	0	71 385
45509	38	0	38	263	0	263	265	0	265	36	0	36
45812	724	0	724	0	0	0	3	0	3	721	0	721
45814	4 395	0	4 395	232	0	232	115	0	115	4 512	0	4 512
45815	7 657	0	7 657	158	0	158	316	0	316	7 499	0	7 499
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	286	0	286	7	0	7	10	0	10	283	0	283
45915	584	0	584	53	0	53	32	0	32	605	0	605
47406	0	0	0	4 101	738	4 839	4 101	738	4 839	0	0	0
47408	0	0	0	7 518	15 688	23 206	7 518	15 688	23 206	0	0	0
47423	203	0	203	21	0	21	34	0	34	190	0	190
47427	1 911	0	1 911	6 841	0	6 841	6 705	0	6 705	2 047	0	2 047
60302	210	0	210	0	0	0	190	0	190	20	0	20
60306	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	676	0	676	1 580	0	1 580	1 740	0	1 740	516	0	516
60323	2 612	1 767	4 379	6	74	80	18	96	114	2 600	1 745	4 345
60336	1 194	0	1 194	254	0	254	739	0	739	709	0	709
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 051	0	4 051	288	0	288	0	0	0	4 339	0	4 339
60906	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	217	0	217	164	0	164	164	0	164	217	0	217
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	310	0	310	57	0	57	18	0	18	349	0	349
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	107 987	0	107 987	15 385	0	15 385	9	0	9	123 363	0	123 363
70608	27 632	0	27 632	4 210	0	4 210	0	0	0	31 842	0	31 842
Итого по активу (баланс)	1 234 046	40 652	1 274 698	2 071 238	77 213	2 148 451	2 085 701	85 475	2 171 176	1 219 583	32 390	1 251 973
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	10 542	0	10 542	243 478	0	243 478	243 514	0	243 514	10 578	0	10 578
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	6	5	11	25 044	5 309	30 353	25 071	5 304	30 375	33	0	33
30236	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
30301	30 416	5 153	35 569	10 612	20 587	31 199	12 760	16 098	28 858	32 564	664	33 228
30305	94 043	8 549	102 592	89 820	7 819	97 639	62 443	8 161	70 604	66 666	8 891	75 557
406	1	0	1	4 612	0	4 612	5 826	0	5 826	1 215	0	1 215
407	126 940	11 780	138 720	920 171	632	920 803	903 750	490	904 240	110 519	11 638	122 157
408.1	26 734	0	26 734	214 675	1 579	216 254	213 973	1 579	215 552	26 032	0	26 032
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	8 749	14 414	23 163	33 469	12 303	45 772	35 563	7 269	42 832	10 843	9 380	20 223
40820	15	30	45	0	1	1	0	1	1	15	30	45
40821	352	0	352	56 564	0	56 564	57 223	0	57 223	1 011	0	1 011
40905	1	0	1	2 977	177	3 154	2 976	177	3 153	0	0	0
40909	0	0	0	2 190	973	3 163	2 190	973	3 163	0	0	0
40910	0	0	0	449	648	1 097	449	648	1 097	0	0	0
40911	253	0	253	12 723	104	12 827	12 722	104	12 826	252	0	252
40912	0	0	0	4 344	3 291	7 635	4 344	3 291	7 635	0	0	0
40913	0	0	0	4 801	1 077	5 878	4 801	1 077	5 878	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	15 734	1	15 735	10 374	1	10 375	8 174	0	8 174	13 534	0	13 534
42304	4 274	0	4 274	2 273	0	2 273	2 019	0	2 019	4 020	0	4 020
42305	14 951	179	15 130	2 195	113	2 308	1 739	6	1 745	14 495	72	14 567
42306	352 685	467	353 152	10 471	25	10 496	15 984	19	16 003	358 198	461	358 659
42307	6 408	0	6 408	1 244	0	1 244	1 484	0	1 484	6 648	0	6 648
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45115	61	0	61	78	0	78	26	0	26	9	0	9
45215	818	0	818	553	0	553	308	0	308	573	0	573
45415	1 288	0	1 288	382	0	382	3 006	0	3 006	3 912	0	3 912
45515	624	0	624	41	0	41	117	0	117	700	0	700
45818	10 492	0	10 492	186	0	186	811	0	811	11 117	0	11 117
45918	845	0	845	18	0	18	12	0	12	839	0	839
47405	0	0	0	738	4 067	4 805	738	4 067	4 805	0	0	0
47407	0	0	0	15 724	7 518	23 242	15 724	7 518	23 242	0	0	0
47411	625	0	625	1 306	0	1 306	2 514	0	2 514	1 833	0	1 833
47416	3	0	3	2 780	492	3 272	4 182	492	4 674	1 405	0	1 405
47422	17	0	17	34	0	34	31	0	31	14	0	14
47425	250	0	250	106	0	106	76	0	76	220	0	220
47426	4	0	4	321	0	321	317	0	317	0	0	0
60301	0	0	0	826	0	826	1 259	0	1 259	433	0	433
60305	2 965	0	2 965	4 457	0	4 457	4 357	0	4 357	2 865	0	2 865
60309	75	0	75	15	0	15	58	0	58	118	0	118
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	4 387	0	4 387	35	0	35	0	0	0	4 352	0	4 352
60335	895	0	895	1 229	0	1 229	1 198	0	1 198	864	0	864
60414	24 173	0	24 173	0	0	0	307	0	307	24 480	0	24 480
60903	1 940	0	1 940	0	0	0	84	0	84	2 024	0	2 024
61701	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
70601	102 828	0	102 828	6	0	6	11 687	0	11 687	114 509	0	114 509
70603	27 516	0	27 516	0	0	0	4 223	0	4 223	31 739	0	31 739
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	1 234 119	40 579	1 274 698	1 681 411	66 717	1 748 128	1 668 128	57 275	1 725 403	1 220 836	31 137	1 251 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 561	0	20 561	2	0	2	20 373	0	20 373	190	0	190
90902	588 467	0	588 467	23 271	0	23 271	40 360	0	40 360	571 378	0	571 378
90909	201	0	201	0	0	0	49	0	49	152	0	152
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 085 750	0	1 085 750	128 209	0	128 209	50 563	0	50 563	1 163 396	0	1 163 396
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 207	0	1 207	190	0	190	130	0	130	1 267	0	1 267
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	667 924	0	667 924	88 706	0	88 706	106 667	0	106 667	649 963	0	649 963
Итого по активу (баланс)	2 378 465	0	2 378 465	240 382	0	240 382	218 146	0	218 146	2 400 701	0	2 400 701
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	624 978	0	624 978	62 338	0	62 338	46 131	0	46 131	608 771	0	608 771
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 876	0	2 876	43 125	0	43 125	42 371	0	42 371	2 122	0	2 122
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 710 541	0	1 710 541	111 420	0	111 420	151 617	0	151 617	1 750 738	0	1 750 738
Итого по пассиву (баланс)	2 378 465	0	2 378 465	218 087	0	218 087	240 323	0	240 323	2 400 701	0	2 400 701

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?