Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 342	0	30 342	1 874	0	1 874	6 634	0	6 634	25 582	0	25 582
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	158 729	77 152	235 881	3 599 117	216 573	3 815 690	3 587 223	227 932	3 815 155	170 623	65 793	236 416
20208	328 289	0	328 289	2 036 313	0	2 036 313	1 946 736	0	1 946 736	417 866	0	417 866
20209	0	0	0	1 260 366	3 239	1 263 605	1 260 366	3 239	1 263 605	0	0	0
30102	209 438	0	209 438	36 102 273	0	36 102 273	36 085 837	0	36 085 837	225 874	0	225 874
30110	154 056	41 589	195 645	462 536	96 914	559 450	459 636	59 550	519 186	156 956	78 953	235 909
30114	0	784 179	784 179	0	8 970 807	8 970 807	0	9 335 909	9 335 909	0	419 077	419 077
30202	61 822	0	61 822	3 568	0	3 568	0	0	0	65 390	0	65 390
30204	32 860	0	32 860	0	0	0	6 265	0	6 265	26 595	0	26 595
30210	17 000	0	17 000	654 817	0	654 817	668 567	0	668 567	3 250	0	3 250
30215	2 000	1 057	3 057	0	44	44	0	57	57	2 000	1 044	3 044
30221	0	0	0	5 500	6 440	11 940	5 500	6 440	11 940	0	0	0
30233	6 457	60	6 517	171 706	3 423	175 129	167 451	3 483	170 934	10 712	0	10 712
30302	5 400 738	155 448	5 556 186	13 269 872	310 440	13 580 312	12 997 522	314 794	13 312 316	5 673 088	151 094	5 824 182
30306	5 656 228	149 214	5 805 442	3 801 983	16 649	3 818 632	3 649 890	23 424	3 673 314	5 808 321	142 439	5 950 760
30413	50	0	50	4 251 011	79	4 251 090	4 251 011	79	4 251 090	50	0	50
30424	11 437	10	11 447	14 500 636	169	14 500 805	14 493 221	179	14 493 400	18 852	0	18 852
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
32201	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
32202	890 000	0	890 000	8 617 519	0	8 617 519	9 507 519	0	9 507 519	0	0	0
32203	0	0	0	3 354 194	0	3 354 194	2 754 192	0	2 754 192	600 002	0	600 002
45107	6 917	0	6 917	0	0	0	995	0	995	5 922	0	5 922
45201	1 015	0	1 015	9 544	0	9 544	5 225	0	5 225	5 334	0	5 334
45206	35 896	0	35 896	3 000	0	3 000	676	0	676	38 220	0	38 220
45207	358 863	0	358 863	37 321	0	37 321	11 262	0	11 262	384 922	0	384 922
45208	301 829	0	301 829	0	0	0	6 680	0	6 680	295 149	0	295 149
45307	778	0	778	0	0	0	56	0	56	722	0	722
45405	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
45406	3 148	0	3 148	0	0	0	612	0	612	2 536	0	2 536
45407	6 852	0	6 852	8 000	0	8 000	1 019	0	1 019	13 833	0	13 833
45408	9 009	0	9 009	0	0	0	30	0	30	8 979	0	8 979
45504	3	0	3	10	0	10	3	0	3	10	0	10
45505	3 317	0	3 317	830	0	830	892	0	892	3 255	0	3 255
45506	249 212	0	249 212	18 021	0	18 021	29 190	0	29 190	238 043	0	238 043
45507	566 087	0	566 087	39 289	0	39 289	27 389	0	27 389	577 987	0	577 987
45509	20 297	0	20 297	46 459	0	46 459	50 878	0	50 878	15 878	0	15 878
45812	127 209	0	127 209	0	0	0	117	0	117	127 092	0	127 092
45814	8 824	0	8 824	0	0	0	5	0	5	8 819	0	8 819
45815	60 871	0	60 871	3 351	0	3 351	3 054	0	3 054	61 168	0	61 168
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1 934	0	1 934	683	0	683	559	0	559	2 058	0	2 058
47404	0	45 865	45 865	13 916 608	6 260 769	20 177 377	13 916 608	6 268 882	20 185 490	0	37 752	37 752
47408	0	0	0	6 888 467	302 953	7 191 420	6 888 467	302 953	7 191 420	0	0	0
47423	11 866	0	11 866	114 205	16	114 221	110 261	16	110 277	15 810	0	15 810
47427	633	0	633	5 369	0	5 369	5 258	0	5 258	744	0	744
47803	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
50104	127 567	0	127 567	1 099	0	1 099	82	0	82	128 584	0	128 584
50105	71 945	0	71 945	728	0	728	2 494	0	2 494	70 179	0	70 179
50106	597 954	0	597 954	73 346	0	73 346	226 605	0	226 605	444 695	0	444 695
50107	812 810	77 759	890 569	6 794	3 537	10 331	34 589	4 198	38 787	785 015	77 098	862 113
50116	34 481	0	34 481	18 573	0	18 573	12	0	12	53 042	0	53 042
50121	32 681	0	32 681	2 200	0	2 200	3 845	0	3 845	31 036	0	31 036
50205	10 884	0	10 884	98	0	98	0	0	0	10 982	0	10 982
50206	96 204	0	96 204	589	0	589	20 326	0	20 326	76 467	0	76 467
50207	247 274	0	247 274	92 080	0	92 080	35 972	0	35 972	303 382	0	303 382
50208	858 543	0	858 543	57 890	0	57 890	68 168	0	68 168	848 265	0	848 265
50211	0	111 725	111 725	0	5 437	5 437	0	6 028	6 028	0	111 134	111 134
50221	21 805	0	21 805	1 362	0	1 362	349	0	349	22 818	0	22 818
50305	9 431	0	9 431	52	0	52	28	0	28	9 455	0	9 455
50306	40 805	0	40 805	291	0	291	0	0	0	41 096	0	41 096
50308	233 842	0	233 842	1 865	0	1 865	0	0	0	235 707	0	235 707
50605	997	0	997	1 997	0	1 997	1 996	0	1 996	998	0	998
50606	3 218	0	3 218	0	0	0	2 971	0	2 971	247	0	247
50621	802	0	802	82	0	82	200	0	200	684	0	684
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 510	0	5 510	0	0	0	1 000	0	1 000	4 510	0	4 510
60306	290	0	290	40	0	40	165	0	165	165	0	165
60308	118	0	118	491	0	491	380	0	380	229	0	229
60310	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60312	10 508	0	10 508	12 317	0	12 317	11 478	0	11 478	11 347	0	11 347
60314	0	751	751	21	118	139	21	493	514	0	376	376
60323	1 792	11	1 803	74	1	75	78	1	79	1 788	11	1 799
60336	2 305	0	2 305	1 232	0	1 232	485	0	485	3 052	0	3 052
60401	484 813	0	484 813	538	0	538	81	0	81	485 270	0	485 270
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	3 918	0	3 918	538	0	538	538	0	538	3 918	0	3 918
60901	30 917	0	30 917	12	0	12	0	0	0	30 929	0	30 929
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	854	0	854	237	0	237	211	0	211	880	0	880
61008	2 849	0	2 849	1 156	0	1 156	1 483	0	1 483	2 522	0	2 522
61009	2 696	0	2 696	221	0	221	518	0	518	2 399	0	2 399
61209	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61210	0	0	0	382 311	0	382 311	382 311	0	382 311	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 725	0	6 725	364	0	364	1 076	0	1 076	6 013	0	6 013
61703	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
61907	163 800	0	163 800	0	0	0	128	0	128	163 672	0	163 672
61908	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0	0	12 087	0	12 087
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 256 771	0	1 256 771	172 449	0	172 449	41 953	0	41 953	1 387 267	0	1 387 267
70607	10 806	0	10 806	7 546	0	7 546	6 396	0	6 396	11 956	0	11 956
70608	1 591 760	0	1 591 760	162 860	0	162 860	29 966	0	29 966	1 724 654	0	1 724 654
70611	4 205	0	4 205	2 593	0	2 593	0	0	0	6 798	0	6 798
Итого по активу (баланс)	21 614 493	1 444 820	23 059 313	114 190 962	16 197 608	130 388 570	113 785 529	16 557 657	130 343 186	22 019 926	1 084 771	23 104 697
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	21 805	0	21 805	349	0	349	1 362	0	1 362	22 818	0	22 818
10609	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 384	0	1 384	4	0	4	6	0	6	1 386	0	1 386
30222	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 644	6 644	0	187	187
30223	16 778	0	16 778	218 139	0	218 139	206 292	0	206 292	4 931	0	4 931
30226	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
30232	902	18	920	378 477	5 105	383 582	379 029	5 105	384 134	1 454	18	1 472
30301	5 400 738	155 448	5 556 186	12 997 522	314 794	13 312 316	13 269 872	310 440	13 580 312	5 673 088	151 094	5 824 182
30305	5 656 228	149 214	5 805 442	3 649 890	23 424	3 673 314	3 801 983	16 649	3 818 632	5 808 321	142 439	5 950 760
30601	5 957	1	5 958	57 169	0	57 169	55 928	0	55 928	4 716	1	4 717
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	535 642	141 544	677 186	57 407 380	13 068 650	70 476 030	57 533 433	13 011 598	70 545 031	661 695	84 492	746 187
408.1	152 756	0	152 756	415 614	0	415 614	426 247	0	426 247	163 389	0	163 389
40807	8 542	128 309	136 851	3 877 698	11 736 231	15 613 929	3 877 152	11 852 994	15 730 146	7 996	245 072	253 068
40817	1 497 809	42 700	1 540 509	2 345 459	48 196	2 393 655	2 362 407	40 267	2 402 674	1 514 757	34 771	1 549 528
40820	1 776	0	1 776	2 614	0	2 614	2 720	0	2 720	1 882	0	1 882
40821	11 716	0	11 716	83 071	0	83 071	85 424	0	85 424	14 069	0	14 069
40901	72 434	0	72 434	14 698	0	14 698	56 104	0	56 104	113 840	0	113 840
40905	47	0	47	6 935	1 517	8 452	6 889	1 517	8 406	1	0	1
40909	0	0	0	5 096	1 844	6 940	5 096	1 844	6 940	0	0	0
40910	0	0	0	761	51	812	761	51	812	0	0	0
40911	435	0	435	57 681	21	57 702	61 384	21	61 405	4 138	0	4 138
40912	0	0	0	14 401	1 877	16 278	14 401	1 877	16 278	0	0	0
40913	0	0	0	5 033	11	5 044	5 033	11	5 044	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	389 000	261 586	650 586	3 424 600	5 302 852	8 727 452	3 062 200	5 041 266	8 103 466	26 600	0	26 600
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 637	4 274	7 911	5 835	404	6 239	5 517	306	5 823	3 319	4 176	7 495
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	221 199	0	221 199	39 529	0	39 529	40 039	0	40 039	221 709	0	221 709
42305	1 187 446	28 216	1 215 662	115 533	2 074	117 607	117 174	1 195	118 369	1 189 087	27 337	1 216 424
42306	1 582 708	181 483	1 764 191	155 177	13 420	168 597	123 490	8 367	131 857	1 551 021	176 430	1 727 451
42309	5 710	0	5 710	120	0	120	0	0	0	5 590	0	5 590
42502	67 000	274 448	341 448	1 333 458	4 934 720	6 268 178	1 266 458	4 819 528	6 085 986	0	159 256	159 256
42604	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42605	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
42606	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
43807	10 000	58 731	68 731	0	3 154	3 154	0	2 440	2 440	10 000	58 017	68 017
45115	208	0	208	30	0	30	0	0	0	178	0	178
45215	31 577	0	31 577	733	0	733	2 352	0	2 352	33 196	0	33 196
45315	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45415	1 480	0	1 480	2 788	0	2 788	2 847	0	2 847	1 539	0	1 539
45515	28 320	0	28 320	2 040	0	2 040	1 531	0	1 531	27 811	0	27 811
45818	193 031	0	193 031	1 149	0	1 149	921	0	921	192 803	0	192 803
45918	2 557	0	2 557	83	0	83	88	0	88	2 562	0	2 562
47403	0	0	0	13 916 608	0	13 916 608	13 916 608	0	13 916 608	0	0	0
47405	0	0	0	3 008 928	7 581 335	10 590 263	3 008 928	7 581 335	10 590 263	0	0	0
47407	0	0	0	651 959	6 555 374	7 207 333	651 959	6 555 374	7 207 333	0	0	0
47411	60 133	212	60 345	27 059	37	27 096	7 445	44	7 489	40 519	219	40 738
47416	5 974	0	5 974	95 170	1 497	96 667	90 096	1 497	91 593	900	0	900
47422	1 484	8	1 492	709 475	72	709 547	713 430	71	713 501	5 439	7	5 446
47425	29 987	0	29 987	14 446	0	14 446	7 513	0	7 513	23 054	0	23 054
47426	1 165	0	1 165	1 152	0	1 152	31	0	31	44	0	44
47804	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
50120	4 317	0	4 317	5 692	0	5 692	5 194	0	5 194	3 819	0	3 819
50220	29 334	0	29 334	6 248	0	6 248	1 874	0	1 874	24 960	0	24 960
50620	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 256	0	1 256	6 067	0	6 067	8 907	0	8 907	4 096	0	4 096
60305	28 927	0	28 927	25 059	0	25 059	24 635	0	24 635	28 503	0	28 503
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	1 121	0	1 121	1 599	0	1 599	478	0	478	0	0	0
60311	222	0	222	7 371	0	7 371	7 166	0	7 166	17	0	17
60322	542	0	542	972	0	972	928	0	928	498	0	498
60324	1 654	0	1 654	57	0	57	90	0	90	1 687	0	1 687
60335	11 031	0	11 031	10 451	0	10 451	6 004	0	6 004	6 584	0	6 584
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	183 976	0	183 976	80	0	80	1 008	0	1 008	184 904	0	184 904
60903	5 522	0	5 522	0	0	0	399	0	399	5 921	0	5 921
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	6 792	0	6 792	5 484	0	5 484	0	0	0	1 308	0	1 308
61701	39 055	0	39 055	0	0	0	0	0	0	39 055	0	39 055
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 312 996	0	1 312 996	38 876	0	38 876	185 401	0	185 401	1 459 521	0	1 459 521
70602	17 706	0	17 706	2 421	0	2 421	2 350	0	2 350	17 635	0	17 635
70603	1 590 013	0	1 590 013	29 967	0	29 967	162 576	0	162 576	1 722 622	0	1 722 622
70615	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
Итого по пассиву (баланс)	21 633 121	1 426 192	23 059 313	105 189 323	49 603 117	154 792 440	105 577 383	49 260 441	154 837 824	22 021 181	1 083 516	23 104 697
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	403	0	403	0	0	0	39	0	39	364	0	364
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
81001	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	406	0	406	52	0	52	78	0	78	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85501	26	0	26	39	0	39	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	406	0	406	39	0	39	13	0	13	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	506 683	0	506 683	278 469	0	278 469	230 300	0	230 300	554 852	0	554 852
90902	28 151 047	119 550	28 270 597	1 415 793	4 967	1 420 760	1 486 750	6 420	1 493 170	28 080 090	118 097	28 198 187
90907	72 433	0	72 433	56 104	0	56 104	14 698	0	14 698	113 839	0	113 839
91202	23	0	23	13	0	13	17	0	17	19	0	19
91203	13	0	13	36	0	36	36	0	36	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 618 788	0	3 618 788	144 216	0	144 216	72 370	0	72 370	3 690 634	0	3 690 634
91418	38	0	38	1	0	1	13	0	13	26	0	26
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	18 628	0	18 628	590	0	590	303	0	303	18 915	0	18 915
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 067	0	22 067	0	0	0	23	0	23	22 044	0	22 044
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 941	0	297 941	0	0	0	178	0	178	297 763	0	297 763
91803	41 557	0	41 557	356	0	356	6	0	6	41 907	0	41 907
99998	3 684 972	0	3 684 972	12 784 290	0	12 784 290	13 016 781	0	13 016 781	3 452 481	0	3 452 481
Итого по активу (баланс)	36 451 586	119 550	36 571 136	14 679 868	4 967	14 684 835	14 821 475	6 420	14 827 895	36 309 979	118 097	36 428 076
Пассив
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	73 900	0	73 900	7 011	0	7 011	0	0	0	66 889	0	66 889
91312	2 065 523	0	2 065 523	55 390	0	55 390	94 491	0	94 491	2 104 624	0	2 104 624
91314	910 553	0	910 553	10 555 519	2 276 969	12 832 488	10 288 529	2 276 969	12 565 498	643 563	0	643 563
91315	193 660	0	193 660	42 662	0	42 662	13 698	0	13 698	164 696	0	164 696
91317	28 006	94	28 100	106 371	6	106 377	110 580	3	110 583	32 215	91	32 306
91318	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
91319	385 057	0	385 057	0	0	0	28 459	0	28 459	413 516	0	413 516
91507	25 982	0	25 982	4	0	4	2	0	2	25 980	0	25 980
91508	758	0	758	0	0	0	18	0	18	776	0	776
99999	32 886 164	0	32 886 164	1 559 623	0	1 559 623	1 649 054	0	1 649 054	32 975 595	0	32 975 595
Итого по пассиву (баланс)	36 571 042	94	36 571 136	12 327 888	2 276 975	14 604 863	12 184 831	2 276 972	14 461 803	36 427 985	91	36 428 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 979	0	16 979	49 013	12 559	61 572	65 992	12 559	78 551	0	0	0
94101	0	0	0	20 295	0	20 295	20 295	0	20 295	0	0	0
99996	17 269	0	17 269	82 070	0	82 070	99 339	0	99 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 248	0	34 248	151 378	12 559	163 937	185 626	12 559	198 185	0	0	0
Пассив
96901	0	17 269	17 269	20 280	73 937	94 217	20 280	56 668	76 948	0	0	0
97101	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
99997	16 979	0	16 979	98 846	0	98 846	81 867	0	81 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 979	17 269	34 248	124 247	73 937	198 184	107 268	56 668	163 936	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?