Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	7 064	9 558	16 622	217 367	56 934	274 301	217 337	59 919	277 256	7 094	6 573	13 667
20208	2 899	0	2 899	4 875	0	4 875	2 930	0	2 930	4 844	0	4 844
20209	0	0	0	142 110	0	142 110	142 110	0	142 110	0	0	0
20302	0	1 247	1 247	0	55	55	0	92	92	0	1 210	1 210
20308	0	294	294	0	5	5	0	5	5	0	294	294
30102	11 554	0	11 554	3 855 715	0	3 855 715	3 859 154	0	3 859 154	8 115	0	8 115
30110	2 240	6 098	8 338	55 300	73 652	128 952	54 805	67 892	122 697	2 735	11 858	14 593
30202	7 071	0	7 071	0	0	0	34	0	34	7 037	0	7 037
30204	1 082	0	1 082	191	0	191	0	0	0	1 273	0	1 273
30221	0	0	0	54 414	1 392	55 806	54 414	1 392	55 806	0	0	0
30233	59	126	185	3 257	366	3 623	3 195	391	3 586	121	101	222
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	225 000	0	225 000	1 949 999	0	1 949 999	2 174 999	0	2 174 999	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 033 000	0	1 033 000	800 000	0	800 000	333 000	0	333 000
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	26 500	0	26 500	23 500	0	23 500
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	110 035	0	110 035	2 370	0	2 370	3 534	0	3 534	108 871	0	108 871
45208	441 780	0	441 780	25 070	0	25 070	110 586	0	110 586	356 264	0	356 264
45406	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
45505	9 085	0	9 085	700	0	700	50	0	50	9 735	0	9 735
45506	48 640	0	48 640	0	0	0	475	0	475	48 165	0	48 165
45507	21 739	0	21 739	400	0	400	618	0	618	21 521	0	21 521
45509	321	0	321	233	0	233	313	0	313	241	0	241
45706	1 062	0	1 062	0	0	0	28	0	28	1 034	0	1 034
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	16 816	0	16 816	0	0	0	3	0	3	16 813	0	16 813
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	0	0	0	110 420	52 721	163 141	110 420	52 721	163 141	0	0	0
47415	2 664	0	2 664	14	0	14	308	0	308	2 370	0	2 370
47423	145 376	475	145 851	100 384	20	100 404	100 534	28	100 562	145 226	467	145 693
47427	3 471	0	3 471	3 007	0	3 007	3 485	0	3 485	2 993	0	2 993
50104	0	25 431	25 431	0	1 152	1 152	0	1 714	1 714	0	24 869	24 869
50121	1 532	0	1 532	1	0	1	68	0	68	1 465	0	1 465
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
60308	15	0	15	56	0	56	49	0	49	22	0	22
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	2 726	0	2 726	1 859	0	1 859	2 592	0	2 592	1 993	0	1 993
60323	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
60336	448	0	448	153	0	153	61	0	61	540	0	540
60401	114 613	0	114 613	898	0	898	0	0	0	115 511	0	115 511
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	187	0	187	26	0	26	88	0	88	125	0	125
61008	114	0	114	4	0	4	40	0	40	78	0	78
61009	79	0	79	21	0	21	60	0	60	40	0	40
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61403	598	0	598	59	0	59	129	0	129	528	0	528
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	243 470	0	243 470	28 381	0	28 381	84	0	84	271 767	0	271 767
70607	276	0	276	69	0	69	1	0	1	344	0	344
70608	45 513	0	45 513	4 295	0	4 295	1	0	1	49 807	0	49 807
70609	1 226	0	1 226	92	0	92	0	0	0	1 318	0	1 318
70611	3 016	0	3 016	1 856	0	1 856	0	0	0	4 872	0	4 872
70614	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 883 662	43 229	1 926 891	7 742 876	186 297	7 929 173	7 720 588	184 154	7 904 742	1 905 950	45 372	1 951 322
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 532	0	1 532	0	0	0	1 184	0	1 184	2 716	0	2 716
30232	0	0	0	2 279	384	2 663	2 279	384	2 663	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
405	107	0	107	53	0	53	0	0	0	54	0	54
407	220 136	5	220 141	901 391	58 559	959 950	911 636	64 032	975 668	230 381	5 478	235 859
408.1	8 228	0	8 228	50 357	699	51 056	52 340	699	53 039	10 211	0	10 211
40817	1 565	1 249	2 814	10 538	350	10 888	11 358	270	11 628	2 385	1 169	3 554
40821	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40905	18	0	18	320	0	320	320	0	320	18	0	18
40909	0	0	0	158	154	312	158	154	312	0	0	0
40910	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40911	33	0	33	5 443	0	5 443	5 473	0	5 473	63	0	63
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	7 014	866	7 880	15 876	2 388	18 264	9 450	2 348	11 798	588	826	1 414
42305	0	7 789	7 789	0	929	929	0	541	541	0	7 401	7 401
42306	5 383	6 543	11 926	2 180	2 440	4 620	4 036	588	4 624	7 239	4 691	11 930
42307	317 571	17 960	335 531	18 629	1 068	19 697	13 506	1 396	14 902	312 448	18 288	330 736
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 833	3 833	0	206	206	0	161	161	0	3 788	3 788
42607	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
45215	186 530	0	186 530	22 365	0	22 365	14 474	0	14 474	178 639	0	178 639
45415	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
45515	23 753	0	23 753	234	0	234	3 927	0	3 927	27 446	0	27 446
45715	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	24 585	0	24 585	2	0	2	0	0	0	24 583	0	24 583
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	152 637	10 386	163 023	152 637	10 386	163 023	0	0	0
47411	989	32	1 021	952	15	967	1 063	12	1 075	1 100	29	1 129
47416	17	0	17	1 935	0	1 935	1 932	0	1 932	14	0	14
47422	80	3	83	100 058	0	100 058	100 048	0	100 048	70	3	73
47425	147 026	0	147 026	319	0	319	775	0	775	147 482	0	147 482
47426	0	0	0	11	0	11	33	0	33	22	0	22
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
52501	131	0	131	0	0	0	48	0	48	179	0	179
60301	200	0	200	485	0	485	2 998	0	2 998	2 713	0	2 713
60305	2 179	0	2 179	3 323	0	3 323	2 193	0	2 193	1 049	0	1 049
60309	99	0	99	20	0	20	44	0	44	123	0	123
60311	83	0	83	114	0	114	114	0	114	83	0	83
60324	1 601	0	1 601	0	0	0	1	0	1	1 602	0	1 602
60335	980	0	980	724	0	724	667	0	667	923	0	923
60414	24 438	0	24 438	0	0	0	254	0	254	24 692	0	24 692
60903	267	0	267	1	0	1	12	0	12	278	0	278
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	256 896	0	256 896	0	0	0	34 199	0	34 199	291 095	0	291 095
70603	45 102	0	45 102	0	0	0	4 228	0	4 228	49 330	0	49 330
70604	1 432	0	1 432	0	0	0	55	0	55	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	1 888 610	38 281	1 926 891	1 343 286	77 744	1 421 030	1 364 324	81 137	1 445 461	1 909 648	41 674	1 951 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	17 444	0	17 444	995	0	995	1 288	0	1 288	17 151	0	17 151
90902	80 512	0	80 512	7 151	0	7 151	15 802	0	15 802	71 861	0	71 861
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	298 480	0	298 480	0	0	0	115	0	115	298 365	0	298 365
91501	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222
91604	5 370	0	5 370	2 187	0	2 187	1 095	0	1 095	6 462	0	6 462
91606	345	0	345	91	0	91	1	0	1	435	0	435
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	699 142	0	699 142	185 173	0	185 173	182 503	0	182 503	701 812	0	701 812
Итого по активу (баланс)	1 133 772	0	1 133 772	205 686	0	205 686	210 893	0	210 893	1 128 565	0	1 128 565
Пассив
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	56 856	0	56 856	15 600	0	15 600	15 599	0	15 599	56 855	0	56 855
91312	628 660	0	628 660	3 419	0	3 419	2 401	0	2 401	627 642	0	627 642
91317	11 371	0	11 371	163 327	0	163 327	167 016	0	167 016	15 060	0	15 060
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	434 630	0	434 630	28 390	0	28 390	20 513	0	20 513	426 753	0	426 753
Итого по пассиву (баланс)	1 133 772	0	1 133 772	210 893	0	210 893	205 686	0	205 686	1 128 565	0	1 128 565

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?