Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	116 407	57 128	173 535	108 074	9 188	117 262	135 409	35 959	171 368	89 072	30 357	119 429
20209	0	0	0	10 975	2 254	13 229	10 975	2 254	13 229	0	0	0
30102	45 033	0	45 033	8 239 471	0	8 239 471	8 250 053	0	8 250 053	34 451	0	34 451
30110	1 640	214 830	216 470	21 549	182 859	204 408	21 310	124 740	146 050	1 879	272 949	274 828
30114	0	10 523	10 523	0	15 115	15 115	0	24 980	24 980	0	658	658
30202	10 370	0	10 370	0	0	0	208	0	208	10 162	0	10 162
30204	9 545	0	9 545	1 292	0	1 292	0	0	0	10 837	0	10 837
30221	0	0	0	52 050	0	52 050	52 050	0	52 050	0	0	0
30233	0	0	0	16 975	1 814	18 789	16 975	1 802	18 777	0	12	12
30302	174 510	4 996	179 506	177	238	415	825	365	1 190	173 862	4 869	178 731
30306	295 391	6 579	301 970	0	270	270	0	398	398	295 391	6 451	301 842
30424	5 014	0	5 014	336 675	0	336 675	336 877	0	336 877	4 812	0	4 812
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	150 000	0	150 000	4 345 000	0	4 345 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 420 000	0	1 420 000	1 290 000	0	1 290 000	280 000	0	280 000
32201	0	2 609	2 609	0	109	109	0	140	140	0	2 578	2 578
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	25 750	0	25 750	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	20 750	0	20 750
45206	472 872	0	472 872	8 050	0	8 050	5 550	0	5 550	475 372	0	475 372
45207	272 227	0	272 227	0	0	0	4 700	0	4 700	267 527	0	267 527
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45504	270	0	270	0	0	0	30	0	30	240	0	240
45505	2 592	0	2 592	0	0	0	140	0	140	2 452	0	2 452
45506	6 560	0	6 560	0	0	0	2 237	0	2 237	4 323	0	4 323
45507	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45812	195 802	0	195 802	0	0	0	40	0	40	195 762	0	195 762
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	7 350	11 697	19 047	1 900	486	2 386	0	628	628	9 250	11 555	20 805
45912	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
47404	0	355 086	355 086	0	240 400	240 400	0	364 756	364 756	0	230 730	230 730
47408	0	0	0	13 407 894	13 377 503	26 785 397	13 407 894	13 377 503	26 785 397	0	0	0
47423	67	0	67	227	0	227	227	0	227	67	0	67
47427	7 355	0	7 355	10 620	0	10 620	7 058	0	7 058	10 917	0	10 917
60204	0	327	327	0	13	13	0	21	21	0	319	319
60302	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
60308	77	0	77	490	0	490	470	0	470	97	0	97
60310	54	0	54	640	0	640	625	0	625	69	0	69
60312	123 604	0	123 604	1 776	0	1 776	5 016	0	5 016	120 364	0	120 364
60314	145	0	145	0	0	0	36	0	36	109	0	109
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	2	0	2	210	0	210	8	0	8	204	0	204
60401	251 803	0	251 803	0	0	0	0	0	0	251 803	0	251 803
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	176	0	176	9	0	9	9	0	9	176	0	176
61008	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	398	0	398	109	0	109	76	0	76	431	0	431
62001	179 737	0	179 737	0	0	0	0	0	0	179 737	0	179 737
70606	881 399	0	881 399	62 997	0	62 997	2	0	2	944 394	0	944 394
70608	629 622	0	629 622	50 560	0	50 560	0	0	0	680 182	0	680 182
70611	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
Итого по активу (баланс)	4 092 476	663 775	4 756 251	28 128 609	13 830 249	41 958 858	28 080 889	13 933 546	42 014 435	4 140 196	560 478	4 700 674
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30109	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	6	6	26 924	4 478	31 402	26 924	4 472	31 396	0	0	0
30301	174 510	4 996	179 506	1 650	365	2 015	1 002	238	1 240	173 862	4 869	178 731
30305	295 391	6 579	301 970	0	398	398	0	270	270	295 391	6 451	301 842
405	13 735	216	13 951	8 476	240	8 716	8 222	170	8 392	13 481	146	13 627
407	474 302	7 529	481 831	2 646 340	50 660	2 697 000	2 507 862	55 028	2 562 890	335 824	11 897	347 721
408.1	16 409	44	16 453	52 511	44	52 555	49 378	0	49 378	13 276	0	13 276
40817	16 952	1 806	18 758	76 305	504	76 809	74 964	530	75 494	15 611	1 832	17 443
40820	229	0	229	781	0	781	984	0	984	432	0	432
40821	152	0	152	701	0	701	1 016	0	1 016	467	0	467
40905	1	0	1	853	0	853	853	0	853	1	0	1
40909	0	0	0	145	317	462	145	317	462	0	0	0
40910	0	0	0	76	542	618	76	542	618	0	0	0
40911	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
40912	0	0	0	2 880	1 887	4 767	2 880	1 887	4 767	0	0	0
40913	0	0	0	2 624	1 547	4 171	2 624	1 547	4 171	0	0	0
42301	848	2 842	3 690	2 953	29 292	32 245	2 900	29 243	32 143	795	2 793	3 588
42305	10 094	271 336	281 430	6 933	46 314	53 247	3 158	14 088	17 246	6 319	239 110	245 429
42306	50 254	38 151	88 405	563 875	2 814	566 689	550 390	1 578	551 968	36 769	36 915	73 684
42307	0	165 666	165 666	0	547 659	547 659	0	569 354	569 354	0	187 361	187 361
45215	109 901	0	109 901	482	0	482	409	0	409	109 828	0	109 828
45415	234	0	234	0	0	0	34	0	34	268	0	268
45515	4 495	0	4 495	3 167	0	3 167	1 349	0	1 349	2 677	0	2 677
45818	216 462	0	216 462	182	0	182	1 900	0	1 900	218 180	0	218 180
45918	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
47407	0	0	0	13 370 081	13 407 511	26 777 592	13 370 081	13 407 511	26 777 592	0	0	0
47411	2 720	1 222	3 942	1 864	959	2 823	1 840	645	2 485	2 696	908	3 604
47416	0	0	0	577	685	1 262	577	685	1 262	0	0	0
47422	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47425	1 777	0	1 777	435	0	435	1 621	0	1 621	2 963	0	2 963
60301	102	0	102	869	0	869	864	0	864	97	0	97
60305	1 963	0	1 963	6 595	0	6 595	7 232	0	7 232	2 600	0	2 600
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	1 258	0	1 258	311	0	311	311	0	311	1 258	0	1 258
60322	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60324	119 673	0	119 673	210	0	210	0	0	0	119 463	0	119 463
60335	417	0	417	1 696	0	1 696	1 860	0	1 860	581	0	581
60414	66 749	0	66 749	0	0	0	364	0	364	67 113	0	67 113
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
62002	12 744	0	12 744	0	0	0	0	0	0	12 744	0	12 744
70601	759 997	0	759 997	24	0	24	61 199	0	61 199	821 172	0	821 172
70603	646 782	0	646 782	0	0	0	50 035	0	50 035	696 817	0	696 817
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 255 838	500 413	4 756 251	16 783 475	14 096 217	30 879 692	16 736 009	14 088 106	30 824 115	4 208 372	492 302	4 700 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	813 973	0	813 973	10 352	0	10 352	822	0	822	823 503	0	823 503
90902	5 112 893	8 338 926	13 451 819	4 841	342 885	347 726	5 142	502 005	507 147	5 112 592	8 179 806	13 292 398
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 156 703	0	3 156 703	136 832	0	136 832	17 082	0	17 082	3 276 453	0	3 276 453
91416	0	7 020	7 020	0	5	5	0	7 025	7 025	0	0	0
91417	0	7 020	7 020	0	5	5	0	7 025	7 025	0	0	0
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	3 210	110	3 320	100	5	105	72	6	78	3 238	109	3 347
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 307 128	0	2 307 128	131 342	0	131 342	58 843	0	58 843	2 379 627	0	2 379 627
Итого по активу (баланс)	11 507 131	8 353 076	19 860 207	283 467	342 900	626 367	81 961	516 061	598 022	11 708 637	8 179 915	19 888 552
Пассив
91004	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91312	2 295 287	0	2 295 287	17 809	0	17 809	53 208	0	53 208	2 330 686	0	2 330 686
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	35 000	0	35 000	33 500	0	33 500
91317	2 400	0	2 400	38 450	0	38 450	42 050	0	42 050	6 000	0	6 000
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	17 553 079	0	17 553 079	539 179	0	539 179	495 025	0	495 025	17 508 925	0	17 508 925
Итого по пассиву (баланс)	19 860 207	0	19 860 207	598 022	0	598 022	626 367	0	626 367	19 888 552	0	19 888 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	502 358	453 258	955 616	12 811 242	10 211 136	23 022 378	13 188 972	10 493 244	23 682 216	124 628	171 150	295 778
99996	955 087	0	955 087	23 017 744	0	23 017 744	23 677 564	0	23 677 564	295 267	0	295 267
Итого по активу (баланс)	1 457 445	453 258	1 910 703	35 828 986	10 211 136	46 040 122	36 866 536	10 493 244	47 359 780	419 895	171 150	591 045
Пассив
96901	449 416	505 671	955 087	10 475 385	13 202 179	23 677 564	10 196 500	12 821 244	23 017 744	170 531	124 736	295 267
99997	955 616	0	955 616	23 682 216	0	23 682 216	23 022 378	0	23 022 378	295 778	0	295 778
Итого по пассиву (баланс)	1 405 032	505 671	1 910 703	34 157 601	13 202 179	47 359 780	33 218 878	12 821 244	46 040 122	466 309	124 736	591 045

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?